隨州市企事業單位離休干部管理服務中心 2022 年度決算

目 ???錄

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心 2022 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 ?隨州市企事業單位離休干部管理服務中心概況

一、部門主要職責

主要負責落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市企事業單位離休干部管理服務中心 部門決算由實行獨立核算的隨州市企事業單位離休干部管理服務中心本級決算和 ???0 ?個下屬單位決算組成。

納入隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2022 年度部 門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

第二部分 ?2022 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度收、支總計均為132.1 ?萬元。與2021年度相比， 收、支總計各增加??56.62 ?萬元，增長??75 %，主要原因是發放離休人員補助。

圖 1 :收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022 年度收入合計 ?132.1 萬元，與 2021 年度相比，收入合 計增加 ?56.62 ?萬元，增長??75 % 。其中:財政撥款收入 ?132.1 萬元，占本年收入 ?100 %;上級補助收入 ?0 ?萬元，占本年收入?0 %;事業收入??0 ?萬元， 占本年收入??0 %;經營收入??0 ?萬元，占本年收入??0 ?%?; 附屬單位上繳收入 ?0 ?萬元， 占本年收入 0 ?%;其他收入 ?0 ?元， 占本年收入 ?0 %。

圖 2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計132.1 ?萬元，與2021年度相比，支出合計增加??56.87 ?萬元，增長75.6??%。其中:基本支出??110.93?萬元，占本年支出??84 ??%;項目支出21.17 ?萬元，占本年支出16 %;上繳上級支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%;經營支出0 萬元，占本年支出??0 ?%;對附屬單位補助支出?0 ?萬元， 占本年支出??0??%。

圖 3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為132.1 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加56.62萬元，增加75 %。主要原因是發放離休人員補助。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入132.1 ?萬元，比2021 年度決算數增加??56.62萬元。增加主要原因是發放離休人員補助。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數增加??0 ?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入??0萬元，比2021 年度決算數增加????0萬元。

圖 4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022 年度一般公共預算財政撥款支出??132.1萬元，占本年支出合計的100 %。與2021 年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??56.87 ?萬元，增長75.6?%。主要原因是發放離休人員補助。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022 年度一般公共預算財政撥款支出??132.1萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出127.35萬元，占?96.4 %。主要是用于人員、日常費用及養老保險方面的支出。

2.衛生健康支出(類)???2.39 ?萬元，占??1.8%。主要是用于醫療保險方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出??2.36 ?萬元，占???1.8 %。主要是用于發放住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為132.1萬元，支出決算為132.1 ?萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)。年初預算為124.29 ?萬元，支出決算為124.29 ?萬元，完成年初預算的100?%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.06萬元，支出決算為??3.06 ?萬元，完成年初預算的100 %。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為??2.39 ?萬元，支出決算為??2.39萬元，完成年初預算的100 %。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為??2.36 ?萬元，支出決算為??2.36萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出110.94萬元，其 中:

人員經費110.51 ?萬元，主要包括:基本工資10.65萬元、津貼補貼8.14萬元、獎金6.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.06萬元、職工基本醫療保險繳費2.39萬元、住房公積金2.36萬元、離休費77.42萬元。

公用經費??0.43 ?萬元，主要包括:郵電費0.09萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務支出0.22萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0 ???萬元，支出決算為??0 ?萬元，完成預算的0%。較上年增加??0萬元，增長??0 ?%。決算數與預算數一致。決算數較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為??0 ?萬元，支出決算為0萬元，?完成預算的??0 %。較上年增加??0萬元，增長0%。決算數語預算數一致。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組??0 個，累計??0 ?人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為??0 萬元，支出決算為萬元，完成預算的??0 ?%;較上年增加??0萬元，增長0%。決算數與預算數一致。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出??0 ?萬元。本年度購置(更新)公務用車??0?輛。

(2)公務用車運行費支出??0 ?萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??0 ?輛。

3.公務接待費預算為??0 ?萬元，支出決算為??0?萬元，完成 預算的?0 ?%，較上年無變化。決算數與預算數一致。其中:

外賓接待支出??0 ?萬元。2022 年共接待來訪團組??0 個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出??0 ?萬元。2022年共接待國內來訪團組0 個??0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出0.43萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少1.84 萬元，降低81.1%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022 年度政府采購支出總額 0 ?萬元，其中:政府 采購貨物支出 0 ?萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服 務支出 0 ?萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支 出總額的 0%，其中:授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中 小企業合同金額的 0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物 支出金額的 0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金 額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至 2022 年 12 月 31 ?日，部門共有車輛 0 ?輛，其中，副 市級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 0 ?輛、機要 通信用車 0 ?輛、應急保障用車 0 ?輛、執法執勤用車 0 ?輛、特 種專業技術用車 0 輛、其他用車0 ?輛;單位價值 100 萬元以 上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(?一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對 2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 1 個，資金 21.17 ?萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價情況來看， 做到了項目資金?？顚Ｓ?，主要用于:一是發放破產改制企事 業單位離休人員補貼，二是整理離休干部人員資料，三是保障 破產改制企事業單位離休人員公用和特需經費。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制 度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執 行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(?二)部門決算中項目績效自評結果

破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼) 項目績效自評綜述:項目全年預算數為 21.17 萬元，執行數為 ?21.17 萬元，完成預算 100%。主要產出和效益:一是發放破產改制企事業單位離休人員補貼，二是整理離休干部人員資料。發現的問題及原因:年初項目績效目標設定不精確，有待進一步優化。下一步改進措施:根據當年工作計劃及歷史完成情況，結合項目立項目的及目標，設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。 至部門決算公開時已經應用 的情況。 一是關于個別指標設定偏低的問題， 已將目標值作出 適當增加， 以體現剛性考核力度和考核效果。 二是關于個別指標設定不夠清晰的問題。針對指標指向性不夠明確問題，本次自評，已在部門整體績效指標體系評價要點中明確考核對象。

部門績效評價結果擬應用情況。 至部門決算公開時尚未應用的情況。 一是注重績效指標設置的科學合理性和精準度，強 化績效目標動態管理。將在下一年度的績效目標編制過程中，加強績效目標綜合預測分析，將績效監控結果與預算安排、改進管理、政策調整等機制緊密結合。參照往年情況，對于因政策變化、突發事件等客觀因素導致預算執行進度緩慢或預計無法實現績效目標的，本著實事求是的原則，實時同步更新考核指標，編制實時性、考核性的指標，提升項目績效考核的質量和水平。二是優化和完善績效指標評價體系，提煉關鍵考核指標。結合資金投入方向及年度重點工作分解績效目標，從老干部管理和服務工作、老年大學建設和管理、科學研究及成果轉化、社會服務等方面提煉關鍵產出和效益指標，設計出一套較精練、簡潔和高效的績效指標考核體系，加強對績效指標體系的理解，突顯績效考核效果。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位) 參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無財政專項轉移支出。

財政專項支出如下圖所示

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)反映各類離退休人員管理機構的支出。(2080503)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫?療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務?或事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接?待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公?務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以?及其他費用。

(十二)其他專用名詞無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2022 年度整體績效評價報告

根據預算績效管理要求，根據預算績效管理要求，本部門?組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1 個，資金21.17萬元，占一般公共預算項目支出總額?的100%。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部 門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，?會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

??二、《2022 年度隨州市企事業單位離休干部管理服務中心 部門整體績效自評結果》摘要版以及《2022 年度隨州市企事業單位離休干部管理服務中心整體部門自評表》附件 1-1 、1-2。

三、《破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生 活補貼)項 目 自評結果》摘要版以及《破產改制企事業離休人 員兩項經費(含離休干部生活補貼)項目自評表》( 附件 2-1 )。