目?? 錄

第一部分隨州市河道堤防運維中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市河道堤防運維中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市河道堤防運維中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市河道堤防運維中心2023年預算績效情況

1.部門整體績效目標編制情況

2.項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市河道堤防建設管理局概況

一、部門主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作；負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施；負責跨縣（市、區）的河道堤防建設與管理工作；負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作；中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作；承辦市局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

根據市編委《關于設立隨州市河道堤防建設管理局等問題的通知》（隨編發﹝2012﹞24號）、《關于設立河長制科等事項的通知》（隨編發﹝2017﹞60號）及市編辦《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》（隨編辦發﹝2012﹞24號）、《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》（隨編辦發﹝2021﹞99號）文件精神，批準我單位為正科級公益一類事業單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員7人（退休1人,離職一人，新招錄一人），核定領導職數1正1副，實配領導1正1副。

第二部分隨州市河道堤防運維中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額2504.32萬元，較上年預算安排198.97萬元增加了2305.35萬元，增加了92.05%，主要原因為本年浪河治理工程和漂水治理工程正在進行中。

其中財政撥款（補助）91.82萬元，與上年97.53萬元減少了5.71萬元，減少了5.85%，主要原因為本年有新人招錄和人員退休。其他收入2412.5萬元，較上年預算安排43.28萬元增加了2369.22萬元，增加了98.21%，主要原因為本年浪河治理工程和漂水治理工程正在進行中。上年結轉0萬元，較上年預算安排58.15萬元減少了58.15萬元，減少了100%，主要原因為本年按以支定收原則減少上年結轉資金預算安排。

（二）支出預算情況

2023年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額2504.32萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出91.82萬元，其他資金支出2412.5萬元，較上年預算安排198.97萬元增加了2305.35萬元，增加了92.05%，主要原因為本年浪河治理工程和漂水治理工程正在進行中。

2023年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額2504.32萬元，按功能分類支出：社會保障和就業支出8.4萬元，衛生健康支出3.9萬元，農林水支出2484.48萬元，住房保障支出7.54萬元.較上年預算安排198.97萬元增加了2305.35萬元，增加了92.05%，主要原因為本年浪河治理工程和漂水治理工程正在進行中。

2023年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額2504.32萬元，按經濟分類分為:工資福利支出74.82萬元，商品和服務支出29.1萬元,資本性支出2400.4。較上年預算安排198.97萬元增加了2305.35萬元，增加了92.05%，主要原因為本年浪河治理工程和漂水治理工程正在進行中。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算91.82萬元。其中基本支出為人員經費74.82萬元，公用經費7萬元。另外項目支出10萬元。基本養老保險繳費人員經費支出8.4萬元，單位醫療保險人員經費支出3.9萬元，水利工程運行與維護人員經費支出56.27萬元（人員工資），住房公積金人員經費支出6.24萬元；水利工程運行與維護公用經費支出為7萬元（差旅費5.35萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.05萬元，其他商品和服務支出0.4萬元）；水利工程運行與維護項目支出為10萬元。

本年部門財政撥款支出預算總額91.82萬元，較上年預算安排97.53萬元減少了5.7萬元，比上年預算安排減少了5.87%，主要原因為本年有新人招錄和人員退休。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費7萬元，具體為：差旅費5.35萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.05萬元，其他商品和服務支出0.4萬元。

本年部門公用經費預算總額7萬元，較上年預算安排8萬元增加了1萬元，比上年預算安排減少了12.5%，主要原因為本年有人員辭職。

（七）政府采購情況

本年安排政府采購預算支出0.4萬元（其中：政府采購貨物預算0.4萬元），均面向小微企業采購，較上年預算安排0.00萬元增加了0.4萬元，同比增加100%，主要原因為本年增加了辦公設備購置預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額5839.43萬元，比上年4811.22萬元增加了1028.21萬元，增加了17.61%，主要原因為本年增加在建工程。其中：流動資產318.47萬元，比上年71.69萬元增加了246.78萬元，增加了77.49%；固定資產凈值14.76萬元，比上年27.82萬元減少了13.06萬元，減少了46.94%；無形資產凈值0.00萬元，與上年持平，主要原因為計提了固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市河道堤防運維中心“三公”經費年初預算安排0.00萬元。比上年0.00萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無財政撥款“三公“經費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 隨州市河道堤防運維中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金

第四部分?隨州市河道堤防運維中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位是隨州市水利和湖泊局二級單位，整體績效目標由主管部門統一編制。

二、重點項目績效目標編制情況

1、河道堤防運行工作經費項目：

（1）河道堤防運行工作經費主要內容是：巡查暗訪全市所有的河流，治理河道“四亂”問題，配合河長辦的工作。2023年預算安排10.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為財政撥款收入。

（2）項目績效總目標是：巡查暗訪全市所有的河流，四亂問題的解決。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標巡查月次數≥15次，指標設立依據是：計劃指標。

產出指標：質量指標=發現問題回訪。指標設立依據是：計劃指標。

效益指標：社會效益指標=河道四亂問題的解決。指標設立依據是：對發現的問題進行回訪。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：巡查工作正常運行和四亂減少程度。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補助支出等。

資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置以及其他資本性支出。