隨州市文化公園2023年度部門決算

目????錄

第一部分 隨州市文化公園概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市文化公園2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市文化公園2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市文化公園概況

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)文化公園園區(qū)的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔和游樂項(xiàng)目的安全管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市文化公園決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市文化公園本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市文化公園2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市文化公園本級(jí)

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置:隨州市文化公園管理處組建于2013年12月(隨編發(fā)[2013]51號(hào))，隸屬于城管委的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。公園內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。

(二)人員情況:我公園核定事業(yè)編制6人，2023年底實(shí)有人數(shù)4人，退休人員1人(2023年10月退休)。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為594.52萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加126.19萬元，增長(zhǎng)26.94 %，主要原因是公園維護(hù)費(fèi)用增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)594.52萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加126.19萬元，增長(zhǎng)26.94%。其中:財(cái)政撥款收入 592.57萬元，占本年收入99.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入 1.95??萬元，占本年收入0.33%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)594.52萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加126.19萬元，增長(zhǎng)26.94%。其中:基本支出??117.42??萬元，占本年支出19.75%;項(xiàng)目支出 477.10萬元，占本年支出80.25%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 592.57??萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加124.24萬元，增長(zhǎng) 26.53%。主要原因是公園本年對(duì)防腐木、音響設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及水電設(shè)施進(jìn)行了大的維修，導(dǎo)致維修費(fèi)增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.47 萬元，比2022年度決算數(shù)增加65.15萬元。增加的主要原因是公園維護(hù)費(fèi)用增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??342.10萬元，比2022年度決算數(shù)增加194.38萬元。增加的主要原因是本年對(duì)防腐木、音響設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及水電設(shè)施進(jìn)行了大的維修。國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??250.47??萬元，占本年支出合計(jì)的42.13 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加60.62萬元，增長(zhǎng)31.93%。主要原因是公園維護(hù)費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??250.47??萬元，主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.15萬元，占93.88 %。主要是用于基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.96 萬元，占4.7%。主要是用于本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面和職工養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。。

3.衛(wèi)生健康支出 1.03 萬元，占0.41%。主要是用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

4.住房保障支出2.33 萬元，占0.93%。主要是用于主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為250.47萬元，支出決算為250.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為235.15萬元，支出決算為235.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.96萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 年初預(yù)算為1.03萬元，決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)))年初預(yù)算為2.33萬元，決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90.47萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)??81.78??萬元，主要包括:基本工資44.41萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.46萬元、績(jī)效工資16.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.28萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元、住房公積金2.33萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出2.18萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)??8.69??萬元，主要包括:辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)8.69萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入342.1萬元，本年支出342.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)城市公共設(shè)施(類)支出決算為342.1萬元，主要用于水電、保安、設(shè)施維護(hù)等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)萬元，增長(zhǎng)(減少)0??%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無此項(xiàng)開支。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因無此項(xiàng)開支。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無此項(xiàng)活動(dòng)開支。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年減少1.86萬元，減少100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:節(jié)約開支。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本年無此項(xiàng)開支。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于公車維修和加油開支。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無此項(xiàng)開支。

外賓接待支出0萬元，主要是無此項(xiàng)工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，主要是無此項(xiàng)工作。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位是非參公管理的事業(yè)單位，按規(guī)定不需要寫機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額80 萬元，其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 80 萬元。授予中小企業(yè)合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 2 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉計(jì)項(xiàng)目1個(gè),包含城維費(fèi)項(xiàng)目和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目(含保潔費(fèi)40萬、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)83萬、保安費(fèi)63萬、水費(fèi)17萬、電費(fèi)36萬，設(shè)施維護(hù)費(fèi)238.1萬)，資金477.1萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評(píng)價(jià)情況來看，做到了項(xiàng)目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設(shè)施維修和維護(hù)等，為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了隨州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

城市維護(hù)費(fèi)和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為477.1萬元，執(zhí)行數(shù)477.1萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是及時(shí)維修公園設(shè)施，保證設(shè)施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理，綠化改造和補(bǔ)植，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達(dá)到4A景區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務(wù)36余次，展示了文化公園窗口形象和良好風(fēng)采，受到參觀領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。扎實(shí)推進(jìn)市場(chǎng)管護(hù)體系，公園管理日趨規(guī)范,嚴(yán)格按照市政府“以錢養(yǎng)事”管理模式要求，扎實(shí)推進(jìn)公園保安、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)管理市場(chǎng)化管護(hù)體系，為游客提供休閑娛樂的理想場(chǎng)所。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于財(cái)政預(yù)算資金短缺，公園設(shè)施不能得到及時(shí)維護(hù)，影響公園整體形象。

城維費(fèi)項(xiàng)目和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目自評(píng)綜述:通過保潔、保安管理、亮化管理、設(shè)施維護(hù)、苗木精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達(dá)到4A景區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)用情況:至單位決算公開時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益良好。有力推進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為市民提供了舒適的休息場(chǎng)所 ，促進(jìn)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況:

(1)進(jìn)一步加強(qiáng)公園規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好公園各類設(shè)施和綠化成果。

(2)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護(hù)。

(3)要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項(xiàng)目資金，要做到專款專用。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

已公開

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度隨州市文化公園整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2023年度市直部門決算信息公開有關(guān)工作的通知》，隨州市文化公園根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2023年度單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

(一)自評(píng)得分

根據(jù)《2023年隨州市文化公園整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，2023年單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分。

(二)整體支出績(jī)效目標(biāo)

本單位整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。

①產(chǎn)出指標(biāo):通過切實(shí)有效的管理措施，使公園以最佳生態(tài)效益相公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達(dá)100%，公園設(shè)施完好率90%

②效益指標(biāo):加強(qiáng)公園建設(shè)管理，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，美化城市，增進(jìn)人民身心健康。

③滿意度指標(biāo):公園是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是改善區(qū)域性生態(tài)環(huán)境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場(chǎng)所，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%。

(三)單位整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2023年單位整體支出年初預(yù)算數(shù)594.52萬元，決算支出594.52萬元，預(yù)算完成率100%,按標(biāo)準(zhǔn)得10分。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

(一)根據(jù)城管委統(tǒng)安排，啟動(dòng)文化公園“城市雙修”相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè);(二)積極申請(qǐng)，逐步啟動(dòng)公園套服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，盤活公園不置資產(chǎn)，滿足市民游園需求，增加創(chuàng)收，補(bǔ)貼公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)不足。(三)加強(qiáng)以錢養(yǎng)事檢置考核，管理機(jī)制，不斷提升精細(xì)化管理水平。(四)進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施完好。(五)實(shí)施講解員素質(zhì)提升工程，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、觀摩交流、定期考評(píng)等方式，進(jìn)步提升講解服務(wù)水平 。(六)扎實(shí)開展黨的二十大學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，不斷提升黨員干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。(七)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)和信訪維穩(wěn)工作，確保公園穩(wěn)定。(八)深入開展紅旗黨支部、文明單位等創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)公園工作全面發(fā)展。整體績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。

3、未完成的績(jī)效指標(biāo):無

(四)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預(yù)算支出相比較，資金執(zhí)行率有待提高。

按照《省廳關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)政收支管理的通知》，鄂財(cái)函[2022]年228號(hào)文件要求，本年市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上壓減不低于10%，2023年度支出合計(jì)594.52萬元，比上年增加126.19萬元，增加了26.94%。其中:基本支出117.42萬元，比上年減少13.34萬元，減少了10.2%;項(xiàng)目支出477.1萬元，比上年增加139.53萬元，增加了41.33%，支出增加的主要原因是公園設(shè)施維修費(fèi)增加了。

(五)下一步擬改進(jìn)措施

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。

2、針對(duì)2023年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力;二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

3、擬與預(yù)算安排相結(jié)合的情況

加強(qiáng)資金的監(jiān)督和審核。一是提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理意識(shí);二是完善制度建設(shè)，提高預(yù)算的執(zhí)行力度;采用科學(xué)合理的預(yù)算編制方法;四是加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)督。

二、2023年度城市維護(hù)費(fèi)和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分

根據(jù)《2023年隨州市文化公園城市維護(hù)費(fèi)和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，自評(píng)得分93分。

(二)單位項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2023年單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)477.1萬元，決算支出477.1萬元，預(yù)算完成率100%,按標(biāo)準(zhǔn)得20分。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

一是根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一安排，啟動(dòng)文化公園“城市雙修”相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè);二是加強(qiáng)以錢養(yǎng)事檢置考核，管理機(jī)制，不斷提升精細(xì)化管理水平。三是進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施完好。績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。

3、未完成的績(jī)效指標(biāo):無

(三)存在的問題和原因

2023年度決算支出與預(yù)算支出相比較，雖然持平，但有時(shí)有互相挪用現(xiàn)象，主要用于保潔、保潔、亮化管理、苗木精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理，今后要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，專款專用。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

以后要強(qiáng)化資金管理，先預(yù)算后使用，專款專用，嚴(yán)禁挪用資金。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目年度預(yù)期績(jī)效目標(biāo):公園干凈整潔、亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)、文明安全、 保證植物生長(zhǎng)良好，保證公園基礎(chǔ)設(shè)施完整，為游客創(chuàng)造一個(gè)好的游樂環(huán)境

2、簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況

本項(xiàng)目是常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局撥款，年初預(yù)算477.1萬元，實(shí)際撥付到位477.1萬元，到位率100%。該項(xiàng)目資金主要用于綠化養(yǎng)護(hù)、保安、保潔、設(shè)施維護(hù)、水電等支出。

(二)部門自評(píng)工作開展情況

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。2023年我單位組建了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組，安排部署預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確由分管領(lǐng)導(dǎo)主抓此項(xiàng)工作，辦公室具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和督促。二是制定實(shí)施方案。為推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和要求，我單位制定了《2023年預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》，明確了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容，確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作有章可循，有序開展。 三是穩(wěn)步推進(jìn)工作。評(píng)價(jià)工作以各部門單位自評(píng)為主，辦公室對(duì)責(zé)任單位績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行督查、復(fù)審。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2023年文化公園城市維護(hù)費(fèi)和以錢養(yǎng)事項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)477.1萬元已執(zhí)行完畢，執(zhí)行率100%。

2、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

①數(shù)量指標(biāo)

投入保潔費(fèi)33萬元用于購買保潔用品、發(fā)保潔人員工資及垃圾車保養(yǎng)、維修。投入61.5萬元發(fā)保安人員工資和巡邏車保養(yǎng)及維修;投入121萬元用于對(duì)苗木病蟲害防治，視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進(jìn)行苗木補(bǔ)植和移植。積極應(yīng)對(duì)干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補(bǔ)植。投入42萬元用于水電費(fèi)。投入219.6萬元用于市政設(shè)施維護(hù)、防腐木維修、拉張膜維修等。

②質(zhì)量指標(biāo)

一是衛(wèi)生無死角，二是苗木成活率達(dá)到98%以上，三是各類設(shè)施的完好率達(dá)到98%以上。

效益指標(biāo)完成情況分析

①經(jīng)濟(jì)效益:有效地保護(hù)了現(xiàn)有的美化、亮化、綠化效果，保證了樹木的成活率、設(shè)備完好率，最大限度地減少了經(jīng)濟(jì)損失。

②社會(huì)效益:全面提升了公園的精細(xì)化管理水平，提升了公園的整體形象，得到廣大市民、游人的一致好評(píng)，為生態(tài)園林城市奠定了基礎(chǔ)。

③環(huán)境指標(biāo):美化、凈化了公園環(huán)境。

④可持續(xù)影響指標(biāo):是“生態(tài)園林城市”的必檢地點(diǎn)，為維護(hù)國家級(jí)園林城市奠定了基礎(chǔ)。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析

由于公園的精細(xì)化管理，為廣大市民提供了干凈整潔、文明安全、環(huán)境優(yōu)美的休閑場(chǎng)所，通過社會(huì)調(diào)查，采取發(fā)調(diào)查問卷的方式，滿意度達(dá)95%。

(四)上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)以來，我們對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范、發(fā)揮效益突出、預(yù)算績(jī)效成績(jī)顯著的方面在下一年度項(xiàng)目資金安排時(shí)重點(diǎn)考慮。

三、其他佐證材料

無