目??錄

第一部分 隨州市白云公園概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市白云公園2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市白云公園2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市白云公園概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市白云公園負(fù)責(zé)白云公園園區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)等工作的管理。綠化管護(hù)面積約46.59萬平方米(465922.00㎡)。

主要職責(zé)包括:1、環(huán)境維護(hù)，確保公園的整潔和美觀，定期檢查綠化、樹木、花卉的健康情況。定期維護(hù)，包括澆水、施肥、修剪和病蟲害防治。組織和清理垃圾雜物，保持公園的干凈整潔。2、設(shè)施管理，定期檢查和維護(hù)公園內(nèi)的設(shè)施，記錄損壞情況并安排維修更換，確保設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)。3、游客服務(wù), 提供優(yōu)質(zhì)的游客服務(wù)，處理投訴和建議。3、安全管理、制定和執(zhí)行安全管理制度，進(jìn)行定期的安全巡查，處理突發(fā)事件，保障游客安全和公園秩序。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市白云公園部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市白云公園本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市白云公園管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業(yè)單位，2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求(隨編辦發(fā)【2021】103號(hào))，原隨州市白云公園管理處更名為隨州市白云公園。

本單位2024年年末編制人數(shù)6人，單位設(shè)立三科一室，綜合科、業(yè)務(wù)科、植研科、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有人數(shù)204人，其中在職46人，退休158人。

納入隨州市白云公園2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市白云公園(本級(jí))

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為1890.51萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加314.32萬元，增長19.94 %，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金收入增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1890.51萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加314.32萬元，增長19.94%。其中:財(cái)政撥款收入1645.44萬元，占本年收入87.04%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入 0萬元，占本年收入0 %;其他收入245.07萬元，占本年收入12.96%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1890.51萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加314.32萬元，增長19.94%。其中:基本支出718.64萬元，占本年支出38.01 %;項(xiàng)目支出1171.87萬元，占本年支出61.99%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1645.44萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加173.71萬元，增長11.80%。主要原因是比2023年單位收到的財(cái)政撥款增加了。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入679.57萬元，比2023年度決算數(shù)減少386.78萬元。減少主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入956.87萬元，比2023年度決算數(shù)增加560.49萬元。增加主要原因是政府性基金以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出發(fā)生。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.57萬元，占本年支出合計(jì)的35.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少386.78萬元，下降36.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.57萬元，主要用于以下方面:

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出679.57萬元，占100%。主要是用于基本支出473.57萬元，項(xiàng)目支出206萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為669.63萬元，支出決算為679.57萬元，完成年初預(yù)算的101.5 %。其中:

1. 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為669.63萬元，支出決算為679.57萬元，完成年初預(yù)算的101.5%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出，年初預(yù)算為669.63萬元，支出決算為679.57萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:以錢養(yǎng)事財(cái)政撥款收入支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出679.57萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)473.57萬元，主要包括:基本工資154.94萬元、績效工資113.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.35萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.28萬元、住房公積金18.13萬元、其他工資福利支出5.04萬元、退休費(fèi)104萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入965.87萬元，本年支出965.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(類)。支出決算為965.87萬元，占100%。主要是用于單位日常管護(hù)責(zé)任相關(guān)及運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類):支出決算為0萬。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成全年預(yù)算的100 %。較上年減少18.6萬元，下降84.5%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位公務(wù)車維修加油費(fèi)用需求增加。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年度有公務(wù)車購置預(yù)算，本年度無。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因無此項(xiàng)支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為??1.3萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少18.6萬元，下降84.5%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位公務(wù)車維修加油費(fèi)用需求增加。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年度有公務(wù)車購置預(yù)算，本年度無。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無此項(xiàng)預(yù)算。本年度購置(更新)公務(wù)用車0??輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.3萬元，主要用于公務(wù)車維修加油費(fèi)用。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無此項(xiàng)預(yù)算。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無此項(xiàng)工作。2024年共接待來訪團(tuán)組??0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無此項(xiàng)工作。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對(duì)象主要是無此項(xiàng)工作，主要是無此項(xiàng)工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)用車，用于單位日常樹木管護(hù)澆水;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金560.87萬元，占預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果:

1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125萬元，執(zhí)行數(shù)為125萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保證植物生長良好，保證廣場基礎(chǔ)設(shè)施完整，為市民提供更好的環(huán)境;二是通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn),也提高職工的待遇。

產(chǎn)出指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。效益指標(biāo):公園廣場道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿意度指標(biāo):為市民提供理想的休閑場所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

2、城市管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為277萬元，執(zhí)行數(shù)為277萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)苗木成蔭，設(shè)施完好，職工福利有保障。數(shù)量指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)苗木成活率提高，日?？购邓嚦鰟?dòng)次數(shù)不少與2臺(tái)次。滿意度指標(biāo):公園廣場道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

3、濱湖體育場養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:濱湖體育場周圍維修維護(hù)及日常相關(guān)養(yǎng)護(hù)支出，給市民更優(yōu)美的游樂環(huán)境。濱湖體育場周圍維修維護(hù)及日常相關(guān)養(yǎng)護(hù)支出，給市民更優(yōu)美的游樂環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo):濱湖體育場養(yǎng)護(hù)，管護(hù)范圍內(nèi)管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出及水電費(fèi)，保安保潔工資支出。效益指標(biāo):環(huán)境比上年更加優(yōu)美。滿意度指標(biāo):提升濱湖體育場周圍內(nèi)環(huán)境，市民滿意好評(píng)。

4、白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目保安和保潔項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為96萬元，執(zhí)行數(shù)為96萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:白云湖周圍水環(huán)境提升及櫻花公園，一湖兩岸保安保潔維修維護(hù)，提升白云湖水環(huán)境，達(dá)到安全及日常環(huán)境干凈衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):保安>20人次，保潔。效益指標(biāo):支出保證工作質(zhì)量提高，達(dá)到樹木地面整潔，環(huán)境安全，水邊環(huán)境優(yōu)美。滿意度指標(biāo):環(huán)境提升，提高游客滿意程度環(huán)境更加優(yōu)美。

5、園林養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:園林養(yǎng)護(hù)支出(包含關(guān)于綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，維修維護(hù)，治蟲，安保，苗木補(bǔ)植，相關(guān)園林資材購置等)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)施完好率90%。數(shù)量指標(biāo):維護(hù)數(shù)量完整。滿意度指標(biāo):公園及管護(hù)范圍干凈衛(wèi)生，設(shè)施完好市民滿意度高。

6、綠化用地租賃費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.87萬元，執(zhí)行數(shù)為10.87萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:創(chuàng)建園林綠化城市需要，租地用于綠化建設(shè)，包括迎賓大道4個(gè)村、白云大道4個(gè)村、南郊朱家灣關(guān)于綠化占地的租賃支出。質(zhì)量指標(biāo):綠化完好率90%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:1、管護(hù)面積大，管護(hù)經(jīng)費(fèi)不夠精細(xì)化。苗木補(bǔ)植及衛(wèi)生情況需增強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:是促進(jìn)精細(xì)化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲，開展綠化環(huán)境衛(wèi)生整治，大力開展綠化補(bǔ)植工作。2、另外部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。三是將自評(píng)結(jié)果用于改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)質(zhì)量;結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立完善財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出表

隨州市白云公園按照預(yù)、決算信息公開要求，2024年預(yù)算、決算都在網(wǎng)站上公開了，并對(duì)預(yù)算、決算的收入情況、項(xiàng)目支出明細(xì)情況都作了詳細(xì)的說明。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。本單位其他收入包括:收單位職工的個(gè)人社保部分及水電費(fèi)等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運(yùn)與處理，公廁建設(shè)與維護(hù)，園林綠化等方面的支出。

2.??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:城市建設(shè)支出:包括完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)支出以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市白云公園整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度隨州市白云公園整體績效自評(píng)表

填報(bào)日期:2025.3.25

二、2024年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度以錢養(yǎng)事項(xiàng)目(園林養(yǎng)護(hù)、濱湖體育場養(yǎng)護(hù))自評(píng)表

單位名稱:隨州市白云公園??填報(bào)日期:2025.3.25

2024年度城市管理維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:??隨州市白云公園??填報(bào)日期:2025.3.25

2024年度隨州市綠化用地租賃項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:??隨州市白云公園??填報(bào)日期:2025.3.25

2024年度隨州市白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目保安和保潔項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:??隨州市白云公園??填報(bào)日期:2025.3.25