目?? 錄

第一部分????隨州市先覺廟水庫運維中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市先覺廟水庫運維中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年預算績效情況

???? 一、 部門整體績效目標編制情況

???? 二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

??一、部門主要職責

根據隨編辦發[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能：

1、防汛抗旱調度；

2、城鎮供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用；

二、部門基本情況

根據隨編辦發[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個：辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。單位實際人數為134名，其中事業在職編內人員47名，事業在職編外人員14名，退休人員73名。

第二部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年部門預算情況說明

??一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額1714.21萬元，較上年預算安排1516.36萬元增加了197.85萬元，增加了13.05%，主要原因為本年增加了其他收入預算經費。

其中：財政撥款（補助）790.00萬元，與上年711.00萬元增加了79.00萬元，增加了11.11%，主要原因為本年增加獎金預算安排；其他收入924.21萬元，較上年預算安排563.87萬元增加了360.34萬元，增加了63.90%，主要原因為本年增加其他收入項目經費預算；上年結轉0萬元，較上年預算安排241.49萬元減少了241.49萬元，減少了100%，主要原因為本年按以支定收原則減少上年結轉資金預算安排。

（二）支出預算情況

????2023年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1714.21萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出790.00萬元，其他資金支出924.21萬元。較上年支出預算安排1516.36萬元增加了197.85萬元，增加了13.05%，主要原因為本年增加了其他收入預算經費。

????2023年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1714.21萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出142.63萬元，衛生健康支出52.19萬元，農林水支出1503.28萬元，住房保障支出16.11萬元。較上年支出預算安排1516.36萬元增加了197.85萬元，增加了13.05%，主要原因為本年增加了其他收入預算經費。

????2023年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1714.21萬元，按經濟分類分為：工資福利支出1282.45萬元，商品和服務支出306.76萬元，資本性支出125.00萬元。較上年支出預算安排1516.36萬元增加了197.85萬元，增加了13.05%，主要原因為本年增加了其他收入預算經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額790.00萬元，較上年預算安排711.00萬元增加了79.00萬元，比上年預算安排增加了11.11%，主要原因為本年增加獎金預算安排。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額0.00萬元，較上年預算安排0.00萬元增加了0.00萬元，比上年預算安排增加了0.00%，主要原因為本年與上年預算保持一致。

（七）政府采購情況

本年安排政府采購預算支出55.00萬元（其中：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購服務25.00萬元，政府采購工程0萬元），均面向小微企業采購，較上年預算安排2.50萬元增加了52.50萬元，同比增加210%，主要原因為本年增加了印刷服務預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額957.59萬元，比上年947.69萬元增加了9.90萬元，增加了1.04%，主要原因為本年增加政府儲備物資。其中：流動資產459.89萬元，比上年464.76萬元減少了4.87萬元，減少了1.05%；固定資產凈值174.04萬元，比上年186.67萬元減少了12.63萬元，減少了6.77%；無形資產凈值46.86萬元，與上年持平，主要原因為計提了固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市先覺廟水庫運維中心“三公”經費年初預算安排0.00萬元。比上年0.00萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無財政撥款“三公“經費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金

第四部分??預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為：水利工程正常運行和水源地保護。年度目標為：水利工程正常運行和水源地保護。

2、長期目標：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥1714.2138萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：質量指標=工程驗收合格。指標設立依據是：工程驗收合格。

效益指標：社會效益指標=維修工程良性運行。指標設立依據是：水利工程正常運行和水源地保護。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：水利工程正常運行和水源地保護。

3、年度目標：水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥1714.2138萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、水源地保護工作經費項目情況：

（1）“水源地保護工作經費”主要內容是：水源地保護工作。2023年預算安排100.00萬元，其中：100.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用。??

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：水量指標≥95%，水質量指標≥Ⅱ類水，指標設立依據是：國家標準。

效益指標：生態效益指標=監控完備，社會效益指標=制度健全，指標設立依據是：國家標準。

2、長江禁捕補助經費項目情況：

（1）“長江禁捕補助經費”主要內容是：協助農業部門漁政站執法工作。2023年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：協助農業部門漁政站執法工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：督導禁捕區漁船上岸拆解率≥50%，禁捕漁船退捕率≥30%，指標設立依據是：省級標準。

效益指標：捕撈漁民滿意度≥20%，指標設立依據是：省級標準。

3、水利工程維修養護經費項目情況：

（1）“水利工程維修養護經費”主要內容是：水利工程維修養護。2023年預算安排125.00萬元，其中:125.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：保障水利工程維修養護工作良性運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：農田水利設施維修養護≥1萬畝，公益性水利設施維修養護（水庫工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（水閘工程）≥1座，公益性水利設施維修養護（堤防工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（控導工程）≥10公里，公益性水利設施維修養護（泵站工程）≥1座，指標設立依據是：歷史標準。

產出指標2：完工項目初步驗收率≥100%，工程驗收合格率≥100%，投資完成比率≥100%，指標設立依據是：行業標準。

效益指標：維修工程質量達到設計使用年限≥90%，指標設立依據是：歷史標準。

4、標準化管理創建工作經費項目情況：

（1）“標準化管理創建工作經費”主要內容是：先覺廟水庫按照《湖北省大中型水庫工程標準化管理評價標準》完成各項考評內容。2023年預算安排35.00萬元，其中:35.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：充分認識推進標準化管理的重要意義，加強對標準化管理文件的學習理解和貫徹落實，準備把握任務要求，全面啟動和加快推進水庫工程標準化管理工作，有效扭轉“重建輕管”“粗放管理”等不良模式，以保障工程安全運行為目標，進一步理順管理體制機制，強化法治管理，開創全省水庫管理新局面。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：安全鑒定≥二類及以上標準，指標設立依據是：國家標準。

質量指標：安全管理應急預算經相關單位批準，指標設立依據是：國家標準。

效益指標：水庫工程注冊登記，及時完成信息更新，工程運行正常，通過完工驗收投入運行。指標設立依據是：國家標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.事業單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.事業單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.水利工程運行與維護（2130306）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

5.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。