????????隨州市市容環境衛生服務中心2023年度決算公開

?????????????????????目?? 錄

???第一部分?隨州市市容環境衛生服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市容環境衛生服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市市容環境衛生服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

??第一部分??隨州市市容環境衛生服務中心概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位主要職責是為維護城市環境衛生提供管理保障，城市環境衛生設施建設運營管理維護，城市環境衛生監督，環境衛生作業管理。本年度負責新區208萬m2道路清掃保潔，以及范圍內的公廁、垃圾站管理，并管理3座垃圾處理場。本年度增加了城東垃圾預處理站的運行管理及居民小區垃圾轉運設施改造工程項目。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市容環境衛生服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市市容環境衛生服務中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市市容環境衛生服務中心是納入隨州市城市管理執法委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位，單位內部機構設置情況：市容環境衛生服務中心部屬于公益一類全額撥款的事業單位。屬于二級預算單位，內設4科室，下設4個單位，具體是:辦公室、財務科、裝備科、業務督查科，垃圾處置費繳納管理處、清掃管理處、清運管理處、垃圾處理場。人員編制數80人，本年度末實有人員517人，其中：在職正式工158人，在職臨時工80人，退休人員279人（納入社保退休人員175人，環衛供養104人）。

?第二部分 2023年度部門決算表

?????一、收入支出決算總表

?????二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???本單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出

???九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6806.23萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3108.7萬元，增長84.1%，主要原因是：一、一般公共預算收入支出較2022年度增加3229.19萬元，其中人員經費增加800多萬元，主要是2023年度增加了職工單列核定績效和2022年度養老保險補差經費；項目經費增加2379萬元，主要是2023年度增加垃圾場滲濾液處理經費約800萬元，城南封場項目資金增加約800萬元，環衛設施改造項目資金增加約700萬元，環衛生產經費約100萬元；二、政府性基金較上年度減少10萬元，主要是減少城管委調劑的城維費；三、本年度其他收入支出較上年度減少110.49萬元，主要是2023年度焚燒垃圾廠正常運行，減少焚燒廠的其他收入。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6806.23萬元，與2022年度相比，收入合計增加3108.7萬元，增長84.1%。其中：財政撥款收入6667.51萬元，占本年收入98%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入138.62萬元，占本年收入2 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6806.23萬元，與2022年度相比，支出合計增加3108.7萬元，增長84.1 %。其中：基本支出3342.53?? 萬元，占本年支出49.1%；項目支出3463.7萬元，占本年支出50.9%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為6667.61萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3219.19萬元，增長93.3 %。主要原因是一、一般公共預算財政撥款收入支出較2022年度增加3229.19萬元，其中人員經費增加800多萬元，主要是2023年度增加了職工單列核定績效和2022年度養老保險補差經費；項目經費增加2379萬元，主要是2023年度增加垃圾場滲濾液處理經費約800萬元，城南封場項目資金增加約800萬元，環衛設施改造項目資金增加約700萬元，環衛生產經費約100萬元；二、政府性基金較上年度減少10萬元，主要是減少城管委調劑的城維費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5901.61萬元，比2022年度決算數增加3229.19萬元。增加主要原因是人員經費增加800多萬元，主要是2023年度增加了職工單列核定績效和2022年度養老保險補差經費；項目經費增加2379萬元，主要是2023年度增加垃圾場滲濾液處理經費約800萬元，城南封場項目資金增加約800萬元，環衛設施改造項目資金增加約700萬元，環衛生產經費約100萬元。政府性基金預算財政撥款收入766萬元，比2022年度決算數減少10萬元。減少主要原因是城管委調劑的城維費。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5901.61萬元，占本年支出合計的86.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3229.19萬元，增長120.8 %。主要原因是1.人員經費增加800多萬元，主要是2023年度增加了職工單列核定績效和2022年度養老保險補差經費；2.項目經費增加2379萬元，主要是2023年度增加垃圾場滲濾液處理經費約800萬元，城南封場項目資金增加約800萬元，環衛設施改造項目資金增加約700萬元，環衛生產經費約100萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5901.61萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業（類）支出1188.49萬元，占20.1%。主要是用于地帶工退休費及退休職工統籌待遇771.12萬元。

在職職工基本養老保險繳費支出325.66萬元，職業年金繳費支出91.71萬元。

2.衛生健康支出（類）206.32萬元，占3.5%。主要是用于職工醫療保險繳費支出。

3.節能環保支出（類）1050萬元，占17.8%，主要是用于城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理支出。

4.城鄉社區（類）支出3302.36萬元，占56%，主要是用于環衛設施維護及城區環境衛生管理支出。

5.住房保障（類）支出154.46萬元，占2.6%，主要是用于在職職工住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3610萬元，支出決算為5901.61萬元，完成年初預算的163.5%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）年初預算為326.22萬元，支出決算為1188.49萬元，完成年初預算的186.87%，主要原因是事業單位退休費決算支出大于年初預算數。其中：行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為115.71?萬元，支出決算為771.12萬元，完成年初預算的666.4%，主要原因是事業單位退休費支出年初預算為其他收入，年中增加非稅收入，調增年初一般公共預算財政撥款預算數。行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為210.51萬元，支出決算為325.66萬元，完成年初預算的154.7%,決算數超預算數主要是補繳2023年度退休人員養老保險及做實職業年金。

2..衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為104.1萬元，支出決算為206.32萬元，完成年初預算的198.2%，主要原因是退休人員醫療保險年初預算計入其他社會保險費，年終決算計入事業單位醫療，導致支出決算大于年初預算。

3.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1050萬元，完成年初預算的100%，主要原因是年初城南修復工程資金未確定，預算為0萬元，年中確定資金，增加支出。

4.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）年初預算為2981.2萬元，支出決算為2902.36萬元，完成年初預算的97.3%，城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）年初預算0萬元，支出決算400萬元，完成年初預算的100%，主要原因是年初未預算城區公廁提檔升級改造，年中支出城區公廁提檔升級改造項目資金，年終決算增加了其他城鄉社區公共設施支出。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為198.46萬元，支出決算為154.46萬元，完成年初預算的77.8%，主要原因是2022年度在職人員轉退休，住房公積金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3235.89萬元，其中：

人員經費3140.86萬元，主要包括：基本工資593.82萬元、津貼補貼108.65萬元、獎金544.2萬元、伙食補助費32.71萬元、績效工資261萬元、機關事業單位基本養老保險繳費325.66萬元、職業年金繳費91.71萬元、職工基本醫療保險繳費206.32萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費20.63萬元、住房公積金154.46萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出10萬元、離休費0萬元、退休費771.12萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金8.49萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金7.3萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助4.81萬元。

公用經費95.03萬元，主要包括：辦公費2.11萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費51.35萬元、水費0.61萬元、電費1.08萬元、郵電費0.8萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.09萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0.1萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費1.7萬元、工會經費30.6萬元、福利費2.6萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0.1萬元、其他商品和服務支出1.91萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入766萬元，本年支出766萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：城鄉社區（類）支出決算為776萬元，主要用于城市環境衛生清理管理及城區垃圾的處理等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.43萬元，下降17.7%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：為了落實政府過緊日子的要求，當年壓縮“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少?0?萬元，下降0 %。決算數與全年預算數持平的主要原因：本年度無出國（境）費用預算和實際支出。

全年支出涉及出國（境）團組0?個，累計?0人次，主要是本年度無出國（境）人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的?100?%；較上年減少0.43?萬元，下降17.7%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：為了落實政府過緊日子的要求，當年壓縮“三公”經費支出。

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置費。本年度購置公務用車?0輛。

（2）公務用車運行費支出?2萬元，主要用于公務用車日產維護保養費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數與預算數一致，主要原因：本年度無公務接待費預算和支出。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是本年度未接待外賓。2023年共接待來訪團組0個，0人次。主要原因是：本年度未接待來訪團組。

國內公務接待支出0萬元，主要原因是本年度無公務接待。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次，

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門2023年度機關運行經費支出96.03萬元，比年初預算數減少19.57萬元，降低17.1%。主要原因是：為了落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1061.3萬元，其中：政府采購貨物支出362.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出698.72萬元。授予中小企業合同金額1061.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1061.3萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業務用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有車輛73輛，其中，主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術（環衛車輛）用車70輛，其他用車0輛，單價100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金2528.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的95％。從評價情況來看，良好。

1.城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目全年預算1050萬元，決算支出1050萬元，全部是債券資金。自評得分98分，全部用于城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理。

2.城區公廁提檔升級改造項目：全年預算400萬元，決算支出400萬元，全部用于城區公廁改造，2023年度完成城區公廁的改造，自評得分99分。

3城市維護費—環衛保潔經費項目：全年預算110萬元，決算110萬元，執行率100%。完成年初績效目標。

4.城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理項目：全年預算778.72萬元，實際執行778.72萬元，執行率100%，全部用于垃圾場滲濾液處理。

5.居民小區收轉運設施改造項目：全年預算數170萬元，決算支出170萬元，執行率100%，完成了37個垃圾分類設施的制作和安裝。

6.城東垃圾預處理站運行經費項目：全年預算20萬元，決算支出20萬元，執行率100%，全部用于城東垃圾預處理站啟動支出。

根據預算績效管理要求，單位組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，單位資金緊張，環衛設施老化，影響環衛生產質量。

《2023年度市容環境衛生服務中心部門整體部門自評表》附后。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映我單位的8個項目績效自評結果。

1.城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1050萬元，執行數為1050萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成滲濾液的達標處理，完成封場綠化覆蓋；二是實現了土地合理利用，廢氣合理利用率達到80%。發現的問題及原因：城南垃圾填埋場和煙墩包垃圾場滲濾液處理項目滲濾液處理不及時，垃圾場異味難以根除，主要是覆蓋的垃圾不能在短時間內徹底分解。下一步改進措施實時進行績效評價，及時《填報項目支出績效監控表》，調整績效目標，保證績效目標完善。加強垃圾場綠化管理，加速垃圾分解，盡早清除垃圾異味。

2.城區公廁提檔升級改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成城區公廁的改造升級；二是實現城區公廁環境的改善，公廁節能環保。發現的問題及原因：由于資金緊張，城區公廁改造不能按合同及時結算，公廁改造未按合同及時完成。下一步改進措施：及時調整項目預算資金，同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

3.城市維護費—環衛保潔經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成所轄區域的208萬平方米的清掃保潔任務，；二是實現了城區環境衛生改善。發現的問題及原因：由于垃圾量增多，資金緊張，環衛專用設備老舊，垃圾維修率高，導致垃圾不能及時清運，灑水壓塵有時不能及時到位，導致市民對城區環境不能100%滿意。下一步改進措施：合理安排環衛生產經費項目資金預算，嚴格按照相關項目資金管理規定執行，進一步促進環衛工作更加完善，提高環境衛生質量。同時健全各項管理制度，注意項目立項資料及項目支出資料的保存

4.城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理項目績效自評綜述：項目全年預算數為778.72萬元，執行數為778.72萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成滲濾液的達標處理，完成封場綠化覆蓋；二是實現了土地合理利用，廢氣合理利用率達到80%。發現的問題及原因城南垃圾填埋場和煙墩包垃圾場滲濾液處理項目滲濾液處理不及時，垃圾場異味難以根除，主要是覆蓋的垃圾不能在短時間內徹底分解。下一步改進措施：實時進行績效評價，及時《填報項目支出績效監控表》，調整績效目標，保證績效目標完善。加強垃圾場綠化管理，加速垃圾分解，盡早清除垃圾異味。

5.居民小區收轉運設施改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為170萬元，執行數為170萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成37個垃圾分類設施的制作和安裝，居民小區環境明顯改善，市民對垃圾分類意識增強。發現的問題及原因：垃圾分類在我城區才剛起步，由于人力、物力、財力有限，垃圾分類工作不能全面展開，導致市民對垃圾分類的意識不是太強。下一步改進措施：適當增加設備更新及垃圾分類預算資金，更換一批老舊設備，提高工作效率，讓市民對環衛工作滿意；購置一些垃圾分類設施，做好垃圾分類宣傳工作，增強市民的環保意識。同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

6.城東垃圾預處理站運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：在城東建一座垃圾預處理站，保證城東垃圾及時處理，改善了城東生態環境，得到市民的好評。

發現的問題及原因：2023年度城東垃圾預處理站由于配套設施未全部完善，未全面投入使用，進度較慢。下一步改進措施：加快城東垃圾預處理站配套設施完善，爭取早日全面投入使用。

7.市容環境衛生經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為466萬元，執行數為466萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清掃保潔方面：2023年度完成日清掃道路保潔面積208萬平方米、日灑水150余噸、完成道路兩側的200余個果皮箱每天2次清掏和擦拭，保持果皮箱干凈整潔無外溢。二是垃圾清運方面：日平均收集轉運垃圾200余噸、完成了城區500余個移動箱、300余個垃圾桶、5座壓縮式轉運站的垃圾轉運；2023年度有效地開展了垃圾分類工作，并且實行了可回收物及有害垃圾收轉運，有效地提高廢物利用率。

發現的問題及原因：由于垃圾量增多，資金緊張，環衛專用設備老舊，垃圾維修率高，導致垃圾不能及時清運，灑水壓塵有時不能及時到位，導致市民對城區環境不能100%滿意。下一步改進措施：擬調整項目預算資金，適當增加設備更新及垃圾分類預算資金，更換一批老舊設備，提高工作效率，讓市民對環衛工作滿意；購置一些垃圾分類設施，做好垃圾分類宣傳工作，增強市民的環保意識。同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

8.城南垃圾場建設及運行補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2023年度城南垃圾場建設及運行補助項目基本上保證了城南、煙墩包、焚燒廠3座垃圾場的環境衛生干凈整潔，滲濾液及到場垃圾及時處理，減少了環境二次污染，凈化了城市環境，完成了項目年度目標的成本、效益指標。發現的問題及原因：通過上年度評價結果應用，本年度加強了垃圾滲濾液處理力度，保證了垃圾滲濾液處理各種績效指標達標，由于資金不足，設備沒能及時更新，導致滲濾液不能及時處理.下一步改進措施：擬調整項目執行資金，適當調整方案，保證垃圾及滲濾液及時無害化處理，同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

《2023年度8個項目自評表》附后。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時項目已經應用的情況：針對2023年度績效評價結果反映出的相關問題，我們組織相關科室指定整改方案，完善2023年度項目績效評價，完善項目管理辦法。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：我們在編制2023年度項目預算時，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，盡量達到項目績效與預算安排一致。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

2023年度財政專項支出年初預算1836萬元， 財政專項支出決算3431.72萬元，較年初預算增加1655.72萬元，增加比例90.1%，主要原因是增加年初未預算的債券資金項目（城南垃圾場修復工程項目、城區公廁提檔升級改造項目、居民小區垃圾轉運設施改造項目）、城管委項目資金（城鄉建設發展引導資金和創建衛生城市項目）垃圾場建設運行補助項目的預算，年中調整財政專項支出預算3431.72萬元。財政專項支出決算表如下：

??????2023年度單位無專項轉移支付支出

??第四部分 其他需要說明的情況（無）

??第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本年度其他收入主要是焚燒廠抽水服務費

（八）使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業（類）支出

1.1行政事業單位養老支出（款）事業單位養老保險（項）主要用于單位在職職工養老保險

1.2行政事業單位養老支出（款）事業單位職業年金支出（項）主要用于單位在職職工職業年金支出

1.3行政事業單位養老支出（款）事業單位力退休支出主要用于未納入社保退休，單位自理的地帶工退休人員工資支出

1.4發現（款）死亡撫恤金（項）主要用于單位職工死亡撫恤金支出

2.衛生健康（類）支出行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）主要是用于職工醫療保險支出。

3.?節能環保（類）支出污染防治（款）其他污染防治支出（項）主要是用于垃圾場修復工程支出。

4.城鄉社區（類）支出城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）主要是用于城區環境衛生管理。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出主要是用于在職職工住房公積金支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度市容環境衛生服務中心整體績效評價自評表

二、2023年度城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目自評表

三、2023年度城區公廁提檔升級改造項目自評表

???四、2023年度環衛保潔經費項目自評表

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???????五、城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理費用項目自評表

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?????六、居民小區垃圾收轉運設施改造項目自評表

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七、城東垃圾預處理站運行管理費項目自評表

?????八、市容環境衛生經費項目自評表

????九、城南垃圾場建設及運行補助項目自評表

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