目錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分　隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局單位概況

一、單位主要職責

根據隨編辦發(fā)［2015］69號文，隨州市先覺廟水庫工程管理局定性為公益一類事業(yè)單位，隨州市先覺廟水庫工程管理局職能：

1、防汛抗旱調度；

2、城鎮(zhèn)供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發(fā)利用；

二、單位基本情況

根據隨編發(fā)［2006］65號文，核定先覺廟水系管理處公益性、準公益性職能人員編制為81名。其中公益性編制15名（全額撥款），準公益性編制66名（差額補貼）。單位實際人數為154名，其中事業(yè)在職編內人員52名，事業(yè)在職編外人員17名，撫恤人員12名，退休人員73名。單位領導正科級1名，副科級4名。

內設科室6個：辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。

第二部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度隨州市先覺廟水庫工程管理局決算收入1606.97萬元，同比2020年決算收入1438.42萬元增加了168.55萬元，增加比率11.72％，主要原因是：本年增加項目經費收入。

2021年度隨州市先覺廟水庫工程管理局決算支出1404.56萬元，同比2020年決算支出1002.28萬元增加了402.28萬元，增加比率40.14％，主要原因是：本年增加項目經費支出。

2、財政撥款支出決算情況說明??

2021年度隨州市先覺廟水庫工程管理局財政撥款支出決算966.58萬元，比年初預算711.00萬元增加255.58萬元，增加比率35.95％，主要原因是：本年增加了專項收入撥款項目資金。其中：基本支出711.00萬元，比年初預算711.00萬元增加了0萬元，增加比率0％，主要原因是：本年嚴格按年初預算安排支出，與上年預算人員經費支出保持一致。項目支出255.58萬元，比年初預算0萬元增加了255.58萬元，增加比率100％，主要原因是：本年增加了專項收入撥款項目資金。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市先覺廟水庫工程管理局“三公”經費決算0萬元，比年初預算0萬元增加0萬元，同比增加0％，主要原因為：本年未批復下達財政撥款“三公”經費預算。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0％，主要原因為：本年未批復下達財政撥款“三公”經費預算。

2、公務接待費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0％，主要原因為：本年未批復下達財政撥款“三公”經費預算。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0％，主要原因為：本年未批復下達財政撥款“三公”經費預算。本年公務用車購置費0萬元，無公車購置，本年單位保留工作用車1臺。

三、機關運行經費支出說明

隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年度機關運行經費支出11.58萬元，比年初預算數0萬元增加11.58萬元，增加比率100％。主要原因是：本年未批復下達財政撥款機關運行經費年初預算。其中：維修（護）費10.47萬元、福利費1.11萬元。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、政府采購支出說明

隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年度政府采購支出總額43.142萬元，其中：政府采購貨物支出6.914萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出36.228萬元、授予中小企業(yè)合同金額6.914萬元，占政府采購支出總額的16.03％，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.228萬元，占政府采購支出總額的83.97％。

五、政府性基金收支情況說明??

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、國有資本經營支出情況說明

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛1臺，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規(guī)定，對資產登記冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規(guī)格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?本年隨州市市級財政支出績效自評對象包括2021年度所有的市級項目支出和市直一級預算單位部門整體支出。二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

（2）部門決算中項目績效自評結果??

????本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

防汛救災資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為5.00萬元，執(zhí)行數為5.00萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是馬鞍山水庫進庫閘右岸水毀修復，工程已完成驗收；二是通過水毀修復對所在地村委會工作人員及受益村民調查，滿意度指標達到100％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是單位支出財務管理不規(guī)范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定精神。

附件：2021年度隨州市先覺廟水庫工程管理局防汛救災資金項目自評結果

2021年度隨州市先覺廟水庫工程管理局防汛救災資金項目自評表

（3）績效評價結果應用情況

單位績效評價結果應用情況。結合單位職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。??

單位績效評價結果擬應用情況。根據單位年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、其他情況說明。

隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年有財政專項支出375.30萬元，明細情況如下：

第三部分??隨州市先覺廟水庫工程管理局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

本單位無三公經費支出，本年無三公經費預算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府基金財政撥款收入支出情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

1．財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

5．項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。

6、農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。