市級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算公開目錄

一、關(guān)于隨州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

二、隨州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案

?????1、全市2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表????

????2、全市2021年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表????

????3、市本級2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表????

????4、市本級2021年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表????

????5、2021年政府一般債務(wù)限額和余額情況表????

????6、2021年度本地區(qū)和本級地方政府債券發(fā)行及還本付息表???

????7、市本級2021年專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目執(zhí)行表????

????8、全市2021年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表????

????9、全市2021年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表????

????10、市本級2021年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表????

????11、市本級2021年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表????

????12、2021年政府專項債務(wù)限額和余額情況表????

????13、全市2021年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表????

????14、全市2021年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表????

????15、市本級2021年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表????

????16、市本級2021年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表????

????17、全市2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表????

????18、全市2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表????

????19、市本級2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表????

????20、市本級2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表????

????21、全市2022年一般公共預(yù)算收入表????

????22、全市2022年一般公共預(yù)算支出表????

????23、市本級2022年一般公共預(yù)算收入表????

????24、市本級2022年一般公共預(yù)算支出表????

????25、2022年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表????

????26、市本級2022年專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目公開表????

????27、市本級2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表????

????28、市本級2022年一般公共預(yù)算支出政府經(jīng)濟(jì)分類情況表????

????29、2022年一般公共預(yù)算本級基本支出表????

????30、2022年政府一般債務(wù)限額和余額情況表????

????31、全市2022年政府性基金預(yù)算收入表????

????32、全市2022年政府性基金預(yù)算支出表????

????33、市本級2022年政府性基金預(yù)算收入表????

????34、市本級2022年政府性基金預(yù)算支出表????

????35、市本級2022年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表????

????36、2022年政府專項債務(wù)限額和余額情況表????

????37、2022年度地方政府債券還本付息預(yù)算表????

????38、2022年全市新增地方政府債券資金使用安排表????

????39、2022年市本級新增地方政府債券資金使用安排表????

????40、全市2022年社會保險基金預(yù)算收入表????

????41、全市2022年社會保險基金預(yù)算支出表????

????42、市本級2022年社會保險基金預(yù)算收入表????

????43、市本級2022年社會保險基金預(yù)算支出表????

????44、市本級2022年社會保險基金預(yù)算結(jié)余表????

????45、全市2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表????

????46、全市2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表????

????47、市本級2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表????

????48、市本級2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表????

????49、市本級2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表????

三、轉(zhuǎn)移支付安排情況說明

四、舉借政府債務(wù)情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

六、重大政策和重點項目績效目標(biāo)

七、績效管理情況說明

八、名詞解釋

關(guān)于隨州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年預(yù)算草案的報告

——2022年1月6日在隨州市第五屆人民代表大會第一次會議上

隨州市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市五屆人大一次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市財稅部門緊緊圍繞建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”的重大決策部署和年初市人代會確定的預(yù)算目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況

2021年，全市一般公共預(yù)算總收入1885214萬元，為預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的99.4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入503822萬元，為預(yù)算的111.1%（稅收收入完成371793萬元，為預(yù)算的103.5%，非稅收入完成132029萬元，為預(yù)算的140.1%）；轉(zhuǎn)移性收入1223095萬元，為預(yù)算的94.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入51648萬元，為預(yù)算的100.8%；政府一般債券收入106649萬元，為預(yù)算的108.1%。

2021年，全市一般公共預(yù)算總支出1885214萬元，為預(yù)算的99.4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1493996萬元，為預(yù)算的95%；轉(zhuǎn)移性支出136625萬元，為預(yù)算的116.6%；政府一般債券還本支出61307萬元，為預(yù)算的100%；年終結(jié)余193286萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

2、市本級一般公共預(yù)算收支完成情況

2021年，市本級一般公共預(yù)算總收入369927萬元，為預(yù)算的109.4%，市本級一般公共預(yù)算總支出347927萬元，為預(yù)算的102.9%。收支相抵，結(jié)余22000萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入154197萬元，為預(yù)算的143.6%，其中：稅收收入94327萬元，為預(yù)算的117.1%，非稅收入59870萬元，為預(yù)算的223.4%。

——轉(zhuǎn)移性收入147969萬元，為預(yù)算的90.7%，其中：返還性收入17168萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入120048萬元，為預(yù)算的92.2%；體制結(jié)算下級上解收入7100萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金3653萬元，為預(yù)算的42.8%。

——上年結(jié)余收入50164萬元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券收入17597萬元（新增債券10157萬元，再融資債券7440萬元），為預(yù)算的100%。

市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出273563萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的96%，其中：一般公共服務(wù)支出39651萬元，為預(yù)算的96.3%；國防支出2770萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出27537萬元，為預(yù)算的98.4%；教育支出32623萬元，為預(yù)算的98.4%；科學(xué)技術(shù)支出12479萬元，為預(yù)算的93.5%；文化旅游體育與傳媒支出9953萬元，為預(yù)算的102%；社會保障和就業(yè)支出31732萬元，為預(yù)算的94.5%；衛(wèi)生健康支出16094萬元，為預(yù)算的98.4%；節(jié)能環(huán)保支出23278萬元，為預(yù)算的95.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10038萬元，為預(yù)算的97%；農(nóng)林水事務(wù)支出11341萬元，為預(yù)算的101.2%；交通運(yùn)輸支出11092萬元，為預(yù)算的99%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出11866萬元，為預(yù)算的89%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1845萬元，為預(yù)算的93.2%；金融支出460萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出630萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2664萬元，為預(yù)算的95%；住房保障支出13694萬元，為預(yù)算的103%；糧油物資儲備支出648萬元，為預(yù)算的102%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5505萬元，為預(yù)算的96%；其他支出584萬元，為預(yù)算的95%；債務(wù)付息支出7061萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元，為預(yù)算的78.3%。

——轉(zhuǎn)移性支出46073萬元，為預(yù)算的115%，主要是稅收超收后上解省財政支出增加，其中：上解省財政支出30347萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出15726萬元。

——政府一般債務(wù)還本支出12260萬元，為預(yù)算的100%。

——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16031萬元。

3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2021年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入56278萬元，為預(yù)算的94.6%，高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出50153萬元，為預(yù)算的84.3%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6125萬元。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入24903萬元，為預(yù)算的103.3%，其中：稅收收入21934萬元，為預(yù)算的98%，非稅收入2969萬元，為預(yù)算的166%。

——轉(zhuǎn)移性收入31375萬元，為預(yù)算的94%，其中：返還性收入333萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入17980萬元，為預(yù)算的92.3%；調(diào)入資金13062萬元，為預(yù)算的99.3%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出42020萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的85.9%，其中：一般公共服務(wù)支出7040萬元，為預(yù)算的94%；國防支出8萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出452萬元，為預(yù)算的73%；教育支出9717萬元，為預(yù)算的95%；科學(xué)技術(shù)支出222萬元，為預(yù)算的77%；文化旅游體育與傳媒支出44萬元，為預(yù)算的90%；社會保障和就業(yè)支出7875萬元，為預(yù)算的90%；衛(wèi)生健康支出3911萬元，為預(yù)算的85%；節(jié)能環(huán)保支出126萬元，為預(yù)算的81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出682萬元，為預(yù)算的103%；農(nóng)林水事務(wù)支出4231萬元，為預(yù)算的78%；交通運(yùn)輸支出489萬元，為預(yù)算的88%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出5455萬元，為預(yù)算的82%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出30萬元，為預(yù)算的83%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出20萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出892萬元，為預(yù)算的103%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出449萬元，為預(yù)算的86%；債務(wù)付息支出277萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出8133萬元，為預(yù)算的77%，其中：上解省財政支出8133萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況

2021年，大洪山一般公共預(yù)算收入總計8423萬元，為預(yù)算的106.6%，一般公共預(yù)算支出總計8284萬元，為預(yù)算的104.8%。收支相抵，結(jié)余139萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入1966萬元，為預(yù)算的102%，其中：稅收收入1476萬元，為預(yù)算的94.6%，非稅收入490萬元，為預(yù)算的136%。

——轉(zhuǎn)移性收入6019萬元，為預(yù)算的100.6%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入4286萬元，為預(yù)算的92%；調(diào)入資金1695萬元，為預(yù)算的199%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。

——上年結(jié)余收入438萬元，為預(yù)算的100%。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出7794萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的103%，其中：一般公共服務(wù)支出1007萬元，為預(yù)算的97%；國防支出1萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出144萬元，為預(yù)算的96%；教育支出1107萬元，為預(yù)算的97.3%；文化旅游體育與傳媒支出172萬元，為預(yù)算的92.5%；社會保障和就業(yè)支出1557萬元，為預(yù)算的113%；衛(wèi)生健康支出851萬元，為預(yù)算的114%；節(jié)能環(huán)保支出332萬元，為預(yù)算的125%，主要是上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金時間較晚；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬元，為預(yù)算的95%；農(nóng)林水事務(wù)支出1254萬元，為預(yù)算的108%；交通運(yùn)輸支出12萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出94萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出382萬元，為預(yù)算的104%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出503萬元，為預(yù)算的114%；債務(wù)付息支出233萬元，為預(yù)算的100%。

——轉(zhuǎn)移性支出490萬元，為預(yù)算的95%，其中：上解省財政支出490萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況

1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況

2021年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入618344萬元，為預(yù)算的106.6%，其中：地方政府性基金收入278398萬元，轉(zhuǎn)移性收入11659萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26222萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入302065萬元。

2021年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出618344萬元，為預(yù)算的106.6%，其中：地方政府性基金支出364620萬元，轉(zhuǎn)移性支出8116萬元，年終結(jié)余192866萬元（主要是因?qū)ｍ梻Y金年末才下達(dá)，部分項目今年無法完成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付），政府專項債券還本支出52742萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況

2021年，市本級政府性基金預(yù)算總收入386605萬元，為預(yù)算的107.4%，市本級政府性基金預(yù)算總支出386605萬元，為預(yù)算的107.4%。

市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入144954萬元，為預(yù)算的122.5%，其中：國有土地收益基金收入14178萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入110225萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6536萬元，污水處理費(fèi)收入313萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入10683萬元，其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入3019萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入241651萬元，為預(yù)算的100%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入1476萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入223860萬元，上年結(jié)余收入16315萬元。

市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出253570萬元，為預(yù)算的99.9%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出233631萬元，其他支出8409萬元，債務(wù)付息支出11364萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用166萬元。

——年終結(jié)余106403萬元，主要是年末下達(dá)的專項債券資金和年末入庫的土地出讓金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

——政府專項債務(wù)還本支出26632萬元，為預(yù)算的100%。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2021年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入11000萬元，為預(yù)算的101%，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出11000萬元，為預(yù)算的101%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入10623萬元，為預(yù)算的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9223萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1400萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入377萬元，為預(yù)算的159%，主要是移民補(bǔ)助的增加。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出11000萬元，為預(yù)算的101%，其中：社會保障和就業(yè)支出250萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9738萬元，其他支出127萬元，債務(wù)付息支出885萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況

2021年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1777萬元，為預(yù)算的99%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1777萬元，為預(yù)算的99%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入6萬元，為預(yù)算的85%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入1771萬元，為預(yù)算的102%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入41萬元，上年結(jié)余收入1730萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出661萬元，為預(yù)算的86%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出620萬元，其他支出41萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出1116萬元，為預(yù)算的100%，其中：調(diào)出資金1116萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算收支完成情況

1、全市社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2021年，全市預(yù)計完成社保基金收入500530萬元，為預(yù)算的100.96%，其中：失業(yè)保險基金收入4097萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入80296萬元，工傷保險基金收入1753萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入100863萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入149651萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入163870萬元。

2021年，全市預(yù)計完成社保基金支出473432萬元，為預(yù)算的108.23%，其中：失業(yè)保險基金支出4397萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出70137萬元，工傷保險基金支出3080萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出64942萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出162350萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出168526萬元。

全市社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余27098萬元，累計結(jié)余477961萬元。

2、市本級社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2021年，市本級預(yù)計完成社保基金收入56371萬元，為預(yù)算的102.4%，其中：失業(yè)保險基金收入1673萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入25700萬元，工傷保險基金收入660萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入28338萬元。

2021年，市本級預(yù)計完成社保基金支出51901萬元，為預(yù)算的97.7%，其中：失業(yè)保險基金支出2127萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16097萬元，工傷保險基金支出1340萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出32337萬元。

市本級社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4470萬元，累計結(jié)余77981萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2021年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12635萬元，為預(yù)算的103.4%，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10106萬元，為預(yù)算的86.1%。收支相抵，結(jié)余2529萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2021年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7596萬元，為預(yù)算的100%。市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7596萬元，為預(yù)算的100%，其中：其他支出3894萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出49萬元，調(diào)出資金3653萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（五）政府債務(wù)情況

1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2021年政府債務(wù)限額2074282萬元，其中：一般債務(wù)限額1052609萬元，專項債務(wù)限額1021673萬元。市本級政府債務(wù)限額770164萬元，其中：一般債務(wù)限額223632萬元，專項債務(wù)限額546532萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)限額1304118萬元，其中：一般債務(wù)限額828977萬元，專項債務(wù)限額475141萬元。

2、債務(wù)余額情況。2021年，全市政府債務(wù)余額為1926674萬元，其中：一般債務(wù)971496萬元，專項債務(wù)955178萬元。市本級政府債務(wù)余額770163萬元，其中：一般債務(wù)223631萬元，專項債務(wù)546532萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)余額1156511萬元，其中：一般債務(wù)747865萬元，專項債務(wù)408646萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。

以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2021年，全市財政部門緊緊圍繞中央、省、市決策部署，認(rèn)真落實積極的財政政策，強(qiáng)化財政收支管理，深化財政體制改革，切實保障和改善民生，較好的服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

（一）多方籌措收入，提高保障能力。一是依法組織收入。堅持依法征管，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)減盡減，在大幅減稅降費(fèi)情況下，全市地方一般公共預(yù)算收入突破50億元大關(guān)，同比增長40.4%，比2019年增長2.6%。二是盤活存量資金。壓減一般性支出4億元，盤活存量資金3.5億元，統(tǒng)籌各類資金16.5億元，增強(qiáng)財政保障能力。三是全力對上爭資。全市共爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金105.6億元，爭取新增債券資金31.92億元，有力支持了經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化財源建設(shè)。一是支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極落實中央出臺的各項減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減稅降費(fèi)3.8億元、退稅8.06億元、為中小微企業(yè)減免房租662萬元。籌資1.66億元，全面落實市委、市政府關(guān)于促進(jìn)專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。追加注資2500萬元，提升市金控集團(tuán)融資擔(dān)保能力，為企業(yè)提供續(xù)貸周轉(zhuǎn)金3.98億元，擔(dān)保貸款8.3億元，減免擔(dān)保費(fèi)用1743萬元。財政出資3億元，支持設(shè)立總規(guī)模為10億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，首期規(guī)模6億元。財政投入2806萬元，發(fā)放消費(fèi)券73.91萬張，惠及5.59萬戶商家。積極落實優(yōu)化營商環(huán)境60條、中小微企業(yè)降成本20條、“免申即享”等系列惠企政策，上線“政采貸”融資平臺，開展收費(fèi)和罰沒專項檢查，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。二是支持重點領(lǐng)域補(bǔ)短板建設(shè)。籌資51.5億元，支持公共設(shè)施、交通運(yùn)輸、保障性住房、生態(tài)環(huán)保建設(shè)和教育、文化、旅游等32個重點補(bǔ)短板工程，推進(jìn)品質(zhì)隨州建設(shè)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生投入。籌措資金18.7億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持防汛救災(zāi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。支持基層組織建設(shè)，將村干部報酬及村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額納入財政保障。籌措資金27億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全市20多萬名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)并獲得免費(fèi)教科書，超2萬家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助。支持改善辦學(xué)條件，新建、改擴(kuò)建編鐘中學(xué)、蔣家崗學(xué)校和30所幼兒園。籌措資金26.1億元，落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展技能培訓(xùn)1.9萬人次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.1萬人。提高企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，52萬名退休人員基本養(yǎng)老金平均增幅約5%，發(fā)放各類社會救助資金和優(yōu)待撫恤金6.3億元，完善社會救助體系。籌措資金2.76億元，加大基本住房保障力度，完成老舊小區(qū)改造180個，發(fā)放租賃補(bǔ)貼543戶。籌措資金18.1億元，支持3周歲以上人群免費(fèi)疫苗接種，累計接種新冠疫苗超306.5萬劑次。支持市疾控公共衛(wèi)生應(yīng)急中心、市中心醫(yī)院傳染病病區(qū)、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、婦幼保健院新院等公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項目加快建設(shè)。籌措資金1.97億元，支持曾隨文化遺址走廊建設(shè)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，辦好辛丑年尋根節(jié)，加大文化旅游營銷宣傳，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金8.07億元，推進(jìn)平安隨州、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等公共安全體系建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）深化財政改革，提高管理績效。一是推進(jìn)預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效評價指標(biāo)體系，部門預(yù)算績效自評實現(xiàn)全覆蓋，對重點民生項目支出聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評價，預(yù)算績效管理改革再次獲得省考核A等。強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，壓減和取消低效無效項目36個，壓減資金5598萬元。二是實施預(yù)算管理一體化改革。順利上線運(yùn)行一體化平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)管理、采購管理、債務(wù)管理、績效管理等業(yè)務(wù)在一個平臺上辦理，實現(xiàn)中央、省、市、縣四級連通，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。三是完善直達(dá)資金管理。進(jìn)一步擴(kuò)大財政直達(dá)資金范圍，完善直達(dá)資金管理機(jī)制，實現(xiàn)對每筆資金從源頭到末端的全鏈條、全過程跟蹤，防止擠占挪用、沉淀閑置。四是深化政府采購制度改革，上線政府采購網(wǎng)上商城，實現(xiàn)建設(shè)項目異地評標(biāo)，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。

（五）加強(qiáng)財政監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。一是加大債務(wù)管理力度。完善償債機(jī)制，全市償還政府債券本息17.1億元。督促平臺公司積極化解存量隱性債務(wù)9.79億元，政府隱性債務(wù)保持只減不增。二是加大投資評審力度。全年完成財政投資評審工程項目73個，核減金額1.22億元。三是加大預(yù)算公開力度，堅持“四統(tǒng)一”的公開機(jī)制，全市財政和部門預(yù)決算全部在政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。四是加大資金監(jiān)管力度，組織開展專項資金使用、會計信息質(zhì)量等專項檢查，查處和整改了一批問題，嚴(yán)肅了財經(jīng)經(jīng)律。

2021年，在地方財力增長緩慢、收支平衡難度加大的情況下，各項財稅政策有效落實，財稅改革穩(wěn)步推進(jìn)，財政運(yùn)行保持平穩(wěn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡的難度越來越大，緊平衡的特征進(jìn)一步凸顯；預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng)；一些項目資金退出機(jī)制不夠完善，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分單位預(yù)算績效管理不夠到位，資金使用效益有待提升；地方政府性債務(wù)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財政風(fēng)險防控任務(wù)較重；隨著人口老齡化程度加深及保險待遇穩(wěn)步提高，社保基金的平衡壓力逐步增大等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2022年預(yù)算草案

2022年是黨的二十大召開之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。受多重因素影響，2022年我市財政收支矛盾更加突出，實現(xiàn)收支平衡的壓力更大。從收入看，因經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場低迷和實施新的減稅降費(fèi)政策，財政收入仍將低速增長。從支出看，“三保”、鄉(xiāng)村振興、污染防治、社會事業(yè)、基本建設(shè)補(bǔ)短板、債務(wù)還本付息等重點和剛性支出都需要加強(qiáng)保障，支出規(guī)模仍需保持較高水平，必須堅持過“緊日子”，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，堅持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，更加注重資金使用績效，確保財政可持續(xù)運(yùn)行。

（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署。按照積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)要求，加強(qiáng)全口徑政府預(yù)算管理，加大財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出；嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，防范財政風(fēng)險；強(qiáng)化部門預(yù)算約束，實行項目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善各項預(yù)算管理制度，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。

2022年預(yù)算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》要求編制預(yù)算，加強(qiáng)與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅持實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算堅持量入為出、量力而行，與可用財力相適應(yīng)。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。依法依規(guī)將各類收入全部納入預(yù)算管理，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。加大政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算力度。嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理，從嚴(yán)從緊審核新增資產(chǎn)配置，規(guī)范資產(chǎn)處置，防止國有資產(chǎn)流失。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理回收力度，加強(qiáng)對重新安排項目的監(jiān)測，防止資金“二次沉淀”。三是保障重點支出。切實筑牢“三保”底線，保障中央、省和市委、市政府出臺的重大政策、重要改革和重點項目實施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決落實政府過“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子，隨意追加預(yù)算。突出績效導(dǎo)向，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，將績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果作為編制2022年預(yù)算的重要參考。五是防范財政風(fēng)險。全面清理各類與財政收入增幅等指標(biāo)掛鉤的支出事項及各類超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，加強(qiáng)支出政策財政承受能力評估，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)守債務(wù)限額紅線，嚴(yán)格債券資金使用管理，建立償債備付金制度，積極防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。

（二）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項政策性收支增減因素，預(yù)計2022年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長7%，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)后，市財政局再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。

1、全市2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計2214039萬元，比上年增長17.4%，其中，地方一般公共預(yù)算收入539090萬元，轉(zhuǎn)移性收入1403562萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入193286萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78101萬元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計2214039萬元，比上年增長17.4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1813380萬元，轉(zhuǎn)移性支出135458萬元，年終結(jié)余173426萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出91775萬元。

2、市本級2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計433630萬元，比上年增長17.2%，主要是因城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌，2022年起原中央、省撥縣市區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金55970萬元由縣市區(qū)支出調(diào)整為市級支出。具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計159502萬元，比上年增長3.4%。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計235491萬元，比上年增長59.1%，主要是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌資金和調(diào)入資金，其中：返還性收入19067萬元，轉(zhuǎn)移支付收入164379萬元，體制結(jié)算下級上解收入5536萬元，調(diào)入資金36509萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22000萬元，比上年減少56.1%。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計16637萬元，比上年增長23.6%。

市本級一般公共預(yù)算總支出預(yù)計433630萬元，比上年增長17.2%。具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排349284萬元，比上年增長27.7%，其中：一般公共服務(wù)支出38079萬元，國防支出20萬元，公共安全支出42109萬元，教育支出28820萬元，科學(xué)技術(shù)支出5736萬元，文化旅游體育與傳媒支出6406萬元，社會保障和就業(yè)支出32779萬元，衛(wèi)生健康支出78796萬元，節(jié)能環(huán)保支出21995萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12874萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11728萬元，交通運(yùn)輸支出10131萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出8954萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3257萬元，金融支出10萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出2288萬元，住房保障支出11246萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出343萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3616萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出19679萬元，債務(wù)付息支出7228萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排47775萬元，比上年增長3.7%，其中：上解省財政支出34142萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13633萬元。

——年終結(jié)余13734萬元，比上年下降37.6%。

——債務(wù)還本支出安排22837萬元，比上年增長86.3%。

3、高新區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計27416萬元，比上年增長10%，其中：稅收收入24233萬元，非稅收入3183萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計33849萬元，比上年增長7.9%，其中：返還性收入333萬元，轉(zhuǎn)移支付收入17329萬元，上年結(jié)余收入6125萬元，調(diào)入資金10062萬元。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排52192萬元，比上年增長24%，其中：一般公共服務(wù)支出7700萬元，國防支出20萬元，公共安全支出778萬元，教育支出7831萬元，科學(xué)技術(shù)支出760萬元，文化旅游體育與傳媒支出54萬元，社會保障和就業(yè)支出9107萬元，衛(wèi)生健康支出4333萬元，節(jié)能環(huán)保支出115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出4202萬元，交通運(yùn)輸支出1268萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出4366萬元，金融支出35萬元，援助其他地區(qū)支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出910萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出373萬元，預(yù)備費(fèi)600萬元，其他支出8500萬元，債務(wù)付息支出754萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排9073萬元，比上年增長11.6%，其中：上解省財政支出8512萬元，債務(wù)還本支出561萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計12940萬元，比上年增長54%，主要是非稅收入和調(diào)入資金增加，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計3704萬元，比上年增長88%，主要是一次性耕地開墾費(fèi)收入增加非稅收入1494萬元，其中：稅收收入1700萬元，非稅收入2004萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計9236萬元，比上年增長43%，主要是調(diào)入資金增加造成增幅過高，其中：返還性收入38萬元，轉(zhuǎn)移支付收入3034萬元，調(diào)入資金6025萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計12940萬元，比上年增長54%，主要是增加政府債務(wù)還本支出，具體包括：

——地方一般公共預(yù)算支出安排8069萬元，比上年增長3.5%，其中：一般公共服務(wù)支出857萬元，國防支出3萬元，公共安全支出59萬元，教育支出846萬元，文化旅游體育與傳媒支出155萬元，社會保障和就業(yè)支出1558萬元，衛(wèi)生健康支出699萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出826萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出320萬元，自然資源海洋氣象等支出665萬元，住房保障支出303萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出1260萬元，債務(wù)付息支出235萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排515萬元，比上年增長5%，其中：上解支出515萬元。

——年終結(jié)余1229萬元。

——債務(wù)還本支出3127萬元。

（三）2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2022年，全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金收入347241萬元，轉(zhuǎn)移性收入12450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入192866萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入117584萬元（再融資債券）。

2022年，全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金支出377490萬元，轉(zhuǎn)移性支出26918萬元，年終結(jié)余116075萬元，地方政府專項債券還本支出149658萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

市本級政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計179109萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入165135萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬元，污水處理費(fèi)收入3200萬元，其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入6774萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計107795萬元，其中：上級補(bǔ)助收入1392萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入106403萬元。

——地方政府專項債券（再融資債券）收入預(yù)計30471萬元。

市本級政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排236668萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出140520萬元，其他支出79492萬元，債務(wù)付息支出16606萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用50萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排15033萬元，其中：調(diào)出資金15033萬元。

——年終結(jié)余28029萬元。

——債務(wù)還本支出安排37645萬元。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計37259萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是工業(yè)用地出讓比上年增長，國有土地使用權(quán)出讓金收入的增加。具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計37178萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入35190萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1988萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計81萬元。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計37529萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出增加。具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排37529萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34790萬元，債務(wù)付息支出2388萬元，其他支出81萬元。

4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計15477萬元，比上年增長771%，主要是上年沒有土地出讓收入，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計15477萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入15447萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入30萬元。

大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計15477萬元，比上年增長771%，主要是土地出讓收入安排支出增加，具體包括：

——地方政府性基金預(yù)算支出安排6999萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6999萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排5885萬元，其中：調(diào)出資金5885萬元。

——年終結(jié)余2593萬元。

（四）2022年社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2022年，全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計為546869萬元，比上年增長9.3%，其中：失業(yè)保險基金收入4404萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入87327萬元，工傷保險基金收入2239萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入104687萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入172850萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入175362萬元。

2022年，全市社保基金預(yù)算支出安排489539萬元，比上年增長3.4%，其中：失業(yè)保險基金支出3051萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出70925萬元，工傷保險基金支出3271萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出67898萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出172850萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出171544萬元。

全市社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余57330萬元，累計結(jié)余535291萬元。

2、市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2022年，市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計為64483萬元，比上年增長14.4%，其中：失業(yè)保險基金收入1085萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入27246萬元，工傷保險基金收入866萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入34566萬元。

2022年，市本級社保基金預(yù)算支出安排55657萬元，比上年增長7.2%，其中：失業(yè)保險基金支出1014萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出18624萬元，工傷保險基金支出1453萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出34566萬元。

市本級社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余8826萬元，累計結(jié)余86803萬元。

（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2022年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計為30358萬元，比上年增長140.3%，主要是隨縣收支增加2億元，其中：利潤收入27563萬元，股利、股息收入150萬元，其他收入115萬元，轉(zhuǎn)移支付收入1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2529萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排29532萬元，比上年增長192.2%，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出19988萬元，調(diào)出資金9544萬元。收支相抵，年終結(jié)余826萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2022年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為6209萬元，比上年減少18.3%，其中：利潤收入6058萬元，股利、股息收入150萬元，轉(zhuǎn)移支付收入1萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6209萬元，比上年減少18.3%，其中：其他支出4206萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出35萬元，調(diào)出資金1968萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

四、2022年重大支出政策和重點支出安排情況

2022年全市預(yù)算安排重點圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生福祉改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施、污染防治和生態(tài)建設(shè)、城市品質(zhì)提升、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等重點支出，具體安排情況為：

（一）支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌措扶持資金8.1億元，全面落實市政府關(guān)于促進(jìn)專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，推進(jìn)專汽之都、現(xiàn)代農(nóng)港、謁祖圣地、風(fēng)機(jī)名城建設(shè)，打造全省特色增長極。支持一批重大項目落地開工，精心培育專精特新“小巨人”和高成長性產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)成長型產(chǎn)業(yè)集群。支持發(fā)揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、香菇研究院等創(chuàng)新平臺作用，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)攻關(guān)，推動實體經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級。繼續(xù)加大注資力度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和擔(dān)保基金規(guī)模，提升市金控集團(tuán)融資擔(dān)保能力，緩解企業(yè)融資難問題。繼續(xù)深化“放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦、跨域通辦”，開展“清減降”專項整治，擴(kuò)大“免申即享”范圍，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

（二）支持保障和改善民生。籌措26.2億元，鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，加快補(bǔ)齊城鄉(xiāng)辦學(xué)條件短板。實施“公辦幼兒園學(xué)位擴(kuò)充”計劃，加大普惠性學(xué)前教育資源供給。推動“雙減”政策落地，加快普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，積極發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，推動教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。推動健全教師工資待遇保障長效機(jī)制，改善教師待遇。籌措33.4億元，積極落實創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、擔(dān)保貸款、援企穩(wěn)崗等政策，推動實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平，保障退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。做好失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、受災(zāi)群眾、殘疾人、孤兒、流浪乞討人員救助工作，強(qiáng)化困難群眾兜底保障，做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)面向社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)供給和設(shè)施建設(shè)，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。籌措3.1億元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造，發(fā)展租賃住房，保障城鎮(zhèn)困難群眾住房需求。籌措22億元，繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，對新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用給予補(bǔ)助，支持實施居民免費(fèi)接種政策。深化疾病預(yù)防控制體系改革，推動健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置體系。加強(qiáng)對公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)等方面的支持。深化公立醫(yī)院綜合改革，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。籌措1.85億元，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，提高文化惠民工程的覆蓋面和實效性。支持辦好尋根節(jié)，開展全民健身活動，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。籌措8.9億元，支持平安隨州建設(shè)，推進(jìn)食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)管，加強(qiáng)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。繼續(xù)推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定。籌措18.3億元，落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持耕地保護(hù)和地力提升，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益。圍繞道路、改廁、生活垃圾處理和污水治理等重點，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。

（四）支持污染防治和生態(tài)建設(shè)。堅持資金投入同污染防治攻堅任務(wù)相匹配，籌措4.1億元，持續(xù)打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，踐行綠水青山就是金山銀山理念。支持實施好長江流域十年禁漁，加強(qiáng)漁業(yè)資源保護(hù)。支持做好碳達(dá)峰、碳中和工作，加快風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)展，推動優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。繼續(xù)推進(jìn)天然林資源保護(hù)、退耕還林工程，開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。

（五）支持城市品質(zhì)提升。多方籌措60億元，加快實施“襄十隨神”城市群建設(shè)三年行動重點項目，推進(jìn)交通出行、供水供氣、5G網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流、公共衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力，提高新型城鎮(zhèn)化水平。支持創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市，唱響“神韻隨州、一見鐘情”城市旅游品牌，優(yōu)化文旅產(chǎn)品供給，不斷提升城市品質(zhì)。

（六）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市級安排對下轉(zhuǎn)移支付資金4億元以上，積極支持縣域經(jīng)濟(jì)爭百強(qiáng)，培育鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)“小老虎”，增強(qiáng)縣市區(qū)加快經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力。

五、完成2022年預(yù)算的主要措施

（一）加強(qiáng)政策落實。不折不扣落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)的決策部署，提升企業(yè)和群眾獲得感。強(qiáng)化政策宣傳和解讀，提高政策知曉度，幫助企業(yè)用足用好政策。加強(qiáng)部門協(xié)同配合，推進(jìn)減稅降費(fèi)信息共享，跟蹤做好效果監(jiān)測和分析研判，及時研究解決企業(yè)反映的突出問題。持續(xù)優(yōu)化納稅服務(wù)，精簡享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策的辦理流程和手續(xù)，暢通減稅降費(fèi)“最后一公里”。依法依規(guī)征收稅費(fèi)，嚴(yán)肅組織收入工作紀(jì)律，堅決不收過頭稅費(fèi)，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)削減政策紅利，持續(xù)加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，嚴(yán)控非稅收入不合理增長，把各項減稅降費(fèi)措施落實到位。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理。全面推進(jìn)零基預(yù)算，打破支出基數(shù)概念和固化格局，取消低效、無效支出，壓減一般性和非重點、非剛性、非急需支出，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，調(diào)整超出財政承受能力、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，集中財力解決好發(fā)展中最關(guān)鍵、最急迫的問題，使有限的財力發(fā)揮最大的效益。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。加快構(gòu)建部門項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化基本支出定員定額管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。加快部門預(yù)算項目庫建設(shè)，健全項目入庫評審機(jī)制和項目滾動管理機(jī)制。強(qiáng)化部門預(yù)算管理約束機(jī)制，根據(jù)決算、評審、審計、監(jiān)管等工作中發(fā)現(xiàn)的問題，適當(dāng)減少相關(guān)部門預(yù)算安排。

（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。強(qiáng)化無預(yù)算不支出的理念，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制執(zhí)行中的各類調(diào)整事項，規(guī)范預(yù)算調(diào)整行為，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。實行項目實施進(jìn)度和資金支出進(jìn)度“雙監(jiān)控”，加快預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮財政資金使用效益。持續(xù)深化暫付款管理，嚴(yán)格執(zhí)行暫付款審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。

（四）加強(qiáng)風(fēng)險防范。一是防范“三保”風(fēng)險。牢固樹立底線思維，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警和分析功能，加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)測，防止“三保”出現(xiàn)問題。二是防范債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，按時償還到期政府債券本息，加快推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險水平。兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險需要，合理發(fā)行一批重大債券項目，加快債券使用，加強(qiáng)跟蹤問效，及早形成實物工作量，有效拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（五）加強(qiáng)財政監(jiān)管。一是提高績效。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，在做優(yōu)績效目標(biāo)，做實績效監(jiān)控，做真績效自評，做深外部評價上下功夫，提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量。推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排實質(zhì)性掛鉤，做到有效安排、低效削減、無效問責(zé)。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。進(jìn)一步完善一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算“四本預(yù)算”與政府債務(wù)計劃一體化編報機(jī)制，加大財力綜合運(yùn)籌力度，提高資金配置效率。三是嚴(yán)格監(jiān)督。圍繞財稅政策落實、防范化解風(fēng)險、提高資金績效等開展監(jiān)督檢查和專項治理，強(qiáng)化政策跟蹤問效。

（六）加強(qiáng)依法理財。深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等文件精神和市人大有關(guān)要求，更好配合人大審查監(jiān)督工作。認(rèn)真落實市人大及其常委會有關(guān)決議，及時通報落實工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實效果。積極主動向人大代表匯報工作、傾聽意見，及時回應(yīng)關(guān)切，使財政工作更加符合民心民意。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開，積極配合人大推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導(dǎo)各級財政和部門依法做好政府預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。

各位代表：2022年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實本次會議決議，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，砥礪奮進(jìn)，攻堅克難，扎實做好2022年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻(xiàn)。