隨州市綠化管理處2021年部門決算公開

目錄

第一部分　隨州市綠化管理處部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分　隨州市綠化管理處2021年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算情況情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算管理工作開展情況

九、其他情況說明

第三部分??隨州市綠化管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分　隨州市綠化管理處單位概況

一、單位主要職責

負責除白云公園管理處及神農公園管理處、文化公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。現綠化管護總面積達180多萬平方米。

二、單位基本情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），正科級全額撥款事業單位，定編7名；根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。機構設置概況：設置了2個科室，分別為：綜合科、業務科。業務科包括：城北綠化管護公司；城區綠化管護公司；新區綠化管護公司；植保隊；監察隊。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求（隨編辦發【2021】103號），原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計182人。在職人員95人，其中：在崗職工共計95人（含地帶工7人、退役安置人員2人）；退休87人（含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負擔其余84名退休人員納入社保管理）。

第二部分　隨州市綠化管理處2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出情況說明

(一)2021年度收入決算情況

2021年隨州市綠化管護中心決算收入1258.54萬元（含上年結轉和結余135.87萬元）：其中一般公共預算財政撥款收入104.40萬元，占比8%;政府性基金預算財政撥款收入40萬元，占比3%，其他收入978.27萬元，占比78%，上年結轉和結余135.87萬元占比11%。2020年決算收入總數1239.40萬元，比上年度收入增加了19.14萬元，占比1.52%，增加原因是上年有結轉和結余資金。本年預算收入執行數1611.21萬元，決算數比預算執行數減少了352.67萬元，占比21.89%，主要原因是納入財政非稅收入及其他收入減少的原因。

(二)2021年度支出決算情況

2021年隨州市綠化管護中心決算支出1258.54萬元，其中:工資福利支出1037.42萬元；商品服務支出50.27萬元，對個人和家庭的補助95.65萬元。項目支出40萬元，本年度結轉和結余資金35.20萬元。與上年決算數增加了19.14萬元，占比1.52%，主要原因是因為工資福利支出中職工工資、養老保險費用及商品服務支出增加。本年預算支出執行數1611.21萬元，同比減少352.67萬元，占比21.89%，主要原因是因為職工工資、養老保險費用、綠化養護壓縮開支。

（三）財政撥款支出與年初預算對比分析

????2021年財政撥款支出140.40萬元，按資金性質分為一般公共預算財政撥104.40萬元，政府性基金財政撥款40萬元。其中：基本支出104.4萬元，主要用于工資福利支出103.44萬元，對個人和家庭補助用于發退休費0.96萬元，年初預算104.40萬元，預決算無增減變化；項目支出40萬元，主要用于城市建設，年初預算數40萬元，預決算無增減變化。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市綠化管理處決算“三公”經費預算為2.71萬元，決算支出為0萬元。

1. 因公出國（境）費支出決算0萬元，年初預算是0元，因公出國（境）團組數及人數0人無增減變化。

2. 公務接待費0萬元，年初預算是0.36萬元，比年初預算減少0.36萬元，同比減少100％。主要原因是：我處2021年無公函，所以沒有產生任何公務接待費用。

3. 公務用車購置及運行費支出年初預算是2.35萬元，決算1.18萬元，比年初預算減少1.17萬元?，同比減少50%，

   主要原因是：我處2021年因為我們公務用車是應急車輛，運行費列入我處的生產用車的專項費用。

   本年度單位無公用車輛購置數及保有量。

三、2021年運行經費支出說明

隨州市綠化管理處2021年度運行經費支出決算數是50.27萬元，2021年運行經費支出預算數是32.57萬元，比年初預算增加了17.70萬元，同比增加35％。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出：辦公費2.64萬元、印刷費2.08萬元、水電費5.5萬元、郵電費1.16萬元，物業管理費0.00萬元、公務用車維護費1.19元，咨詢費2萬元，差旅費1.70萬元、勞務費34萬元等，增加原因是我處做預算時是按七個編制人數來測算的運行經費預算，實際發生的運行經費是按全單位所有的日常運行經費支出。

四、政府采購支出情況說明

2021年隨州市綠化管理處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

五、政府性基金預算收支情況說明

2021年隨州市綠化管理處政府性基金預算收入40萬元，支出40萬元；預算政府性基金40萬元。無增減變化。

六、關于國有資本經營收支情況說明

2021年單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，資產總計339.66萬元，其中流動資278.03萬元，占資產總額82%；固定資產凈值61.63萬元，占資產總額18%，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。部門共有車輛7輛，用于城區所有街道綠化管理及執法執勤。其中應急保障用車1輛，特種專業技術用車6輛。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1460萬元，其中以錢養事、城市基礎設施維護、法桐樹修剪三個項目由城管報的項目，然后轉撥給我單位的經費。實際財政局直接撥款一個項目是行道樹修剪，年撥款是40萬元。

為提升城市綠化管護精細化水平，我單位今年又先后對城區的10余條主次干道行道樹法桐、樟樹等樹木進行了修剪，上半年我處對漢東路、烈山大道等道路的法桐、女貞等樹木進行了技術性的修剪，即提升了城市綠化品味，又為市民營造了安全、舒心的綠化環境。

9月開始，我處又對城區文帝路、青年路等其他道路的行道樹有序、有計劃的進行了修剪、整形。達到了樹木整齊劃一的效果，消除因大風造成的樹木傾倒、樹枝斷裂等安全隱患，同時解決了部分道路法桐掉絮造成的環境污染問題。

（2）部門決算中項目績效自評結果

目前已完成的道路樹木修剪進行了績效評價。評價結果為2021年度項目支出績效自評平均得分為：95分，績效評價等級為：良。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1.項目資金到位情況分析。

2021年項目預算總支出40萬元，政府性基金40萬元。

2、項目資金執行情況分析。

項目均按年初預算的金額執行。

3、項目資金管理情況分析。

在資金使用過程中，我單位嚴格遵守國家相關法律法規及財經制度，財政撥付的項目資金，均嚴格按照預算執行，堅決杜絕改變項目資金用途的行為。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

隨著近幾年城市建設的不斷加快，我中心綠化管護面積達190余萬平米，城區的10余條主次干道都在我處的管轄范圍之內。

為提升城市綠化管護精細化水平，我處近期先后對交通大道、東大堤等部分路段的600余株樟樹等行道樹進行了修剪即提升了城市綠化品味，又為市民出行營造了安全、舒心的綠化環境。

2.?效益指標完成情況分析。

下一步，我單位還將對城區其他道路的行道樹有序、有計劃的進行修剪、整形。達到樹木整齊劃一，消除因大風、暴雨侵襲造成的樹木傾倒、以樹枝斷裂等安全隱患。

（3）績效自評結果應用情況

下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

提高預算的準確率，年初編制部門預算時，應將管理員經費列入年初預算，否則，年中要進行調整，決算數要大于預算數。加強部門財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，進一步提高財政資金使用效果。加大信息公開力度，提高部門單位履職效益的透明度。

附：績效自評表

附表1：

附表2：

??

九、其他情況說明

隨州市綠化管理處2021年財政專項項目是行道樹修剪預算數是40萬元、決算數是40萬元，無增減變化。我處是按以錢養事考核來撥經費的，城市維護費是按當年實際維護來撥款的，這幾項是城管委轉撥給我處的，財政專項資金只有一項行道樹修剪費用　。

附：財政專項支出決算表

第三部分??隨州市綠化管理處2021年部門決算表收入支出決算總表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??

七、一般公共預算財政撥款＂三公“經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注：單位本年無國有資本經營收支。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

5、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8、納入財政決算管理的“三公”經費，是指省級部門財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。