2023年市級預算調整公開目錄（二次調整）

??一、關于2023年市級預算調整方案的報告

??二、2023年市本級預算調整附表

??????1、市本級2023年一般公共預算收入調整明細表

??????2、市本級2023年一般公共預算支出調整明細表

??????3、市本級2023年地方政府一般債務限額余額調整表

??????4、市本級2023年政府性基金預算收入調整表

??????5、市本級2023年政府性基金預算支出調整表

??????6、市本級2023年地方政府專項債務限額余額調整表

關于2023年市級預算調整方案的報告

——2024年1月4日在隨州市第五屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

市五屆人大常委會第十一次會議審查批準市級預算調整方案后，因政府債券、盤活“三資”等情況變化，市級財政收支也發生相應變化。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算。受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、一般公共預算調整情況

根據有關變化情況，市級一般公共預算總收入由539062萬元調整為608362萬元，調增69300萬元，同時，一般公共預算總支出由539062萬元調整為608362萬元，調增69300萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

一是根據盤活“三資”等情況，需調增一般公共預算收入48878萬元。

二是根據省廳下達轉移支付資金情況，需調增轉移支付收入20422萬元。

（二）支出調整情況

一是根據省化解政府債務要求，需調增化債支出34800萬元。

二是根據轉移支付資金實際執行情況，需調增年終結余34500萬元。

二、政府性基金預算調整情況

根據省新增轉貸政府專項債券情況，市級政府性基金預算總收入由208284萬元調整為289669萬元，調增81385萬元，同時，政府性基金預算總支出由208284萬元調整為289669萬元，調增81385萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

一是根據土地收入等完成情況，需調增政府性基金收入18155萬元。

二是根據省廳下達轉移支付資金情況，需調減轉移支付收入389萬元。

三是根據省政府轉貸的專項債券情況，需調增專項債券轉貸收入63619萬元。

（二）支出調整情況

一是根據省化解政府債務要求，需調增化債支出23803萬元。

二是根據省轉貸專項債券使用情況，需調減專項債券支出3241萬元（本次新增債券已實際支出33725萬元，以前年度下達債券36966萬元因項目變更無法形成支出，沖抵后減少支出3241萬元）。

三是根據專項債券發行情況，需調增債務發行費用63萬元。

四是根據實際支出情況，需調增年終結余60760萬元（因債券資金下達較晚，部分項目2023年無法完成支出，需結轉下年支付）。

三、政府債務新增限額余額調整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調整情況。根據省核定的我市政府債務限額情況，市本級政府債務限額由85.64億元調整為83.45億元，調減2.19億元，其中：一般債務調減4.74億元、專項債務調增2.55億元。

（二）政府債務余額調整情況。根據省轉貸的政府債券情況，市本級政府債務余額由76.8億元調整為82.16億元，調增5.36億元（為沖抵實際償還本金后的凈增加，專項債務還本后增加余額5.36億元）。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

1、新增專項債券資金63619萬元，用于25個項目，具體為：市國投公司33725萬元，其中公交首末站建設299萬元、文化二路2300萬元、隨州市漢東路改造項目3900萬元、星光大道建設項目3200萬元、隨州市涢水大道建設項目5200萬元，14建投債8826萬元和湖北省隨州市2015年第一批棚戶區改造項目10000萬元（用于支付政府公益性項目欠款）；市水利和湖泊局?水梁家橋水生態連通工程1400萬元、鄂北水資源配置二期市直工程1500萬元；市公安局監管中心建設5400萬元；市城管委老城區人行道改造3萬元、花溪橋及玉石街口橋涵和擂鼓墩加油站橋改造158萬元、居民小區垃圾收轉運設施改造830萬元、隨州市垃圾分揀中心2200萬元；市交通運輸局隨州?水二橋拆除重建2000萬元；市環保局細顆粒物與臭氧協同控制監測網路能力建設1000萬元；市政數局數字隨州建設4100萬元；市衛健委隨州市急救中心2200萬元；市疾控中心公共衛生能力提升建設3000萬元；市公檢中心檢測儀器設備購置1500萬元、實驗室裝修工程1030萬元；市市場監管局檢測設備購置300萬元；市應急局全災種應急救援裝備291萬元；市消防支隊隨州市消防訓練基地1982萬元；隨州職業技術學院隨州市體育館1000萬元。

2、前期下達的專項債券26300萬元，因項目實施情況發生變化無法形成支出，為提高債券資金使用效益，經省財政廳批準，需調整至其他急需資金的項目使用，不增加支出。調減前期下達的專項債券項目5個，具體為：市國投公司隨州市老城區供水管網改造項目10000萬元、隨州南站綜合客運樞紐建設項目3500萬元；市糧食儲備公司隨州市市級糧食應急儲備保障中心建設項目2500萬元；市排水處隨州市市本級排澇泵站項目800萬元；市住建局城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目9500萬元。調劑至20個專項債券項目，具體為：市國投公司13749萬元（含隨州市編鐘學校（小學部）建設項目4249萬元、鐵路片區棚改安置房建設項目2000萬元、草店子棚改安置房3500萬元、向陽棚改二期項目4000萬元）；市水利和湖泊局?水梁家橋水生態連通工程1000萬元、鄂北水資源配置二期市直工程1200萬元；市公安局監管中心建設2000萬元；市住建局中心城區城市雙修工程260萬元；市城管委老城區人行道改造300萬元、城東生活垃圾預處理站400萬元、解放路步行街綜合整治項目（沿河大道-舜井大道）497萬元、城區公廁提檔升級改造353萬元、中心城區城市雙修工程604萬元；市市容環境衛生中心城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目1644萬元；市一中學校校舍及學生公寓和運動場修繕改造350萬元；市二中新建教學樓430萬元、樓房改造及配套設施400萬元；市大數據中心“神農云”平臺建設113萬元；市消防支隊隨州市消防訓練基地2000萬元；隨州職業技術學院隨州市體育館1000萬元。

以上方案，提請審議。