隨州市白云公園2022年度部門決算公開

目 ???錄

第一部分隨州市白云公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市白云公園2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市白云公園2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市白云公園概況

一、部門主要職責

白云公園負責除神農公園，綠化管護中心及文化公園管護以外周邊范圍內道路，花壇、白云湖濱湖風光帶,及各類廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。

白云公園管護范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護主要干道6條，廣場，小游園及濕地公園等共計20余處，綠化管護面積約175萬平方米(1750000.00㎡)

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市白云公園部門決算由實行獨立核算的隨州市白云公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市白云公園管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，隸屬于隨州市城市管理執法委員會管理的正科級全額撥款事業單位，定編6名。屬于“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發〔2021〕103號)，原隨州市白云公園管理處更名為隨州市白云公園。

現有職工233人(其中在職職工79人，退休人員154人)。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明???

2022年度收、支總計均為1321.63萬元。與2021年度相比，收入減少10.13萬元、支出減少10.13萬元，下降0.77?%，主要原因是其他收入減少，支出比上年度增加了123.3萬元，增長了10.29%，主要是以錢養事園林經費養護支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1321.63萬元，與2021年度相比，收入合計減少10.3萬元，下降0.77%。其中:財政撥款收入1127.99萬元，占本年收入85.35%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入193.64萬元，占本年收入14.65%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1321.63萬元，與2021年度相比，支出合計增加123.3萬元，增長10.29%。其中:基本支出577.49萬元，主要用于工資福利支出，人員經費,公用經費(商品和服務的支出)占本年支出43.7%;項目支出744.14萬元，項目支出主要是以錢養事的經費支出，包含日常養護，抗旱，苗木補植，維修維護等支出。占本年支出56.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1127.96萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加260.08萬元，增長29.97%。主要原因是比2021年單位收到的財政撥款增加了。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入629.17萬元，比2021年度決算數增加203.8萬元。增加主要原因是一般公共預算財政撥款，以錢養事經費增加。政府性基金預算財政撥款收入498.79萬元，比2021年度決算數增加56.28萬元。增加主要原因是以錢養事經費增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是無此收入支出發生。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出629.17萬元，占本年支出合計的47.61?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加203.8萬元，增長47.91%。主要原因是以錢養事經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出629.17萬元，主要用于以下方面:

1.?城鄉社區衛生支出629.17萬元，占100%。主要是用于基本支出233.76萬元，項目支出395.41萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為272.53萬元，支出決算為629.17萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.?城鄉社區衛生支出，年初預算為272.53萬元，支出決算為629.17萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:以錢養事財政撥款收入支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出233.76萬元，其中:

人員經費196.83萬元，主要包括:基本工資101.77萬元、獎金35.41萬元、伙食補助費0.43萬元、績效工資4.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.42萬元、職業年金繳費0.7萬元、職工基本醫療保險繳費30.94萬元、住房公積金21.34萬元。

公用經費36.94萬元，主要包括:辦公費0.05萬元、水費1.06萬元、電費6.89萬元、郵電費0.19萬元、差旅費0.3萬元、維修(護)費0.19萬元、租賃費1萬元、專用材料費4.94萬元、專用燃料費1.2萬元、勞務費0.24萬元、工會經費20.15萬元、福利費0.21萬元、公務用車運行維護費0.5萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余74.35萬元，本年收入424.44萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況為:財政撥付以錢養事經費收入。

支出決算為498.79萬元，主要用于工資福利，包括工資，機關事業養老保險，職業年金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

國有資本經營預算支出(類)。支出決算為0萬元，

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1萬元，完成預算的50%。較上年減少1萬元，下降50%。決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費用，公務車接待費有預算數無決算數。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本年度無因公出國(境)費用支出，本年度無公務車接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0.43萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因本年度無因公出國(境)費用支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為1.28萬元，支出決算為1萬元，完成預算的78.13%;較上年減少1.8萬元，下降64.29%。決算數小于預算數的主要原因:下半年公務車損壞無法使用，費用減少。決算數較上年減少的主要原因:公務車運行維護費用減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1萬元，主要用于公務車加油。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.29萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:本年度單位無公務接待支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展外賓接待工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無.，主要是開展接待工作。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

二、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

2022年本單位無政府采購收入、支出。本部門 2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 11?輛，其中，應急保障用車 1?輛、特種專業技術用車3輛、其他用車 7?輛，其他用車主要是三輪摩托車，用于單位日常樹木管護拖運;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算支出全面開展績效自評，預算資金1697.93萬元，執行數1321.63萬元。從整體評價情況來看,項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了日常管護業務工作及職工保障工作的正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，以錢養事經費預算資金1300萬元，執行數1087.87萬元。占一般公共預算項目支出總額的81.25%。

以錢養事項目績效自評綜述:項目全年預算數為1300萬元，執行數為1087.87萬元，完成預算84%。

主要產出和效益:1. 是日常維護。對苗木進行修剪，除草，整枝等工作，化肥農藥投入，對于病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害.;2. 水車抗旱加油投入,積極應對干旱少雨的天氣，出動水車及人力對管護范圍內苗木進行日常抗旱。3. 是投入苗木補植，補植了缺損、死亡苗木。4. 是保持單位日常工資正常發放，保持職工保險按時繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發放。提高職工福利待遇等。

下一步改進措施:一是提高管護效率，壓縮管護成本，根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉社區環境衛生:反映城鄉社區道路清掃，垃圾清運與處理，公廁建設與維護，園林綠化等方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自價工作的通知》(隨財函〔2022〕號)文件要求，結合工作實際，現將我單位整體支出績效評價報告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我單位整體支出績效自評得分93分。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我單位的工作職能，資金主要用于日常園林管理及職工福利待遇用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

我單位對2022年度部門整體支出績效進行自評，得分93分，預算執行率為77.84 %。我處通過自評，2022年度整體支出績效目標完成較好，但還存在預算執行率未達到100%的情況。

2022年主要取得的工作成效及下一步工作安排:

(一)多措并舉狠抓綠化養護管理工作

管轄范圍內開展全覆蓋衛生清理工作。補植工作。

2、扎實做好城區綠化補，植物苗木工作。

3、有序開展綠化苗木修剪工作，確保了城市綠化的整體效果，同時也得到了社會各界的好評。

4、加大生產投入，對道路、游園、公園，廣場內的綠化苗木病蟲害的防治等管護工作。有效的阻止了病蟲害的發生及蔓延，鞏固了城市的綠化成果，為“尋根節”的成功舉辦奠定了堅實的基礎。

5、加強綠化執法巡查力度、廣泛宣傳，加大了損綠、毀綠的查處。

(二)依法依規完善政工人事及宣傳工作，切實保障職工利益。切實按政策落實干部職工的社會保險待遇，以解決單位干部職工的后顧之憂。切實按政策落實了干部職工的工資福利待遇，促進了單位穩定。彰顯全處凝聚力。在安排節日需要執勤時，值班人員豪無怨言，都能積極的準時按要求完成任務，充分體現了我單位全體職工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

在2022年工作中，單位一如既往，緊緊圍繞管理職能開展各項工作，努力提高工作能力，適應新時期城市綠化管理的新要求，進一步提升廣大干部職工的效能意識和執行能力，做到對待工作有激情、推進工作有魄力、落實工作有韌勁，全面開創園林工作的新局面，為全處干部職工謀取更大的福利，為隨州市綠化園林事業又好又快發展作出新的更大貢獻。

通過這次對我單位2022年整體支出的績效自評，在預算執行率方面有所進步，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行，努力做到資金結轉結余率和資金結轉變動率達到績效評價指標體系的要求。

二、2022年度以錢養事項目績效評價報告

一、項目立項目的:隨著隨州市城市綠地增加，綠化苗木管理要求達到精細化標準，為了保證城區苗木正常生長，使隨州市綠化苗木起到保護環境，凈化空氣的效果，更好地為生態園林城市服務。綠化苗木是改善城市人居環境的重要組成，對維護生態平衡具有重要意義。

項目年度績效目標: 保證植物生長良好，保證廣場基礎設施完整，為市民提供更好的環境。

二、績效自評工作開展情況

我處對2022年度部門項目績效進行自評，我處通過自評，2022年度部門項目績效目標完成較好，因每年養護面積增加，維護費用也要不斷的增加，但還存在預算執行率未達到100%的情況。

三、績效目標完成情況分析

1、產出指標分析:

(一)數量指標:

1、搶抓春季補植先機，大力開展綠化補植。一年來，在管轄范圍內公園、廣場、主次干道共補植垂柳、銀杏、樟樹等5個品種喬木300余棵，補植小葉女貞、紅葉石楠等色塊植物共計3500余平方，地被植物6000余平方，管理范圍內綠化率達到100%。

2、促進精細化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲

一是對管轄范圍內公園、廣場、主要道路綠化累計修剪全覆蓋面積400萬平方，清理喬木死枝10000余棵，修剪球形植物累計10000余株，修剪行道樹5000余棵;二是抓病蟲害防治，完成管轄范圍內綠化苗木病蟲害防治累計6萬平方米;三是對管轄范圍內綠化進行抗旱，因今年夏季天氣干旱，我單位出動水車，采取三班倒的方式進行作業，累計抗旱400余萬平方米;四是完成擂鼓墩大道法桐修剪160余棵。

3.加大資金投入，大力開展公共設施維修。一是對白云公園園區廁所設施進行了維修、更換，更換門框6個、沖水閥門16套、電燈12個、水龍頭9個等，二是更換園區庭院燈5座、維修大理石踏步累計13平方米、更換老化破損線路300余米;三是更換櫻花公園神農兒童樂園游樂設施配件10套、造型燈10套，維修大理石踏步6平方米、景觀音響8個。

4.大力開展綠化環境衛生整治。一是對綠地落葉、雜草進行清理，共清理枯枝敗葉150余立方，清理衛生死角60余處，籌集資金轉運公園內垃圾300余立方;二是開展黑臭水體治理工作，共清理白云公園人工湖、政府山河溝、水體垃圾及水草30余立方，

5.加強綠化執法巡查，一年來，我單位共查處損綠毀綠案件4余起，制止各類損綠毀綠行為10余起，有效地保護了綠化成果。

6.強化安全管理，確保零安全事故。建立了2022年游樂項目安全檢查臺帳，由安全領導小組定期對園區內所有游樂項目進行安檢。同時，每半個月對各公司組織一次例行安全生產檢查，各公司每周自查一次。

7.保持單位日常工資正常發放，保持職工保險按時繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發放。提高職工福利待遇等。

(二)質量指標:以錢養事管護支出用于提高綠化管護質量，按照日常精細化養護管理標準，通過上級以錢養事檢查，體現在苗木綠化整潔健康度98%，費用支出完成100%

(三)時效指標:1、春末夏初完成苗木補植及病蟲害防治任務。

預期實現值:已按期完成任務。

2、效益指標分析:

(一)經濟效益:有效地保護了現有的綠化效果。

(二)社會效益:全面提升了道路的精細化管理水平，提升了道路的整體形象，得到廣大市民、游人的一致好評，為創建國家級園林城市奠定了基礎。

(三)生態指標:維護良好生態環境，促進城市經濟發展，取得顯著生態效益。