隨州市綠化管護中心部門2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市綠化管護中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市綠化管護中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市綠化管護中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市綠化管護中心概況

一、部門主要職責

主要職責是:負責除白云公園管理處及神農公園管理處、文化公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。現綠化管護總面積達180多萬平方米。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市綠化管護中心部門決算由實行獨立核算的隨州市綠化管護中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市綠化管護中心2023年度部門

決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市綠化管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，正科級全額撥款事業單位，定編7名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發【2021】103號)，原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計180人。在職人員87人，其中:在崗職工共計87人(含地帶工7人、退役安置人員2人);退休93人(含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負擔,其余90名退休人員納入社保管理)。

1.隨州市綠化管護中心(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

因我中心無國有資本經營預算財政撥款，所以本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1636.08萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加280.38萬元，增長17%，主要原因是:政府性基金預算財政撥款收入增加(城市雙修項目及恒大名都項目撥款)

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1636.08萬元，與2022年度相比，收入合計增加280.38萬元，增長17%。其中:財政撥款收入1636.08 萬元，占本年收入100.00 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0 ?%;事業收入0 萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1636.08萬元，與2022年度相比，支出合計增加280.38萬元，增長17%。其中:基本支出0萬元，占本年支出0%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出?0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1636.08萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加280.38萬元，增長 17%。主要原因是:政府性基金預算財政撥款收入增加(城市雙修項目及恒大名都項目撥款)。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入925.42萬元，比2022年度決算數增加821.02萬元。增加主要原因是:以錢養事經費和部分項目收入調入一般公共預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入710.66萬元，比2022年度決算數增加330.66萬元。增加主要原因是部分以錢養事經費、城市雙修項目及恒大名都項目撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出925.42萬元，占本年支出合計的56.56?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加821.02萬元，增長88.72%。主要原因是2022年是按七個人頭經費撥付一般公共預算財政撥款的費用支出，2023年是按全中心所有人員的費用支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出925.42萬元，主要用于以下方面:

一般公共預算財政撥款(類)支出925.42萬元，占100.00%。主要是用于2120501城鄉社區環境衛生，支付工資福利支出及公用支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.38萬元，支出決算為925.42萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為161.38萬元，支出決算為925.42萬元，完成年初預算的473.44%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2022年是按七個人頭經費撥付一般公共預算財政撥款的費用支出，2023年是按全中心所有人員的工資福利支出及公用支出;二是以錢養事經費列入一般公共預算財政撥款支付工資福利支出;三是部分項目支出列入經費撥付一般公共預算財政撥款的費用支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出647.09萬元，其中:

人員經費634.17萬元，主要包括:基本工資380.19萬元、津貼補貼0萬元、獎金1.11萬元、伙食補助費0萬元、績效工資88.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.98萬元、職業年金繳費40.88萬元、職工基本醫療保險繳費22.62萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費8.80萬元、住房公積金34.48萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出5.17萬元、離休費0萬元、退休費2.05萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費12.93萬元，主要包括:辦公費0.17萬元、印刷費0萬元、咨詢費1.68萬元、手續費0萬元、水費0.48萬元、電費1.01萬元、郵電費0.18萬元、取暖費0萬元、物業管理費5萬元、差旅費0.05萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.61萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費2萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費1.56萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入710.66萬元，本年支出710.66萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)按支出功能分類名稱:城市環境衛生支出決算為710.66萬元，主要用于工資福利和項目費用等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.35萬元，支出決算為1.56萬元，完成全年預算的34%。較上年增加1.56萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:一是因公出國(境)費沒有，公務用車購置費沒有、上年度公務用車運行維護費用列入我中心的生產用車支出一起了，加油及維修沒有分開所以公務用車無費用 。

二是本年度公務用車費用單獨列支，所以比上年度增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長?0%。決算數大于全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?2.35 萬元，支出決算為1.56萬元，完成全年預算的34%;較上年增加1.56萬元，增長?100%。決算數小于全年預算數的主要原因:上年度公務用車運行維護費用列入我中心的生產用車支出一起了，加油及維修沒有分開所以公務用車無費用 ，本年度公務用車費用單獨列支，所以比上年度增加。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.35萬元，主要用于單位日常出行公務用車一輛。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展工作無。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位不屬于機關單位，?2023年度無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 75.00萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 75.00?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額75.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的25%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的25%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 7?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車1?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 6輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無;單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金436.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，目前已完成的以錢養事項目進行了績效評價。評價結果為2023年度項目支出績效自評平均得分為:88分，績效評價等級為:良。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，隨州市綠化管護中心財政預算資金短缺，部分綠化養護沒有達到精細化管理，有些部分設施不能及時維護修，苗木缺株斷檔不能及時補植到位，影響到城區綠化的整體效果。下一步改進措施:1.進一步加強道路管理規范化、精細化、各類設施及時維修達到美化城區的綠化效果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好廣場游園設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

偏差大目標未完成的原因主要是因為財政預算資金短缺，部分綠化養護沒有達到精細化管理，有些部分設施不能及時維護修，苗木缺株斷檔不能及時補植到位，影響到城區綠化的整體效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

以錢養事及提標項目績效自評綜述:項目全年預算數為978.80萬元，執行數為816.36萬元，完成預算83%。主要產出和效益:一是提高質量指標，道路苗木補植、預防病蟲害、抗旱及養護質量提高;二是提高社會效益指標，道路設施維修維護，綠化養護效益指標。發現的問題及原因:一是因養護經費不足;二是人員工資增加，導致養護成本增加。下一步改進措施:一是道路綠化管護面積大，管護路線長，項目經費少不足于維護項目的正常運轉。綠化項目管護人員工資過低。二是提高道路項目經費，保證項目正常運轉。提高園林管護人員福利待遇。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。提高預算的準確率，年初編制部門預算時，應將管理員經費列入年初預算，否則，年中要進行調整，決算數要大于預算數。加強部門財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，進一步提高財政資金使用效果。加大信息公開力度，提高部門單位履職效益的透明度。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結合與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市綠化管護中心按照預、決算信息公開要求，2023年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了，并對預、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。

第四部分??其他需要說明的情況

隨州市綠化管護中心2023年財政按七個編制人員撥的經費撥款，政府性基金財政撥款收入包含以錢養事提標經費和行道樹及法桐修剪費用、以錢養事經費是城管委通過考核轉撥我中心的經費，城市維護費也是城管委通過單位實際支出撥給我中心的經費，國有資本經營預算財政撥款無收支。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市綠化管護中心整體績效評價自評表

2023年度隨州市綠化管護中心整體績效自評表

填報日期:2024年4月19日

二、2023年度以錢養事項目績效評價自評表

2023年度以錢養事項目自評表

單位名稱:隨州市綠化管護中心填報日期:2024年4月19日 ??單位:萬元