目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職責。

主要職責：幼兒保育和幼兒教育。

二、部門基本情況。

2005年2月，市編辦下發《關于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關問題的通知》（隨編發【2005】04號）文件，設立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業單位，人員編制按整體劃轉的實有人數8名核定，配正、副園長個一名。

2015年4月，市編辦下發《關于市教育局所屬事業單位分類的批復》（隨編發【2015】31號）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業單位。

人員情況：隨州市鐵路幼兒園截至2021年12月31日，在編在職8人，退休4人，在校幼兒49人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1、2021年決算收入119.30萬元，較上年增加35.46萬元，增長42.29％，主要原因是財政撥款和事業收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入93.39萬元，較上年增加26.89萬元，增長40.44％，主要原因是財政撥實施準備期社保繳費14.32萬元，安保經費比上年增加4萬元。事業收入25.26萬元，較上年增加12.78萬元，增長102.40％，主要原因是2020受疫情影響幼兒園上學期未開學，事業收入減少，上年結余0.65萬元。

2021年決算支出119.03萬元，較上年增加36.11萬元，增長43.41％，主要原因是2021年補繳實施準備期社保繳費14.32萬元；補繳2019年入職人員2019年至2020年社保繳費7萬元、住房公積金3.46萬元。

2、2021年財政撥款支出94.04萬元，較上年增加25.99萬元，增長38.19％，主要原因是人員支出增加。其中：工資福利支出88.89萬元（基本工資18.81萬元，津貼補貼6.56萬元，績效工資16.08萬元，養老保險5.14萬元，職業年金15.63萬元，醫療保險6.33萬元，其他社保繳費0.02萬元，住房公積金17.52萬元，其他工資福利支出2.79萬元），較上年增加26.43萬元，增長42.32％，主要原因是2021年補繳社保繳費14.32萬元，安保支出增加4萬元。對個人和家庭的補助支出0.54萬元。商品和服務支出4.61萬元，較上年增加0.27萬元，增長6.22％，主要原因是受疫情影響幼兒園防疫物資及物業管理費增加。

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年我園無三公經費支出。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2021年度機關運行經費支出4．61萬元，較年初預算增加0.11萬元，增長2.44％，主要原因是受疫情影響幼兒園防疫物資及物業管理費增加。其中：辦公費0.55萬元，印刷費0.46萬元，水費0.45萬元，電費0.76萬元，郵電費0.53萬元，物業管理費0.93萬元，差旅費0.01萬元，維修費0.03萬元，培訓費0.07萬元，其他商品和服務支出0.82萬元。

四、關于政府采購支出說明。

2021年我園無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明。

2021年我園無政府性基金收支情況。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

2021年我園無國有資本經營預算財政撥款，無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效目標：高質量完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務。

長期目標：完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務。

產出指標：完成幼兒入園入托的教學任務、完成新入職教師的崗前培訓。

效益指標：在完成新入職教師的崗前培訓的同時提高原有教師的工作積極性。

滿意度指標：提高家長的滿意度，根據不同幼兒的認知能力，提高幼兒的認知水平。

（2）績效評價結果應用情況

從預算配置情況看，2021年度預算資金能保障單位正常運轉需要，按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

從內部管理制度建設情況看，2021年我園對內部管理制度進行全面清理，嚴格執行《隨州市直教育系統財務管理辦法（修訂）》（隨教發﹝2021﹞6號）文件精神，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。

九、其他情況說明。

本部門無財政專項支出、無專項轉移支付支出。

第三部分 隨州市鐵路幼兒園部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

2021年我園無三公經費支出

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

2021年我園無政府性基金收支情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

2021年我園無國有資本經營收支情況。

第四部分 名詞解釋說明

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員

所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

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