隨州市城市客運管理處2021年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市城市客運管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市客運管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

二、2021年“三公”經費決算情況說明

三、機關運行費情況說明

四、2021年政府采購支出情況說明

五、2021年政府性基金收入支出情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款支出情況、

七、關于國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市城市客運管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市客運管理處概況

一、主要職責

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業(yè)單位，承擔著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業(yè)管理工作。

二、基本情況

1、機構情況

隨州市城市客運管理處預算編制單位1個，獨立核算，負責編制本單位預算。市編辦核定事業(yè)編制40名，實有干部職工67人，其中在職53人，退休14人。內設三科一室（辦公室、財務審計科、營運管理科、法制科）；下設三所一隊（出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊）。

2、人員情況

市委編辦核定事業(yè)編制40名，實有干部職工67人，其中在職53人，退休14人

3、當年取得的主要事業(yè)成效

2021年初，大力發(fā)展定制公交，目前已完成學生定制公交29條，為了保障定制公交的安全和舒適;3月25日，隨州公交“樂都行APP”發(fā)布，手機APP充值公交卡功能上線運行，市民隨時隨地都能掏出手機完成公交卡充值操作。組織公交管理人員和駕駛員學習培訓、安全生產、消防和反恐演練，強化安全管控，開展駕駛員急救知識培訓。

強化出租管理，提升行業(yè)服務質量，分8批對出租汽車駕駛員進行新冠肺炎疫情常態(tài)化防控指南(指引)集中培訓。目前共查處不打表、拒載等各類違規(guī)行為60余起，投訴處理中心認真受理12328交通運輸服務熱線、市長熱線等轉辦的各種訴求，共受理出租汽車投訴267起，查證屬實98起，處理和回復率達到100℅。組織了兩場從業(yè)資格考試，發(fā)放網(wǎng)絡預約從業(yè)資格證226個，傳統(tǒng)巡游從業(yè)資格證117個。加強行業(yè)安全生產管理，要求各出租車經營者按照相關技術要求，定期對車載鋼瓶進行維護和檢驗，確保鋼瓶安全可靠。

抓市場稽查，凈化市場秩序，目前查處非法營運車輛16輛，沒收“送客”牌子180余塊。加強南站和新火車站客運管理，維護窗口形象，查處違規(guī)36輛次。

認真辦理人大政協(xié)議提案和信訪案件。2021年辦理人大、政協(xié)委員議提案3件，辦理上級轉發(fā)的信訪和政務便民熱線服務工單380余起，把切實提高代表委員和人民群眾的滿意率作為辦理工作的根本要求，真正把信訪案件和議提案辦理工作作為轉變工作作風的有利時機。

第二部分??隨州市城市客運管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

（1）2021 年度總收入 773.74 萬元，占年初預算的 92.83%，比去年同期減少 2.56%，減少原因是市交通運輸局對我單位的經費撥款收入減少。其中財政撥款收入 753.46萬元，占總收入的 97.37%，占年初預算的90.39%，比去年同期增加了225.43萬元，增加了42.69%，增加主要原因是本年度市局對我處的經費缺口撥款記入財政撥款收入，上年度決算記入其他收入；其他收入5.29萬元，占總收入的 0.68%，比去年同期減少98%，減少主要原因是本年度市局撥入經費缺口記入財政撥款收入；上年結轉收入14.99萬元，占總收入的1.93%，比去年同期增加100%，原因是去年同期零余額賬戶無余額結轉下年。

（2）2021 年度財務賬實際總支出 773.74 萬元，比本年度年初預算減少了59.79萬元，減幅7.17%；比去年同期支出減少了10.03萬元，減幅1.28%，減少原因是因經費困難12月份職工工資及已發(fā)生的公用經費未能及時支付。其中2021年度財政撥款支出總計753.46萬元，與年初預算數(shù)590.04萬元對比增加支出163.42萬元。，比去年同期增加了225.43萬元，增加了42.69%，財政撥款支出增加的主要原因：市局對我單位的經費撥款，年初預算時列入上級補助收入，實際收到撥款根據(jù)資金性質財務記賬計入財政撥款，此項收入主要用于解決我單位人員經費缺口，用于解決職工基本工資及社保費不足部分。其他資金支出20.28萬元，占總支出的2.62%，占年初預算其他資金支出2.43%，比去年同期減少235.26萬元，減少92.06%，減少原因是市局對我處的經費缺口撥款本年度記入財政撥款支出，上年度決算列入其他資金支出。

二、關于“三公”經費決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算6.38萬元，比年初預算數(shù)相比節(jié)約9.62萬元，同比減少60%，較上年支出減少4.33萬元，減少原因：嚴控公務用車使用，節(jié)約開支。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用。因公出國（境）團組數(shù)0組，人數(shù)0人。

2、公務接待費0萬元，比年初預算減少1萬元，減少100%，與去年同期支出相同，主要原因是無公務接待費用。國內公務接待批次0批，人次0人。

3、公務用車購置費0萬元，年初預算0萬元，主要原因是：無公務用車購置費。公務用車購置數(shù)0輛，保有量6輛。

4、公務用車運行維護費6.38萬元，比年初預算減少8.62萬元，減少57%，主要原因是：嚴控公務用車使用，節(jié)約開支。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出74.23萬元，較上年減少10.95萬元，減少12.85%。較年初預算減少了27.47萬元，減少26%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出，包括辦公費4.74萬元、印刷費5.37萬元、咨詢費2.40萬元、水電費2.41萬元、郵電費8.14萬元，物業(yè)管理費11.56萬元、公務用車維護費7.05元，委托業(yè)務費3.29萬元，租賃費4.00萬元，維修(護)費3.44萬元，差旅費1.54萬元、工會經費5.17萬元、福利費9.66萬元、辦公設備購置費2.82萬元、其他商品和服務支出2.64萬元等。減少的主要原因嚴格落實“過緊日子”的要求，嚴控支出標準和范圍，壓減一般性支出。

四、關于政府采購支出情況說明

2021年本單位政府采購貨物支出金額8.71萬元，其中:政府采購貨物支出5.55萬元，占政府采購支出的64%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購服務支出3.16萬元，占政府采購支出的36%。授予中小企業(yè)合同金額8.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額8.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收入支出情況說明

2021年本單位無政府性基金收入支出。

六、國有資本經營預算財政撥款支出情況

2021年本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位車輛保有量?6輛，用于城區(qū)客運行業(yè)執(zhí)法執(zhí)勤；與上年度對比無增減變化。

本單位國有資產中無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2021年度單位整體支出開展了績效評價，資金總額773.74萬元，用于單位開展城區(qū)客運市場行業(yè)管理工作的基本支出。

組織開展單位整體支出績效評價，市客管處年度批復預算為833.53萬元，實際執(zhí)行為773.74萬元,與年初批復預算支出對比，預算執(zhí)行率為92.8%，評定結果綜合得分為86分。單位績效目標為著力落實2021年相關工作要求，努力實現(xiàn)了疫情防控常態(tài)化和城區(qū)公共交通有序發(fā)展兩不誤，在公交運力保障、城區(qū)出租車行業(yè)管理、打擊非法營運經營行為方面，完成了年初既定的績效工作目標，促進城區(qū)客運公共交通高效運行取得更好的成效。通過查閱相關基礎資料，在定量和定性分析的基礎上作出評價結論，形成績效評價報告。

2021年度單位整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位本年度沒有項目支出，也沒有項目績效自評情況。

（三）結合績效評價結果應用情況

單位決算公開時已經應用的情況：職能工作方面，合理調配運力，進一步擴大公交線網(wǎng)的覆蓋率，及時調整不合理線路和運力結構;加強行業(yè)監(jiān)管，提高服務水平;開展城區(qū)出租汽車專項整治行動，嚴肅查處出租車不打表、拒載等違規(guī)經營行為;加強客運市場稽查，加大非法營運車輛的查處力度，繼續(xù)加大隨州南站和新火車站客運稽查力度，維護??“窗口”形象。

單位績效評價結價結果擬運用情況：一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，合理安排資金，做到專款專用，提高財政資金效益。

九、其他情況說明。

2021年本單位無財政專項支出決算、轉移支付支出情況。

第三部分隨州市城市客運管理處2021年部門決算表

說明：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入、支出。

說明：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

5、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8、納入財政決算管理的“三公”經費，是指省級部門財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。