隨州市市容環境衛生服務中心2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市市容環境衛生服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市市容環境衛生服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市市容環境衛生服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市市容環境衛生服務中心概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位主要職責是為維護城市環境衛生提供管理保障，城市環境衛生設施建設運營管理維護，城市環境衛生監督，環境衛生作業管理。本年度負責城區208萬m2道路清掃保潔，以及范圍內的公廁、垃圾站管理，并管理3座垃圾處理場。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市容環境衛生服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市市容環境衛生服務中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市市容環境衛生服務中心是納入隨州市城市管理執法委員會2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位，單位內部機構設置情況：市容環境衛生服務中心部屬于公益一類全額撥款的事業單位。屬于二級預算單位，內設4科室，下設4個單位，具體是:辦公室、財務科、裝備科、業務督查科，垃圾處置費繳納管理處、清掃管理處、清運管理處、垃圾處理場。人員編制數80人，本年度末實有人員511人，其中：在職正式工145人，在職臨時工78人，退休人員288人（納入社保退休人員182人，環衛供養106人）。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為7460.77萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加654.54萬元，增長9.6%，主要原因是：本年度更新一批環衛設施（居民小區收轉運設施改造項目），導致2024年度收支總額增加，具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入支出為4575.93萬元。與2023年度的5901.61萬元相比，減少1325.68萬元。一般公共預算財政撥款收入支出主要變動原因：本年度非稅收入支出減少，城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目收入支出減少、居民小區收轉運設施改造項目收入支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入支出為2623.77萬元。與2023年度的766萬元相比，增加1857.77萬元。政府性基金預算財政撥款收入支出主要變動原因：本年度城區公廁提檔升級改造資金、居民小區收轉運設施改造資金、城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理資金項目資金收入支出增加.

3.其他收入支出為261.07萬元。與2023年度的138.62萬元相比，增加122.45萬元。其他收入支出主要變動原因：本年度主要是垃圾場管護費收入支出增多。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7460.77萬元，與2023年度相比，收入合計增加654.54萬元，增長9.6%。其中：財政撥款收7199.7萬元，占本年收入96.5%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入261.07萬元，占本年收入3.5%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7460.77萬元，與2023年度相比，支出合計增加654.54萬元，增長9.6%。其中：基本支出3098.79萬元，占本年支出41.5%；項目支出4361.98萬元，占本年支出58.5%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為7199.7萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加532.09萬元，增長7.9%。主要原因如下:

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4575.93萬元，比2023年度決算數減少1325.68萬元。減少主要原因是：本年度非稅收入減少，城南垃圾場封場后滲濾液處理資金減少，居民小區收轉運設施項目和城區公廁提檔升級改造項目收入資金由一般公共預算財政撥款收入調為政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入2623.77萬元，比2023年度決算數增加1857.77萬元。增加主要原因是居民小區收轉運設施項目和城區公廁提檔升級改造項目收入資金由一般公共預算財政撥款收入調為政府性基金預算財政撥款收入，城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目收入增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數持平。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4575.93萬元，占本年支出合計的61.3 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1325.68萬元，下降22.5%。主要原因是本年度非稅支出減少；城南垃圾場封場后滲濾液產生量減少，滲濾液處理費用支出減少；居民小區收轉運設施項目和城區公廁提檔升級改造項目收入資金由一般公共預算財政撥款支出調整為政府性基金預算財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4575.93萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業（類）支出977.41萬元，占21.4%。主要是用于地帶工退休費及退休職工統籌待遇715.85萬元;在職職工基本養老保險繳費支出162.04萬元，職業年金繳費支出99.52萬元。

2.衛生健康支出（類）153.29萬元，占3.4%。主要是用于職工醫療保險繳費支出。

3.節能環保支出（類）1425.21萬元，占31.1%，主要是用于城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理支出。

4.城鄉社區（類）支出1847.58萬元，占40.4%，主要是用于環衛設施維護及城區環境衛生管理支出。

5.住房保障（類）支出172.43萬元，占3.8%，主要是用于在職職工住房公積金支出

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4157.02萬元，支出決算為4575.93萬元，完成年初預算的110.1%。具體明細如下：

1.社會保障和就業支出（類）年初預算為757.93萬元，支出決算為977.41萬元，完成年初預算的128.9%，主要原因：一是行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為361.61 萬元，支出決算為715.85萬元，完成年初預算的197.9%，主要原因是事業單位退休費支出年初預算為其他收入，年中其他收入減少調增年初一般公共預算財政撥款預算數支出。二是行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為264.21萬元，支出決算為162.04萬元，完成年初預算的61.3%,決算數小于預算數，主要是本年度用項目資金支付了職工的養老保險。三是行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年經繳費支出（項）年初預算數132.11萬元，支出決算數99.52萬元，完成年初預算的75.3%,決算數小于預算數，主要是本年度用項目資金支付了職工的職業年金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為96.58萬元，支出決算為153.29萬元，完成年初預算的158.7%，主要原因是退休人員醫療保險年初預算計入其他社會保險費，年終決算計入事業單位醫療，導致支出決算數大于年初預算數。

3.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預算的100%，主要原因是年初城南修復工程資金未確定，預算支出為0萬元，年中確定資金，增加支出。

4.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為800萬元，支出決算為425.21萬元，完成年初預算的53.2%，主要原因是本年度垃圾場完善管理，垃圾滲濾液減少，導致決算支出減少。

5.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）年初預算為2318.32萬元，支出決算為1847.58萬元，完成年初預算的79.7%，本年度非稅收入減少，人員工資決算支出減少

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為184.2萬元，支出決算為172.43萬元，完成年初預算的93.6%，主要原因是2024年度在職人員轉退休，住房公積金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2837.72萬元，其中人員經費支出2796.48萬元，公用經費支出41.24萬元。具體支出情況如下：

1.一般公共預算財政撥款人員經費支出2796.48萬元，主要包括：基本工資651.99萬元、津貼補貼110.06萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資721.79萬元、機關事業單位基本養老保險繳費162.04萬元、職業年金繳費99.52萬元、職工基本醫療保險繳費153.29萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費6.96萬元、住房公積金172.43萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費715.85萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金1.96萬元、生活補助0.27萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0.32萬元。

2.一般公共預算財政撥款公用經費支出41.24萬元，主要包括：辦公費0.54萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費24.72萬元、水費0.04萬元、電費2.26萬元、郵電費0.88萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.17萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0.48萬元、福利費4.52萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0.95萬元、其他商品和服務支出0.04萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置3.65萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入2623.77萬元，本年支出2623.77萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

（一）城鄉社區支出（類）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1793.77萬元，主要用于：城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理支出644萬元，城區公廁提檔升級改造支出353萬元，環衛清掃清運生產費用、垃圾場運行費用計778萬元，創建衛生城市支出18.77萬元。

（二）其他支出（類）其他政府性基金債務收入安排的支出830萬元，主要用于居民小區收轉運設施改造更新項目購買環衛設備支出570.98萬元，設施改造支出259.02萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%。與上年持平，決算數與全年預算數一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少0萬元，下降0%。決算數與全年預算數持平的主要原因：本年度無出國（境）費用預算和實際支出。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無出國（境）人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為2?? 萬元，完成全年預算的100%；較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年持平。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置費。本年度購置公務用車 0輛。

（2）公務用車運行費支出2萬元，主要用于公務用車日產維護保養費用。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量決算為3輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數與全年預算數一致，主要原因：本年度無公務接待費預算和支出。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是本年度未接待外賓，無外賓接待支出。2024年共接待來訪團組0個，0人次。主要原因是：本年度未接待來訪團組。

國內公務接待支出0萬元，主要原因是本年度未接待國內來訪，無公務接待支出。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2024年度公用經費支出41.23萬元，比年初預算數減少58.77萬元，降低58.8%。主要原因是：為了落實過緊日子要求壓減 公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1539.29萬元，其中：政府采購貨物支出787.12萬元、政府采購工程支出245.88萬元、政府采購服務支出506.29萬元。授予中小企業合同金額544.22萬元，占政府采購支出總額的35.4%，其中：授予小微企業合同金額242.9萬元，占授予中小企業合同金額的44.6%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的69.1%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業務用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有車輛76輛，其中，主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術（環衛車輛）用車73輛，其他用車0輛，單價100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1615.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.9%。另外城鄉建設引導資金123萬元，占一般公共預算項目支出總額的7.1%，此項目由主管部門統一開展績效自評。從評價情況來看，良好。

1.城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目全年預算1644萬元，決算支出1644萬元，執行率100%，其中一般債券資金支出1000萬元，政府性預算資金支出644萬元。自評得分99分，此資金全部用于城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理。

2城市維護費—環衛保潔經費項目：全年預算110萬元，決算110萬元，執行率100%。完成年初績效目標。

3.城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理項目：全年預算425.21萬元，實際執行425.21萬元，執行率100%，全部用于垃圾場滲濾液處理。

4.城東垃圾預處理站運行經費項目：全年預算80萬元，決算支出80萬元，執行率100%，全部用于城東垃圾預處理站啟動支出。

根據預算績效管理要求，單位組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，主要是2024年度預算調整比較大，主要是年初對項目預算不精準，來年對部門項目提前謀劃，盡量把當年項目納入年初預算。

《2024年度市容環境衛生服務中心部門整體部門自評表》附后。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映我單位的8個項目績效自評結果。

1.城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1644萬元，執行數為1644萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成滲濾液的達標處理，完成封場綠化覆蓋；二是實現了土地合理利用，廢氣合理利用率達到80%。發現的問題及原因：城南垃圾填埋場和煙墩包垃圾場滲濾液處理項目滲濾液日處理量未達到年初目標，主要是垃圾場封場后垃圾滲濾液減少，未及時調整目標值。下一步改進措施實時進行績效評價，及時《填報項目支出績效監控表》，調整績效目標，保證績效目標完善。

2.城區公廁提檔升級改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為353萬元，執行數為353萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成城區公廁的改造升級；二是實現城區公廁環境的改善，公廁節能環保。發現的問題及原因：由于資金緊張，城區公廁改造不能按合同及時結算，公廁改造未按合同及時完成。下一步改進措施：及時調整項目預算資金，同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

3.城市維護費—環衛保潔經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成所轄區域的208萬平方米的清掃保潔任務；二是實現了城區環境衛生改善。發現的問題及原因：由于垃圾量增多，資金緊張，環衛專用設備老舊，垃圾維修率高，導致垃圾不能及時清運，灑水壓塵有時不能及時到位，導致市民對城區環境不能100%滿意。下一步改進措施：合理安排環衛生產經費項目資金預算，嚴格按照相關項目資金管理規定執行，進一步促進環衛工作更加完善，提高環境衛生質量。同時健全各項管理制度，注意項目立項資料及項目支出資料的保存

4.城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理項目績效自評綜述：項目全年預算數為425.21萬元，執行數為425.21萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成滲濾液的達標處理；二是實現了垃圾場周圍環境改善。發現的問題及原因城南垃圾填埋場和煙墩包垃圾場滲濾液處理項目滲濾液處理不及時，垃圾場異味難以根除，主要是覆蓋的垃圾不能在短時間內徹底分解。下一步改進措施：實時進行績效評價，及時《填報項目支出績效監控表》，調整績效目標，保證績效目標完善。加強垃圾場綠化管理，加速垃圾分解，盡早清除垃圾異味。

5.居民小區收轉運設施改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為830萬元，執行數為830萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成37個垃圾分類設施的制作和安裝，居民小區環境明顯改善，市民對垃圾分類意識增強；完成一部分環衛設施的更新，減少垃圾的二次污染。發現的問題及原因：垃圾分類在我城區才剛起步，由于人力、物力、財力有限，垃圾分類工作不能全面展開，導致市民對垃圾分類的意識不是太強。下一步改進措施：適當增加設備更新及垃圾分類預算資金，更換一批老舊設備，提高工作效率，讓市民對環衛工作滿意；購置一些垃圾分類設施，做好垃圾分類宣傳工作，增強市民的環保意識。同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

6.城東垃圾預處理站運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100％。主要產出和效益：在城東建一座垃圾預處理站，保證城東垃圾及時處理，改善了城東生態環境，得到市民的好評。

發現的問題及原因：2024年度城東垃圾預處理站由于配套設施未全部完善，未全面投入使用，進度較慢。下一步改進措施：加快城東垃圾預處理站配套設施完善，爭取早日全面投入使用。

7.市容環境衛生經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為466萬元，執行數為466萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清掃保潔方面：2024年度完成日清掃道路保潔面積208萬平方米、日灑水150余噸、完成道路兩側的200余個果皮箱每天2次清掏和擦拭，保持果皮箱干凈整潔無外溢。二是垃圾清運方面：日平均收集轉運垃圾200余噸、完成了城區500余個移動箱、300余個垃圾桶、5座壓縮式轉運站的垃圾轉運；2024年度有效地開展了垃圾分類工作，并且實行了可回收物及有害垃圾收轉運，有效地提高廢物利用率。

發現的問題及原因：由于垃圾量增多，資金緊張，環衛專用設備老舊，垃圾維修率高，導致垃圾不能及時清運，灑水壓塵有時不能及時到位，導致市民對城區環境不能100%滿意。下一步改進措施：擬調整項目預算資金，適當增加設備更新及垃圾分類預算資金，更換一批老舊設備，提高工作效率，讓市民對環衛工作滿意；購置一些垃圾分類設施，做好垃圾分類宣傳工作，增強市民的環保意識。同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

8.城南垃圾場建設及運行補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2024年度城南垃圾場建設及運行補助項目基本上保證了城南、煙墩包、焚燒廠3座垃圾場的環境衛生干凈整潔，滲濾液及到場垃圾及時處理，減少了環境二次污染，凈化了城市環境，完成了項目年度目標的成本、效益指標。發現的問題及原因：通過上年度評價結果應用，本年度加強了垃圾滲濾液處理力度，保證了垃圾滲濾液處理各種績效指標達標，由于資金不足，設備沒能及時更新，導致滲濾液不能及時處理.下一步改進措施：擬調整項目執行資金，適當調整方案，保證垃圾及滲濾液及時無害化處理，同時實時進行績效評價，及時調整績效目標，保證績效目標完善。

《2024年度8個項目自評表》附后。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時項目已經應用的情況：針對2024年度績效評價結果反映出的相關問題，我們組織相關科室指定整改方案，完善2024年度項目績效評價，完善項目管理辦法。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：我們在編制2025年度項目預算時，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，盡量達到項目績效與預算安排一致。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

2024年度財政專項支出年初預算1836萬元， 財政專項支出決算4361.98萬元，較年初預算增加2525.98萬元，增加比例137.6%，主要原因是增加年初未預算的債券資金項目支出（城南垃圾場修復工程項目、城區公廁提檔升級改造項目、居民小區垃圾轉運設施改造項目）、城管委項目資金支出（城鄉建設發展引導資金和創建衛生城市項目），年中調整財政專項支出預算4361.98萬元。財政專項支出決算表如下：

本單位2024年度無專項轉移支付支出。

第四部分其他需要說明的情況(無)

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本年度其他收入主要是垃圾場管護費收入1578902元，社保退多交保險費42217.05元，單位代職工交的社保收入46096.06元，水電費918441.38元，殘聯獎勵金25000元。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業（類）支出

1.1行政事業單位養老支出（款）事業單位養老保險繳費支出（項）主要用于單位在職職工養老保險。

1.2行政事業單位養老支出（款）事業單位職業年金繳費支出（項）主要用于單位在職職工職業年金支出。

1.3行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休支出主要用于未納入社保退休，單位自理的地帶工退休人員退休金支出。

2.衛生健康（類）支出行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）主要是用于職工醫療保險支出。

3. 節能環保（類）支出污染防治（款）

3.1水體（項）主要是用于垃圾場垃圾滲濾液處理費用；

3.2其他污染防治支出（項）主要是用于垃圾場修復工程支出。

4.城鄉社區（類）支出城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）主要是用于城區環境衛生管理支出。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出主要是用于在職職工住房公積金支出。

6、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金債務收入安排的支出（項）主要是用于居民小區收轉運設施改造及環衛專用設備改造更新

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市市容環境衛生服務中心整體績效評價自評表

二、2024年度城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效評價自評表

三、2024年度城區公廁提檔升級改造項目績效評價自評表

四、2024年度城市維護費--環衛保潔經費項目績效評價自評表

五、2024年度城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理經費項目績效評價自評表

六、2024年度居民小區收轉運設施改造項目績效評價自評表

七、2024年度城東垃圾預處理站運行管理費項目績效評價自評表

八、2024年度市容環境衛生經費項目績效評價自評表

九、2024年度城南垃圾場建設及運行補助項目績效評價自評表