隨州市交通運(yùn)輸局(匯總)部門2023年度部門決算

目?錄

第一部分?市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

????一、部門主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通運(yùn)輸局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市交通運(yùn)輸局本級決算和7個下屬單位決算組成。

納入隨州市交通運(yùn)輸局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市交通運(yùn)輸局(本級)

2.隨州市道路運(yùn)輸管理局

3.隨州市交通物流發(fā)展中心

4.隨州市公路管理局

5.隨州市城市客運(yùn)管理處

6.隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局

7.隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站

8.隨州市港航海事局

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本系統(tǒng)當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7942.61萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2273.27萬元，增長28.62%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入、附屬單位上繳收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7942.61萬元，與2022年度相比，收入合計增加2273.27萬元，增長28.62%。其中:財政撥款收入7274.49萬元，占本年收入91.59%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入46.02萬元，占本年收入0.58%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余622.1萬元，占本年收入7.83 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7764.19萬元，與2022年度相比，支出合計增加2658.31萬元，增長34.24%。其中:基本支出5308.53萬元，占本年支出68.37%;項目支出2455.65萬元，占本年支出31.63%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7446.2萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2466.3萬元，增長33.12%。主要原因是財政撥款中交通運(yùn)輸增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入7163.17萬元，比2022年度決算數(shù)增加2470.86萬元。增加主要原因是財政撥款中人員經(jīng)費(fèi)有所增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入255.01萬元，比2022年度決算數(shù)增加255.01萬元。增加主要原因是ppp項目進(jìn)入回購期，回購款增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7163.17萬元，占本年支出合計的90.19%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增2399.86萬元，增長33.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7163.17萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出7163.17萬元，占100%。主要是用于工資福利支出4223.28萬元，商品服務(wù)支出722.66萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5021.45萬元，支出決算為7163.16萬元，完成年初預(yù)算的142.65%。其中:交通運(yùn)輸支出7163.16萬元(行政運(yùn)行2231.65萬元、公路建設(shè)513.13萬元、公路運(yùn)輸管理3850.64萬元、其他公路水路運(yùn)輸支出567.74萬元)。

1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為1415.77萬元，支出決算為2231.65萬元，完成年初預(yù)算的157.63%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:2023年進(jìn)行綜合執(zhí)法改革和事業(yè)改革，經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4996.83萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)4223.28萬元，主要包括:基本工資1900.46萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)81.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)355.85萬元。

公用經(jīng)費(fèi)747.13萬元，主要包括:辦公費(fèi)46.59萬元，差旅費(fèi)40.03萬元，郵電費(fèi)24.36萬元，稅金及附加17.86萬元，其他交通費(fèi)用20.02萬元，勞務(wù)費(fèi)59.41萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.83萬元，其他商品和服務(wù)支出142.24萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入255.01萬元，本年支出255.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，支出決算255.01萬元，主要用于ppp項目建設(shè)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本系統(tǒng)當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為48.98萬元，支出決算為39.14萬元，完成全年預(yù)算的79.91%。較上年減少2.32萬元，下降4.52%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我系統(tǒng)厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)。

決算數(shù)較上年減少的主要原因:我系統(tǒng)厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，同比地?zé)o增減。主要原因:本單位2023年度無因公出國(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為43.5萬元，支出決算為34.87萬元，完成全年預(yù)算的80.16%;較上年12.81萬元增加22.06萬元，增長172.21%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年我局組織實(shí)施的PPP項目進(jìn)入交工驗收階段，溝通協(xié)調(diào)量增大;同時省廳、市局對縣市區(qū)交通運(yùn)輸局進(jìn)行督查，壓實(shí)責(zé)任，確保項目開工推進(jìn)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出34.87萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為25輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為5.48萬元，支出決算為4.27萬元，完成全年預(yù)算的77.92%，較上年減少1.99萬元，下降31.79%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本系統(tǒng)2023年度堅持無必要，不接待，公務(wù)接待支出減少。

其中:

(1)外賓接待支出0萬元。2023年無外賓接待團(tuán)。

(2)國內(nèi)公務(wù)接待支出4.27萬元，接待對象主要是項目建設(shè)相關(guān)單位，主要是開展項目建設(shè)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組54個，535人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)747.13萬元，比年初預(yù)算294.11萬元(公用經(jīng)費(fèi))增加453.02萬元，增幅60.63%;較上年601.87萬元增加145.26萬元，增幅19.44%。主要原因是:辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常支出增加;二是我單位用行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)日常公用經(jīng)費(fèi)不足。主要包括辦公費(fèi)46.59萬元，差旅費(fèi)40.03萬元，郵電費(fèi)24.36萬元，稅金及附加17.86萬元，其他交通費(fèi)用20.02萬元，勞務(wù)費(fèi)59.41萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.83萬元，其他商品和服務(wù)支出142.24萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額31萬元，其中:政府采購貨物支出19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12萬元。授予中小企業(yè)合同金額31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的61.29%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.71%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛25輛，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本系統(tǒng)實(shí)有公務(wù)用車25臺，分別是:應(yīng)急保障車6輛;執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，離休干部車1輛;其他用車7輛;執(zhí)法執(zhí)勤車9輛。單位無價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金4893.19萬元(G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程4863.19萬元;三年消危第三方檢測服務(wù)費(fèi)30萬元)，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

從評價情況來看，本單位2023年度整體支出績效評價和項目績效整體情況較好。預(yù)算編制較及時、準(zhǔn)確，資金使用較規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。但是，在預(yù)算規(guī)劃準(zhǔn)確性上有待提高。

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為4893.07萬元，執(zhí)行數(shù)為4893.07萬元，完成預(yù)算100%。

1、三年消危第三方檢測服務(wù)費(fèi)29.88萬元。項目全年預(yù)算數(shù)為29.88萬元，執(zhí)行數(shù)為29.88萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是三年消危改造后橋梁檢測率達(dá)到合格以上;二是危橋數(shù)量檢測達(dá)標(biāo)率;三是進(jìn)行安全排查，消除隱患。評價結(jié)果:已達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。得分96。

2、G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級路工程4863.19萬元。項目全年預(yù)算數(shù)為6690萬元，執(zhí)行數(shù)為4863.19萬元，完成預(yù)算72.69%。主要產(chǎn)出和效益:一是公路建成交工驗收試運(yùn)行通車;二是道路簡稱通車，群眾出行方便;評價結(jié)果:群眾滿意度大于95%。得分94.53.

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

績效評價結(jié)果有利于規(guī)范項目的推進(jìn)，有利于繼續(xù)加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、加強(qiáng)項目管理，能將結(jié)果與預(yù)算安排有力結(jié)合。

1. 財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的單位(單位)參照單位預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

(四)社會保障繳費(fèi):主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

第六部分?附件

一、2023年度單位名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)