隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門決算公開情況說明

目????錄

第一部分??隨州市交通物流發(fā)展局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市交通物流發(fā)展局2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他說明

第三部分?? 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分?? 隨州市交通物流發(fā)展局概況

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術標準；

2. 參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關政策；

3. 擬定本地重點交通物流發(fā)展項目，指導和推進交通物流基礎設施和信息化、標準化建設；

4. 扶持和指導本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進傳統(tǒng)運輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉型；

5. 承擔交通物流市場的監(jiān)管工作，維護交通物流市場秩序；

6. 承擔交通物流從業(yè)人員培訓和職業(yè)資格管理工作；

7. 承擔交通物流發(fā)展有關協(xié)調(diào)工作。

二、部門基本情況

隨州市交通物流發(fā)展局隸屬市交通運輸局，為副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設機構有辦公室、財務審計科、物流管理科、規(guī)劃建設科、信息中心、直屬分局。

本單位2021年年末編制人數(shù)32人，實有人數(shù)29人，其中在職17人，退休12人。

第二部分?? 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

1、收支情況說明

（1）收入： 本單位2021年度收入總計401.57萬元，較上年412.76萬元下降11.19萬元，同比率減少2.71%。本年收入的具體構成為： 財政撥款收入306萬元，占比76.2%；納入預算管理的非稅收入95.57萬元，占23.8%。收入減少的主要原因是：2021年經(jīng)費撥款收入減少。

（2） 支出：與上年決算數(shù)對比。本單位2021年度支出總計396.57萬元，較上年430.07萬元下降33.5萬元，同比率減少7.79%。支出減少主要原因是：在職人員工資福利性支出中工資和獎勵性工資下降。

2、財政撥款支出與年初預算數(shù)對比

本單位2021年度財政撥款支出總計396.57萬元，與年初預算數(shù)460萬元對比減少支出63.43萬元。財政撥款支出減少的主要原因：一是公用經(jīng)費實際支出24.37萬元，較年初預算79.28萬元減少54.91萬元，預算系統(tǒng)基數(shù)測算與本年度實際支出數(shù)有差額；二是社保繳費支出57.25萬元，較年初預算44.77萬元增加12.48萬元；三是本單位退休人員退休時職業(yè)年金做實，年初預算時不予測算該項支出。

其中：基本支出396.57萬元，與年初預算數(shù)460萬元對比減少支出63.43萬元，同比減少15.99%，原因是本年度公用經(jīng)費實際支出24.37萬元，較年初預算79.28萬元減少54.91萬元，預算系統(tǒng)基數(shù)測算與本年度實際支出數(shù)有差額。項目支出0萬元，相比年初預算78萬元，減少78萬元，降幅100%，主要原因是：年初行業(yè)管理經(jīng)費項目資金主要是為了彌補單位日常運轉經(jīng)額不足。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為6.48萬元，決算數(shù)為1.48萬元，完成年初預算的22.84%，決算較上年0.84萬元增加0.64萬元，漲幅76.19%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.63萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年0萬元無變化。2021年度本單位無國內(nèi)接待。主要原因是：嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。公務接待的批次0批和人數(shù)0人。

（三）公務用車運行維護費年初預算數(shù)為4.85萬元，決算數(shù)為1.48萬元，完成預算的30.51%。主要原因：壓縮和減少公務車輛維修費用。?

（四）公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，保持一致。主要原因是：2021年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車；單位現(xiàn)有一般公務用車2臺。

本單位嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢。

三、關于機關運行經(jīng)費說明

本單位2021年度機關運行經(jīng)費24.37萬元，比年初預算數(shù)79.28減少54.91萬元，降低69.26%；較上年19.09萬元增加5.28萬元，漲幅達27.66%。增加的主要原因：一是年初預算時預計本單位機構改革將在2021年度到位，維修費以及其他商品和服務支出預算額度較大；二是公務用車運行維護費支出增加；三是因疫情原因，年度工作時長增加，值班、值守、干部下沉社區(qū)等造成水費、電費、郵電費和勞務費支出等都不同程度增加。

四、關于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額10.93萬元，其中：政府采購貨物支出10.63萬元，占政府采購支出的97.26%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%；政府采購服務支出0.3萬元，占政府采購支出的2.74%。授予中小企業(yè)合同金額10.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.93萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位本年度無政府性基金收支和結余，與上年度對比無增減變化。

六、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛保有量2輛，其中一般公務用車車輛2輛；單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。本單位國有資產(chǎn)中無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額401.57萬元。此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位機關以及其下屬曾都運管所收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2021年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預算編制較為及時、準確，預算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為運管安全有序發(fā)展、結構調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執(zhí)行結果要與績效結果對比，并調(diào)整部分項目預期績效目標的指標和標準。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年度一般公共預算項目支出開展了績效評價，涉及項目1個，項目資金78萬元。

項目：道路運輸行業(yè)發(fā)展專項資金。

2021年度該項目資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，預算數(shù)為78萬元，執(zhí)行數(shù)為78萬元，執(zhí)行率100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面：1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術標準；2、參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關政策；3、擬定本地重點交通物流發(fā)展項目，指導和推進交通物流基礎設施和信息化、標準化建設；4、扶持和指導本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進傳統(tǒng)運輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流業(yè)轉型；5、承擔交通物流市場的監(jiān)管工作，維護交通物流市場秩序；6、承擔交通物流從業(yè)人員培訓和職業(yè)資格管理工作；7、承擔交通物流發(fā)展有關協(xié)調(diào)工作；8、承辦上級交辦的其他工作 ；

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標：扶持本地物流企業(yè)，執(zhí)行率達到100%，已完成績效目標。

質(zhì)量指標：推動交通物流基礎設施，執(zhí)行率達到100%，已完成績效目標。

時效指標：項目完成，年度內(nèi)項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標：推動交通物流信息化、標準化建設，小于2個，已完成績效目標。

經(jīng)濟效益指標：項目預算執(zhí)行到位率100%，項目預算資金執(zhí)行全部到位，執(zhí)行率100%，已完成績效目標。

從產(chǎn)出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2021年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

（三）績效評價結果應用情況

至本單位部門決算公開時，已及時推動本年度內(nèi)項目。在今后的項目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結合績效評價結果：

1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規(guī)范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規(guī)模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經(jīng)費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結構，不留經(jīng)費支出缺口。強化預算執(zhí)行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

九、其他說明

本單位2021年度無財政專項支出。

????????第三部分?? 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位本年度無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位本年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營收支

第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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