隨州市白云公園2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市白云公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市白云公園2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市白云公園2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市白云公園概況

一、部門主要職責

隨州市白云公園負責除神農公園，綠化管護中心及文化公園管護以外周邊范圍內道路，花壇、白云湖濱湖風光帶,及各類廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。

白云公園管護范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護主要干道6條，廣場，小游園及濕地公園等共計20余處，綠化管護面積約176萬平方米(1760000.00㎡)

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市白云公園部門決算由實行獨立核算的隨州市白云公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市白云公園管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發【2021】103號)，原隨州市白云公園管理處更名為隨州市白云公園。

本單位2023年年末編制人數6人，單位設立三科一室，綜合科、業務科、植研科、財務室。年末實有人數230人，其中在職72人，退休158人。

納入隨州市白云公園2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市白云公園(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1576.19萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加254.56萬元，增長19.26?%，主要原因是財政撥款收入增加，單位支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1576.19萬元，與2022年度相比，收入合計增加254.56萬元，增長19.26%。其中:財政撥款收入1471.73萬元，占本年收入93.37%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入104.46萬元，占本年收入6.63 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1576.19萬元，與2022年度相比，支出合計增加254.56萬元，增長19.26%。其中:基本支出 269.14萬元，主要用于工資福利支出，人員經費,公用經費(商品和服務的支出)占本年支出17.08%;項目支出1307.05萬元，項目支出主要是以錢養事的經費支出，包含日常養護，抗旱，苗木補植，維修維護等支出，占本年支出82.92%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1471.73萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加343.77萬元，增長30.48%。主要原因是比2022年單位收到的財政撥款增加了。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1066.35萬元，比2022年度決算數增加437.18萬元。增加主要原因是一般公共預算財政撥款，以錢養事經費增加。政府性基金預算財政撥款收入405.38萬元，比2022年度決算數減少93.41萬元。減少主要原因是政府性基金以錢養事經費減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是無此收入支出發生。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1066.35萬元，占本年支出合計的67.65?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加437.18萬元，增長69.49%。主要原因是以錢養事經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1066.35萬元，主要用于以下方面:

1.?城鄉社區衛生支出1066.35萬元，占100%。主要是用于基本支出266.79萬元，項目支出799.56萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.?2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為224.1萬元，支出決算為1066.35萬元，完成年初預算的375.84%。其中:城鄉社區衛生支出，年初預算為224.1萬元，支出決算為1066.35萬元，完成年初預算的375.84%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:以錢養事財政撥款收入支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出266.79萬元，其中:

人員經費245.23萬元，主要包括:基本工資90.5萬元、獎金101萬元、伙食補助費0.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.29萬元、職業年金繳費18.44萬元、職工基本醫療保險繳費13.54萬元、其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金1.19萬元、其他工資福利支出2.62萬元。

公用經費21.56萬元，主要包括:辦公費2.12萬元、水費0.5萬元、電費0.71萬元、郵電費0.28萬元、維修(護)費0.67萬元、專用材料費0.85萬元、勞務費1.22萬元、工會經費12.73萬元、福利費0.45萬元、公務用車運行維護費2萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入405.38萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況為:財政撥付以錢養事經費收入。

支出決算為405.38萬元，具體支出情況為:城鄉社區衛生支出405.38萬元，占100%。主要是用于工資福利，包括工資，機關事業養老保險，職業年金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

國有資本經營預算支出(類):支出決算為0萬。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為22萬元，支出決算為19.9萬元，完成全年預算的90.45%。較上年增加20萬元，增長1000%。決算數小于全年預算數的主要原因:是實際支出減少。決算數較上年增加的主要原因:比上年增加了公務車購置的預算，在2023年更換了公務車。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成全年預算的0 %。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)費用預算。決算數較上年增加的主要原因本年度無因公出國(境)費用支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為22萬元，支出決算為19.9萬元，完成全年預算的90.45%;較上年增加20萬元，增長1000%。決算數小于全年預算數的主要原因:是實際支出減少。決算數較上年增加的主要原因:比上年增加了公務車購置的預算，在2023年更換了公務車。

其中:

(1)公務用車購置費支出17.9萬元，主要是單位公務車到達報廢年限，需更換。本年度購置(更新)公務用車1?輛。

(2)公務用車運行費支出2萬元，主要用于公務車的維修維護，日常加油。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年度單位無公務接待支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是未開展接待工作。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0 萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 10輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 4輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 5 輛，其他用車主要是三輪摩托車，用于單位日常樹木管護拖運;單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金697.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.19%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了日常管護業務工作及職工保障工作的正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

以錢養事項目績效自評綜述:項目全年預算數為847.49萬元，執行數為697.16萬元，完成預算82.26%。主要產出和效益:一是保證植物生長良好，保證廣場基礎設施完整，為市民提供更好的環境;二是通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準,也提高職工的待遇。 ???

發現的問題及原因:一是管護面積大，管護經費不夠精細化。二是苗木補植及衛生情況需增強。下一步改進措施:是促進精細化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲，開展綠化環境衛生整治，大力開展綠化補植工作。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本單位其他收入包括:收單位職工的個人社保部分及水電費等。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉社區環境衛生:反映城鄉社區道路清掃，垃圾清運與處理，公廁建設與維護，園林綠化等方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度隨州市白云公園整體績效自評表

二、2023年度以錢養事項目績效評價自評表

2023年度以錢養事項目自評表

單位名稱:隨州市白云公園??????????????????填報日期:2024.3.25