隨州市港航管理局2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市港航管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市港航管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市港航管理局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市港航管理局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市港航管理局概況

一、部門主要職責

隨州市港航管理局主要職責和任務：宣傳、貫徹執行國家和省、市有關水路交通管理的方針、政策和法律、法規，編制航運事業發展規劃并監督實施；負責全市水路運輸、水路運輸服務和船舶交易的管理、核發水路運輸許可證、船舶營業運輸證和水路運輸服務許可證；負責全市港口岸線、港埠經營及港務的監督管理，核發港口岸線使用許可證和港埠經營許可證；負責本市地方航道及其設施的建設、養護和管理，審批與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求；負責本市通航水域及港區水運企業、鄉鎮渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸的安全監督管理；負責本市船舶登記和船舶進出港簽證；負責全市船員培訓、考試，船員職務適任認可、核發船員適任證書；審查或審批轄區內水上、水下工程及施工作業；調查處理船舶水上交通事故；負責船舶及船用產品及材料的檢驗；負責防治船舶污染內河水域環境的監督管理；審查船舶修造企業生產技術條件，核發船舶檢驗證書和有關技術證書；負責水路客貨運輸票證的管理和監督檢查，并依法征收水路交通規費；依法查處違反水路交通管理秩序的行為。

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制5人，實有在崗職工6人，勞務派遣人員2人，退休職工2人。隨州市港航管理局預算單位主體為市本級預算。

第二部分隨州市港航管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：190.54萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入81萬元，上級補助收入：105.54萬元，其他收入4萬元。預算收入較上年151.33萬元增加39.21萬元，同比增加26％，主要原因是上級補助收入增加。

（二）支出預算情況

2023年支出預算總額為：190.54萬元

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出41萬元，一般公共預算項目支出40萬元，其他資金支出105.54萬元。

2、按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出支出12.09萬元，衛生健康支出（事業單位醫療）3.17萬元，交通運輸支出（水路運輸管理）169.23萬元，住房保障支出6.05萬元。

3、按支出經濟分類劃分：工資福利性支出149.58萬元，商品和服務支出35.9萬元，對個人和家庭的補助支出4.07萬元，資本性支出1萬元。

預算支出190.54萬元，較上年151.33萬元增加39.21萬元，同比增加25.9%。主要原因是：水運行業發展項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為81萬元，其中一般公共預算撥款收入81萬元。較上年度81萬元無變化，主要原因是省級轉移支付的行業管理經費，于編制預算時間內未預下達資金文件，無預算收支依據。

一般公共預算基本支出按支出經濟分類41萬元。

其中：工資福利性支出41萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年41萬元無變化，主要原因是上級轉移支付經費未下達預算數，工資政策變動增資和補發部分、獎勵工資等未列入。

財政撥款項目支出40萬元，與上年40萬元相同。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位無國有資本經營預算撥款安排的收支，無此項預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年本部門運行經費16.89萬元。其中：辦公費0.96萬元、印刷0.5萬、水電費1萬元、郵電費2萬元、差旅費4.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.3萬元、日常維修費0.3萬元、物業管理費0.5萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費2萬元、辦公設備購置費1萬元、公務用車運行維護費2.35萬元以及勞務費1萬元。

運行經費較上年15.03萬元增加1.86萬元，同比增加12%。部分經濟科目支出的資金渠道做了調整，增減變動較大的科目主要是辦公費增加0.64萬元，印刷費增加0.46萬元、水電費增加0.55萬元、郵電費增加1.7萬元、差旅費下降2.58萬元、會議費下降0.03萬元、培訓費增加0.03萬元、日常維修費增加0.27萬元、物業管理費增加0.41萬元、工會經費增加0.71萬元、福利費下降1.62萬元、辦公設備購置費增加0.73萬元、公務用車運行維護費無變化、勞務費增加1萬元、公務接待費下降0.01萬元以及其他商品和服務支出下降0.4萬元。

運行經費較上年增加的主要原因：一是增加1名勞務派遣人員，二是根據2023年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。

（七）政府采購情況

2023年部門及所屬各單位安排政府采購預算1萬元，面向中小企業及小微企業采購金額1萬元，占總采購份額比例100%。其中政府采購貨物預算1萬元，無服務類和工程類政府采購。較上年度減少1.98萬元，減幅達66%。減少的主要原因是本年度采購需求減少。

（八）國有資產占用情況

2023年度期初數中，資產總額209.57萬元，較上年243.87萬元減少34.3萬元，同比減少14％。主要原因為貨幣資金減少。其中：

1、流動資產110.67萬元，占資產總額的53％。其中：貨幣資金105.60萬元，較上年減少34.75萬元，同比減少23％。其他應收款5.07萬元，與上年無變化。

2、非流動資產98.45萬元，占資產總額的47％。較上年增加0.45萬元，同比增加0.45％。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年一般公共預算三公經費0萬元，與上年一致無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致無增減變動。主要原因是本部門本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費0萬元，與上年一致無增減變動。嚴格遵照執行中央八項規定精神，無公函不接待，超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減變動。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門本年度無車輛購置需求。

第三部分隨州市港航管理局2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是：

長期目標為：嚴格履行水上安全監管職責；強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。

年度目標為：1、繼續提升水上安全監管水平，推進水上運輸企業安全生產標準化建設，確保水上交通“零事故”。

2、長期目標：嚴格履行水上安全監管職責；強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。具體指標設置為：

產出指標：安全事故發生次數＜4次/年，指標設立依據是《中華人民共和國國務院令》－生產安全事故報告和調查處理條例》；

效益指標：水路出行安全平穩有序≥98%，指標設立依據是《湖北省人民政府關于加快全省長江水運業發展的意見》（鄂政發[2006]65號）。

滿意度指標：水路客運服務質量滿意度≥85%，指標設立依據是《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發[2020]3號）。

3、年度目標：繼續提升水上安全監管水平，推進水上運輸企業安全生產標準化建設，確保水上交通“零事故”。具體指標設置為：

產出指標：（1）航道港口設施養護維護及水路運輸安全專項整治三年行動相關工作有效落實，指標設立依據是《省財政廳關于下達省級交通一般性轉移支付資金的通知》鄂財建發[2022]73號）；（2）水路運輸市場監管及打非治違工作有效開展，指標設立依據是《省財政廳關于下達省級交通一般性轉移支付資金的通知》鄂財建發[2022]73號）；

效益指標：客運渡船載GPS裝置≥95%，指標設立依據是《省財政廳關于下達省級交通一般性轉移支付資金的通知》鄂財建發[2022]73號）。

滿意度指標：水路客運服務質量滿意度≥85%，指標設立依據是《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發[2020]3號）。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年度本部門預算安排項目一個：

項目：水上安全監督專項補助，項目資金40萬元，此項目為延續性項目，主要用于做好全市水上交通安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責，非重點項目。

1、該項目主要內容是：通過水上安全監督項目資金的使用，消除安全隱患，保障群眾生命財產安全。2023年預算安排是40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格履行水上安全監管職責，強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：水上監管工作項目完成率≥98%，指標設立依據是《湖北省人民政府關于加快全省長江水運業發展的意見》（鄂政發[2006]65號）。

效益指標：降低一般交通運輸事故小于3起，指標設立依據是《中華人民共和國國務院令》－生產安全事故報告和調查處理條例》和《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發[2020]3號）。

滿意度指標：水路運輸企業及船員綜合滿意度≥90%，指標設立依據是《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發[2020]3號）。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1、一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工作學徒期、熟練期工資等。

2、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6、印刷費：反映單位的印刷費支出。

7、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。