隨州市城市客運管理處2022年度單位決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市城市客運管理處概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市客運管理處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州城市客運管理處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分隨州市城市客運管理處概況

一、單位主要職責

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業單位，承擔著城市公共交通(出租汽車、公共汽車)行業管理工作。

二、機構設置情況

隨州市城市客運管理處預算編制單位1個，獨立核算，負責編制本單位預算。市編辦核定事業編制40名，實有干部職工67人，其中在職52人，退休15人。內設三科一室(辦公室、財務審計科、營運管理科、法制科);下設三所一隊(出租汽車管理所、公共汽車管理所、稽查管理所、火車站直屬大隊)。

第二部分 ??隨州市城市客運管理處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位2022年度沒有政府性預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州城市客運管理處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?712.26萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少??61.48 萬元，下降7.9 ?%，主要原因是本年度市交通運輸局彌補我單位經費缺口撥款減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?712.26 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?61.48萬元，下降7.9%。其中:財政撥款收入?712.26 萬元，占本年收入?100 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計712.26萬元，與2021年度相比，支出合計減少?61.48 ?萬元，下降?7.9 %。其中:基本支出712.26萬元，占本年支出100%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?712.26萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少41.2萬元，下降?5.47 %。主要原因是本年度市交通運輸局彌補我處經費缺口的撥款減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????712.26萬元，比2021年度決算數減少41.2萬元，下降5.47%。主要原因是本年度市交通運輸局彌補我處經費缺口的撥款減少。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出712.26萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少41.2萬元，下降5.47%。主要原因是2022年度市局彌補我單位經費缺口的撥款減少，職工工資福利支出項目因經費短缺未能支付。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出712.26萬元，主要用于以下方面:

交通運輸支出712.26萬元，占一般公共預算財政撥款支出100%。主要是用于職工基本工資、社保費繳納以及城區客運市場行業管理日常公用經費開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為526.45萬元，支出決算為712.26萬元，完成年初預算的135.29%。其中:

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)支出年初預算為526.45萬元，支出決算為712.26萬元，完成年初預算的135.29%，支出決算數大于年初預算數185.81萬元，主要原因:2022年年初預算上級補助收入180萬元，是市交通運輸局從交通行業管理經費調劑指標撥入我處，用于彌補我處經費不足問題，財務記賬根據資金性質計入財政撥款收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?712.26 萬元，其中:

人員經費?624.1 萬元，主要包括:基本工資220.42萬元、津貼補貼39.93萬元、獎金56.97萬元、伙食補助費21.99萬元、績效工資126.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.17萬元、職工基本醫療保險繳費43.23萬元、住房公積金49.72萬元、其他工資福利支出7.19萬元、撫恤金0.64萬元。

公用經費?88.16 萬元，主要包括:辦公費4.53萬元、印刷費2.39萬元、水費0.4萬元、電費2.18萬元、郵電費8.16萬元、物業管理費5.69萬元、差旅費2.86萬元、維修(護)費3.34萬元、租賃費3.5萬元、委托業務費2.03萬元、工會經費18.3萬元、福利費10.72萬元、公務用車運行維護費6.13萬元、其他商品和服務支出11.53萬元、辦公設備購置2.95萬元、信息網絡及軟件購置更新3.45萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?9.05 萬元，支出決算為?6.13 ?萬元，完成預算的?67.73 ?%。較上年減少?0.25 萬元，下降?3.92 ?%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮公務車運行經費。決算數較上年減少的主要原因:壓縮公務車運行經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為?0 ?萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)???0 萬元，主要原因是無因公出國(境)支出。

全年支出涉及出國(境)團組???0 個，累計???0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為?9.05 ?萬元，支出決算為6.13萬元，完成預算的67.73%;較上年減少?0.25萬元，下降?3.92 ?%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮公務車運行經費。決算數較上年減少的主要原因:.壓縮公務車運行經費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛，原因是本年度沒有購置公務車支出。

(2)公務用車運行費支出6.13萬元，主要用于公務車輛用油、維修、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?6 輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因:本年度無公務接待費支出。其中:

外賓接待支出??0 ?萬元。2022年共接待來訪團組????0個，???0 ?人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出???0 萬元。2022年共接待國內來訪團組???0 個，???0 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我單位是公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位?2022年度政府采購支出總額 12.01萬元，其中:政府采購貨物支出4.94?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 7.07?萬元。授予中小企業合同金額12.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛 6?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車5?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出、單位整體支出全面開展績效自評。其中:

涉及一般公共預算項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

2022年度整體支出績效進行自評情況來看，自評得分86分，一是預算執行得分17分，年初預算收入819.98萬元，實際到位712.25萬元，預算執行率86.9%;二是績效目標設定得分69分，雖然每年我單位經費都存在較大缺口，但是仍然克服了行業管理日常公用經費不足的問題，完成了年初設定的目標績效任務。

2022年度部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市城市客運管理處 ??填報日期:2023年3月31日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2022年度我單位沒有項目支出，也沒有項目績效自評情況。

(三)績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況。

加強對部門總體績效目標管理監督，決策依據充分，完成市委市政府賦予市客管處工作職責，全面精細管理城區客運公共交通，以便促進城區客運公共交通高效運行取得更好的成效。

一是職能工作方面，合理調配運力，進一步擴大公交線網的覆蓋率，及時調整不合理線路和運力結構;加強行業監管，提高服務水平;開展城區出租汽車專項整治行動，嚴肅查處出租車不打表、拒載等違規經營行為;加強客運市場稽查，加大非法營運車輛的查處力度，繼續加大隨州南站和新火車站客運稽查力度，維護 “窗口”形象。

二是財務管理方面，科學合理編制預算，嚴格執行預算，規范賬務處理，提高財務信息質量，完善管理制度，進一步加強資產管理，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高財政資金效益。

2、單位績效評價結果擬應用情況。

將績效自評結果與2023年預算編制相結合，今后要進一步加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性，強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付

本單位本年度沒有財政專項支出、專項轉移支付。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映政府交通運輸方面的公路運輸管理支出。具體指我單位人員工資福利方面的支出，以及為保障單位日常事業運轉發生的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位沒有使用其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市城市客運管理處整體績效評價報告

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度整體支出績效進行自評，評價情況來看，自評得分86分，具體情況如下:

(一)執行率情況

2022年度部門績效自評結果86分，預算執行得分17分，年初預算收入819.98萬元，實際到位712.25萬元，預算執行率86.9%;績效目標設定得分69分，雖然每年我單位經費都存在較大缺口，但是仍然克服了行業管理的日常公用經費不足的問題，完成了年初設定的目標績效任務。

(二)完成的績效目標

2022年，隨州市客管處嚴格落實相關工作要求，努力實現了疫情防控常態化和城區公共交通有序發展兩不誤，在公交運力保障、城區出租車行業管理、打擊非法營運經營行為方面，完成了年初既定的績效工作目標。同時經綜合考評，被評為市文明單位、市綜合治理合格單位、檔案管理省一級先進單位。

(三)存在的問題和原因

通過本次部門績效目標自評，發現存在以下幾個方面問題:

一是預算執行方面。預算執行數與年初預算數出現107.67萬元的差異，原因是我單位經費一直存在較大的缺口，2022年年人員經費缺口仍然較大，職工績效工資、住房公積金等人員支出無法按時支付。

二是目標任務方面。我市網約出租車發展是大勢所趨，盡管應依法依規對符合條件的網約車公司準予許可，并允許在隨州開展相關業務，不再暫停辦理相關業務;出租車行業管理難度大，雖然我處采取多項措施，下大氣力整治出租汽車各類違規經營行為，取得了一定的效果，但由于我市出租汽車從業人員素質參差不齊，管理難度大，違規行為仍時有發生。

(四)下一步擬改進措施

今年，我們將繼續克服預算績效管理工作不完善、專業人才缺乏等困難，不斷學習借鑒其他單位先進做法，在績效管理的組織實施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起適合本單位的工作機制，將部門整體績效評價結果運用于下年度部門預算、工作目標制定中，使預算績效管理的落到實處。

(五)單位自評工作開展情況

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》的工作要求，我處召開相關科室人員會議，安排部署2022年部門整體績效自評工作，明確具體工作由處財務科落實此項工作，要求如實填報，確保自評結果準確客觀。

二、2022年度項目績效評價報告

本單位當年沒有項目支出。