隨州市白云湖水利工程管理局2020年

部門決算信息公開

目 錄

第一部分隨州市白云湖水利工程管理局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市白云湖水利工程管理局2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市白云湖水利工程管理局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表(公開表09表)

十、財(cái)政撥款專項(xiàng)支出決算表(公開表10表)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分、 單位基本概況

隨州市白云湖水利工程管理局成立于1997年，隸屬隨州市水利和湖泊局二級(jí)單位。

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定白云湖的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，堤防建設(shè)，水閘、堤防等防汛設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理，保證水庫正常運(yùn)行。

3、負(fù)責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。

4、負(fù)責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)水政監(jiān)察;對(duì)涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設(shè)，阻礙河道行洪，破壞原有基礎(chǔ)設(shè)施的行為進(jìn)行制止和處罰。

5、負(fù)責(zé)編制水面保潔應(yīng)急預(yù)案;對(duì)涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛(wèi)生進(jìn)行巡回保潔;

6、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

(一)、機(jī)構(gòu)編制情況

2015年隨編辦發(fā)[2015]69號(hào)《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》，經(jīng)市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業(yè)單位;隨編發(fā)[2017]20號(hào)核定隨州市白云湖水利工程管理局事業(yè)編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調(diào)劑;領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由1正2副調(diào)整為1正3副，局長(zhǎng)明確為副處級(jí);隨編發(fā)[2017]49號(hào)核定白云湖水利工程管理局“勞務(wù)派遣“崗位10個(gè)，從市先覺廟水庫工程管理局現(xiàn)有人員中選派。

(二)、實(shí)有人員情況

目前我單位實(shí)有在職事業(yè)人員25人，退休2人。

(三)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及實(shí)際配備情況

根據(jù)隨編發(fā)[2017]20號(hào)文件，明確核定我單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副;我單位實(shí)際配備領(lǐng)導(dǎo)正職局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，支部委員3名。

(四)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，市白云湖水利工程管理局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1、辦公室。

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、社會(huì)治安綜合治理、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育、群團(tuán)組織工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤管理及機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度的建設(shè)。

2、政工人事科。

負(fù)責(zé)單位的黨務(wù)工作，承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、教育培訓(xùn)和離退休干部管理工作;負(fù)責(zé)體制改革的有關(guān)工作。

3、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

擬訂單位發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃;組織實(shí)施水利工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審查工作;組織實(shí)施重點(diǎn)水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣;組織編制單位預(yù)算;承擔(dān)水利資金和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。

4、工程科

負(fù)責(zé)編制水利工程發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、維修計(jì)劃、工程搶險(xiǎn)以及項(xiàng)目的申報(bào)并組織實(shí)施;組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，實(shí)施王福窯水源地保護(hù)工作;負(fù)責(zé)水利工程(水閘、堤防、河道治理)的建設(shè)、維修、養(yǎng)護(hù)工作;負(fù)責(zé)工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督單位防汛抗旱工作。組織實(shí)施上、下白云湖防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;監(jiān)督防汛演練和抗洪搶險(xiǎn)工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)山洪等災(zāi)害防御工作等工作;負(fù)責(zé)白云湖攔河閘及花溪閘的設(shè)備設(shè)施等管理工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)(消防)管理，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各科所的安全生產(chǎn)工作。

6、望城崗閘壩科

負(fù)責(zé)望城崗閘的設(shè)備設(shè)施管理工作;堅(jiān)持24小時(shí)值班制，按防汛科要求控制水位;負(fù)責(zé)望城崗閘管理范圍內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)望城崗水電站的協(xié)調(diào)配合工作。

7、水政科。

承擔(dān)水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告;水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。做好委托依法行政工作，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。承辦行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作;協(xié)調(diào)水事糾紛;負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

8、保潔科。

負(fù)責(zé)編制白云湖保潔預(yù)案，并組織應(yīng)對(duì)水面保潔方面的突發(fā)性事件;負(fù)責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)的水面保潔、日常巡查;負(fù)責(zé)保潔設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)管理;負(fù)責(zé)保潔船操作人員的培訓(xùn)、安全管理。

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收入、支出情況說明

(一).單位收入情況

2020年單位總收入6574.36萬元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助收入466萬元，占總收入的7%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6000萬元，占總收入的91%，其他預(yù)算收入108.36萬元，占總收入的2%; 2019年單位總收入919.93萬元，2020年總收入比2019年總收入增加了614.66%，主要是2020年新增白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目資金。

(二)、單位支出情況

2020年我單位總支出5551.33萬元，基本支出262.34萬元，占總支出的5%。其中:工資和福利支出231.34萬元，商品和服務(wù)支出16.42萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.32萬元，資本性支出0.26萬元。項(xiàng)目支出5288.99萬元，占總支出的95%。其中:商品和服務(wù)支出691.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.11萬元，資本性支出4593.02萬元。2020年我單位總支出5551.33萬元，占年初預(yù)算24895.08萬元22%，主要是白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目2020年年初預(yù)算為15188萬元，實(shí)際到位資金為6000萬元。

(三)、財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款總收入6466萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)243.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.08萬元，項(xiàng)目資金6208.87萬元。

2020年財(cái)政撥款總支出5481.44萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)243.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.08萬元，項(xiàng)目資金5224.31萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2020年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.73萬元(公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用年初預(yù)算為7.65萬元，公務(wù)用車購置為0，車輛保有量為2輛)，比2019年減少60.49%，主要是今年將一輛垃圾清運(yùn)車劃轉(zhuǎn)給環(huán)境衛(wèi)生管理局。公務(wù)接待費(fèi)2020年為0元(年初預(yù)算數(shù)為1.49萬元)，比2019年減少100%。因公出國(境)費(fèi)2020年(因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0元)、2019年均無開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.89萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算減少0.11萬元，主要是落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額4997.33萬元，其中政府采購貨物支出39.23萬元，政府采購貨物工程支出4933.08萬元，政府采購貨物服務(wù)支出25.02萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

我單位政府性基金預(yù)算撥款支出為5022.47萬元，主要是水環(huán)境提升工程專項(xiàng)債券支出。政府性基金年初預(yù)算為0。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明為:截止2020年12月31日止，本單位資產(chǎn)總額18502.23萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1444.8萬元，固定資產(chǎn)102.53萬元，無形資產(chǎn)0萬元，在建工程5453.92萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施11500.98萬元。與2020年年初12421.45萬元相比，資產(chǎn)總額增加6080.78萬元，同比增長(zhǎng)48.95%，主要原因是增加白云湖水環(huán)境提升在建工程。

我單位共有車輛2輛，其中，防汛應(yīng)急保障用車1輛，移動(dòng)電源車1輛，單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金5288.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的80 %。????????

(二)、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(三)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、下一步改進(jìn)措施。

逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益;

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算編列的具體項(xiàng)目和科目組織預(yù)算執(zhí)行，無擅自調(diào)整、混用預(yù)算科目和預(yù)算項(xiàng)目情況，依照項(xiàng)目進(jìn)度和工作需要，按時(shí)合理向市財(cái)政局編報(bào)用款計(jì)劃，按國庫集中收付規(guī)定支付，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行水平。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。

3、擬公開情況。

確保財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。我單位將按照上級(jí)部門的要求，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告全文進(jìn)行公開，涉密項(xiàng)目除外。

八、其他情況說明

無其他情況說明。

第三部分??2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09表)

十、財(cái)政撥款專項(xiàng)支出決算表(公開表10表)

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。