隨州市先覺廟水庫運維中心2022年部門預算

目?? 錄

第一部分隨州市先覺廟水庫運維中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市先覺廟水庫運維中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市先覺廟水庫運維中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市先覺廟水庫運維中心2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

根據隨編辦發[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能：

1、防汛抗旱調度；

2、城鎮供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水水源地保護和水資源合理開發利用；

二、部門基本情況

根據隨編辦發[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個：辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。單位實際人數為169名，其中事業在職編內人員59名，事業在職編外人員41名，退休人員69名。

第二部分隨州市先覺廟水庫運維中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額1516.36萬元，較上年預算安排1507.09萬元增加了9.27萬元，增加了0.62%，主要原因為本年增加了項目預算其他收入經費。其中：財政撥款（補助）711.00萬元，與上年持平；其他收入563.87萬元，較上年預算安排359.95萬元增加了203.92萬元，增加了56.65%；上年結轉241.49萬元，較上年預算安排436.14萬元減少了194.65萬元，減少了44.63%。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額1516.36萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款711.00萬元、其他收入563.87萬元、上年結轉241.49萬元。全年總收入較上年增加9.27萬元，增加0.62%。其中：財政撥款與上年711.00萬元持平；其他收入較上年359.95萬元增加203.92萬元，增長56.65%；上年結轉較上年436.14萬元減少194.65萬元，減少44.63%。總收入增長的原因：其一是其他收入比上年增加，主要是本年水費收入預算增加；其二是上年結轉結余資金預算收入減少。

本年部門支出預算總額1516.36萬元，按功能分類分為：行政單位離退休預算金額27.64萬元，較上年預算安排27.11萬元增加了0.53萬元，增加了1.95%；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額113.20萬元，較上年預算安排118.58萬元減少了5.38萬元，減少了 4.54%；事業單位醫療預算金額52.61萬元，較上年預算安排50.11萬元減少了2.50萬元，減少了 4.99%；水利工程運行與維護預算金額1305.37萬元（其中基本支出808.88萬元、項目支出496.49萬元），較上年預算安排1207.50萬元增加了97.87萬元，增加了 8.11%；提租補貼17.54萬元，較上年預算安排17.89萬元減少了0.35萬元，減少了 1.99%。全年總支出較上年增加9.27萬元，增加0.62%。主要原因：本年水費收入預算增加、上年結轉結余資金預算收入減少。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額711.00萬元，較上年預算安排增加了0萬元，比上年預算安排增加了0%，主要原因為本年與上年財政撥款預算安排一致。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額0.00萬元，較上年預算安排增加了0.00萬元，比上年預算安排增加了0.00%，與上年保持一致。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額947.69萬元，比上年1194.12萬元減少了246.43萬元，減少了20.64%，主要原因為流動資產中貨幣資金減少。其中：流動資產464.76萬元，比上年697.49萬元減少了232.73萬元，減少了33.37%；固定資產凈值186.67萬元，比上年200.36萬元減少了13.69萬元，減少了6.83%；無形資產凈值46.86萬元，與上年持平，主要原因為計提了固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市先覺廟水庫運維中心“三公”經費年初預算安排0.00萬元。比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無財政撥款“三公”經費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無一般公共預算“三公”經費支出

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：水利工程正常運行和水源地保護。年度目標為：水利工程正常運行和水源地保護。

2、長期目標1：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥1516.3562萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：質量指標=工程驗收合格。指標設立依據是：工程驗收合格。

效益指標：社會效益指標=維修工程良性運行。指標設立依據是：水利工程正常運行和水源地保護。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：水利工程正常運行和水源地保護。

3、年度目標1：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥1516.3562萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

二、 重點項目績效目標編制情況

本部門重點項目績效目標表

1、水利工程維修養護經費：

（1）“水利工程維修養護經費”主要內容是：水利工程維修養護。2022年預算安排329.49萬元，其中:125.00萬元資金來源為當年其他收入。204.49萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：保障水利工程維修養護工作良性運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：農田水利設施維修養護≥1萬畝，公益性水利設施維修養護（水庫工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（水閘工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（堤防工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（控導工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（泵站工程）≥1座，指標設立依據是：歷史標準。

產出指標2：完工項目初步驗收率≥100%，工程驗收合格率≥100%，投資完成比率≥100%，指標設立依據是：行業標準。

效益指標：維修工程質量達到設計使用年限≥90%，指標設立依據是：歷史標準。

2、水源地保護工作經費：

（1）“水源地保護工作經費”主要內容是：水源地保護工作。2022年預算安排137.00萬元，其中：100.00萬元資金來源為當年其他收入。37.00萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水水源地保護和水資源合理開發利用。??

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：水量指標≥95%，水質量指標≥二類水，指標設立依據是：國家標準。

效益指標：生態效益指標=監控完備，社會效益指標=制度健全，指標設立依據是：國家標準。

3、長江禁捕補助經費：

（1）“長江禁捕補助經費”主要內容是：協助農業部門漁政站執法工作。2022年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：協助農業部門漁政站執法工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：督導禁捕區漁船上岸拆解率≥50%，禁捕漁船退捕率≥30%，指標設立依據是：省級標準。

效益指標：捕撈漁民滿意度≥20%，指標設立依據是：省級標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.事業單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.事業單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.水利工程運行與維護（2130306）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

5.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。