隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、部門主要職責

負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

單位構成看，隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心本級決算由實行獨立核算的隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心本級決算單位決算組成。

納入隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年度本級決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為??613.82 ?萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少?0.58 ??萬元，下降?0.09 ???%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減財政開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?613.82 ?萬元，與2022年度相比，收入合計減少??0.58 ?萬元，下降??0.09 %。其中:財政撥款收入?613.82 萬元，占本年收入?100 %;上級補助收入萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0 ?萬元，占本年收入??0 %;經營收入??0 萬元，占本年收入??0 %;附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入??0 %;其他收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?613.82 ??萬元，與2022年度相比，支出合計減少?0.58 ?萬元，下降?0.09 ?%。其中:基本支出412.04萬元，占本年支出67.12%;項目支出201.78萬元，占本年支出32.88%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?613.82 ??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少??0.58 ?萬元，下降?0.09 ??%。主要原因是落實過緊日子需求，壓減財政開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入萬元，比2022年度決算數減少??0.58 ?萬元。增加(減少)主要原因是落實過緊日子需求，壓減財政開支。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數增加(減少)???0 萬元。增加(減少)主要原因無。國有資本經營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2022年度決算數增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出613.82萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少0.58萬元，下降0.09%。主要原因是落實過緊日子需求，壓減財政開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出613.82萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出604.34萬元，占98.46%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)6.6萬元，占1.08%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

3.衛生健康支出(類)1.46萬元，占0.24%。主要是用于人員工資中的醫保等支出。

4.住房保障支出(類)1.42萬元，占0.22%。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為638.49萬元，支出決算為613.82萬元，完成年初預算的96.1%。其中:

1.一般公共服務支出(類)事業運行(項)。年初預算為428.32萬元，支出決算為402.7萬元，完成年初預算的94%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:將事業運行項科目計入機關事業單位基本養老保險科目。

2.一般公共服務支出(類)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為202.3萬元，支出決算為201.64萬元，完成年初預算的99.6%。出決算數小于年初預算數的主要原因:單位落實過緊日子要求，全面壓減財政開支經費。

3.一般公共服務支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為3.12萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預算的166%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將事業運行項科目計入單位職業年金科目與機關事業單位基本養老保險科目。

4.一般公共服務支出(類)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將住房公積金科目計入單位職業年金科目。

5.一般公共服務支出(類)事業單位醫療(項)。年初預算為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的100%。

6.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為2.33萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的41.2%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:將住房公積金科目計入單位職業年金科目。

7.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出412.04萬元，其中:

人員經費328.2萬元，主要包括:基本工資13.48萬元、津貼補貼10.51萬元、獎金7.76萬元、伙食補助費3.36萬元、績效工資13.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.89萬元、職業年金繳費1.18萬元、職工基本醫療保險繳費2.13萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金5.76萬元、其他工資福利支出264.14萬元。

公用經費83.84萬元，主要包括:辦公費2.03萬元、印刷費0.74萬元、電費1.86萬元、郵電費1.82萬元、差旅費0.12萬元、維修(護)費0.67萬元、工會經費9.61萬元、福利費17.1萬元、公務用車運行維護費26.91萬元、其他交通費用0.27萬元、其他商品和服務支出20.28萬元、辦公設備購置2.44萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為193.92萬元，支出決算為193.92萬元，完成全年預算的100%。較上年減少?10.69 ??萬元，下降??5.22 %。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減中心各項開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 %。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加(減少)的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團組??0 ?個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??193.92 萬元，支出決算為193.92萬元，完成全年預算的100%;較上年減少??10.69 ?萬元，下降?5.22 ?%。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減中心各項開支。其中:

(1)公務用車購置費支出62.05萬元，主要是用于購置3臺公務用車。本年度購置(更新)公務用車3輛。

(2)公務用車運行費支出131.87萬元，主要用于市直機關綜合執法應急用車保障日常運行支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?49 輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 %。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展.....工作。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 62.05?萬元，其中:政府采購貨物支出 62.05?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額62.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額62.05萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 49?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 49?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金201.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

公務用車運行補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為201.77萬元，執行數為201.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是截止12月底，保障中心共保障市直各單位安全出行4631次，安全行駛1318663公里;二是保障了尋根節、專汽宣傳、文旅產業大會、大洪山禪文化論壇、鄉村振興調研、中央環保督察等各項重大活動。尋根節活動保障中心累計派車500多臺次，安全行駛里程總計17573公里;禪文化活動中，司勤人員克服山路崎嶇、惡劣天氣、高原反應、往返頻繁等多重困難，提供32臺車輛，出行保障里程近5萬公里，接待嘉賓300余人次，受到籌委會和參會嘉賓充分肯定。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況。

一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類事業運行(2010350)項反映事業單位的基本支出。

2.一般公共服務(201)類專項業務及機關事務管理(2010305)項反映事業單位的項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

2023年度市市直機關綜合執法應急用車保障中心整體績效自評表

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.?基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度公務用車運行費績效評價自評表或(報告)

2023年度公務用車運行費項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。