隨州市中小企業服務中心(專汽產業服務中心)2023年度部門決算公開

目??錄

第一部分??中小企業服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??中小企業服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中小企業服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分??中小企業服務中心概況

一、部門主要職責

中小企業服務中心(專汽產業服務中心)為市經信局所屬公益一類事業單位，正科級。主要為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務。

二、機構設置情況

中小企業服務中心(專汽產業服務中心)核定事業編制4名，其中:主任1名。本年度實有人數4人，其中:事業編制人員4名。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為38.59萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加38.59萬元，增長100%，主要原因是本單位為新成立單位無上年度數據。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計38.59萬元，與2022年度相比，收入合計增加38.59萬元，增長100%。其中:財政撥款收入38.59萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計38.59萬元，與2022年度相比，支出合計增加38.59萬元，增長100%。其中:基本支出18.59萬元，占本年支出48.17%;項目支出20萬元，占本年支出51.83%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為38.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加38.59萬元，增長100%。主要原因是本單位為新成立單位無上年度數據。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入萬元，比2022年度決算數增加38.59萬元。增加主要原因是本單位為新成立單位無上年度數據。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出38.59萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.59萬元，增長100%。主要原因是本單位為新成立單位無上年度數據。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出38.59萬元，主要用于以下方面:

1. 其他支持中小企業發展和管理支出18.59萬元，占48.17%。主要是用于日常公用經費、在職人員工資等支出。

2.日常公用經費、在職人員工資20萬元，占51.83%。主要用于年度項目經費等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為20萬元，支出決算為38.59萬元，完成年初預算的179.75%。其中:

1.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為19.58萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本單位為新成立單位，本年度新入職4名事業單位人員。

2.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出18.59萬元，其中:

人員經費18.59萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費0元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無變化。主要原因是:厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，較上年無變化。

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出0萬元。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，較上年無變化。

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個0人次。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:中小企業服務專項經費預算20萬元，決算20萬元，執行率100%，項目自評得分100分，圓滿完成了年度目標任務。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

對照年初目標任務和考核要求，中心堅持實事求是原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標、數量指標等內容進行了自評，自評得分100分，達成預期指標。主要成績有:

1、健全服務體系。市中小企業服務中心(專汽產業服務中心)于2023年8月完成人員選調，正式運行以來，在省經信廳、省中心、市經信局指導幫助下，中心積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，舉辦襄陽都市圈中小企業服務機構交流訪學活動，加強與武漢理工大學等高等院校的溝通合作，為我市中小企業提供更加優質的服務。截至目前，全市已擁有省級中小企業公共服務示范平臺2家、省級小微企業雙創示范基地5家。上述平臺基地全年累計走訪服務企業100家次以上，實現專精特新企業服務全覆蓋，初步形成了以市中小企業服務中心、曾都區產業發展服務中心為主體，省級中小企業公共服務示范平臺、省級小微企業創新創業示范基地為骨干，6家省級企業工業設計中心、40余家院士工作站為延伸的中小微企業公共服務體系。

2、加強政策宣貫。切實履行職能，多途徑宣傳惠企政策。梳理國家、省、市新出臺的惠企政策匯編成冊，印發政策手冊1000余本到企業，提升政策知曉度，并通過市經信局門戶網站、報紙等多途徑實時公布惠企政策清單。配合市減負辦組織開展多場專題政策宣講會，宣傳工業技改、減稅降費、優化辦事程序、降低用工成本、降低用電成本等惠企政策。進一步貫徹落實中央、省、市關于支持中小微企業和民營經濟發展的各項政策措施，助推企業發展社大。組織開展中小企業發展環境評估，為企業創造良好的發展環境。

3、深化人才服務。堅持“柔性引才”，創新人才服務方式。對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批7名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，省級“科技副總”到我市中小微企業開展助企服務人數累計達32人，攻關技術難題65個，解決38個;促成科技成果轉化39項，正式生效19項;推動建立校企共建平臺14個，達成協議金額1070萬元;為企業引進高級技術人才67人，培訓技術人才1256人次。組織邀請東風汽車集團專家對我市重汽華威公司、玉柴東特公司等12家企業和16名中高級技術人員開展主題培訓，邀請武漢理工大學機械自動化專業李存榮教授對湖北神百公司、中工車輛湖北省公司等16家企業和18名中高級技術人員開展專題培訓;指導隨州武漢理工大學工業研究院安排學生到我市湖北江威智能汽車有限公司、中通快遞物流產業園隨州物流中轉站等11家企業實習實踐200余人次，有效促進了校企人才的交流與合作，提升了企業的軟實力。

4、夯實科技支撐。點燃科創引擎，增強企業發展動力。中心加大對中小企業技術創新的支持力度，積極協助企業與高校、科研機構進行產學研合作，指導隨州武漢理工大學工業研究院針對企業具體需求，開展企業產品改進提升、技術開發項目7項，包括凱力專汽多功能抑塵車、智能壓縮垃圾車開發項目、重汽華威吸污車、低密度半掛運輸車優化設計項目、齊星車輛液體危化品轉運救援車研發項目、同威專汽清障車智能化系統開發項目、楚勝集團危化品車監控系統開發項目等;組織專家教授、博士、碩士為企業解決技術難題、提供技術服務1000余人次，為隨州12家專精特新“小巨人”企業提供“保姆式”服務，推動了科技成果的轉化應用。

5、優化金融服務。著力紓困解難，降低企業融資成本。融資難、融資貴一直是制約中小企業發展的瓶頸，中心通過與各大金融機構的緊密合作，為中小企業提供多元化的融資渠道。搭建銀企合作平臺，暢通政銀企溝通渠道，組織江南專汽、潤力專汽等30余家次企業參加“金融早春行”“金融服務沙龍座談會”等銀企對接活動，幫助企業紓困解難;貫徹落實《隨州銀行業保險業服務專精特新中小企業高質量發展實施方案》，健全優質企業金融服務“白名單”機制;舉辦“政企直通車”專場金融對接活動，對優質企業進行現場授信，授信總金額達到1.7億元，有效緩解了企業的資金壓力，為廣大中小企業高質量發展注入了金融活水。

6、助推優質發展。聚焦專精特新，推動企業高質量發展。積極組織企業參加第八屆“創客中國”大賽襄陽都市圈選拔賽和湖北省決賽，泰晶科技榮獲都市圈選拔賽二等獎，省決賽優秀獎;舉辦“專精特新中小企業管理咨詢服務行”活動，邀請省中心專家庫專家來我市對6家專汽企業開展管理咨詢服務行活動，針對不同企業所存在的不同問題，做到一企案，有針對性的出具診斷報告，獲得企業一致好評;為企業解讀專精特新“小巨人”企業申報政策，指導企業完善申報資料，支持企業走“專業化、精細化、特色化、創新型”發展道路，全年成功申報國家級專精特新“小巨人”企業2家、省級專精特新中小企業28家，總數量分別達到12家、92家。

(二)部門決算中項目績效自評結果

中小企業服務專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是健全服務體系，積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，舉辦襄陽都市圈中小企業服務機構交流訪學活動，加強與武漢理工大學等高等院校的溝通合作，為我市中小企業提供更加優質的服務;二是堅持“柔性引才”，創新人才服務方式。對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批7名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，省級“科技副總”到我市中小微企業開展助企服務人數累計達32人，攻關技術難題65個，解決38個;促成科技成果轉化39項，正式生效19項;推動建立校企共建平臺14個，達成協議金額1070萬元;為企業引進高級技術人才67人，培訓技術人才1256人次。三是為企業解讀專精特新“小巨人”企業申報政策，指導企業完善申報資料，支持企業走“專業化、精細化、特色化、創新型”發展道路，全年成功申報國家級專精特新“小巨人”企業2家、省級專精特新中小企業28家，總數量分別達到12家、92家。發現的問題及原因:一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化;二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施:一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效;二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

(三)績效評價結果應用情況

1、完善預算審核機制，準確編制預算，合理安排預算。完善預算管理制度，進一步增強中心的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項;進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。

2、提高預算執行率，壓減年末結余結轉資金存量，加快項目實施，加快資金結算，避免形成結余。

部門績效評價結果擬應用情況。

1、進一步細化預算編制工作，認真做好預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在報賬支付時，按照預算規定的費用、項目和用途進行資金使用，嚴格執行無預算不支出。

3、持續抓好“三公經費”管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例，細化“三公經費”管理，合理壓縮“三公經費”支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單

位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位醫療經費支出。

4.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映中小企業服務中心基本支出。

7.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映中小企業服務中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分? 附件

一、2023年度中小企業服務中心整體績效評價自評表

二、2023年度中小企業服務中心項目績效評價自評表

2023年度中小企業服務專項經費項目自評表

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。