隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??先覺廟水庫工程管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??先覺廟水庫工程管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??先覺廟水庫工程管理局2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市先覺廟水庫工程管理局概況

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一、部門主要職責

根據隨編辦發[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫工程管理局定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫工程管理局職能：

1、防汛抗旱調度；

2、城鎮供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用；

二、部門基本情況

根據隨編辦發[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫工程管理局編制為81名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個：辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。單位實際人數為169名，其中事業在職編內人員59名，事業在職編外人員41名，退休人員69名。

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第二部分??先覺廟水庫工程管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額1507.09萬元，其中：財政撥款（補助）711.00萬元、其他收入359.95萬元，上年結轉436.14萬元。較上年預算安排增加了32.38萬元，比上年預算安排增加了2.20%，主要原因為本年增加了項目預算經費。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額1507.09萬元，其中：水利工程運行與維護預算金額1207.50萬元（其中人員支出618.78萬元、公用支出213.42萬元、項目支出375.30萬元）、行政單位離退休預算金額27.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額118.58萬元、行政單位醫療預算人員支出金額50.11萬元、住房公積金85.90萬元、提租補貼17.89萬元。較上年預算安排增加了32.38萬元，比上年預算安排增加了2.20%，主要原因為增加了項目預算經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額711.00萬元，較上年預算安排增加了33.00萬元，比上年預算安排增加了4.87%，主要原因為增加財政撥款基本支出中的退休人員經費支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額0.00萬元，較上年預算安排增加了0.00萬元，比上年預算安排增加了0.00%，與上年保持一致。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出79.42萬元，其中：財政撥款的貨物采購辦公耗材及印刷品預算支出37.00元、車輛燃油貨物采購預算支出42.00萬元、車輛維修保養服務0.42萬元，較上年預算安排增加了65.97萬元，比上年預算安排增加了490.48%，主要原因為本年增加車輛燃油費采購預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額1194.12萬元，其中：流動資產697.49萬元、固定資產凈值200.36萬元，無形資產凈值46.86萬元，較上年增加了328.55萬元，比上年增加了37.96%，主要原因為本年流動資產年末結余貨幣資金增加。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市先覺廟水庫工程管理局“三公”經費年初預算安排0.00萬元。比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無財政撥款“三公“經費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分 ?隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為：水利工程正常運行和水源地保護。年度目標為：水利工程正常運行和水源地保護。

????2、長期目標1：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

???????產出指標：水庫≥2座，指標設立依據是：保障水利工程正常運行。

???????產出指標：質量指標=運行安全。指標設立依據是：保障水利工程正常運行和水源地保護。

???????效益指標：社會效益指標=維修工程良性運行。指標設立依據是：保障水利工程正常運行和水源地保護。

???????滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：保障水利工程正常運行和水源地保護。

????3、年度目標1：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

???????產出指標：數量指標≥1507.09萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

???????效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

???????滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

二、?重點項目績效目標編制情況

1、水源地保護工作經費：

（1）“水源地保護工作經費”主要內容是：水源地保護工作。2021年預算安排223.73萬元，其中：20.00萬元資金來源為當年其他收入。203.73萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用。??

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：水量指標≥95%，水質量指標≥二類水，指標設立依據是：國家標準。

效益指標：生態效益指標=監控完備，社會效益指標=制度健全，指標設立依據是：國家標準。

本部門重點項目績效目標表

2、長江禁捕補助經費：

（1）“長江禁捕補助經費”主要內容是：協助農業部門漁政站執法工作。2021年預算安排50.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為當年其他收入。30.00萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：協助農業部門漁政站執法工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：督導禁捕區漁船上岸拆解率≥98%，禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是：省級標準。

效益指標：捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是：省級標準。

3、水利工程維修養護經費

（1）“水利工程維修養護經費”主要內容是：水利工程維修養護。2021年預算安排101.57萬元，其中:30.00萬元資金來源為當年其他收入。71.57萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：保障水利工程維修養護工作良性運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：農田水利設施維修養護≥1萬畝，公益性水利設施維修養護（水庫工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（水閘工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（堤防工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（控導工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（泵站工程）≥1座，指標設立依據是：歷史標準。

產出指標2：完工項目初步驗收率≥100%，工程驗收合格率≥100%，投資完成比率≥100%，指標設立依據是：行業標準。

????效益指標：維修工程質量達到設計使用年限≥90%，指標設立依據是：歷史標準。

第五部分??名詞解釋

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（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。

（四）項目支出：指開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、小額擔保貸款等業務項目支出。??

（五）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。