2022年市級預算調整公開目錄

???一、關于2022年市級預算調整方案的報告

???二、2022年市本級預算調整附表

???????1、市本級2022年一般公共預算收入調整明細表

???????2、市本級2022年一般公共預算支出調整明細表

???????3、市本級2022年政府性基金預算收入調整表

???????4、市本級2022年政府性基金預算支出調整表

???????5、市本級2022年社會保險基金預算收入調整表

???????6、市本級2022年社會保險基金預算支出調整表

???????7、市本級2022年社會保險基金預算結余調整表

???????8、市本級2022年國有資本經營預算收入調整表

???????9、市本級2022年國有資本經營預算支出調整表

???????10、全市2022年地方政府債務限額余額調整表

關于2022年市級預算調整方案的報告

——2022年10月28日在隨州市第五屆人民代表大會

常務委員會第五次會議上

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準市級預算后，因政府債券、土地出讓等情況變化，市級財政收支也發生相應變化。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算。受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、市本級一般公共預算調整情況

根據有關變化情況，市級一般公共預算總收入由433630萬元調整為505124萬元，調增71494萬元，同時，一般公共預算總支出由433630萬元調整為505124萬元，調增71494萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

（一）收入調整情況

1、調增情況。

一是根據中央、省轉移支付資金實際下達情況，需調增轉移支付收入49037萬元（主要是城鄉居民醫保實行市級統籌，上級補助由縣市區收入調整為市級收入）。

二是根據省政府轉貸的一般債券情況，需調增一般債券轉貸收入9335萬元。

三是根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，據實調增上年結轉收入15606萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和上年超收需結轉本年安排使用的部門非稅收入）。

四是根據市級調整后的收支缺口情況，需調增調入資金31994萬元。

2、調減情況。

一是根據新增留抵退稅、減稅降費等情況，需調減地方一般公共預算收入23794萬元。

二是根據省再融資一般債券實際下達情況，需調減再融資債券轉貸收入10684萬元。

上述調增收入共105972萬元，調減收入共34478萬元，增減相抵后收入共增加71494萬元。

（二）支出調整情況

1、調增情況。

一是根據省政府轉貸一般債券情況，需調增債券資金安排的支出9335萬元。

二是根據中央、省轉移支付資金實際到位和支出進度情況，需調增轉移支付資金支出49037萬元（主要是城鄉居民醫保實行市級統籌，上級補助由縣市區支出調整為市級支出）。

三是根據疫情防控需求，需調增疫情防控支出3000萬元（從預備費、預計無法執行的項目調劑5000萬元，實際新增8000萬元）。

四是根據上年實際結轉情況，需調增結轉資金安排的支出23324萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥專款和本級安排的項目資金）。

2、調減情況。

一是落實省關于壓縮一般性支出3%的要求，需調減市級執行進度緩慢項目和一般性支出3480萬元。其中：調減非剛性非急需項目支出773萬元、執行進度緩慢項目支出1453萬元、其他一般性支出1254萬元。

二是根據非稅收入情況，需調減非稅支出5174萬元（主要是公安罰沒收入減少，調減相應支出）。

三是根據稅收收入變化情況，調減上解省支出4548萬元。

上述調增支出共84696萬元，調減支出共13202萬元，增減相抵后支出共增加71494萬元。

（三）科目之間調整情況

1、年初預留的正常增人增資和績效獎金根據實際發生情況撥付到各預算單位，經市政府批準動用預備費、預算周轉金、機構改革經費用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位，將部分預計無法執行的項目調劑到急需項目，合計17679萬元，均需在相應支出科目之間進行調整，不增加支出預算。

2、年初各部門預計上級?？?/span>113958萬元支出科目，與省實際下達的?？钪С隹颇坑胁町?，需據實調整相關支出科目，不增加支出預算。

根據以上調整因素，分類支出調整情況為：一般公共服務支出調增2585萬元（主要是債券資金增加的支出），國防支出調增255萬元（主要是中央軍民融合發展專項等增加的支出），公共安全支出調減8249萬元（主要是調減非稅收入安排的支出），教育支出調增3963萬元（主要是債券資金和高等職業教育等增加的支出），科學技術支出調增96萬元，文化旅游體育與傳媒支出調增1543萬元（主要是債券資金和全民健身設施補短板工程等增加的支出），社會保障和就業支出調增6411萬元，衛生健康支出調增34314萬元（主要是疫情防控、城鄉居民醫保參保補助等增加的支出），節能環保支出調增2035萬元（主要是債券資金和大氣污染防治等增加的支出），城鄉社區支出調增6469萬元（主要是債券資金和城市燃氣管道等老化更新改造、排水設施建設等增加的支出），農林水支出調增3805萬元（主要是債券資金增加的鄂北水資源配置工程支出），交通運輸支出調增11774萬元（主要是公路建設等增加的支出），資源勘探信息等事務支出調增4330萬元（主要是制造業高質量發展專項資金、促進汽車消費活動補助資金等增加的支出），商業服務業等支出調增4058萬元（主要是“惠購湖北”消費券省級資金、服務業發展資金農產品供應鏈體系建設資金等增加的支出），援助其他地區支出調增60萬元，自然資源海洋氣象等支出調增4073萬元（主要是耕地開墾費購買土地指標增加的支出），住房保障支出調增960萬元（主要是棚戶區改造增加的支出），糧油物資儲備支出調增720萬元（主要是地方糧食儲備利息補貼等增加的支出），災害防治及應急管理支出調增1275萬元（主要是債券資金增加的支出），預備費調減1237萬元（根據具體用途調整到相應支出科目），其他支出調減12025萬元（主要是預留增人增資、績效獎金等調整到相應支出科目），債務付息支出調減58萬元，債務發行費用調減35萬元，轉移性支出調增4372萬元（主要是需跨年度執行的上級專款項目）。

二、政府性基金預算調整情況

根據有關變化情況，市級政府性基金預算總收入由317375萬元調整為353722萬元，調增36347萬元，同時，政府性基金預算總支出由317375 萬元調整為353722萬元，調增36347萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

1、調增情況。

一是根據省政府轉貸的專項債券情況，調增專項債券轉貸收入74000萬元。

二是根據專項債券實際還本情況，需調增專項債券歸集收入11938萬元。

三是根據省轉移支付下達情況，需調增轉移支付收入19萬元。

四是根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，調增上年結轉收入1405萬元。

2、調減情況。

一是根據省再融資專項債券實際下達情況，需調減再融資債券轉貸收入13380萬元。

二是因市級國有土地使用權出讓金、城市建設配套費減收等原因，需調減市級政府性基金征收收入37635萬元，其中：調減國有土地使用權出讓收入35135萬元，調減城市建設配套費收入2500萬元。

上述調增收入共87362萬元，調減收入共51015萬元，增減相抵后收入共增加36347萬元。

（二）支出調整情況

1、調增情況。

一是根據中央、省轉貸債券情況，需調增債券資金安排的支出74000萬元。

二是根據政府專項債券發行情況，調增發行費用及付息支出961萬元。

2、調減情況。

根據土地出讓減收情況，調減相應支出38614萬元。

上述調增支出共74961萬元，調減支出共38614萬元，增減相抵后支出共增加36347萬元。

根據以上調整因素，分類支出調整為：其他支出調增72000萬元，債務付息支出調增924萬元，債務發行費用調增37萬元，城鄉社區支出調減37225萬元（主要是調減土地出讓收入安排的支出），調出資金調增6967萬元，年終結轉調減6356萬元。

三、國有資本經營預算調整情況

根據市本級國有資本參股、控股企業上年利潤審計情況，經市國資委核定，需據實調整國有資本經營預算收支。

市級國有資本經營預算總收入由6208萬元調整為9350萬元，調增3142萬元，其中：一是據實調增國投公司國有資本經營收入2643萬元、高新投公司國有資本經營收入100萬元、金控集團國有資本經營收入291萬元、金盾押運公司國有資本經營收入25萬元、保安服務公司國有資本經營收入16萬元、市政府參股企業分紅74萬元。二是據實調減鴻運公司國有資本經營收入7萬元。

國有資本經營預算總支出由6208萬元調整為9350萬元，調增3142萬元，調整的主要項目是：解決歷史遺留問題及改革成本支出調增5萬元、其他國有資本經營預算支出調增1061萬元、調出資金調增2076萬元。

四、社會保險基金預算調整情況

（一）市級社會保險基金預算總收入由64483萬元調整為62033萬元，調減2450萬元，主要是落實階段性緩繳、降費率政策減收，其中：調減失業保險基金收入179萬元、調減工傷保險基金收入328萬元、調減機關事業單位基本養老保險基金收入1943萬元。

（二）市級社會保險基金預算總支出由55657萬元調整為54800萬元，調減857萬元，其中：調增失業保險基金支出534萬元、調增城鎮職工基本醫療保險基金支出26萬元、調減工傷保險基金支出651萬元、調減機關事業單位基本養老保險基金支出766萬元。

（三）根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，據實調增上年結余收入1294萬元。

根據上述收支調整情況，社會保險基金年末滾存結余由?86803萬元調整為86504萬元，調減299萬元。

五、政府債務新增限額余額調整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調整情況。根據省下達的我市政府債務限額情況，全市政府債務限額由207.43億元調整為236.41億元（一般債務116億元、專項債務120.41億元），調增28.98億元（一般債務10.73億元、專項債務18.25億元），其中：市本級政府債務限額由77.02億元調整為85.09億元，調增8.07億元（一般債務2.67億元、專項債務5.4億元）；曾都區政府債務限額由32.39億元調整為41.37億元，調增8.98億元（一般債務2.09億元、專項債務6.89億元）；隨縣政府債務限額由47.08億元調整為52.26億元，調增5.18億元（一般債務2.48億元、專項債務2.7億元）；廣水市政府債務限額由50.95億元調整為57.7億元，調增6.75億元（一般債務3.49億元、專項債務3.26億元）。

（二）政府債務余額調整情況。根據省轉貸的政府債券情況，全市政府債務余額由192.66億元調整為222.94億元（一般債務103.39億元、專項債務119.55億元），調增30.28億元（一般債務6.24億元、專項債務24.04億元），其中：市本級政府債務余額由77.02億元調整為81.61億元，調增4.59億元（為沖抵實際償還本金后的凈增加，一般債務還本后減少余額0.66億元、專項債務還本后增加余額5.25億元）；曾都區政府債務余額由27.98億元調整為38.21億元，調增10.23億元（一般債務1.48億元、專項債務8.75億元）；隨縣政府債務余額由42.29億元調整為49.05億元，調增6.76億元（一般債務2.48億元、專項債務4.28億元）；廣水市政府債務余額由45.38億元調整為54.08億元，調增8.7億元（一般債務2.94億元、專項債務5.76億元）。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

1、新增一般債券9335萬元安排使用情況。新增一般債券資金用于20個項目，具體為：高新區管委會大型火電廠園區配套基礎設施建設項目2757萬元、小型水庫安全運行項目95萬元；市水利和湖泊局?水梁家橋水生態連通工程1267萬元、鄂北水資源配置二期市直工程1200萬元；市二中新建教學樓600萬元；市城管委解放路步行街綜合整治項目（沿河大道-舜井大道）595萬元、老城區人行道改造（中心城區）200萬元、中心城區城市雙修工程100萬元；市市場監管局檢測設備購置430萬元；市政協辦政協文史館400萬元；市應急局全災種（除火災外）應急救援裝備392萬元、應急短波通信網建設160萬元；市消防支隊消防器材、消防設施及救援站改造300萬元；市氣象局鄉鎮應對極端天氣補短板工程建設290萬元；市市容環境局城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目200萬元；市公共檢驗檢測中心實驗室裝修工程100萬元；大洪山管委會小型水庫安全運行項目98萬元；市教育局市直高中標準化考場及指揮平臺建設85萬元；市政數局水電氣接入外線工程并聯審批系統建設45萬元；市文旅局擂鼓墩古墓群保護規劃修編21萬元。

2、新增專項債券74000萬元安排使用情況。新增專項債券資金用于9個項目，具體為：市草甸子文旅發展有限公司草甸子街歷史文化街區保護改造40000萬元；市水務集團老城區供水管網改造10000萬元、城南新區供水管網配套設施建設6500萬元；市住建局老城區污水收集管網建設5000萬元；市建投公司飛灰填埋場4600萬元、草店子城市綜合體建設4000萬元、歐陽修小區等老舊小區配套道路設施建設（清河路）1000萬元、擂鼓墩小區等老舊小區配套道路設施建設（博物館南路）900萬元；市城投公司城南新區棚戶區改造（涢水南片）（7至12號樓）2000萬元。

（四）再融資債券情況。省財政廳下達我市再融資債券13.02億元（一般債券5.03億元、專項債券7.99億元），其中：市本級2.3億元（一般債券0.59億元、專項債券1.71億元），縣市區10.72億元（一般債券4.44億元、專項債券6.28億元），全部用于償還到期債券本金。

高新區和大洪山風景區也需做預算調整，隨市級預算調整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。

附件：1、2022年市級預算調整方案（草案）目錄

??????2、2022年市本級預算調整表