隨州市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市第一中學(xué)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市第一中學(xué)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第一中學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州一中創(chuàng)辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學(xué)校，是公益二類(lèi)事業(yè)單位。是實(shí)施高中教育的全日制教育機(jī)構(gòu)，核定辦學(xué)規(guī)模為 67個(gè)教學(xué)班，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,全面貫徹國(guó)家教育方針，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，積極推進(jìn)教育現(xiàn)代化，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，提高依法治校水平，加速學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

學(xué)?，F(xiàn)占地約280畝，建筑面積11.87萬(wàn)m2。內(nèi)設(shè)8個(gè)處室和3個(gè)年級(jí)管理處（辦公室、督查室、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、團(tuán)委、婦委會(huì)、工會(huì)、高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組）人員編制為265人，在崗在編教職工284人，離退休110人。其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員7人。2022年將招聘17名優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，將有13名教師退休。共有在校生3000余人。

第二部分 隨州市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年我校收入預(yù)算為7090.83萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入4175.3萬(wàn)元，比上年4168.64萬(wàn)元增加6.66萬(wàn)元，同比增加0.16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了5.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出由于學(xué)生人數(shù)增多增加了12.24萬(wàn)元；我校納入預(yù)算管理的非稅收入400萬(wàn)元，比上年420萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，同比減少4.76%，主要原因是租金政策減免致收入減少；財(cái)政專戶管理資金1966萬(wàn)元，較上年2320萬(wàn)元減少了354萬(wàn)元，同比減少15.26%，主要是因?yàn)榻滩慕梯o費(fèi)增加100萬(wàn)元，其他非稅收入減少454萬(wàn)元；其他收入106.45萬(wàn)元，較上年768.15萬(wàn)元減少了661.7萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額比上年增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金443.08萬(wàn)元。

較上年預(yù)算安排的8158.42萬(wàn)元減少了1067.59萬(wàn)元，同比減少了13.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少（上年補(bǔ)繳了以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金）。

（二）支出預(yù)算情況

2022年我校支出預(yù)算7090.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出4175.3萬(wàn)元，比上年4168.64萬(wàn)元增加6.66萬(wàn)元，同比增加0.16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了5.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出由于學(xué)生人數(shù)增多增加了12.24萬(wàn)元；納入預(yù)算和專戶管理的非稅收入支出2366萬(wàn)元比上年2740萬(wàn)元減少374萬(wàn)元，同比減少13.65%，主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少20萬(wàn)元，因?yàn)榻滩慕梯o費(fèi)增加100萬(wàn)元，其他非稅收入減少454萬(wàn)元；其他收入支出106.45萬(wàn)元，比上年768.15萬(wàn)元減少661.7萬(wàn)元，同比減少86.14%，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額比上年增加；結(jié)轉(zhuǎn)資金443.08萬(wàn)元，比上年481.63萬(wàn)元減少了項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)38.55萬(wàn)元，同比減少8%。

本年支出較上年預(yù)算安排的8158.42萬(wàn)元減少了1067.59萬(wàn)元，同比減少了13.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年，我校公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出4175.3萬(wàn)元，其中：事業(yè)在職人員工資性支出2141.77萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金635.36萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)194.72萬(wàn)元，住房公積金311.56萬(wàn)元，住房和物業(yè)補(bǔ)貼138.13萬(wàn)元，在職獎(jiǎng)勵(lì)271萬(wàn)元，退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼121.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)性支出360.96萬(wàn)元。

較上年4168.64萬(wàn)元增加6.66萬(wàn)元，同比增加了0.16%，原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了5.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出由于學(xué)生人數(shù)增多增加了12.24萬(wàn)元；

（四）政府性基金情況

2022年我校沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年我校沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)624.09萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)25萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、水電費(fèi)210萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)75萬(wàn)元、差旅費(fèi)70萬(wàn)元、日常維修費(fèi)50萬(wàn)元、租賃費(fèi)增加6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.26萬(wàn)元、專用材料費(fèi)14.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)71.46萬(wàn)元、福利費(fèi)8.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.26萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置及其他商品服務(wù)支出71.75萬(wàn)元。

較上年預(yù)算安排的647.04萬(wàn)元減少了22.95萬(wàn)元，同比減少了3.55%，主要是差旅費(fèi)和一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年我校政府采購(gòu)預(yù)算1168.1萬(wàn)元。其中采購(gòu)貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1110萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算58.1萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算45.25萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的3.87%；面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算72.84萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的6.24%。

較上年采購(gòu)預(yù)算1625.57萬(wàn)元減少了457.47萬(wàn)元，同比減少了28.14%，主要是工程及服務(wù)支出減少了。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年年初我校資產(chǎn)總額7393.18萬(wàn)元，較上年資產(chǎn)總額5650.94萬(wàn)元增加1742.24萬(wàn)元，同比增加30.83%，主要原因是2021年新建教學(xué)綜合樓竣工入賬及置換資產(chǎn)入賬。

其中流動(dòng)資產(chǎn)810萬(wàn)元，較上年965.43萬(wàn)元減少155.43萬(wàn)元，同比減少16.1%，主要原因是其他應(yīng)收款減少。

非流動(dòng)資產(chǎn)6583.18萬(wàn)元，較上年4685.51萬(wàn)元增加1897.67萬(wàn)元，同比增加40.5%，主要原因是新建教學(xué)綜合樓竣工入賬及置換資產(chǎn)入賬增加了固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7萬(wàn)元，比上年增加7萬(wàn)元，同比增加100%。主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調(diào)增了財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0 %，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調(diào)增了財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調(diào)增了財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0 %，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

第三部分 隨州市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是： ⑴資金使用目標(biāo)：保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學(xué)及生活秩序的運(yùn)行；⑵學(xué)校管理目標(biāo)：民主、規(guī)范、高效、和諧；⑶文明建設(shè)目標(biāo)：人心齊、風(fēng)氣正、關(guān)系順、干勁足；⑷硬件建設(shè)目標(biāo)：室外環(huán)境優(yōu)美、室內(nèi)環(huán)境雅致、教育設(shè)施一流、服務(wù)設(shè)施配套；⑸教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)：年級(jí)全市統(tǒng)考各項(xiàng)成績(jī)指標(biāo)領(lǐng)先，高考一類(lèi)上線人數(shù)占先；⑹學(xué)生管理目標(biāo)：校園平安、校紀(jì)嚴(yán)明、校風(fēng)純正；⑺部門(mén)考核目標(biāo)：教育系統(tǒng)各項(xiàng)考核爭(zhēng)先；⑻社會(huì)效益目標(biāo)：立足服務(wù)民生，提升學(xué)校服務(wù)質(zhì)量，讓全市人民滿意。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≥285人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年支出預(yù)算。

成本指標(biāo)≦7090.83萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年支出預(yù)算。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≥285人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年支出預(yù)算。

成本指標(biāo)≦7090.83萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年支出預(yù)算。。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：理化生實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備缺少需要添置。2022年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為吸引學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)精神與動(dòng)手操作能力，提高實(shí)驗(yàn)效果，提高師生能力，滿足教師的教學(xué)要求，以完成2022年的教學(xué)任務(wù)，取得最好的教學(xué)效果，獲得最好的社會(huì)效。?

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)>=9480件（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是理化生實(shí)驗(yàn)室耗損缺失需增確定

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)<=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按教學(xué)需要時(shí)間購(gòu)置。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)<=40萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是據(jù)市場(chǎng)價(jià)估算，按招標(biāo)價(jià)執(zhí)行。

2、“修繕改造工程項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：因教學(xué)辦公用會(huì)議室及衛(wèi)生間年久失修，需重新進(jìn)行改造修繕，資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為改善和保障師生工作和學(xué)習(xí)的生活環(huán)境，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益。?

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：修繕面積>=400平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)=100%，保證工程質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度指標(biāo)=100%，達(dá)到師生工作學(xué)習(xí)的要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。????

3、“2022年教材教輔費(fèi)用” 項(xiàng)目主要內(nèi)容是：項(xiàng)目預(yù)算為1050萬(wàn)元，根據(jù)2022年實(shí)際征訂教材教輔用量核定費(fèi)用，據(jù)實(shí)結(jié)算。資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需要和教師的教學(xué)要求，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以完成2022年的教學(xué)任務(wù)，取得最好的教學(xué)效果，獲得最好的社會(huì)效益。?

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購(gòu)數(shù)量>=35萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。? ?

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，教學(xué)效果=100%，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度指標(biāo)=95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
　　教育行政事業(yè)性非稅收入：反映教育部門(mén)收取的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　
?? 教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

普通教育：反映各類(lèi)普通教育支出。

高中教育：反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用 人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保 障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括 用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。主 要包括：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞 務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出，主要包括：發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、救 濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出等。

資本性支出：是用于購(gòu)買(mǎi)或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個(gè)或兩個(gè)以上會(huì)計(jì)年 度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備 購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 以及其他資本性支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

2022年1月24日