隨州市綠化管護中心2022年度部門決算公開

目錄

第一部分隨州市綠化管護中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市綠化管護中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市綠化管護中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市綠化管護中心部門概況

一、部門主要職責

主要職責是:負責除白云公園管理處及神農公園管理處、文化公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。現綠化管護總面積達180多萬平方米。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市綠化管護中心部門決算由實行獨立核算的隨州市綠化管護中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市綠化管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，正科級全額撥款事業單位，定編7名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發【2021】103號)，原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計180人。在職人員87人，其中:在崗職工共計87人(含地帶工7人、退役安置人員2人);退休93人(含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負擔其余84名退休人員納入社保管理)。

納入隨州市綠化管護中心2022年度決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、隨州市綠化管護中心(本級)

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

三、支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注:本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

八、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1355.70萬元。與2021年度相比，收入增加77.16萬元、支出增加77.16萬元，總計增加154.32萬元，增長6%，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加，比上年度增加了340萬元，以錢養事提標經費增加及法桐修剪費用也列入政府性基金。所以其他收入比2021年減少106.97萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1355.70萬元，與2021年度相比，收入合計增加233.03萬元，增長17%。其中:財政撥款收入484.40萬元，占本年收入36%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入871.30萬元，占本年收入64%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1355.70萬元，與2021年度相比，支出合計增加112.36萬元，增長8%。其中:基本支出1355.70萬元，占本年支出97%;項目支出40萬元，占本年支出3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為484.40萬元。與2021年度相比，財政撥款收入增加340.00萬元、支出增加340.00萬元，增長70%。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加，比上年度增加了340.00萬元，以錢養事提標經費增加及法桐修剪費用列入政府性基金財政撥款。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入104.40萬元，比2021年度決算數104.40萬元，無增減變化。

2022年度政府性基金預算財政撥款收入380.00萬元，比2021年度決算數增加340.00萬元。增加主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加，比上年度增加了340.00萬元，以錢養事提標經費增加及法桐修剪費用列入政府性基金財政撥款。

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數0萬元。無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出104.40萬元，占本年支出合計的8%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出與上年度無增減變化。主要原因是:我中心一般公共預算財政撥款收入只有七個編制人員的經費，所以支出也只有104.40萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出104.40萬元，主要用于以下方面:

工資福利支出104.40萬元，占100%。主要是用于我中心的工資及保險、公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為104.40萬元，支出決算為104.40萬元，完成年初預算的100%。其中:1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為104.40萬元，支出決算為104.40萬元，完成年初預算的100%，年初預算與支出決算一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出104.40萬元，其中:

人員經費104.40萬元，主要包括:基本工資28.64萬元、津貼補貼0.6萬元、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費24.93萬元、職業年金繳費8.05萬元、職工基本醫療保險繳費17.69萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費4.3萬元、住房公積金19.20萬元、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費0.99萬元、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費0萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入380萬元，本年支出380萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

(一)基本支出:工資福利支出。支出決算為380萬元，主要用于基本工資、保險、公積金、福利等方面支出。

(二)項目支出:主要用于城區大樹修剪費用支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.71萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年減少1.18萬元，下降44%。決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費沒有，公務用車購置費沒有、公務用車運行維護費用列入我中心的生產用車支出一起了，加油及維修沒有分開。所以沒有單獨列出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。主要原因人單位沒有這項費用支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為2.35萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年減少1.18萬元，下降44%。決算數小于預算數的主要原因:其中:公務用車運行維護費用列入我中心的生產用車支出一起了，加油及維修沒有分開。所以沒有單獨列出。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于……。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，本年度公務接待費，主要原因:我中心2022年度沒有接到外單位的來訪，所以沒有此項費用支出。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2022年度機關運行經費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)XX萬元，增長(降低)XX%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減XX支出/……等(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

(說明:非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額XX萬元，其中:政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中:授予小微企業合同金額XX萬元，占授予中小企業合同金額的XX%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的XX%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的XX%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，資產總計321.84萬元，其中流動資272.57萬元，占資產總額85%;固定資產凈值49.27萬元，占資產總額15%，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。部門共有車輛7輛，用于城區所有街道綠化管理及執法執勤。其中應急保障用車1輛，特種專業技術用車6輛。

十三、預算績效情況說明(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1460萬元，其中以錢養事、城市基礎設施維護、法桐樹修剪三個項目由城管報的項目，然后轉撥給我單位的經費。實際財政局直接撥款一個項目是行道樹修剪，年撥款是40萬元。

為提升城市綠化管護精細化水平，我單位今年又先后對城區的10余條主次干道行道樹法桐、樟樹等樹木進行了修剪，上半年我處對漢東路、烈山大道等道路的法桐、女貞等樹木進行了技術性的修剪，即提升了城市綠化品味，又為市民營造了安全、舒心的綠化環境。

9月開始，我處又對城區文帝路、青年路等其他道路的行道樹有序、有計劃的進行了修剪、整形。達到了樹木整齊劃一的效果，消除因大風造成的樹木傾倒、樹枝斷裂等安全隱患，同時解決了部分道路法桐掉絮造成的環境污染問題。

1. 部門決算中項目績效自評結果

目前已完成的道路樹木修剪進行了績效評價。評價結果為2021年度項目支出績效自評平均得分為:95分，績效評價等級為:良。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

1.項目資金到位情況分析。

2021年項目預算總支出40萬元，政府性基金40萬元。

2、項目資金執行情況分析。

項目均按年初預算的金額執行。

3、項目資金管理情況分析。

在資金使用過程中，我單位嚴格遵守國家相關法律法規及財經制度，財政撥付的項目資金，均嚴格按照預算執行，堅決杜絕改變項目資金用途的行為。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

隨著近幾年城市建設的不斷加快，我中心綠化管護面積達190余萬平米，城區的10余條主次干道都在我處的管轄范圍之內。

為提升城市綠化管護精細化水平，我處近期先后對交通大道、東大堤等部分路段的600余株樟樹等行道樹進行了修剪即提升了城市綠化品味，又為市民出行營造了安全、舒心的綠化環境。

1. 效益指標完成情況分析。

下一步，我單位還將對城區其他道路的行道樹有序、有計劃的進行修剪、整形。達到樹木整齊劃一，消除因大風、暴雨侵襲造成的樹木傾倒、以樹枝斷裂等安全隱患。

(3)、績效自評結果應用情況

下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

提高預算的準確率，年初編制部門預算時，應將管理員經費列入年初預算，否則，年中要進行調整，決算數要大于預算數。加強部門財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，進一步提高財政資金使用效果。加大信息公開力度，提高部門單位履職效益的透明度。

附:績效自評表

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(二)部門決算中項目績效自評結果

城區行道樹及法桐修剪項目績效自評綜述:項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是2022年約修剪100多萬元株行道樹，整潔美觀，提高城區綠化效果;二是通過修剪使城市整體生態環境提高。發現的問題及原因:為鞏固城市綠化成果，提升城市綠化管護水平，目前我中心正在對東大堤存在安全隱患的近100株大規格(樹齡較長)的意楊進行修剪。

下一步改進措施:下一步，擬對城區所有主干道大規格喬木有序有計劃進行修剪、整形，以達到整齊劃一，促進樹木茁壯生長，防止大風、暴雨侵襲造成樹木傾倒、樹枝斷裂等安全隱患。

(三)績效評價結果應用情況

由于我單位財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響城市綠化的整體形象，管理人員下一步多想辦法，利用現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。1.進一步加強道路綠化規范化、精細化管理、保護好各類設施和綠化成果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好道路的設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市綠化管護中心按照預、決算信息公開要求，2022年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了，并對預、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。

1. 其他需要說明的情況

隨州市綠化管護中心2022年財政按七個編制人員撥的經費撥款，政府性基金財政撥款收入包含以錢養事提標經費和行道樹及法桐修剪費用、以錢養事經費是城管委通過考核轉撥我中心的經費，城市維護費也是城管委通過單位實際支出撥給我中心的經費，國有資本經營預算財政撥款無收支。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分附件

一、2022年度隨州市綠化管護中心整體績效評價報告

隨州市綠化管護中心2022年部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自價工作的通知》(隨財函〔2022〕號)文件要求，結合工作實際，現將我單位整體支出績效評價報告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，我單位整體支出績效自評得分93分。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我單位的工作職能，資金主要用于日常園林管理及職工福利待遇用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

我單位對2022年度部門整體支出績效進行自評，得分86分，預算執行率為88.23%。我中心通過自評，2022年度整體支出績效目標完成較好，但還存在預算執行率未達到100%的情況。

2022年主要取得的工作成效及下一步工作安排:

(一)多措并舉狠抓綠化養護管理工作

管轄范圍內開展全覆蓋衛生清理工作。補植工作。

2、扎實做好城區綠化補，植物苗木工作。

3、有序開展綠化苗木修剪工作，確保了城市綠化的整體效果，同時也得到了社會各界的好評。

4、加大生產投入，對道路、游園、公園，廣場內的綠化苗木病蟲害的防治等管護工作。有效的阻止了病蟲害的發生及蔓延，鞏固了城市的綠化成果，為“尋根節”的成功舉辦奠定了堅實的基礎。

5、加強綠化執法巡查力度、廣泛宣傳，加大了損綠、毀綠的查處。

通過這次對我單位2022年整體支出的績效自評，在預算執行率方面有所進步，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行，努力做到資金結轉結余率和資金結轉變動率達到績效評價指標體系的要求。

二、2022年度項目績效評價報告

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1220萬元，占一般公共預算項目支出總額的80%。

1. 以錢養事項目主要內容是:以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資福利、保險等。

2. 城市基礎設施維護主要內容是:通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。

3. 城區行道樹修剪:主要是對城區所有道路進行修剪、整形，達到一個修剪后綠化、美化城市的效果。

4. 項目績效指標設置情況:產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美。效益指標:游園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(二)績效評價結果應用情況

由于我單位財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響城市綠化的整體形象，管理人員下一步多想辦法，利用現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。1.進一步加強道路綠化規范化、精細化管理、保護好各類設施和綠化成果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好道路的設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

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