2021年度隨州市交通運輸局部門決算公開

目????錄

第一部分??交通部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??交通部門2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??交通部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 交通運輸部門概況

一、部門主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；負責推進市綜合交通運輸體系建設，統籌協調鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，促進各種交通運輸方式的融合發展。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作；負責漁船檢驗和監督管理。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

（九）為重點企業提供“直通車”服務。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）機構設置。我局內設10個科室，即辦公室、法規科（行政審批科）、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況。我局核定行政編制23人，工勤編3人。2021年底實有人數23人，退休人員21人。

另我系統包含7個二級單位，分別是隨州市港航管理局、隨州市道路運輸管理局、隨州市公路管理局、隨州市交通物流發展局、隨州市交通工程質量監督站、隨州市城市客運管理處、隨州市交通運輸局大洪山分局。

第二部分 交通運輸部門2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出

（1）收入

隨州市交通運輸局（系統匯總）?2021年度收入總計6363.46萬元，較上年7744.25萬元減少1380.79萬元，降幅21.69%。降低的主要原因是：交通系統內收入減少。較年初預算6824.93萬元減少461.47萬元，降幅6.76%，收入降低的主要原因是：我局申請通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

隨州市交通運輸局（本級）2021年度收入總計1236.48萬元，較上年1159.94萬元增加76.54萬元，增幅6.59%，收入增加的主要原因是政府性基金收入增加。相比年初預算1346.23萬元減少109.75萬元，降幅8%。減少的主要原因是：我局申請通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

（2）支出

隨州市交通運輸局（系統匯總）2021年度支出5293.62萬元，較上年7984.94萬元下降2691.32萬元，降幅34%，主要原因是交通運輸支出減少。與年初預算數6257.25萬元對比下降963.63萬元，降幅15%，主要原因：我局申請通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

隨州市交通運輸局（本級）2021年度支出?1059.4萬元，較上年1133.18萬元下降73.78萬元，降幅6.51%，主要原因是交通運輸支出減少。與年初預算數1465.23萬元對比下降405.83萬元，降幅28%，主要原因：我局申請通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

2、財政撥款支出

隨州市交通運輸局（系統匯總）?2021年度財政撥款支出決算數4723.98萬元，相比年初預算7026.23萬元，減少2302.25萬元，降幅33%，主要原因是：一是年初預算項目資金申請未到位；二是通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

基本支出基本經費支出4333.35萬元，相比年初預算6161.58萬元減少1828.23萬元，降幅30%，主要原因是：主要原因是：通過指標調減方式將958萬元經費到區交通局。

項目經費支出390.63萬元。相比年初預算857.6萬元，減少466.97萬元，降幅54%，主要原因是：年初預算項目資金未申請到位。

隨州市交通運輸局（本級）2021年度財政撥款支出決算數1029.48萬元，相比年初預算1078.23萬元，減少48.75萬元，降幅5%，主要原因是：資金結轉結余至第二年。

基本支出基本經費支出1029.48萬元，相比年初預算660.23萬元增加369.25萬元，增幅56%，主要原因是：行業管理經費項目資金398萬元根據慣例主要用于單位日常運轉支出。

項目經費支出0萬元。相比年初預算418萬元，減少418萬元，降幅100%，主要原因是：年初行業管理經費項目資金398萬元及上年結轉的20萬元用于彌補局屬單位日常運轉經費不足。

二、“三公”經費支出說明

隨州市交通運輸局（本級）??2021年度“三公”經費支出決算數為20.95萬元，較調整后的預算數27.23萬元（年初預算17.23萬元），減少7萬元，決較上年14.37萬元增加6.58萬元，同比增幅45.78 %，主要原因：我局為推進各個項目建設，多次去現場及省廳等地督查匯報溝通，爭取項目建設落地落實。其中：

（一）因公出國（境）支出決算數為0萬元，年初預算數為0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比減少0%。主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出決算數為6.27萬元，較調整后預算數7.23萬元（年初預算數為2.23萬元），減少0.96萬元，較上年2.37萬元增加3.9萬元，增幅164.55%。2021年度本單位國內接待共80批次，約790人。主要原因是：我局為招商引資和推進項目建設，而導致公務接待增加。

（三）公務用車購置費決算數為0萬元，年初預算數為0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比減少0%。主要原因是2021年度我局無新增用車需求，未購置公務用車，我局公務用車保有量3臺。

（四）公務用車運行維護費支出決算數為14.67萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元，較上年7.83萬元增加6.84萬元，增幅87.35%。主要原因：我局為推進各個項目建設，多次去現場及省廳等地督查匯報溝通，爭取項目建設落地落實。

隨州市交通運輸局（系統匯總）2021年度“三公”經費支出決算數為58.41萬元，較年初預算數69.45萬元較少11.04萬元，較上年59.84萬元同比降低1.43萬元，降幅2.%，主要原因是：壓縮開支，減少不必要支出。其中：

（一）因公出國（境）支出年初決算數為0萬元，比年初預算數0萬元增長0萬元，較上年同比增幅0%。主要原因是本系統2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出決算數7.99萬元，比年初預算數8.76萬元減少0.77萬元，較上年8.14萬元同比下降0.15萬元，降幅1.84%。2021年度本系統國內接待共120批次月1100人。主要原因一是受疫情影響，公務接待費減少，二是雖然我系統為推進項目建設而存在部分公務接待，但接待時嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車運行維護費決算數為34.09萬元，比年初預算數60.69萬元較少26.6萬元，較上年27.08萬元增加7.01萬元，主要原因：我局根據相關安排，為確保項目按規定進度完工，定期或不定期到縣市區、項目公司等地現場督辦施工進度。公務用車運行維護費支出本系統實有公務用車25臺，分別是：應急保障車6輛；執法執勤車2輛，離休干部車1輛；其他用車7輛；執法執勤車9輛。

（四）公務用車購置費決算數為16.33萬元，比年初預算數0萬元增加16.33萬元，較上年同比增幅100%，主要原因是2021年度我系統大洪山分局購置公務車一輛價值16.33萬元。

三、機關運行經費支出說明

隨州市交通運輸局（系統匯總）2021年度機關運行經費529.04萬元，比年初預算數528.5萬元（行業管理經費、公用經費、機關運行維護費之和）增加0.54萬元，增幅0.1%；較上年680.37萬元降低151.33萬元，降幅22.24%。其中辦公費45.58萬元，印刷費13.82萬元，咨詢費3.42萬元，手續費0.01萬元，水費2.94萬元，電費20.74萬元，郵電費28.24萬元，物業管理費24.13萬元，差旅費48.33萬元，維護（修）費12.04萬元，租賃費6.05萬元，會議費1.5萬元，培訓費0.88萬元，公務接待費7.74萬元，專用材料1.77萬元，勞務費54.56萬元，委托費104.99萬元，工會經費27.56萬元，福利費9.55萬元，公車運行維護費32.28萬元，其他交通費5.88萬元，稅金及附加費用0.41萬元，其他商品服務支出76.61萬元，資本性支出77.8萬元，下降的主要原因：我系統為節約成本，壓減開支。

隨州市交通運輸局（本級）2021年度機關運行經費339.41萬元，比年初預算658.26萬元（公用經費、機關運行維護費、行業管理經費之和）減少318.85萬元，降低93.9%；較上年525.4萬元減少185.99萬元，降幅35.39%。其中辦公費17.31萬元，印刷費4.83萬元，水費0.71萬元，電費13.01萬元，郵電費11.56萬元，物業管理費8.7萬元，差旅費28.6萬元，維護（修）費6.33萬元，公務接待費6.27萬元，勞務費47.4萬元，委托業務費100.48萬元，工會經費5.23萬元，公車運行維護費14.67萬元，其他交通費5.76萬元，其他商品服務支出66.25萬元，資本性支出56.81萬元，下降的主要原因：我局為節約成本，壓減開支。

四、政府采購支出說明

?隨州市交通運輸局（系統匯總）??本部門2021年度政府采購支出總額129.35萬元，其中:政府采購貨物支出39萬元，占政府采購支出的30.15%；政府采購工程支出11.8萬元，占政府采購支出為9.12%；政府采購服務支出78.53萬元，占政府采購支出的60.71%。授予中小企業合同金額64.61萬元，占政府采購支出49.94%，其中授予小微企業合同金額64.61萬元，占政府采購支出49.94%。

隨州市交通運輸局（本級）??本部門2021年度政府采購支出總額61.92萬元，其中:政府采購貨物支出20萬元，占政府采購支出的32.29%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出為0；政府采購服務支出41.92萬元，占政府采購支出的67.7%。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出19.37%，其中授予小微企業合同金額12萬元，占政府采購支出19.37%。

五、政府性基金收支情況說明

隨州市交通運輸局（系統匯總）??2021年度政府性基金性支出179.29萬元，相比去年450萬元減少270.71萬元，降幅60.15%，主要原因是財政資金緊張，我局積極爭取省級資金作為項目資金。

隨州市交通運輸局（本級）??2021年度政府性基金支出29.92萬元，比上年度0萬元增加29.92萬元，增幅100%，主要原因是21年我局新增隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制項目，資金來源為政府性基金支出。

六、關于國有資本經營預算支出情況說明

隨州市交通運輸局（系統匯總）?無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

隨州市交通運輸局（本級）??無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

七、國有資產占用情況說明

隨州市交通運輸局（系統匯總）截至2021年12月31日，本系統實有公務用車25臺，分別是：應急保障車6輛；執法執勤車2輛，離休干部車1輛；其他用車7輛；執法執勤車9輛。單位無價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備。

隨州市交通運輸局（本級）截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中,應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、休干用車1輛，單位無價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我局整體支出績效評價自評得分為90分。

（1）部門整體績效自評得分

隨州市交通運輸局2021年度部門整體支出績效評價自評得分為90分。

（2）部門整體績效目標完成情況

我局部門整體績效目標總分100分，實得分90分，具體評分標準如下：

1.執行率情況。預算執行20分，執行率90.50%，實得10分。

2.完成的績效目標。年度績效目標80分，實得80分：一是保障局機關日常工作高效正常運轉，總分20分，實得20分；二是對存在經費缺口的單位撥付部分工作經費，以保障局屬單位日常運轉，總分30分，實得30分；三是落實“三年消危”行動督查工作，總分30分，實得30分。

（3）存在的問題和原因

本年度績效問題主要是預算執行率為90.50%，得分10分，具體原因：一是預算100萬元的隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制項目經費實際到達74.8萬元；二是我局年底結余177.08萬元。

（4）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施

一是高度重視績效評價工作，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化年度預算支出的方向和結構，提高工作質量。

二是強化評價結果在預算編制中的有效應用。

三是強化監督檢查和績效考核。

2.擬與預算安排相結合情況

強化評價結果在預算編制中的指導作用，進一步優化、及時調整預算支出，確保預算安排的全面性、合理性。

項目績效評價得分85.98分

（一）績效自評結果
?2021年共涉及績效評價項目一個，為隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制，自評分數為85.98分。
?（二）績效工作開展情況

1.執行率情況

“隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制”項目預算金額為100萬元，實際財政撥款74.8萬元，執行數為29.92萬元，執行率為29.92%。我局按照下達資金額度及合同約定、完工進度，完成支付。

2.完成的績效目標

一是效益指標完成情況分析

效益指標中經濟效益，預算(成本)控制，按規定程序撥付，不超過預算控制數，實際完成值為100%，得分30分。

二是效益指標完成情況分析

產出指標中數量指標按規劃完成進度支付，首期完成30%，實際完成值為40%，得分20分。

三是滿意度指標完成情況分析

滿意度指標中群眾滿意度≥90%，得分30分。

3.存在的問題和原因
???“隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制”項目預算金額為100萬元，實際財政撥款74.8萬元，執行數為29.92萬元，執行率為29.92%，執行率不夠高，但我局按照下達資金額度及合同約定、完工進度，來完成支付。
????4下.一步擬改進措施
????我局將督促隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制公司加快進度，按時保質完成規劃編制工作。
（三）上年度部門自評結果應用情況
因該項目屬于新增的一次性項目，上年度無此項目，因此無法以上年度部門自評結果作為依據參考應用。但本年度自評結果將作為以后類似項目的參考依據。

九、其他情況說明

2021年隨州市交通運輸局（系統匯總）財政專項支出預算合計1165.5萬元。決算支出639.76萬元，比預算減少525.74萬元，同比減少45%，主要是原因一是局屬單位預算執行無財政專項資金支出，二是隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制預算100萬元，財政實際到位74.8萬元。

2021年隨州市交通運輸局(本級)財政專項支出預算726.6萬元，決算支出639.76萬元，比預算減少86.84萬元，同比減少12%，主要是原因一是根據單位支付情況統計支出金額，二是隨州市普通國省道國土空間控制規劃編制預算100?萬元，財政實際到位74.8萬元。

第三部分 交通部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無國有資本經營支出

本部門本年度無國有資本經營支出

第四部分名詞解釋說明

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。