隨州廣播電視臺2021年部門決算公開說明

目 ??錄

第一部分 隨州廣播電視臺部門概況
　 ?一、部門主要職責
　　二、部門基本情況

第二部分 ?隨州廣播電視臺2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州廣播電視臺2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ??隨州廣播電視臺部門概況

一、部門主要職責

隨州廣播電視臺是市委所屬從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)文件精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本系統納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺編制人數158名，截止2021年底，隨州廣播電視臺實有人數144人，其中一般公共預算財政撥款（補助）130人，其他人員14人，退休37人。

第二部分 ?2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況

（1）收入決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2021年度收入合計4451.64萬元[較2020年度決算收入（3529.86萬元）增加921.78萬元，增加了26.11%，原因是2021年增加了人員支出經費撥款，其他收入（傳媒中心廣電設備資金）增加。與2021年度預算收入合計（3112.46萬元）相比增加了1339.18萬元，增加了43.03%]。其中財政撥款2440.66萬元，較2020年（2020.81萬元）增加了419.85萬元，主要原因是增加了人員支出經費撥款；事業收入843.81萬元；其他收入927.7萬元；上年結轉239.47萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2021年收入合計3768.04萬元，較2020年決算數（2874.45萬元）增加893.59萬元，增加31.09%，主要原因是增加了人員支出經費撥款和傳媒中心廣電設備資金。

（2）支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2021年度支出合計4208.77萬元，較上年決算數（3280.19萬元）增加928.58萬元，增加28.31%，主要是2021年度增加人員支出和傳媒中心廣電設備資金支出。

隨州廣播電視臺（本級）2021年度支出合計3563.74萬元，較上年決算數（2704.36萬元）增加859.38萬元，增加31.78%，主要是2021年度增加了人員支出和傳媒中心廣電設備支出。

（3）財政撥款支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2021年度財政撥款支出決算數2365.25萬元，與2021年預算（1635萬元）相比增加730.25萬元，增加44.66%，主要原因是人員支出增加及傳媒中心廣電設備資金支出增加。其中基本支出1746.16萬元，與2021年預算（1396.9萬元）相比增加349.26萬元，主要原因是人員支出增加；項目支出619.1萬元，與2021年預算（239萬元）相比增加380.1萬元，主要原因是傳媒中心廣電設備資金未列入年初預算，年中追加預算。

隨州廣播電視臺（本級）2021年度財政撥款支出決算數1740.88萬元，與2021年預算（1084萬元）相比增加656.88萬元，主要原因是人員支出增加及傳媒中心廣電設備支出增加。其中基本支出1354.04萬元，與2021年預算（985萬元）相比增加369.04萬元，主要原因是人員支出增加；項目支出386.84萬元，與2021年預算（99萬元）相比增加287.84萬元，主要原因是主要原因是傳媒中心廣電設備資金未列入年初預算，年中追加預算。

二、“三公”經費支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2021年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公經費”支出為0萬元，年初預算數為0，同上年相比無增減，原因是2021年我臺及二級單位用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和八項規定，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺（本級）2021年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公經費”支出為0萬元，年初預算數為0，同上年相比無增減，原因是2021年我臺用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和八項規定，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺系統匯總2021年用代管資金支出的“三公”經費15.15萬元，比年初預算（24.05萬元）減少8.9萬元，和2020年決算（15.36萬元）相比減少0.21萬元，減少1.37%，主要原因是嚴格執行財務管理制度和八項規定，控制費用支出，其中：

1、因公出國費支出為0，和上年同比無增長；

2、公務接待費合計0.17萬元，比年初預算減少2.13萬元，和2020年決算（0.46萬元）相比減少0.29萬元，減少63.04 %，共接待3批次，21人次。主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮經費支出。

3、公務車運行維護費合計14.98萬元，比年初預算減少6.77萬元，和2020年決算（14.9萬元）增加0.08萬元，增加0.54%，主要原因是公務車使用年限增長，維修費用增加。本年未新購置公務用車，公務車保有量11輛，其中，應急保障用車5輛，特種專業技術用車6輛。

隨州廣播電視臺（本級）2021年用代管資金支出的“三公”經費13.61萬元，比年初預算（12.6萬元）增加1.01萬元，和2020年決算（13.33萬元）相比增加0.28萬元，增加2.1%，主要原因是嚴格執行財務管理制度和八項規定，控制費用支出，其中：

1、因公出國費支出為0，和上年同比無增長；

2、公務接待費0元，比年初預算減少0.6萬元，和2020年決算（0.13萬元）相比減少0.13萬元，減少100%，共接待0批次，0人次。主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮經費支出

3、公務車運行維護費合計13.61萬元，比年初預算增加1.61萬元，和2020年決算（13.2萬元）增加0.41萬元，增加3.11%，主要原因是公務車使用年限增長，維修費用增加。本年未新購置公務用車，公務車保有量11輛，其中，應急保障用車5輛，特種專業技術用車6輛。

三、機關運行經費支出說明

隨州廣播電視臺下屬兩個二級單位為公益一類事業單位，系統匯總2021年度機關運行經費合計25.41萬元，和上年（12.22萬元）相比增加13.19萬元，增加107.94%，主要原因是財政預算機關運行經費增加。其中：辦公費5.76萬元、印刷費0.33萬元、咨詢費2.4萬元、水費0.17萬元、郵電費0.76萬元、物業管理費2.24萬元、差旅費1.29萬元、維修（護）費1.61萬元、勞務費1.83萬元、委托業務費0.2萬元、其他交通費0.18萬元、稅金及附加費用0.9萬元、其它商品和服務支出7.92萬元。2021年度本系統匯總機關運行經費支出比年初預算數（31萬元）減少5.59萬元，減少18.03%，主要原因是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。

隨州廣播電視（本級）屬于公益二類事業單位，2021年度無機關運行經費，和上年同比無增減。

四、政府采購支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2021年度政府采購支出總額2650.83萬元，其中政府采購貨物支出2465.93萬元、政府采購服務支出184.9萬元。本系統2021年授予中小企業合同金額1465.19萬元，占年度政府采購合同金額的55.27%，其中：授予小微企業合同金額1255.23萬元，占年度政府采購合同金額的47.35 %。

隨州廣播電視臺本級2021年度政府采購支出總額2535.5萬元，其中政府采購貨物支出2357.46萬元、政府采購服務支出178.04萬元。授予中小企業合同金額1349.86萬元，占年度政府采購合同金額的53.24%，其中：授予小微企業合同金額1141.56萬元，占年度政府采購合同金額的45.02%。

五、政府性基金收支情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總及本級2021年度無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、國有資本經營支出情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總及本級2021年度國有資本經營預算財政撥款支出，09表為空表，和上年同比無增減

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛11輛，其中，應急保障用車5輛，特種專業技術用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備10套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

截至2021年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛8輛，其中，應急保障用車3輛，特種專業技術用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備9套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，此次績效自評共涉及4個項目，資金99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

同時對我臺整體支出進行績效評價，2021年度我臺預算執行率為94.58 %，自評得分96.92分，2021年完成績效目標情況為：全年組織系列報道、專題報道220個；在上級媒體用稿982條 ；推出2-3檔新節目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達21條。 事業建設：加快推進傳媒中心C區廣播電視專業用房裝飾裝修工作、傳媒中心專業系統設備二期工程建設工作。完成無線地面數字發射機和天饋系統智能化建設，提高廣播電視安全播出硬件保障能力。完成音頻實時對比系統和碼流切換系統建設，提升廣播電視技防保障能力。 安全播出實現零事故。全年策劃舉辦各類活動6場。

（2)部門決算中項目績效自評結果

“政風行風熱線”專項經費5萬元，執行率100%，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目設備維護及更新專用采訪器材。“政風行風熱線”年度績效目標定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應的一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。年底上線部門及回復問題時效性達到年初目標，群眾滿意度100%。

廣播電視節目傳輸覆蓋設備（電費） 34萬元，執行率100%，用于保障廣播電視發射設備正常運轉。我臺制定年度績效目標為發射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2021年完成績效目標，有效地保證了優質安全播出。

應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，執行率100%，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。年初制度績效目標為完成市級應急廣播平臺的安全高效運行，充分發揮應急廣播平時服務、戰時應急的服務職能，至2021年底，已完成當年績效目標任務。

云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，維護費用12萬元，執行率100%。年初績效目標為充分發揮平臺的新聞宣傳和政務服務功能及平臺正常安全運行，績效目標任務已完成。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況：一是將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善；二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

九、其他情況說明

2021年隨州廣播電視臺系統匯總專項支出356.82萬元，本年度無政府性基金財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

2021年隨州廣播電視臺本級專項支出為124.56萬元。本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分??2021年度部門決算報表

一、隨州市廣播電視臺（匯總）決算公開表?

二、隨州市廣播電視臺（本級）決算公開表

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。