隨州市港航管理局2021年度決算公開

目 ??錄

第一部分 港航部門概況

一．部門主要職責

二．部門基本情況

第二部分 港航部門2021年部門決算情況說明

一．收入支出決算情況說明

二．關于“三公”經費支出說明

三．關于機關運行經費支出說明

四．關于政府采購支出說明

五．關于政府性基金收支情況說明

六．關于國有資產占用情況說明

七、關于國有資本經營預算支出情況說明

八．關于2021年度預算績效情況的說明

九．其他說明

第三部分 港航部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 部門概況

一、港航部門主要職責

隨州市港航管理局主要職責和任務：宣傳、貫徹執行國家和省、市有關水路交通管理的方針、政策和法律、法規，編制航運事業發展規劃并監督實施；負責全市水路運輸、水路運輸服務和船舶交易的管理、核發水路運輸許可證、船舶營業運輸證和水路運輸服務許可證；負責全市港口岸線、港埠經營及港務的監督管理，核發港口岸線使用許可證和港埠經營許可證；負責本市地方航道及其設施的建設、養護和管理，審批與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求；負責本市通航水域及港區水運企業、鄉鎮渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸的安全監督管理；負責本市船舶登記和船舶進出港簽證；負責全市船員培訓、考試，船員職務適任認可、核發船員適任證書；審查或審批轄區內水上、水下工程及施工作業；調查處理船舶水上交通事故；負責船舶及船用產品及材料的檢驗；負責防治船舶污染內河水域環境的監督管理；審查船舶修造企業生產技術條件，核發船舶檢驗證書和有關技術證書；負責水路客貨運輸票證的管理和監督檢查，并依法征收水路交通規費；依法查處違反水路交通管理秩序的行為。

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制5人，實有在崗職工6人，勞務派遣人員2人，退休職工2人。單位三定方案中沒有設置內設機構。

第二部分 港航局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、（1）收入：本單位2021年度收入總計184.09萬元，較上年決算82.27萬元增長101.82萬元，增幅達123%。本年收入的具體構成為：?財政撥款收入184.09萬元，占比100%。

收入增加的主要原因是：2021年度較2020年度納入預算管理的省級轉移支付的行業管理經費增加101萬元，?2021年度收到2020年省級轉移支付的行業管理經費60萬元和2021年省級轉移支付的行業管理經費41萬元，合計101萬元。

（2）?支出：與上年決算數對比，本單位2021年度支出總計176.57萬元，較上年206.33萬元下降29.76萬元，減幅達14%。

支出減少的主要原因：一是2021年度未撥付建造海事躉船款，較上年43.86萬元減少43.86萬元，減幅達100%；二是2021年度撥付各海事處47.39萬元，較上年40.49萬元增加6.9萬元，增幅達17%；三是2021年度人員支出129.18萬元，較上年121.98萬元增加7.2萬元，增幅達5.9%。其中：2021年工資福利支出111.06萬元，較上年103.32萬元增長7.74萬元，增幅7.4%；商品和服務支出16.26萬元，較上年17.61萬元減少1.35萬元，減幅達7.6%；對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年1.05萬元減少1.05萬元，減幅100%；其他資本性支出1.86萬元，較上年0萬元增長1.86，增幅100%，主要為辦公類設備購置費用。

?2、財政撥款支出與年初預算數對比

???本單位2021年度財政撥款支出總計176.57萬元，與年初預算數150.99萬元對比增長33.1萬元?。主要原因：一是在職人員獎勵工資和退休人員獎勵工資及人員醫療支出，較年初預算增加18.19萬元，實際發放時基數測算與預算時參照上年度實際發放數有差額；二是項目支出47.39，較年初預算項目支出40萬元增加7.39萬元。

???一般公共預算財政撥款支出176.57萬元，其中，基本支出129.18萬元，相比年初預算110.99萬元增加18.19萬元，增幅16%，主要原因：一是社保繳費中機關事業單位繳費基數、事業單位醫療基數的預算數與實際支出有差異。二是省級轉移支付的經費定額不足，職工部分工資福利獎勵等未足額保障。項目支出47.39萬元，相比年初預算40萬元，增加7.39萬元，增幅18%，主要原因是：年中收到省級轉移支付水運行業發展專項補助資金

二、關于“三公”經費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.29萬元，決算數為1.20萬元，完成年初預算的52%，決算較上年決算0.94萬元增加0.26萬元，增幅27 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.29萬元，決算數為0.11萬元，完成預算的38%，決算數較上年0.32萬元下降0.21萬元，降幅達65%。2021年度本單位國內接待共9批次，86人。主要原因是：嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務用車購置費。公務用車購置數0輛，保有量1輛。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，決算數為1.09萬元，完成預算的54%，較上年決算0.62萬元增加0.47萬元，增幅達43%。主要原因是：一是 2021年水上安全檢查次數增大，公務車車輛使用頻率較高，二是公務車輛使用年限長，增加維修費用。

本單位嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費18.12萬元，比年初預算數14.4萬元增加3.72萬元，增幅達25.8%；較上年17.61萬元增長0.51萬元，增幅達2.8%。增長的主要原因：一是勞務派遣人員增加1人；二是較上年業務辦證量增加，水費、電費、郵電費和勞務費等支出都不同程度增加。

????其中：辦公費1.33萬元、印刷費0.3萬元、郵電費2.2萬元、物業管理費0.75萬元、差旅費4.23萬元、公務接待費0.11萬元、維修（護）費0.01萬元、專用材料費0.99萬元、公務用車運行維護費1.08萬元、工會經費1.96萬元、辦公設備購置1.87萬元、其他商品服務支出3.29萬元。

四、關于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出占政府采購支出的51%；政府采購工程支出占政府采購支出的0%；政府采購服務支出占政府采購支出的49%。授予中小企業合同金額3.25萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業合同金額3.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位本年度無政府性基金收入支出和結余，與上年度對比無增減變化。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車車輛1輛，與上年度對比無增減變化。本單位國有資產中無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

七、關于國有資本經營預算支出情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算支出，與上年度對比無增減變化。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額176.57萬元，其中：基本支出129.18萬元，項目支出47.39萬元。涉及項目一個，水上安全監督管理項目。

此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2021年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范；目標實施取得一定的經濟和社會效益，為安全有序發展、結構調整發揮積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執行結果要與績效結果對比，并調整部分項目預期績效目標的指標和標準。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年度一般公共預算項目支出開展了績效評價，涉及項目1個，該項目資金在年度內全部執行完畢，預算數為40萬元，執行數為47.39萬元，執行率118%。

該項目資金主要用于以下幾個方面：1、繼續提升水上安全監管水平，確保水上交通“零事故”。2、繼續做好行業基礎性工作，提升行業管理水平。3、切實加強水上安全監管工作的領導，履行安全監管職責，推進水上運輸企業安全生產標準化建設。

支出類目主要有：經常性水上安全監督檢查管理費用、安全監管類相關支出費用及完成渡口設施維護項目。

1.產出指標完成情況分析

數量指標：水上安全監督業務培訓次數和基礎設施投入數，年度指標值為4次，修復渡口設施2個，全年完成值為100%，已完成績效目標。

質量指標：業務培訓次數和基礎設施投入數已完成績效目標。

時效指標：項目完成，年度內項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標：2021年水上交通安全零事故，已完成績效目標。

經濟效益指標：項目預算執行到位率100%，項目預算資金執行全部到位，執行率100%，已完成績效目標。

生態指標：2021年水上交通安全零事故，已完成績效目標。

從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2021年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

（三）結合績效評價結果應用情況

在今后的項目規劃執行和管理中，將結合績效評價結果：

1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

九、其他說明

??本單位2021年沒有財政專項支出

?????????????????第三部分 港航部門2021年部門決算表公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

注：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分名詞解釋說明

一、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛人，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。