2021年市級預算調整公開目錄（二次調整）

?????

????一、關于2021年市級預算調整方案的報告

????二、2021年市本級預算調整附表

?????????1、市本級2021年政府性基金預算收入調整表

?????????2、市本級2021年政府性基金預算支出調整表

?????????3、市本級2021年地方政府專項債務余額調整表

關于2021年市級預算調整方案的報告

——2021年12月31日在隨州市第四屆人民代表大會

常務委員會第三十三次會議上

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

市四屆人大常委會第三十二次會議審查批準市級預算調整方案后，考慮我市補短板建設需要，省政府又調劑下達我市專項債券發行額度24.43億元，其中市本級19.92億元，于12月15日發行并撥付到位，導致市級政府性基金預算收支和政府債務情況發生較大變化。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算。受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、政府性基金預算調整情況

此次共下達市本級專項債券19.92億元，其中第三十二次常務會已預調整1.84億元，本次調整18.08億元。市級政府性基金預算總收入由179291萬元調整為360091萬元，調增180800萬元，同時，政府性基金預算總支出由179291萬元調整為360091萬元，調增180800萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

根據省政府轉貸的專項債券情況，調增專項債券轉貸收入180800萬元（含高新區48000萬元、大洪山1200萬元），其中，調增棚戶區改造專項債券轉貸收入106500萬元，調增其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入74300萬元。

（二）支出調整情況

根據中央、省轉貸債券情況，需調增債券資金安排的支出 180800萬元（含高新區48000萬元、大洪山1200萬元）。分類支出調整為：其他支出調減3800萬元（部分其他地方自行試點項目收益專項債券項目預計今年無法完成支出），債務發行費用調增126萬元，城鄉社區支出調增126500萬元，年終結轉調增57974萬元（因債券資金下達較晚，部分項目今年無法完成支出，需結轉下年支付）。

二、政府債務新增限額余額調整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調整情況。根據省測算我市政府債務限額情況，全市政府債務限額由183.35億元調整為207.43億元，調增24.08億元，其中，市本級府債務限額由36.58億元調整為54.65億元，調增18.07億元。

（二）政府債務余額調整情況。根據省轉貸的政府債券情況，全市政府債務余額由171.13億元調整為191.87億元，調增20.74億元，其中：市本級新增政府債務余額17.61億元（增加余額全部屬專項債務，為沖抵實際償還本金后的凈增加）；縣市區新增政府債務余額3.13億元。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

新增專項債券180800萬元安排使用情況。新增專項債券資金用于23個項目：市國投公司城南新區棚戶區改造（涢水南片7至12號樓）項目4000萬元、向陽棚改二期項目3000萬元、城南新區棚戶區改造（涢水片）建設項目1500萬元、平原崗棚改安置房5000萬元、交通大道沿線棚戶區改造安置房項目（孔家坡片區、蔣崗片區）16000萬元、草店子棚改安置房5000萬元、齒輪棚改安置房6000萬元、鐵路片區棚改安置房12000萬元、老城區2016年第一批棚戶區改造一期工程（城南片區）6000萬元；隨州職業技術學院體育館建設3000萬元；市中醫醫院新院建設項目19600萬元；市婦幼保健院婦兒呼吸?？?/span>3000萬元、婦幼保健院（暨隨州市兒童醫院）建設項目500萬元；市中心醫院新建隨州市傳染病醫院16000萬元；市住建局城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目30000萬元、城市應急水源工程1000萬元；大洪山管委會水生態治理建設項目1200萬元；高新區管委會望城崗安置房建設項目10000萬元、裕民社區棚戶區改造項目10000萬元、吳家老灣棚戶區改造項目5000萬元、蘆家坡棚戶區改造項目（一期）5000萬元、城東片區棚戶區改造項目10000萬元、淅河片區棚戶區改造項目8000萬元。

以上方案，提請審議。

附表：1、市本級2021年政府性基金預算收入調整表

2、市本級2021年政府性基金預算支出調整表

3、市本級2021年地方政府專項債務余額調整表