隨州市白云湖水利工程運維中心

2023年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市白云湖水利工程運維中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市白云湖水利工程運維中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市白云湖水利工程運維中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分、 單位基本概況

隨州市白云湖水利工程運維中心成立于1997年，隸屬隨州市水利和湖泊局二級單位。

一、部門主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔；

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）、機構編制情況

2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位；隨編發[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調劑；領導職數由1正2副調整為1正3副，局長明確為副處級；隨編發[2017]49號核定白云湖水利工程管理局“勞務派遣“崗位10個，從市先覺廟水庫工程管理局現有人員中選派。2021年隨編辦發[2021]99號《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》，將隨州市白云湖水利工程管理局更名為隨州市白云湖水利工程運維中心。隨編辦發[2022]11號《關于增加白云湖水利工程運維中心人員編制的請示》收悉。經市委編委研究，同意增核市白云湖水利工程運維中心8名事業編制。調整后，市白云湖水利工程運維中心人員編制34名，其中主任1名，副主任3名。

（二）、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員22人（2022年底新增人員11人未列入財政預算），退休4人。

（三）、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2022]11號文件，明確核定我單位領導職數1正2副；實際上配備領導主任1名，副主任2名，支部委員3名。

（四）、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程運維中心設8個內設機構：

1、辦公室。

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作；負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科。

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作；負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作；負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科。

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；組織實施水利工程建設項目合規性審查工作；組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣；組織編制單位預算；承擔水利資金監督管理工作；提出有關水利價格、收費、信貸的建議；負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施；組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作；負責水利工程（水閘、堤防、河道治理）的建設、維修、養護工作；負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度；編制防汛抗旱應急預案并組織實施；監督防汛演練和抗洪搶險工作；組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作；負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作；負責安全生產（消防）管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作；堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位；負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作；負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科。

承擔水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規劃并監督實施；組織水土流失監測、預報并公告；水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作；協調水事糾紛；負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科。

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件；負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查；負責保潔設備設施的維修、保養管理；負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預計總收入4303.42萬元，其中：上年結轉資金201.53萬元（其中白云湖水環境提升工程質保金60萬、白云湖攔河閘質保金59.47萬元、均水河治理工程質保金3.74萬元、飲用水源地工程質保金10.32萬元，水面保潔缺口資金68萬元）；財政撥人員及項目經費297.303萬元；納入預算管理的非稅收入40萬元，防汛物資儲備20萬元、小型水利工程維修養護40萬元、白云湖河長制10萬元、白云湖水環境提升工程地方配套資金2800萬元、均水河治理、花溪閘除險加固及飲用水源地工程地方配套資金721萬元，白云湖攔河閘、花溪閘安全鑒定70萬。比2022年減少1272.45萬元，主要是2022年已支付白云湖水環境提升工程專項債券資金1200萬元。

（二）支出預算情況

2023年預計總支出為4303.42萬元，其中：基本支出416.88萬元，項目支出3886.53萬元。

按支出經濟分：

基本支出：人員工資146.44元、單列核定績效115.06萬元、退休人員統籌補貼12.14萬元、養老保險27.76萬元、住房公積金20.6萬元、單位在職醫療12.85萬元、退休醫療2.48萬元、物業補貼5.09萬元、住房補貼3.99萬元、交通補貼5.28萬元、商品服務支出65.19萬元。

項目支出：上年項目結轉資金201.53萬元，其中白云湖水環境提升工程地方配套資金2860萬元、工程質保金141.53萬元（白云湖攔河閘質保金59.47萬元、均水河治理工程質保金3.74萬元、飲用水源地工程質保金10.32萬元，水面保潔缺口資金68萬元）。堤防維護24萬元、防汛物資儲備20萬元、小型水利工程維修養護40萬元、白云湖河長制10萬元、白云湖攔河閘、花溪閘安全鑒定70萬元、均水河治理、花溪閘除險加固及飲用水源地工程地方配套資金721萬元。

按支出功能分：社會保障與就業支出42.38萬元，衛生健康支出12.85萬元，農林水支出4223.59萬元，住房保障支出24.59萬元。

按資金性質分：財政撥款支出337.3萬元，其他收入安排支出3744.58萬元，上年結轉支出221.53萬元。

（三）財政撥款支出情況

????2023年財政撥款支出預算為337.3萬元，比上年預算安排355.69萬元減少18.39萬元，減少5.17%，主要是新招錄人員未列入2023年年初預算，后另追補預算資金，其中：基本支出313.3萬元，項目支出24萬元。基本支出：人員經費136.28萬元、單列績效77萬元、住房公積金20.58萬元、單位醫療15.32萬元、物業補貼5.09萬元、住房補貼3.99萬元、交通補貼5.28萬元、養老保險27.76萬元、公用經費22萬元。項目支出：白云湖堤防維護24萬元。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位今年公用經費為22萬元，比上年預算安排24萬元減少2萬元，減少8.33%，主要是壓縮支出。其中辦公費1.74萬元，印刷費0.2萬元，咨詢費0.56萬元，手續費0.48萬元，水費0.28萬元，電費1.01萬元，郵電費1.14萬元，取暖費0.37萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費0.7萬元，維修費0.16萬元，會議費1.05萬元，培訓費0.84萬元，公務接待1.26萬元，勞務費0.72萬元，委托業務費0.65萬元，工會費4.38萬元，福利費1.54萬元，公務用車運行費3.63萬元，其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

2023年我單位政府采購預算為155萬元，比上年205.54萬元減少50.54萬元，減少24.58%，主要是項目支出減少。分別為：白云湖水面及湖堤管護15萬元、小型水利工程維修養護40萬元、白云湖河長制10萬元、防汛物資儲備20萬元、白云湖攔河閘、花溪閘安全鑒定70萬元。貨物類采購支出20萬元，服務采購支出65萬元，工程采購支出70萬元。

（八）國有資產占用情況

????2023年年初本單位資產總額 26746.64萬元，其中流動資產 1.66萬元，固定資產223.7 萬元，無形資產 0 萬元，在建工程 13547.54 萬元，公共基礎設施12934.95 萬元。與 2022年年初相比，資產總額減少 1393.89萬元，減少52.1%，主要是預算單位2023年采用收付實現制進行核算，以支定收，2022年年底財政應返還額度應為0。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

????2023年隨州市白云湖水利工程運維中心“三公”經費年初預算安排4.88萬元，比上年增加了0.08萬元，同比增加1.63 %，主要原因是：單位人員增加。其中：

????因公出國（境）費為0萬元，比上年減少1.87萬元，同比減少100%，主要原因是：壓減開支。

????公務接待費1.26萬元，比上年減少0.17萬元，同比減少13.49%，主要原因是：壓減開支。

????公務用車運行與維護費3.63萬元，比上年增加2.12萬元，同比增加58.4 %，主要原因是：單位人員增加。?

????公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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第三部分隨州市白云湖水利工程運維中心2023年部門預算表

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備注：本單位無政府性基金預算支出

第四部分 2023年預算績效情況

???（一）部門整體績效目標編制情況說明

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為堤防及閘壩運行與維護。年度目標為水環境提升工程。

????2、長期目標：堤防及閘壩運行與維護，具體指標設置為：

????產出指標：工程驗收合格。指標設立依據是：工程驗收合格。

????效益指標：社會安定。指標設立依據是：堤防及閘壩正常運行與維護。

????滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：堤防及閘壩正常運行與維護。

????3、年度目標：水環境提升工程，具體指標設置為：

????產出指標：工程驗收合格。指標設立依據是：工程驗收合格。

????效益指標：環境改善。指標設立依據是：行業標準。

????滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：行業標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、白云湖水環境提升工程

（1）主要內容是：主要建設內容為：水利板塊：白云湖直接影響區水質提升工程：①上白云湖清淤，面積1.195k㎡；②下白云湖清淤，面積2.199k㎡；③新建白云湖水面垃圾打撈碼頭3處及配套設施。白云湖庫區防洪工程提升：①?水城區至上游梁家橋段兩岸岸線、堤防、防汛道路綜合整治5.0km；②涢水河涢水一橋至上游0.4km段岸線綜合整治；③下白云湖神農大道段左岸岸坡整治1.85km；④排水渠入河口整治0.6km。園林板塊：白云湖周邊環境提升工程：①白云湖舜井大道至編鐘大道段沿河兩岸園林、休閑、衛生、游步道、燈光等設施進行配套建設和升級改造，面積15.47h㎡；②下白云湖閘壩上游右岸多晶硅管道美觀工程；③白云湖左岸齊星公司至望城崗攔河閘岸線改造1.1km。2023年預算安排2860萬元，其中:2800萬元資金來源為當年其他收入，60萬元資金來源為上年結余結轉單位資金。

（2）項目績效總目標是：圍繞水污染防治、水生態修復、水環境保護三大主要內容，綜合施策，系統治理，實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。清淤、清庫480萬㎡、水岸環境提升7.9km、圍堤防滲加固700m、建設垃圾打撈碼頭3處、截污管網33.5km、2078畝人工濕地及生物塘、生態溝等。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：根據實施方案按時按質完成，真正實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

2、白云湖工程項目地方配套資金

（1）主要內容是：包括均水河城區段項目配套資金、花溪閘除險加固工程配套資金、水源地保護項目配套資金。2023年預算安排721萬元，其中:721萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：將均水河城區段項目配套資金、花溪閘除險加固工程配套資金、飲用水源地保護項目配套資金納入財政預算，完成三個項目的驗收及工程款的支付。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：爭取完成配套資金支付。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

3、白云湖河長制

（1）主要內容是：河道水面干凈、各類標示標牌維修養護。2023年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：完成項目投資100%，確保水面干凈、維護宣傳牌、管理牌完整。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：驗收質量合格率≥100%。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：社會安定。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

4、白云湖工程項目質保金

（1）主要內容是：包括均水河城區段項目質保金、攔河閘除險加固工程質保金、水源地保護項目質保金、水面保潔缺口資金、水面保潔、堤防維護、水毀修復。2023年預算安排141.53萬元，其中:141.53萬元資金來源為上年結余結轉單位資金。

（2）項目績效總目標是：完成工程驗收，盡快支付工程質保金。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：驗收質量合格率≥100%。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

5、白云湖水面及湖堤管護和保潔

（1）主要內容是：白云湖水面及湖堤管護和保潔，每天按照單位水面保潔和堤防管理制度和目標完成堤防管護和水面保潔任務，閘壩電費及機關運行維護工作經費。2023年預算安排24萬元，其中:24萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成白云湖湖堤管護維修。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：驗收質量合格率≥100%。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

6、白云湖防汛物資儲備

（1）主要內容是：砂石料1000噸，沖鋒舟2艘，帳篷10頂，強光物電筒25個。2023年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：完成防汛物資購置。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：完成品種、數量、金額等指標。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：社會安定。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

7、小型水利工程維修養護

（1）主要內容是：包括水利工程維修、養護和加固；管理用房維護、養護；搶險設施、設備維護；自動控制設備設施維保養、管護。2023年預算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：完成工程維修養護，確保水利工程安全運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：完成閘壩及附屬設施維修管護、堤防維修、啟閉機、機電設施維養、附屬設施維養、自動控制維養、自備發電機組維養。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：社會安定。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

8、白云湖攔河閘、花溪閘安全鑒定

（1）主要內容是：白云湖攔河閘、花溪閘安全鑒定。2023年預算安排70萬元，其中:70萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：完成閘壩安全鑒定，確保水利工程安全運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：驗收質量合格率≥100%。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：社會安定。指標設立依據是：行業標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：行業標準。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。