隨州市神農公園2021年決算公開

目??　錄

第一部分　隨州市神農公園單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分　隨州市神農公園2021年部門決算情況

一、收入、支出決算情況說明

二、2021年“三公”經費決算說明

三、2021年隨州市神農公園運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況

七、關于國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分　隨州市神農公園2021年決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分　名詞解釋

第一部分　隨州市神農公園基本情況

一、單位主要職責

隨州市神農公園主要承擔著神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管護總面積107萬平方米。

二、單位基本情況

隨州市神農管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），正科級全額撥款事業單位，定編12名；根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求（隨編辦發【2021】103號），原隨州市神農管理處更名為隨州市神農公園。

隨州市神農公園在冊職工共計117人。實有在職人員41人（含人事代理1人，長期臨時工1人（退伍軍人）、地帶工4人）退休76人（含地帶工退休5人單位負擔，其余71名退休人員納入社保管理）。

第二部分　隨州市神農公園2021年部門決算情況

一、收入、支出決算情況說明
?????

一、?收入、支出決算情況說明。

(一)2021年度神農公園收入決算情況

2021年收入1053.03萬元，其中財政撥款96.9萬元，上級補助540.66萬元，其他收入415.47萬元。與上年決算數增加305.97萬元，占比64.54%，主要原因是因為上級補助收入、非稅收入和其他收入增加。

(二)2021年度神農公園支出決算情況

2021年度支出1053.03萬元，其中，工資福利支出561.16萬元；商品服務支出263.63萬元，對個人和家庭的補助14.84萬元，年末結轉和結余資金213.40萬元。與上年決算數增加305.97萬元，占比64.54%，主要原因是因為工資福利支出中基本工資、社會保險費住房公積及綠化養護面積費用增加。

（三）2021年神農公園財政撥款收入支出決算情況

2021年財政撥款年初預算基本支出數是96.9萬元，財政撥款基本支出決算數是96.9萬元，（主要用于基本工資70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10萬元、職工基本醫療保險繳費6.9萬元、住房公積10萬元）預決算無增減變化。

2021年神農公園無財政撥款項目預算收支。

二、2021年“三公”經費決算說明

2021年隨州市神農公園“三公”經費決算1.051萬元，比年初算減少0.95萬元，同比減少10.63%，主要原因是：嚴控公務用車使用，公務用車運行相對減少。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費開支。因公出國（境）團組數0組人數0人。

2、公務接待費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務接待費。國內公務接待批次0批，人次0人。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因：無公務用車購置費。公務用車購置數0，保有量1輛

?4、公務用車運行維護費1.051萬元，比年初預算減少0.949萬元，同比減少47.45%，主要原因是：我單位應急車輛1輛，嚴控公務用車使用，減少公務車磨損，公務用車運行維護費相對減少。

三、2021年隨州市神農公園運行經費支出說明

2021年神農公園運行經費79.791萬元，包括辦公費1.25元、水費5.87萬元、電費16.33元、郵電費1.4萬元、差旅費0.19萬元、維修費2.72萬元、福利費8.27萬元、勞務費25.75萬元、公務車維修維護1.051萬元、其他費用16.96萬元；同比增加3.981萬元，占比5.25％，主要原因是電費及綠化養護面積增加產生的費用。本年度預算執行數28.86萬元，同比減少了30.1萬元，占比51.05％，主要原因是經費不夠用，壓縮日常經費開支。

四、政府采購支出情況說明

2021年隨州市神農公園政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0.12萬元。授予中小企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、政府性基金預算收支情況說明

2021年隨州市神農公園無使用政府性基金支出。

六、關于國有資本經營收支情況

我單位沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

七、關于國有資產占用情況說明

??截至2021年12月31日隨州市神農公園總資產為613.66萬元。其中流動資產389.78萬元，非流動資產223.88萬元。固定資產原值111.21萬元。固定資產中，房屋構筑物52.31萬元，通用設備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，其中：公務車1輛，綠化水車2輛。專用設備11.72萬元，辦公家具5.79萬元，與上年相比，資產總額增加272.94萬元，變化的原因是固定資產中通用設備和專用設備增加。

八、2021年度預算績效情況的說明

為了使績效評價工作順利實施，我公園成立績效評價小組，嚴格按照《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》要求，明確責任，合理分工，密切協作，確保績效評價真實、合理。2021年度部門整體支出績效進行自評，得分90分，達成預期指標。

一、績效目標完成情況分析

1、項目資金到位情況分析

2021年年初預算1259.61萬元，其中基本支出169.61萬元，項目經費1090萬元（含以錢養事經費、設施維護）全部到位。

2、項目資金執行情況分析

我單位2021年支出執行數747.05萬元，其中：基本支出617.85萬元，其中：人員經費513.86萬元，日常公用經費103.99萬元；項目支出129.20萬元主要用于綠化養護、保安保潔、設施維護、水電、安防及亮化等。

3、項目資金管理情況分析

神農公園的資產管理制度健全完善。項目實施單位制定了《隨州市神農公園管理處財務管理制度》、《隨州市神農公園管理處財務人員崗位職責規定》、《隨州市神農公園管理處固定資產管理規定》等管理制度，上述制度在年度內得到了有效執行。

公園項目實施符合財務管理制度規定。嚴格執行項目公示制，根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出。同時注重財務干部的培養和使用，要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。經檢查相關收支憑證、資金發放臺賬和面訪等檢查，有完整的審批程序，符合項目預算批復的用途。公園資金分配符合相關管理辦法；分配結果合理，分配結果客觀、公開、公平、公正，但要加強和重視預算工作。

二、績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）產出實際完成情況表

（2）“三公”經費執行情況

通過查閱預決算資料，部門“三公經費”實際支出數為1.051萬元，“三公經費”預算數為2萬元，“三公經費”節約了0.949萬元，控制率47.45％。

（3）重點支出安排率

部門年度預算安排重點項目是公園園區以錢養事和設施維護，都按計劃完成。

（4）預算完成率。通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為1259.61萬元，實際執行為839.63萬元，預算完成率為66.66％。

（5）公用經費控制率

部門預算安排的公用經費總額為2萬元，實際支出的公用經費總額為1.051萬元，公用經費控制率52.55％。

2、效益指標完成情況分析

通過各種迎檢，展示了公園窗口形象和良好風采，扎實推進公園管護體系，公園管理日趨規范，嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。

通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果。

三、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

由于我處財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。

（二）擬與預算安排相結合情況

1．進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

2．進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到?？顚Ｓ?。

（三）擬公開情況

隨州市神農公園管理處按照預、決算信息公開要求，2021年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了，并對預、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。

九、其他情況說明

2021年度我單位無財政專項收支。

第三部分：2021年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度我單位無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分　名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??　6、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。