隨州市第一中學(xué)2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 隨州市第一中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第一中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占有情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市第一中學(xué)2021年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第一中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州一中創(chuàng)辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學(xué)校。是公益二類事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門基本情況

本單位2021年度年末編制人數(shù)265人，其中事業(yè)編制人數(shù)265人。年末實(shí)有人數(shù)284人，其中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助在職人員280人；退休人員107人；年末學(xué)生人數(shù)3008人。學(xué)校占地約280畝，建筑面積11.87萬m2。內(nèi)設(shè)8個(gè)處室和3個(gè)年級管理處（辦公室、督查室、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、團(tuán)委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組）。

第二部分??隨州市第一中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出情況說明

（一）收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)8089.53萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.61萬元，較上年6065.57萬元增加了2023.56萬元，同比增加33.37%，主要原因是：增加了教材教輔費(fèi)收入1111.76萬元；增加了社會捐款40萬元；調(diào)增了財(cái)政撥款收入871.66萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)663.97萬元，公用及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)207.69萬元）。

本年收入的具體構(gòu)成為： 財(cái)政撥款收入5040.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入459.26萬元占6.01%；事業(yè)收入867.08萬元，占11.35%；其他收入1273.29萬元（主要是代收代付教材教輔費(fèi)用），占16.67%。

（二）支出決算情況說明

本單位2021年年度支出合計(jì)7665.75萬元，較上年5627.1萬元增加2038.65萬元，增加了36.23%，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加1140.87萬元，本年教材教輔費(fèi)用列入收支增加1102.5萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余423.79萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5911.44萬元，占77.11%；項(xiàng)目支出1754.31萬元，占22.89%。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4168.64萬元，決算數(shù)為5040.3萬元，增加了871.66萬元，主要原因是增補(bǔ)了2014年10月—2017年11月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金人員經(jīng)費(fèi)473.14萬元，增補(bǔ)了年度人員經(jīng)費(fèi)200萬元，調(diào)增了一般債券資金150萬元，調(diào)增了安保經(jīng)費(fèi)36萬元及財(cái)政補(bǔ)付精準(zhǔn)扶貧免學(xué)費(fèi)資金21.69萬元。因人員調(diào)出，財(cái)政調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)9.17萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出4468.69萬元，較上年3109.5萬元增加了1359.2萬元，主要原因是補(bǔ)繳了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金1140.87萬元，基本工資等增加218.33萬元；商品和服務(wù)支出378.55萬元，較上年279.66萬元增加了98.89萬元，主要原因是：因上年疫情影響，本年電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)較2020年大幅增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支26.83萬元，較上年45.51減少了18.68萬元，主要原因是撫恤金及醫(yī)療費(fèi)增加；其他資本性支出14.23萬元，較上年11.98萬元增加了2.25萬元，主要是新增了科教大樓修繕改造債券資金150萬元；其他支出2萬元，主要是扶貧捐款。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4890.3萬元，比預(yù)算數(shù)4168.64萬元增加721.66萬元，同比增加17.31%，其中人員支出決算數(shù)4495.53萬元比預(yù)算數(shù)3819.92萬元增加了675.61萬元，同比增加17.68%。主要原因是補(bǔ)繳了以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為394.78萬元比預(yù)算數(shù)348.72萬元增加了46.06萬元，同比增加13.21%，主要是調(diào)增了安保費(fèi)用。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出588.47萬元，比預(yù)算數(shù)438.47萬元，增加了150萬元，同比增加34.21%，主要原因是新增了科教大樓修繕改造工程預(yù)算支出150萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年隨州市第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)決算2.1萬元，比年初預(yù)算13萬元減少了10.9萬元，同比減少83.85%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算數(shù) 0萬元增（減）0萬元，同比增減0%，主要原因?yàn)?021年無因公出國（境）費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元，接待批次4次計(jì)55人，比年初預(yù)算數(shù)8萬元減少7.57萬元，同比減少94.63%，主要原因是：因?yàn)橐咔椋习肽陮W(xué)生未到校。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，比年初預(yù)算5萬元減少3.05萬元，同比減少61%，主要原因是：因疫情原因，業(yè)務(wù)用車減少。其中2021年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算增（減）減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：2021年未新購置公務(wù)車輛。

2021年度單位公務(wù)用車1輛，用于學(xué)校食堂采買用其他車輛1輛。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出378.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)348.72萬元增加29.83萬元，增長了8.55%。主要原因是：預(yù)付下年一季度安保經(jīng)費(fèi)使本年物業(yè)管理費(fèi)支出增加。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額1164.02萬元，其中：政府采購貨物支出623.12萬元、政府采購工程支出321.9萬元、政府采購服務(wù)支出219萬元。授予中小企業(yè)合同金額304.02萬元，占政府采購支出總額的26.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.02萬元，占政府采購支出總額的26.12%。

五、關(guān)于政府性基收支情況說明

本部門本年度無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明。

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，應(yīng)急公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是食堂采買用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備一套；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，除代收代付的教材教輔費(fèi)用及2020年投入使用的新建教學(xué)樓工程尾款外，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金213.33萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.16％。從評價(jià)情況來看，運(yùn)作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對象滿意度較高，自評得分為99分。詳細(xì)情況如下：

預(yù)算執(zhí)行情況得分19分.

績效目標(biāo)得分80分：

目標(biāo)1：加強(qiáng)黨組織和黨風(fēng)廉政建設(shè)

該目標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得分25分。

目標(biāo)2：提高教學(xué)質(zhì)量，科學(xué)精準(zhǔn)施教。

該目標(biāo)設(shè)置4個(gè)指標(biāo)完成4個(gè)指標(biāo)，得分30分。

目標(biāo)3：加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),改善辦學(xué)條件,提高后勤管理水平，完成各項(xiàng)重要工作。

單位年度建設(shè)達(dá)到四個(gè)優(yōu)秀，社會公眾滿意度行業(yè)評議評為優(yōu)秀。我校2021年劉方華老師獲得省五一勞動獎(jiǎng)?wù)录昂笔　笆褞煹聵?biāo)兵”榮譽(yù)稱號，陳艷麗老師在2021年“全國名師工作室創(chuàng)新發(fā)展成果博覽會”成果評審中被評為優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)，20人次獲得省、市級獎(jiǎng)勵(lì)。

該目標(biāo)設(shè)置全部完成，得分25分。

附件：

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、功能室改造工程項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為63.33萬元，完成預(yù)算52.77％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：修繕面積>=400平方米，保證工程質(zhì)量，成本控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；二是效益指標(biāo)：教學(xué)效果=100%,完成年度教學(xué)任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。三是社會滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度=100%,達(dá)到師生工作學(xué)習(xí)的要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、科教大樓修繕改造工程項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年財(cái)政預(yù)算撥款為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量=100%，保證工程質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；二是效益指標(biāo)：教學(xué)效果>=100%,完成年初設(shè)定教學(xué)任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。三是社會滿意度指標(biāo)：社會滿意度=100%,提高教學(xué)條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)年初的績效考核工作計(jì)劃和目標(biāo)，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，我校較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

九、其他情況說明

2021年度財(cái)政專項(xiàng)支出1604.31萬元，其中學(xué)生教材教輔費(fèi)用1102.5萬元，延續(xù)性項(xiàng)目（新建教學(xué)綜合樓）438.48萬元，專用活動室改造63.33萬元。

第三部分隨州市第一中學(xué)部門決算公開表

單位本年度無政府基金財(cái)政撥款收支。

單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入
　　其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2022年9月24日