2020年度市河道堤防建設(shè)管理局決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況。

一、部門(mén)基本情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

八、其他情況說(shuō)明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算撥款情況說(shuō)明。

第三部分2020年部門(mén)決算表

第四部分名詞解釋說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況。

一、部門(mén)主要職能。

1、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市中小河流及河道堤防建設(shè)與管理工作;

2、組織編制全市河道堤防建設(shè)與管理及中小河流治理規(guī)劃和計(jì)劃;

3、負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))的府澴河河道堤防建設(shè)與管理工作;

4、參與防管范圍內(nèi)各類(lèi)涉河建設(shè)項(xiàng)目踏勘及方案審查工作，協(xié)助辦理行政許可手續(xù)，并監(jiān)督檢查;

5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市病險(xiǎn)水閘的建設(shè)管理工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

隨州市河道堤防建設(shè)管理局屬市水利和湖泊局領(lǐng)導(dǎo)管理下的二級(jí)單位，成立于2012年11月，2013年年初正式開(kāi)展工作，單位人員從原白云湖整體劃轉(zhuǎn)，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，人員編制8人。單位由三個(gè)職能科室組成，分別為辦公室、財(cái)務(wù)科及河道堤防建設(shè)管理科，實(shí)有在職在崗人員8人。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明。

2020年度，調(diào)整后預(yù)算收入1210.85萬(wàn)元。年終執(zhí)行數(shù)1210.85萬(wàn)元，預(yù)算收入完成率100%。較上年收入預(yù)算增加669.16萬(wàn)元，同比增加123.53%，主要原因是項(xiàng)目工程預(yù)算收入增加。支出預(yù)算數(shù)1569.90萬(wàn)元，年終執(zhí)行數(shù)1308.40萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率83.34%。較上年支出預(yù)算增加766.71萬(wàn)元，同比增加141.54%，主要原因是項(xiàng)目工程預(yù)算支出增加。預(yù)算支出未完成的原因，主要是浪河和漂水河工程項(xiàng)目因疫懷影響，未達(dá)到預(yù)計(jì)工期。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出“因公出國(guó)(境)費(fèi)”、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，主要是三公經(jīng)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生以及公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有發(fā)生。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本部門(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位范疇。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額12.67萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出1.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22%，其中:授予小微企業(yè)合同金額78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。本年無(wú)政府性基金收支。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是浪河及漂水治理工程租用車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1308.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)2020年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局黨組年初下達(dá)的各項(xiàng)管理目標(biāo)及工作任務(wù)。

(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、2020年度河道堤防建設(shè)管理局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(一)自評(píng)得分。

2020年度隨州市河道堤防建設(shè)管理局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局黨組年初下達(dá)的各項(xiàng)管理目標(biāo)及工作任務(wù)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

年初資金預(yù)算1569.91萬(wàn)元，實(shí)際支出1308.41萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率83%。;較好的完成了年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。并得到市局領(lǐng)導(dǎo)肯定。

(三)存在的問(wèn)題和原因

存在的問(wèn)題和原因一是我局承擔(dān)著全市河道建設(shè)與管理的監(jiān)督管理、河長(zhǎng)制外業(yè)工作、市級(jí)2個(gè)中小河流治理工程項(xiàng)目及梁家橋水生態(tài)連通工程的法人職責(zé)，工作人員太少，工作任務(wù)極為繁重。二是我市河道眾多，分布廣，戰(zhàn)線長(zhǎng)，“清四亂”和固廢排查工作任務(wù)長(zhǎng)期而艱巨。三是干部職工的整體素質(zhì)和質(zhì)效還有待進(jìn)一步提升。

(四)下一步擬改進(jìn)措施。下一步擬改進(jìn)措施。1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。2、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(五)2020年度隨州市河道堤防建設(shè)管理局部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表

2、2020年度河道堤防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

河道堤防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:全年預(yù)算數(shù)為54.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.02萬(wàn)元，完成預(yù)算28%。

(一)自評(píng)得分。

2020年度河道堤防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分81.53分，較好的完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

年初預(yù)算資金54.3萬(wàn)元，實(shí)際完成15.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率28%。保障了河道局在職人員8人的正常辦公、生活秩序。2020年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。

(三)存在的問(wèn)題和原因

一是我局承擔(dān)著全市河道建設(shè)與管理的監(jiān)督管理、河長(zhǎng)制外業(yè)工作、市級(jí)2個(gè)中小河流治理工程項(xiàng)目及梁家橋水生態(tài)連通工程的法人職責(zé)，工作人員太少，工作任務(wù)極為繁重。

二是我市河道眾多，分布廣，戰(zhàn)線長(zhǎng)，“清四亂”和固廢排查工作任務(wù)長(zhǎng)期而艱巨。

(四)下一步擬改進(jìn)措施。1是有效推進(jìn)河(湖)長(zhǎng)制。以 “清四亂”為重點(diǎn)，持續(xù)開(kāi)展常態(tài)化暗訪巡河，加大巡河頻率、力度和范圍。2是建立健全并完善單位預(yù)算績(jī)效管理工作制度，保障單位工作的有序開(kāi)展，加強(qiáng)單位評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建設(shè)與應(yīng)用，夯實(shí)績(jī)效管理的制度基礎(chǔ)和項(xiàng)目指標(biāo)庫(kù)基礎(chǔ)。

(五)2020年度河道堤防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

3、浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

全年預(yù)算數(shù)為873.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為769.04萬(wàn)元，完成預(yù)算88%。

(一)自評(píng)得分。

2020年度浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92.60分，較好的完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

年初預(yù)算資金873.86萬(wàn)元，實(shí)際完成投資769.04萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率88%。浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程批復(fù)總投資4920萬(wàn)元，實(shí)際完成中央投資2706萬(wàn)元、市級(jí)配套394萬(wàn)元共計(jì)3100萬(wàn)元，治理河長(zhǎng)18.82公里。2020年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。

(三)存在的問(wèn)題和原因

已到收尾階段的水利工程，應(yīng)注意工程臺(tái)賬資料的收集整理，盡快組織驗(yàn)收、管理人員到位，及時(shí)發(fā)揮河道治理的生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

加強(qiáng)河道日常管理，規(guī)范涉河工程審批，配合開(kāi)展河道管理工作;努力推進(jìn)江河治理工程竣工驗(yàn)收工作;加強(qiáng)河道巡查，消除河道行洪安全隱患，確保河道行洪暢通，保障河道行洪安全。建立健全并完善單位預(yù)算績(jī)效管理工作制度，保障單位工作的有序開(kāi)展，加強(qiáng)單位評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建設(shè)與應(yīng)用，夯實(shí)績(jī)效管理的制度基礎(chǔ)和項(xiàng)目指標(biāo)庫(kù)基礎(chǔ)。

(五)2020年度浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程項(xiàng)目自評(píng)表

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)建立與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

八、其他情況說(shuō)明。無(wú)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算撥款情況說(shuō)明。

我單位本年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算撥款。

第三部分2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

第四部分名詞解釋說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)是:因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”是:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用 人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保 障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

4、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括 用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。主 要包括:單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、 維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞 務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等。

5、資本性支出:是用于購(gòu)買(mǎi)或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個(gè)或兩個(gè)以上會(huì)計(jì)年 度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備 購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 以及其他資本性支出。