隨州市第二中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市第二中學部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第二中學2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

???九、其他情況說明

????第三部分 隨州市第二中學2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市第二中學部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學始建于1981年，設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學校辦公室（加掛創建辦公室）、督察督導室、德育工作處（加掛班主任專業化發展研究室）、教學管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術中心、教師發展中心（加掛學科教研室）、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人，在職人員296人，退休人員91人。

第二部分 隨州市第二中學2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度我校部門決算收入7878.85萬元，比2020年度決算收入6315.81萬元增加1563.04萬元，主要原因是財政撥款實施準備期養老保險人員經費收入增加、新建教學樓項目收入增加。2021年度我校部門決算支出7927.23萬元，比2020年度決算支出6263.33萬元增加1663.9萬元，主要原因是實施準備期養老保險和職業年金支出增加、新建教學樓項目支出增加。

2021年度我校財政撥款基本支出4765.78萬元，其中人員經費支出4355.21萬元、公用經費支出410.57萬元，項目支出824.75萬元。2021年度年初財政撥款預算支出4167.45萬元，其中人員經費支出3771.45萬元，公用經費支出396萬元。基本支出增加原因是實施準備期養老保險和職業年金支出增加、安保經費支出增加，項目支出增加原因是年初項目支出用其他收入進行預算、年終時新建教學樓項目財政撥款支出增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市第二中學一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數0萬元，與年初預算持平。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與年初預算持平。

2、公務接待費0萬元，與年初預算持平。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，與年初預算持平。（單位公務用車保有量為1輛）

三、關于機關運行經費支出說明

我校2021年度決算財政撥款公用經費基本支出410.57萬元，其中：辦公費2.52萬元，印刷費27.16萬元，水費48.78萬元，電費78.07萬元，郵電費0.27萬元，物業管理費76.08萬元，差旅費10.82萬元，維修費54.92萬元，租賃費0.59萬元，培訓費4.17萬元，專用材料費8.18萬元，勞務費5.45萬元，工會經費24.22萬元，其他商品和服務支出63.16萬元，資本性支出6.18萬元。比年初預算數396萬元增加14.57萬元，增長3.68％。主要原因是：安保經費支出增加。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1940.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.94萬元、政府采購工程支出1832.66萬元、政府采購服務支出106.27萬元。授予中小企業合同金額1940.87萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額1940.87萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、關于政府性基金收支情況說明

我校2021年度無政府性基金支出。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

我校2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1套，為標準化考點設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我校組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金700.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況來看，項目績效自評得分100分，項目執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分96分，預算數11198.22萬元，執行數7927.23萬元，執行率70.79％，偏離原因為預算項目資金沒有收入來源，部分項目未開展。單位的基本支出保障我校日常工作的有序開展，單位的項目支出改善了我校的辦學條件。總體來說，我校財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：2021年度隨州市第二中學整體支出績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

新建項目績效自評綜述：項目全年預算數為700.65萬元，執行數為700.65萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標，首先，我校實際投入700.65萬元用于新建教學樓建設，相比預算投入成本700.65萬元，嚴格將投資成本控制住預算以內。其次，該項目按期完成率達到100％，工程按照計劃進度如期開展，在規定時間內優質完工，項目竣工驗收優質率達到100％。最后，我校按計劃完成了新建教學樓的主體建設；二是效益指標，我校新建教學樓項目的完成，將大大提高學生的學習環境，使學生受益。

（3）績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據實際情況設定，加強對績效目標的審核和落實，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

財政專項支出情況說明：我校2021年度財政專項支出1411.61萬元，其中樓房改造及配套設施110萬元、新建教學樓700.65萬元、學生教材教輔600.96萬元；無專項轉移支付支出。

第三部分 隨州市第二中學2021年部門決算表

我單位本年無三公經費預決算收支情況

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 4、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
?? 5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?? 6、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。