2021年市級預算調整公開目錄

????一、關于2021年市級預算調整方案的報告

????二、2021年市本級預算調整附表

???????1、市本級2021年一般公共預算收入調整明細表

??????2、市本級2021年一般公共預算支出調整明細表

??????3、市本級2021年地方政府一般債務余額調整表

??????4、市本級2021年政府性基金預算收入調整表

??????5、市本級2021年政府性基金預算支出調整表

??????6、市本級2021年地方政府專項債務余額調整表

??????7、市本級2021年社會保險基金預算收入調整表

??????8、市本級2021年社會保險基金預算支出調整表

??????9、市本級2021年社會保險基金預算結余調整表

??????10、市本級2021年國有資本經營預算收入調整表

??????11、市本級2021年國有資本經營預算支出調整表

關于2021年市級預算調整方案的報告

——2021年11月22日在隨州市第四屆人民代表大會

常務委員會第三十二次會議上

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準市級預算后，因政府債券、土地出讓等情況變化，市級財政收支也發生相應變化。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算。受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、市本級一般公共預算調整情況

根據有關變化情況，市級一般公共預算總收入由319912萬元調整為338200萬元，調增18288萬元，同時，一般公共預算總支出由319912萬元調整為338200萬元，調增18288萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

（一）收入調整情況

1、根據省政府轉貸的一般債券情況，需調增地方政府一般債務轉貸收入10337萬元，其中，新增一般債券10157萬元，再融資債券180萬元。

2、根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，據實調增上年結轉收入37068萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和上年超收需結轉本年安排使用的部門非稅收入）。

3、根據市級調整后的收支平衡情況，需調減調入資金29117萬元。

（二）支出調整情況

1、根據省政府轉貸一般債券情況，需調增債券資金安排的支出10157萬元。

2、落實省關于壓縮一般性支出10%的要求，在年初預算已壓縮一般性支出5%的基礎上，再壓縮5%以上，需調減市級執行進度緩慢項目和一般性支出4187萬元。其中：調減非剛性非急需項目支出1238萬元、執行進度緩慢項目支出1839萬元、其他一般性支出1110萬元。

3、根據非稅收入情況，需調增非稅支出2127萬元，主要是增加市看守所建設支出。

4、落實關于設立產業基金政策要求，增加產業基金支出1億元。

5、根據中央、省轉移支付資金實際到位和支出進度情況，需調增轉移支付資金支出191萬元。

（三）科目之間調整情況

1、年初預留的正常增人增資和獎勵性工資根據實際發生情況撥付到各預算單位，經市政府批準動用預備費、預算周轉金用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位，將部分預計無法執行的項目調劑到急需項目，合計14671萬元，均需在相應支出科目之間進行調整，不增加支出預算。

2、涉及機構改革的預算單位需根據人員和職能變動情況劃轉經費，經市政府批準動用年初預留的機構改革經費209萬元撥付到有關預算單位，需相應調整單位的部門預算，不增加支出預算。

3、年初各部門預計上級專款61300萬元支出科目，與省實際下達的專款支出科目有差異，需據實調整相關支出科目，不增加支出預算。

根據以上調整因素，分類支出調整情況為：一般公共服務支出調減855萬元，國防支出調增237萬元（增加上級專款支出），公共安全支出調減2972萬元（主要是調減上級專款安排的支出），教育支出調增5174萬元（主要是債券資金和上級專款增加的支出），科學技術支出調增10160萬元（主要是設立產業發展基金），文化旅游體育與傳媒支出調增1603萬元（主要是債券資金增加的支出），社會保障和就業支出調增1122萬元（主要是增加非稅收入安排的支出），衛生健康支出調增1934萬元（主要是上級專款增加的支出），節能環保支出調增9560萬元（主要是債券資金和上級專款增加的污染防治支出），城鄉社區支出調減936萬元（主要是調減非稅收入安排的支出），農林水支出調增813萬元（主要是債券資金增加的水利設施建設支出），交通運輸支出調減2009萬元（主要是調減上級專款安排的支出），資源勘探工業信息等支出調增3335萬元（主要是上級專款增加的支出），商業服務業等支出調增392萬元（主要是上級專款增加的商業流通事務支出），金融支出調增460萬元，援助其他地區支出調增490萬元（主要是增加2021年度省內區域協作財政幫扶資金），自然資源海洋氣象等支出調增53萬元，住房保障支出調增647萬元，糧油物資儲備支出調減43萬元（主要是上級專款減少），災害防治及應急管理支出調增2498萬元（主要是債券資金和上級專款增加的支出），預備費調減2842萬元（根據具體用途調整到相應支出科目），其他支出調減14079萬元（主要是預留的獎勵性工資、增人增資、機構改革預留調整到相應支出科目），債務付息支出調增584萬元，債務發行費用調減27萬元，轉移性支出調增2989萬元（主要是需跨年度執行的上級專款項目）。

二、政府性基金預算調整情況

根據有關變化情況，市級政府性基金預算總收入由219242萬元調整為179291萬元，調減39951萬元，同時，政府性基金預算總支出由219242萬元調整為179291萬元，調減39951萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

1、根據省政府轉貸的專項債券情況，調增專項債券轉貸收入16428萬元，其中，調增棚戶區改造專項債券轉貸收入10500萬元，調增其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入10900萬元，調減再融資債券轉貸收入4972萬元。

2、因市級國有土地使用權出讓收入大幅下滑和城區供水體制改革污水處理費暫停繳庫，需調減市級政府性基金收入57300萬元，其中：國有土地使用權出讓收入調減54400萬元，污水處理費收入調減2900萬元。

3、根據省體彩、福彩基金下達情況，需調減省撥體彩、福彩轉移支付收入200萬元。

4、根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，調增上年結轉收入1121萬元。

（二）支出調整情況

1、根據中央、省轉貸債券情況，需調增債券資金安排的支出21400萬元。

2、根據土地出讓減收情況，調減相應支出54400萬元。

3、根據污水處理費繳庫情況，調減污水處理費安排的支出2900萬元。

4、根據體彩、福彩減收情況測算，調減省下達的體彩、福彩轉移支付安排的支出200萬元。

根據以上調整因素，分類支出調整為：其他支出調增10700萬元，債務付息支出調增168萬元，債務發行費用調減17萬元，城鄉社區支出調減46800萬元（主要是調減土地出讓收入安排的基礎設施建設支出），調出資金調減10047萬元，年終結轉調增6045萬元。

三、國有資本經營預算調整情況

根據市本級國有資本參股、控股企業上年利潤審計情況，經市國資委核定，需據實調整國有資本經營預算收支。

市級國有資本經營預算總收入由6159萬元調整為7596萬元，調增1437萬元，其中：一是據實調增城投集團國有資本經營收入971萬元、建投公司國有資本經營收入62萬元、高新投公司國有資本經營收入29萬元、金控集團國有資本經營收入175萬元、建設設計院國有資本經營收入49萬元、金盾押運公司國有資本經營收入73萬元、隨州糧儲公司國有資本經營收入12萬元、市政府參股企業分紅107萬元、林業技術推廣中心清算收入82萬元；二是據實調減交投公司國有資本經營收入123萬元。

國有資本經營預算總支出由6159萬元調整為7596萬元，調增1437萬元，調整的主要項目是：解決歷史遺留問題及改革成本支出調增58萬元、其他國有資本經營預算支出調減212萬元、調出資金調增1592萬元。

四、社會保險基金預算調整情況

（一）根據實際征收情況，市級社會保險基金預算總收入由57248萬元調整為55039萬元，調減2209萬元，其中：調增失業保險基金收入116萬元、調減工傷保險基金收入56萬元、調減機關事業單位基本養老保險基金收入2269萬元。

（二）因退休人員增加、退休費提標、補發上年失業保險失業補助金、采購新冠肺炎疫苗等因素影響，市級社會保險基金預算總支出由48506萬元調整為53103萬元，調增4597萬元，其中：調增失業保險基金支出784萬元、工傷保險基金支出239萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出3009萬元、城鎮職工基本醫療保險基金支出566萬元。

（三）根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，據實調增上年結余收入9421萬元。

根據上述收支調整情況，社會保險基金年末滾存結余由67431萬元調整為70045萬元，調增2615萬元。

五、政府債務新增限額余額調整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調整情況。根據省下達的我市政府債務限額情況，全市政府債務限額由171.72億元調整為183.35億元，調增11.63億元（一般債務1.17億元、專項債務10.46億元），其中：市本級新增政府債務限額2.35億元（一般債務0.7億元、專項債務1.65億元），縣市區新增政府債務限額9.28億元（一般債務0.47億元、專項債務8.81億元）。

（二）政府債務余額調整情況。根據省轉貸的政府債券情況，全市政府債務余額由163.2億元調整為171.13億元，調增7.93億元（一般債務3.73億元、專項債務4.2億元），其中：市本級新增政府債務余額2.64億元（一般債務0.53億元、專項債務2.11億元，為沖抵實際償還本金后的凈增加，其中專項債務余額中包含省廳預計在11月下旬下達的第二批專項債券，若正式下達額度有差異，再向市人大備案）；縣市區新增政府債務余額5.29億元（一般債務3.2億元、專項債務2.09億元）。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

1、新增一般債券10157萬元安排使用情況。新增一般債券資金用于42個項目：市二中學生公寓危房改造4萬元、新建教學樓700萬元、樓房改造及配套設施110萬元；市一中校舍及運動場修繕改造150萬元；市政數局互聯網+放管服30萬元、一事聯辦及一網通辦100萬元、水電氣接入外線工程20萬元；市大數據中心神農云平臺建設40萬元；市委黨校教學設備購置81萬元；市公共檢驗中心實驗室裝修工程90萬元；市市容環境局城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理360萬元；市城管委生活垃圾預處理站120萬元、老城區人行道改造397萬元、中心城區雙修工程211萬元；市排水處老城區污水管網改造220萬元；市委老干部局老年大學建設144萬元；市政協文史館建設320萬元；市文旅局擂鼓墩古墓群保護規劃修編130萬元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古公園規劃編制320萬元、曾隨文化遺址保護利用總體規劃180萬元；市電視臺傳媒中心設備購置1000萬元；市農業農村局美麗鄉村以獎代補300萬元；市住建局老舊小區改造市級獎補170萬元、污水處理費1000萬元、城區既有住宅增設電梯50萬元、中心城區城市雙修工程80萬元；市教育局學校旱廁改造500萬元；市應急局應急指揮中心600萬元、全災種（除火災）應急救援裝備80萬元；市消防支隊訓練基地建設140萬元、消防器材購置800萬元；市人社局社保信息系統建設升級20萬元；市市場監管局監測設備購置70萬元；市教育局高中標準化考場及指揮平臺建設10萬元；市水利局梁家橋水生態連通工程460萬元、鄂北水資源配置二期工程800萬元；高新區管委會大型火電廠配套設施建設290萬元、小水庫安全運行項目30萬元；大洪山管委會小水庫安全運行項目30萬元。

2、新增專項債券21400萬元安排使用情況。新增專項債券資金用于12個項目：婦幼保健院（暨隨州市兒童醫院）建設2000萬元、婦女兒童呼吸專科1000萬元（以上2項為省已下達的第一批專項債券）；市住建局城市應急水源工程項目4000萬元；市國投公司齒輪安置房建設項目1000萬元、平原崗棚改安置房建設項目1000萬元、鐵路片區棚改安置房建設項目3000萬元、城南新區棚戶區改造（涢水南片）（7至12號樓）項目1000萬元、城南新區棚戶區改造（涢水片）項目1500萬元、向陽棚改二期項目3000萬元、傳媒中心建設項目1500萬元；職業技術學院體育館建設項目1000萬元；大洪山管委會水生態治理建設項目1400萬元（以上10項為省預計在11月下旬下達的第二批專項債券，若正式下達額度有差異，再向市人大備案）。

（四）再融資債券情況。省財政廳下達我市再融資債券8.96億元（一般債券4.38億元、專項債券4.58億元），其中：市本級2.91億元（一般債券0.74億元、專項債券2.17億元），縣市區6.05億元（一般債券3.64億元、專項債券2.41億元），全部用于償還到期債券本金。

高新區和大洪山風景區也需做預算調整，隨市級預算調整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。

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附件：1、2021年市級預算調整方案（草案）目錄

2、2021年市本級預算調整表

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