目????錄

第一部分 隨州市神農(nóng)公園概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市神農(nóng)公園2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市神農(nóng)公園2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市神農(nóng)公園概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市神農(nóng)公園主要承擔(dān)著神農(nóng)公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農(nóng)大道部分路段的綠化管養(yǎng)任務(wù)，管護總面積107萬平方米。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市神農(nóng)公園部門決算由實行獨立核算的隨州市神農(nóng)公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市神農(nóng)管理處組建于2009年9月(隨編發(fā)〔2009〕14號)，正科級全額撥款事業(yè)單位，定編12名;根據(jù)隨州市機構(gòu)編制委員會文件隨編辦發(fā)[2014]17號、〔2015〕70號、〔2016〕9號等文件精神，隨州市神農(nóng)管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、財務(wù)科、業(yè)務(wù)科等4個科室。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1371.40萬元。與2023年度相比，收、支總計增加331.16萬元，增長31.8%,主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入及其他收入增加。

。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1371.40萬元，與2023年度相比，收入合計增加331.16萬元，增長31.8%。其中:財政撥款收入1086.46萬元，占本年收入79.2%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入284.94萬元，占本年收入20.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1371.40萬元，與2023年度相比，支出合計增加331.16萬元，增長31.8%。其中:基本支出683.40萬元，占本年支出49.8%;項目支出688.00萬元，占本年支出50.2%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1086.46萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加152.47萬元，增長16.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入398.46萬元，比2023年度決算數(shù)減少228.23萬元,減少主要原因是項目經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入688.00萬元，比2023年度決算數(shù)增加380.70萬元,增加主要原因是項目經(jīng)費增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.46萬元，占本年支出合計的29.1%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少228.23萬元，下降36.4%,主要原因是項目經(jīng)費減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.46萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出398.46萬元，占100.00%。主要是用于基本工資157.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費86.56萬元、職業(yè)年金46.35萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費58.70萬元、其他社會保障繳費3.96萬元、住房公積金45.58萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為471.05萬元，支出決算為398.46萬元，完成年初預(yù)算的84.6%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預(yù)算為_501.33_萬元，支出決算為398.46萬元，完成年初預(yù)算的_79.48_%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約開支，降低成本。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出398.46萬元，其中:

人員經(jīng)費398.46萬元，主要包括:基本工資157.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.56萬元、職業(yè)年金繳費46.35萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費58.70萬元、其他社會保障繳費3.96萬元、住房公積金45.57萬元。

公用經(jīng)費0.00萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入688.00萬元，本年支出688.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為688.00萬元,主要用于城市雙修項目103萬元、隨園嘉墅城市綠地建設(shè)項目285萬元、以錢養(yǎng)事經(jīng)費125萬元、城市管理維護費130萬元、創(chuàng)建衛(wèi)生城市45萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.95萬元，增長153.2%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約成本，控制開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車運行維護費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位無因公出國(境)費。決算數(shù)較上年持平的主要原因我單位無因公出國(境)費。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本年度我單位無因公出國(境)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年增加0.95萬元，增長153.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約成本，控制開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)車運行維護費增加。其中:

(1)公務(wù)車運行維護費支出0.00萬元，主要是無公務(wù)車運行維護費。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出1.57萬元，主要用于公務(wù)用車日常運行維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位無公務(wù)接待費。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0人對象。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平;比上年決算數(shù)持平。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費未增加(減少)、資產(chǎn)運行維護支出未增加(減少)、信息系統(tǒng)運行維護支出未增加(減少)、人員編制數(shù)量未增加(減少)、落實過緊日子要求壓減 支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市神農(nóng)公園共有車輛3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是園林綠化使用;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金688萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的50.17%。從評價情況來看。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為688萬元，執(zhí)行數(shù)為688萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是項目實際成本、產(chǎn)出情況。在以錢養(yǎng)事管護中，為了確保管護的成效，我們嚴格按照管護標準執(zhí)行。2024年單位收到實際決算收入支出項目經(jīng)費688萬元。我公園在各個管護范圍內(nèi)嚴格監(jiān)督，確保管護到位情況。二是項目效果和效益情況產(chǎn)出指標:管護范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環(huán)境。滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經(jīng)濟發(fā)展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。公園通過對苗木精細化養(yǎng)護管理，保證城市綠化效果，使綠化苗木起到凈化空氣，服務(wù)生態(tài)園林城市的目的。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:1、管護經(jīng)費缺口大。財政撥入人員經(jīng)費和項目經(jīng)費1086.46萬元， 但年度生產(chǎn)管理、人員工資福利等總支出1371.40萬元，年度經(jīng)費缺口達284.94萬元，目前依靠潤華公司承建的“城市雙修”項目盈利和委撥零星專項補貼勉強維持著運轉(zhuǎn)。按照市委、市政府《關(guān)于推進市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實施方案》(〔2019-6〕)等文件精神及市國企改革辦、省紀委督導(dǎo)組“在2024年9月前完成改革任務(wù)”的要求，我單位正在進行潤華公司的債權(quán)債務(wù)清算工作，待債權(quán)債務(wù)清算完畢將啟動潤華公司的注銷程序，屆時巨大的經(jīng)費缺口公園的管理工作將難以正常運轉(zhuǎn)。2、公園設(shè)施嚴重老化。神農(nóng)公園、回龍寺公園、白云湖健康公園的橋梁、棧道、樹池的防腐木因長期的日曬雨淋腐爛嚴重，存在重大安全隱患，點位維修解決不了根本問題，急待全面維修翻新。改進措施:下一步我們將更加完善工作:促進精細化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲，開展綠化環(huán)境衛(wèi)生整治，大力開展綠化補植工作。我們應(yīng)積極完成績效目標，推進綠化管護水平，為建設(shè)生態(tài)宜居城市奮斗。

1. 績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

由于我單位財政預(yù)算資金短缺，有的部分設(shè)施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現(xiàn)有資源，擴大增收渠道，彌補經(jīng)費不足。1.進一步加強公園規(guī)范化、精細化管理、保護好公園各類設(shè)施和綠化成果。2.進一步加強財務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護。3、要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

1. 財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

隨州市神農(nóng)公園按預(yù)、決算信息公開要求，2023年預(yù)、決算都在網(wǎng)站公告欄目公開，并對預(yù)決算的收入情況、項目支出明細情況都作了細說明

????第四部分??其他需要說明的情況

隨州市神農(nóng)公園無政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市神農(nóng)公園整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表