目?? 錄

第一部分?隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市住房保障中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市住房保障中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房保障中心負責市本級住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市住房保障中心部門決算由實行獨立核算的隨州市住房保障中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市住房保障中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市住房保障中心（本級）

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?? 本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1185.15萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加852.3萬元，增長256.1%，主要原因是公租房管理及維護及保障性住房往來資金增加導致變化較大。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1185.15萬元，與2021年度相比，收入合計增加854.98萬元，增長259%。其中：財政撥款收入 619.67萬元，占本年收入52.3%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入565.48萬元，占本年收入47.7%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1185.15萬元，與2021年度相比，支出合計增加876.77萬元，增長284.3%。其中：基本支出129.38萬元，占本年支出10.9%；項目支出1055.78萬元，占本年支出89.1%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為619.67萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加286.82萬元，增長86.2%。主要原因是保障性住房補貼項目增加導致。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 619.67萬元，比2021年度決算數增加289.5萬元。增加主要原因是保障性住房補貼項目增加導致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入??0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出619.67萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加311.29萬元，增長100.9%。主要原因是保障性住房補貼項目增加導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出619.67萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）9.54萬元，占1.5%。主要是用于繳納單位部分養老保險及職業年金。

2.衛生健康支出（類）4.88萬元，占0.8%。主要是用于繳納單位部分醫療保險。

3.城鄉社區支出（類）109.52萬元，占17.7%。主要是用于人員、日常費用。

4.住房保障支出（類）495.73萬元，占80%。主要是用于項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為619.67萬元，支出決算為619.67萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為9.54萬元，支出決算為9.54萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為4.88萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的100%。

3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為109.52萬元，支出決算為109.52萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。年初預算為238.23萬元，支出決算為238.23萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。年初預算為252.06萬元，支出決算為252.06萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.44萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.37萬元，其中：

人員經費105.15萬元，主要包括：基本工資32.25萬元、津貼補貼14.72萬元、獎金18.2萬元、績效工資20.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.54萬元、職工基本醫療保險繳費4.88萬元、住房公積金5.44萬元。

公用經費24.22萬元，主要包括：辦公費0.37萬元、水費0.13萬元、電費0.94萬元、郵電費0.59萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費16.46萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費1.9萬元、委托業務費0.4萬元、工會經費1.4萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費1.02萬元、其他商品和服務支出0.01萬元、專用設備購置0.44萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余??0 萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.24萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的100%。較上年增加0.03萬元，增長2.4%。決算數與預算數一致。主要原因：無。決算數較上年增加的主要原因：省調研公務接待費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費預算為1.06萬元，支出決算為?? 1.06萬元，完成預算的100%；較上年減少0.06萬元，下降5.7%。決算數與預算數一致。主要原因：無。決算數較上年減少的主要原因：嚴格控制，節約開支。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位暫無公務用車購置需求。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出1.06萬元，主要用于公務車加油維修保養。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的100%，較上年增加0.08萬元，增長44.4%。決算數與預算數一致。主要原因：無。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.18萬元，接待對象主要是省住建部，主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組3 個，22人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門2022年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致）本單位為事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.55萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.34萬元。授予中小企業合同金額2.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.55萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目五個，資金1068.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度五個預算支出項目均較好地完成了績效目標。城鎮各類住房困難群體租賃補貼依申請做到應保盡保，公租房得到了及時的維修養護，小區基礎設施不斷完善，運營管理水平不斷提高。

（二）部門決算中項目績效自評結果

發放租賃補貼項目績效自評綜述：預算資金252.06萬元，執行資金252.06萬元，執行率100%；主要產出和效益：一是發放租賃補貼戶數600戶；二是按照租賃補貼標準發放；三是2022年底前發放252.06萬元。

公租房管理及維護項目績效自評綜述：預算資金247萬元，執行資金232.88萬元，執行率94.28%；主要產出和效益：一是公租房日常巡查次數≧2次/年；二是保障人員經費使用=100%；三是公租房維修三方驗收達標。

保障性住房往來資金項目績效自評綜述：預算565.48萬元，執行資金565.48萬元，執行率100%；主要產出和效益：一是100%完成上級交辦的支付款項；二是當年完成565.48萬元支付；三是減少農民工失業率。

辦理公租房不動產權項目績效自評綜述：預算資金22萬元，執行資金15.45萬元，執行率70.23%；主要產出和效益：一是辦理不動產權的公租房小區數量≧2個；二是當年完成不動產權辦理工作；三是提高財政資金使用效益。

公租房維修中介費項目績效自評綜述：預算資金5萬元，執行資金2.5萬元，執行率50%。主要產出和效益：一是完成一批空置房的裝修改造；二是預算成本得到節約；三是群眾滿意度≧90%。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

1. 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。（2101102）

3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項），反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。（2120199）

4.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項），反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。（2210106）

5.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項），反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。（2210107）

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2022年度隨州市住房保障中心整體績效評價報告

??根據《市財政局關于開展2022年度財政支出績效評價工作的通知》精神，我中心認真組織推進2022年度支出項目自評工作，現將自評情況報告如下：

（一）自評結論

（1）部門整體績效自評得分

2022年度隨州市住房保障中心部門整體績效自評得分93.1分。

（2）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。2022年度，中心五個財政預算支出項目預算資金1091.54萬元，實際使用1068.37萬元，預算資金執行率97.88%。

2.完成的績效目標。2022年度五個預算支出項目均較好的完成了績效目標。城鎮各類住房困難群體租賃補貼依申請做到應保盡保，公租房得到了及時的維修養護，小區基礎設施不斷完善，運營管理水平不斷提高。

3、未完成的績效目標。本年度無未完成的績效目標。

（3）存在的問題和原因

部分項目預算資金測算不夠精確，導致資金使用率不高。辦理公租房不動產權登記預算資金使用率70.23%，公租房維修中介服務費預算資金使用率50%。

（4）下一步擬改進措施

1.下一步改進措施。加強預算編制管理，做好項目預算前期準備工作，確保預算資金測算依據充分，預算項目如期完成。同時，加大預算資金執行力度，嚴格預算管理，狠抓績效目標管理。加強績效指標體系的完善、更新，使之更科學、合理，具有更好的操作性，對個別不切合實際的指標進行調整。

2.擬與預算安排相結合情況。在下一年度預算安排中做好項目預算前期準備工作，嚴格預算管理，加大預算資金執行力度，狠抓績效目標。

3.擬公開情況。市住房保障中心按照預算績效管理規定，將績效自評結果在規定時間內及時上傳，接受社會監督。

（二）佐證材料

（1）基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標

按照省下達隨州市本級年度住房保障工作責任目標和隨州市住房保障中心2022年度工作計劃。完成600戶城鎮住房困難家庭的租賃補貼發放，做好公租房的維修養護和運營管理。

2、項目資金情況。2022年五個財政預算支出項目預算資金1091.54萬元，實際到位資金1091.54萬元，實際使用資金1068.37萬元。

（2）部門自評工作開展情況

1.準備階段。收到市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知后，中心領導高度重視，迅速成立了由分管財務的副主任擔任組長的績效評價工作小組，制定了工作方案，細化明確了各相關責任人的職責工和分工，推動自評工作規范有序推進。?

2.現場工作階段。一是組織評價小組成員學習相關政策，深化認識，進一步熟悉政策業務。?二是由協調單位各部門提供相關績效資料，由財務人員收集、查閱、核實有關數據、資料，按照客觀真實、權責一致、注重實績等原則，對照年初制定的各績效指標目標值，進行績效的初步評價，形成初步評價意見及需要補充完善的資料報績效評價小組審核。?

3.分析評價階段。評價小組此次分析評價主要以年初預算申報的績效目標為基礎，認真評價基礎數據和整理后的資料，根據公開公正、分級分類等原則，并結合項目決算數據，對項目本年實際的產出和效益進行分析，同時將預算績效目標的完成情況進行比較，詳細分析項目的成績與不足，分析形成評價結論。

（3）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2022年度，中心五個項目預算資金1091.54萬元，執行資金1068.37萬元，預算資金執行率97.88%。其中：發放租賃補貼預算資金252.06萬元，執行資金252.06萬元，執行率100%；發放租賃補貼預算資金252.06萬元，執行資金252.06萬元，執行率100%；發放租賃補貼預算資金252.06萬元，執行資金252.06萬元，執行率100%；公租房管理及維護預算資金247萬元，執行資金232.88萬元，執行率94.28%；保障性住房往來資金預算565.48萬元，執行資金565.48萬元，執行率100%；辦理公租房不動產權預算資金22萬元，執行資金15.45萬元，執行率70.23%；公租房維修中介費預算資金5萬元，執行資金2.5萬元，執行率50%。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。2022年市本級共發放城鎮住房困難家庭住房租賃補貼680戶，占省定年度目標任務的113.33%，發放金額252.06萬元；分配公租房553套。

（2）效益指標完成情況分析。通過發放租賃補貼和公租房實物配租，做到了對城鎮中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和穩定就業外來務工人員的應保盡保。四個公租房小區推行政府購買公租房運營管理服務，組織開展公租房小區規范管理評價，加強對公租房的維護管理，持續完善小區公共設施和基礎配套設施，公租房小區管理不斷規范，質量不斷提升。

（3）滿意度指標完成情況分析。根據第三方機構組織的測評，公租房住戶滿意度達到90%以上。

附表：隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

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?????????????????????????2023年9月20日

二、2022年度項目績效評價報告

2022年度，中心五個項目預算資金1091.54萬元，執行資金1068.37萬元，預算資金執行率97.88%。通過發放租賃補貼和公租房實物配租，做到了對城鎮中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和穩定就業外來務工人員的應保盡保。四個公租房小區推行政府購買公租房運營管理服務，組織開展公租房小區規范管理評價，加強對公租房的維護管理，持續完善小區公共設施和基礎配套設施，公租房小區管理不斷規范，質量不斷提升。

存在的問題和原因:編制預算時應根據項目實際情況編制預算，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。