隨州市水利和湖泊局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局部門概況

一?、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市水利和湖泊局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運行經費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、國有資本經營支出情況說明

九、其他情況說明

第三部分???隨州市水利和湖泊局2021年度預算績效情況說明

第四部分???隨州市水利和湖泊局2021年部門決算報表

1、收入支出決算總表（公開表01表）

2、收入決算表（公開表02表）

3、支出決算表（公開表03表）

4、一般公共預算財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第五部分??名詞解釋說明

第一部分????隨州市水利和湖泊局部門概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（隨辦文〔2019〕20號）文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

（1）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

（2）負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。

（3）組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

（4）指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

（5）負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

（6）指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

（7）指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水行政執法。

（8）指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

（9）負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

（10）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設工作。

（11）指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督蘋果等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

（12）依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。

（13）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制水旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（14）承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

（15）按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2021年納入部門決算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局（本級）、水政監察支隊、水利技術中心、河道堤防運維中心、先覺廟水庫運維中心、白云湖水利工程運維中心、隨中灌區灌溉服務中心、移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規劃計劃與財務科、人事教育科（老干部科）、水資源與農村水利科（市節約用水辦公室）、建設監督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規科（行政審批科）、水旱災害防御科；市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科；機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制20名，另核定機關 “以錢養事”崗位2個。年末實有在職公務員19人，以錢養事2人，自聘人員1人，退休13人，遺屬1人。

第二部分??隨州市水利和湖泊局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年決算收入總計15468.24萬元，其中：財政撥款收入4845.16萬元，上級補助收入10萬元，其他收入1056.45萬元，上年結轉和結余9556.63萬元。與年初預算20737.78萬元相比減少5269.54萬元，減少25.41%；與上年決算19120.7萬元相比減少3652.46萬元，減少19.1%。主要是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程債券資金收入減少造成的。　

隨州市水利和湖泊局（本級）2021年決算收入總計1770.04萬元，比年初預算1763.04萬元增加7萬元，增加0.39%，主要原因是：本單位人員增加導致人員經費增加；與上年決算6415.67萬元相比減少4645.63萬元，減少72.41%。主要是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少造成的。

二、支出決算情況說明

1、總支出情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年決算支出總計15468.24萬元，其中：本年支出12641.34萬元，年末結轉和結余2826.9萬元。與年初預算20737.78萬元相比減少5269.54萬元，減少25.41%；與上年決算19120.7萬元相比減少3652.46萬元，減少19.1%。主要是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少造成的。其中基本支出2691.85萬元，比年初預算2710.65萬元減少18.8萬元，減少了0.69%，主要原因是：按照精簡開支要求減少公用支出。項目支出10517.51萬元，比年初預算18005.93萬元增加7488.45萬元，增加了了41.59%，主要原因是：年初未將梁家橋水生態聯通工程債券資金收入納入預算。

隨州市水利和湖泊局（本級）2021年決算支出總計1770.04萬元，其中本年支出1618.46萬元，年末結轉和結余151.58萬元。比年初預算1763.04萬元增加7萬元，增加0.39%；與上年決算6415.67萬元相比減少4645.63萬元，減少72.41%。主要是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入減少造成的。其中基本支出501.44萬元，比年初預算522.85萬元減少21.41萬元，減少了4.09%，主要原因是：按照精簡開支要求減少公用支出。項目支出1117.02萬元，比年初預算1200.19萬元減少83.17萬元，減少了6.92%，主要原因是：專項收入減少。

2、財政撥款支出決算情況說明

隨州市水利和湖泊局(匯總)2021年度部門財政撥款支出決算4496.5萬元，比年初預算2750.65萬元增加1745.85萬元，增加63.47%，主要原因是:本年增加了財政撥款項目經費支出。其中:基本支出2010.38萬元，比年初預算1965.65萬元增加44.73萬元，增加2.27%，主要原因是:本年增加了人員零星增資費用。項目支出2486.12萬元，比年初預算785萬元增加了1701.12萬元，增加216.7%，主要原因是:白云湖水面保潔和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金未列入財政撥款支出預算。

隨州市水利和湖泊局(本級)2021年度部門財政撥款支出決算1526.83萬元，比年初預算1152.88萬元增加373.95萬元，增加32.43%，主要原因是:本年增加了財政撥款項目經費支出。其中:基本支出492.02萬元，比年初預算468.88萬元增加23.14萬元，增加4.93%，主要原因是:本年增加了人員零星增資費用。項目支出1034.82萬元，比年初預算684萬元增加了350.82萬元，增加51.29%，主要原因是:梁家橋水生態聯通工程申請債券資金未列入財政撥款支出預算。

三“三公”經費支出決算情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年財政撥款“三公”經費支出35.54萬元，比年初預算61.99萬元減少26.45萬元，減少42.66%，比上年37.47萬元減少1.93萬元，減少5.15%。主要原因是：按照要求壓減“三公”經費支出。其中:

（1）2021年初預算因公出國（境）費用5萬元,2021年度實際支出0萬元，本年無相關支出；

（2）2021年初預算公務接待費7.14萬元，2021年度實際支出1.28萬元，共接待19批162人次。比預算減少5.86萬元，減少82.07%；比上年1.44萬元減少0.16萬元，減少11.11%。主要原因是：本年減少公務接待安排。

（3）2021年年初預算公務用車費49.85萬元，2021年度實際支出公務用車運行維護費34.26萬元，其中公務用車購置費0元，公務用車運行費34.26萬元。比年初預算減少15.59萬元，減少31.27%,；比上年36.45萬元減少13.4萬元，減少36.76%。主要原因是：本年無公務用車購置計劃，且按照精簡開支要求壓減公車運行維護費用。

截至2021年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有公務車4輛，其中，一般公務用車2輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛。無公務用車購置費。　

隨州市水利和湖泊局（本級）2021年財政撥款“三公”經費支出31.8萬元，比年初預算51.92萬元減少20.12萬元，減少38.75%，比上年32.71萬元減少0.91萬元，減少2.78%。

按照要求壓減“三公”經費支出。其中：

（1）公務接待費實際開支0.78萬元，共接待11批99人次。比年初預算3.92萬元減少3.14萬元，減少80.1%；比上年1.01萬元減少0.23萬元，減少22.77%。主要原因是：2021年嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。

（2）2021年因公出國（境）費用0萬元，與預算5萬元相比減少100%，與上年持平，主要是2021年局機關無因公出國。

（3）2021公務用車2輛運行維護費6.11萬元，其中公務用車購置費0元，公務用車運行費6.11萬元。比年初預算18萬元減少11.89萬元，減少66.05%，比上年6.7萬元減少0.59萬元，減少8.8%。其中公務用車購置費0元，公務用車運行費6.11萬元。主要原因是嚴格執行公車管理相關制度，公車運行維護費用開支減少。

截至2021年12月31日，隨州市水利和湖泊局（本級）共有公務車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。無公務用車購置費。

四、機關運行經費情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年度機關運行經費70.55萬元，比預算129.99萬元減少59.44萬元，比上年66.17萬元增加4.38萬元，主要原因是2021年度部分二級單位運行經費增加。其中:辦公費3.52萬元，印刷費0.21萬元，咨詢費0.34萬元，手續費0.01萬元，郵電費1.62萬元，差旅費3.66萬元，維修（護）費10.49萬元，會議費0.12萬元，公務接待費0.36萬元，專用材料費1萬元，勞務費9.17萬元，委托業務費5.91萬元，工會經費16.51萬元，福利費9.91萬元，公務用車運行維護費1.54萬元，其他交通費用0.63萬元，其他商品與服務支出5.55萬元。

隨州市水利和湖泊局（本級）2021年度機關運行經費25.59元，比年初預算67.13萬元減少41.54萬元，比上年決算30.76萬元減少5.17萬元，主要原因是2021年度壓縮開支，同時部分機關運行經費從其他收入中列支。其中辦公費0.37萬元，郵電費0.79萬元，差旅費0.66萬元，公務接待費0.14萬元，勞務費9.17萬元，委托業務費4.83萬元，工會經費6.14萬元，福利費1.4萬元，公務用車運行維護費0.8萬元，其他商品與服務支出1.31萬元。

五、政府采購支出情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年政府采購支出總額7088.64萬元，其中政府采購貨物支出39.71萬元、政府采購工程支出6295.14萬元、政府采購服務支出753.79萬元。授予中小企業合同金額7088.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7088.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

隨州市水利和湖泊局本級2021年度政府采購支出總額344.15萬元，其中政府購買貨物26.65萬元，政府購買工程253.2萬元，政府購買服務64.3萬元。授予中小企業合同金額344.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額344.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、政府性基金收支情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年政府性基金收入總額8072.8萬元，為年初結轉和結余，無政府性基金預算，上年決算無政府性基金收入。主要原因是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。

隨州市水利和湖泊局（本級）2021年政府性基金收入總額95.26萬元，為年初結轉和結余，年初預算無政府性基金收入，上年決算也無政府性基金收入。主要原因是2021年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有車輛5輛，均為應急保障用車5輛，其中一般公務用車3輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2021年12月31日，隨州市水利和湖泊局（本級）共有車輛2輛，均為應急保障用車，主要是一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、國有資本經營支出情況說明

2021年度隨州市水利和湖泊局（匯總）及隨州市水利和湖泊局（本級）均無國有資本經營收支。

九、其他情況說明

隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年有財政專項支出375.30萬元，為隨州市先覺廟水庫工程管理局財政專項支出375.30萬元。

隨州市水利和湖泊局（本級）無轉移性支出和財政專項資金支出。

第三部分??隨州市水利和湖泊局2021年度預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市水利和湖泊局認真組織局機關及二級單位對2021年度項目支出和部門整體支出開展績效評價。

從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。市水利和湖泊局實施的“水資源費”項目，在投入使用后，呈現水資源管理與保護持續向好趨勢，充分發揮了財政資金的作用，為隨州水利發展作出了積極貢獻。

二、部門決算中項目績效自評結果

根據《2021年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市水利和湖泊局2021年部門整體績效評價得分97.28分，評價等級為：優。

三、績效自評結果擬應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。

二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

第四部分?隨州市水利和湖泊局2021年部門決算報表

一、隨州市水利和湖泊局（匯總）2021年度部門決算公開表

本部門無國有資本經營預算財政撥款收支情況說明。

二、隨州市水利和湖泊局（本級）2021年度部門決算公開表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支情況說明。

第五部分??名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。　　

（二）農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。　　

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　

（五）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。　　

（六）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（七）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。　　

（八）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。　　

（九）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）