隨州市神農公園2023年度部門決算

目??? 錄

第一部分?隨州市神農公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市神農公園2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市神農公園2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市神農公園概況

一、隨州市神農公園主要職責

隨州市神農公園主要承擔著神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管護總面積107萬平方米。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市神農公園決算由實行獨立核算的隨州市神農公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市神農管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，正科級全額撥款事業單位，定編12名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。內設辦公室、人事科、財務科、業務科等4個科室。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

隨州市神農公園2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為? ?1040.24 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加? 212.22? 萬元，增長20.40? %，主要原因是“隨園嘉墅臨文化公園北路城市綠地”、“ 城鄉建設發展引導資金”、“ 城市管理維護”等項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 1040.24? 萬元，與2022年度相比，收入合計增加? 212.22 萬元，增長 20.40 %。其中:一般公共預算財政撥款收入 626.69? 萬元，占本年收入 60.24? %;政府性基金預算財政撥款收入 307.30? 萬元，占本年收入? 29.54? %;其他收入? ?106.25萬元，占本年收入 10.21? %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 1040.24 萬元，與2022年度相比，支出合計增加 212.22? 萬元，增長 20.40? %。其中:基本支出 732.94? 萬元，占本年支出? 70.46? %;項目支出 307.30? 萬元，占本年支出? 29.54? %;上繳上級支出? ?0? 萬元，占本年支出? 0? %;經營支出? 0? 萬元，占本年支出? 0 %;對附屬單位補助支出? 0? 萬元，占本年支出? 0? %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為? 933.99? 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加? 837.09? 萬元，增長? 863.87 %。主要原因是人員經費及項目經費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 626.69 萬元，比2022年度決算數增加 529.79 萬元。增加主要原因是人員經費及項目經費增加。政府性基金預算財政撥款收入 307.30 萬元，比2022年度決算數增加? 307.30? 萬元。增加主要原因是“隨園嘉墅臨文化公園北路城市綠地”、“ 城市管理維護”等項目支出增加。國有資本經營預算財政撥款收入 0? 萬元，比2022年度決算數增加(減少)? 0? 萬元。增加(減少)主要原因是我單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 626.69 萬元，占本年支出合計的 65.99? %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加529.79 萬元，增長 546.74 %。主要原因是主要原因是人員經費及項目經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 626.69 萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉社區公共設施支出 348.11萬元，占 55.55 %。主要是用于職工工資、社會保險費用及公園設施維修維護，道路綠化補植抗旱治蟲。

2.城市社區環境衛生? 278.58? 萬元，占 44.45 %。主要是用于在職人員工資及地帶工退休人員退休費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1299.44 萬元，支出決算為 1040.24萬元，完成年初預算的 19.95 %。其中: 1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為 1299.44萬元，支出決算為 1040.24 萬元，完成年初預算的 19.95 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是壓縮公園日常生產費用開支;二是在職人員退休納入社保發放工資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出? 626.69? 萬元，其中:

人員經費? 359.42? 萬元，主要包括:基本工資173.83萬元、績效工資41.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.91萬元、職業年金繳費33.57萬元、職工基本醫療保險繳費32.30萬元、其他社會保障繳費1.35萬元、住房公積金11.16萬元、其他工資福利支出3.87萬元、退休費9.05萬元。

公用經費? 267.27? 萬元，主要包括:辦公費0.05萬元、電費9.01萬元、維修(護)費22.57萬元、勞務費51.12萬元、委托業務費183.89萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元，本年收入 307.30 萬元，本年支出 307.30 萬元，年末結轉和結余? ? 0萬元。

(一)城市基礎設施配套費安排的支出。支出決算為 307.30 萬元，主要用于城市維護費項目及園嘉墅臨文化公園北路城市綠地”、“ 城鄉建設發展引導資金”等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 0萬元。具體支出情況為:

(一)國有資本經營預算支出(類)。支出決算為? 0 萬元，主要是我單位無國有資本經營預算財政撥款等方面支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 3.44 萬元，支出決算為? 3.44 萬元，完成全年預算的? 100 %。較上年增加(減少)? 0? 萬元，增長(下降) 0? %。主要是用于公務車運行維護

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為? 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的? 0? %。較上年增加(減少)? ?0 萬元，增長(下降)? 0? %。決算數較上年增加(減少)的主要原因本年度我單位無因公出國(境)費

全年支出涉及出國(境)團組? 0 個，累計? 0? 人次，主要用于開展以下工作:無出國(境)。

2.公務用車購置及運行費全年預算為? ?3.44? 萬元，支出決算為? 3.44 萬元，完成全年預算的 100 %;較上年增加(減少) 0 萬元，增長(下降) 0? %。其中:

(1)公務用車購置費支出? ?0 萬元，本年度購置(更新)公務用車? 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 3.44 萬元，主要用于公務車日常出行加油及車輛維修維護。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量? 1 為 1? 輛。

3.公務接待費全年預算為? 0? 萬元，支出決算為? 0? 萬元，完成全年預算的? 0 %，較上年增加(減少)? 0? 萬元，無公務接待費。其中:

外賓接待支出? 0 萬元， 2023年共接待來訪團組? 0? 個，? ? ?人次。

國內公務接待支出 0 萬元，無接待對象。2023年共接待國內來訪團組? ?0 個，人次。

十、機關運行經費支出說明

隨州市神農公園2023年度機關運行經費支出72.95萬元，包括辦公費1.10元、水費12.55萬元、電費22.97元、郵電費1.34萬元、差旅費0.11萬元、維修費18.46萬元、福利費12.39萬元、公務車維修維護1.06萬元、其他費用2.97萬元;比上年決算數減少6.841萬元，降低8.57%。主要原因是:辦公費減少0.3萬元、水費增加6.68萬元、電費增加6.64萬元、郵電費減少0.06萬元、差旅費減少0.08萬元、維修費增加15.74萬元福利費4.12萬元、其他費用減少13.99萬元。

十一、政府采購支出說明

2023年度神農公園政府采購支出總額161.1萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購“隨園嘉墅臨文化公園北路城市綠地項目”工程支出30萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，副市級及以上領導干部用車3 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是綠化噴灑車輛。總資產為387.12萬元。其中流動資產308.89萬元，非流動資產78.23萬元。固定資產原值168.20萬元。固定資產中，房屋構筑物111.99萬元，通用設備17.92萬元，車輛3輛36.26萬元，其中:公務車1輛，綠化水車2輛。辦公家具2.03萬元，與上年相比，資產總額增加3.48萬元，其中:流動資產與上年相比增加3.48萬元。變化的原因是固定資產中房屋、通用設備、專用設備、家具增加。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

1、隨州市神農公園整體績效目標2個。1、以錢養事經費主要內容是:以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。2、城市維護費:通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。3、項目績效指標設置情況:產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

2、組織開展部門整體績效評價，評價情況來看。隨州市神農公園2023年決算項目支出307.30萬元。其中:“隨園嘉墅臨文化公園北路城市綠地項目”項目工程30萬元，主要隨園嘉墅臨文化公園北路城市綠地項目建設。“以錢養事經費”項目用于綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。“城市維護費”項目用于日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(二)部門決算中項目績效自評結果

隨州市神農公園“以錢養事”項目績效自評結果

“以錢養事”項目績效自評綜述:項目全年預算數為307.30萬元，執行數為307.30萬元，完成預算xx%。主要產出和效益:項目實際成本、產出情況。1、成本情況:以錢養事管護中，為了確保管護的成效，我們嚴格按照管護標準執行。2023年單位收到實際決算收入支出以錢養事經費307.30萬元。2、產出情況:我公園在各個管護范圍內嚴格監督，確保管護到位情況。3、產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美。4、效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。5、滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。公園通過對苗木精細化養護管理，保證城市綠化效果，使綠化苗木起到凈化空氣，服務生態園林城市的目的。

發現的問題及原因:一是經費缺口大的問題長期存在。“以錢養事”管護經費標準低，滿足不了綠化補植、設施維護等管理工作需要;勞動合同制工人退休人均需補繳養老保險5萬元，另機關事業單位單列績效工資辦法實施后，社保繳費金額大幅上漲，現年度經費缺口已超400萬元。二是公園設施老化年久失修。公園防腐木橋、亭、廊等設施維修無專項經費，已有多年未全面維修保養，現神農公園、回龍寺公園和健康公園木橋、棧道防腐木面層、龍骨、欄桿均腐爛較為嚴重，存在重大安全隱患，點位維修解決不了根本問題，急待全面維修翻新。下一步改進措施:下一步我們將更加完善工作:促進精細化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲，開展綠化環境衛生整治，大力開展綠化補植工作。我們應積極完成績效目標，推進綠化管護水平，為建設生態宜居城市奮斗。

(三)績效評價結果應用情況

由于我單位財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。1.進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市神農公園按預、決算信息公開要求，2023年預、決算都在網站公告欄目公開，并對預決算的收入情況、項目支出明細情況都作了細說明

第四部分? 其他需要說明的情況

隨州市神農公園無政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

隨州市神農公園無專用名詞補充解

第六部分? 附件

一、2023年度神農公園整體績效評價自評表?

二、2023年度以錢養事項目績效評價自評表