隨州市交通局本級2024年度部門決算

目???? 錄

第一部分??隨州市交通局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市交通局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市交通局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市交通局本級概況

一、部門主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市交通運輸局(本級)單位決算由實行獨立核算的隨州市交通運輸局(本級)決算組成。

隨州市交通運輸局內設10個科室:辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科(市交通戰備辦公室)、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科(應急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。

現有行政編制23名，行政退休22人，納入社保統一管理。

第二部分 2024年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為8725.43萬元。與2023年度相比，收、支總計增加7292.05萬元，增長508.7%,主要原因:一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是支付2023年度浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元及運維服務費78.14萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8725.43萬元，與2023年度相比，收入合計增加7404.57萬元，增長560.6%。其中:財政撥款收入8725.43萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8725.43萬元，與2023年度相比，支出合計增加7292.05萬元，增長508.7%。其中:基本支出891.82萬元，占本年支出10.2%;項目支出7833.61萬元，占本年支出89.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為8725.43萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加7292.05萬元，增長508.7%。主要原因:一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是2023年度浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元及運維服務費78.14萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3901.72萬元，比2023年度決算數增2835.87萬元,增加主要原因是收到石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元。政府性基金預算財政撥款收入4823.72萬元，比2023年度決算數增加4568.71萬元,增加主要原因是收到2023年度浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元及運維服務費78.14萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數持平,持平主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出3901.72萬元，占本年支出合計的44.7%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2723.34萬元，增長231.1%,主要原因是支付石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出3901.72萬元，主要用于以下方面:

交通運輸支出類支出3901.72萬元，占100%。主要是用于我局交通運輸支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 969.74萬元，支出決算為3901.72萬元，完成年初預算的302.3%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為25.04萬元，支出決算為25.04萬元，完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為44.97萬元，支出決算為44.97萬元，完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 22.49萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出具體包括:

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為19.5萬元，支出決算為19.5萬元，完成年初預算的100%。

3.交通運輸支出具體包括:

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為 581.89萬元，支出決算為522.55萬元，完成年初預算的89.8%，支出決算數大(小)于年初預算數的主要原因:2024年預算調劑指標2024年增資、新增人員、人員調動等。

4.交通運輸支出具體包括:

(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)年初預算為 969.94萬元，支出決算為891.82萬元，完成年初預算的91.9%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:略有結余。

(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)年初預算為0萬元，支出決算為3000萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:根據《省財政廳關于下達2024年車輛購置稅收入補助地方(第三批)重點項目資金預算的通知》(鄂財建發〔2024〕39號)省廳下達石橋至鐘氏祠改建工程款專項資金3000萬元。

(3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為 0萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:市財政安排隨縣三里崗鎮郭家灣隧道南出口山體滑坡地質災害治理工程(延續性項目)9.9萬元資金到我局，由我局撥付給市交投公司。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出891.82萬元，其中:

人員經費554.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費337.15萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入4823.72萬元，本年支出4823.72萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為4823.72萬元,主要用于2023年度浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元及運維服務費78.14萬元等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為13.77萬元，支出決算為13.77萬元，完成全年預算的100%。較上年減少1.76萬元，下降11.3%,決算數持平全年預算數。決算數較上年減少的主要原因:一是我局堅持壓減開支，無必要不開支原則;二是2024年底我局將一臺公務用車劃出至市直機關綜合執法應急用車保障中心，公車運行維護費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數較上年持平的主要原因無因公出國(境)費。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成全年預算的100%;較上年減少1.85萬元，下降14.7%。決算數持平全年預算數。決算數較上年減少的主要原因:一是我局堅持壓減開支，無必要不開支原則;二是2024年底我局將一臺公務用車劃出至市直機關綜合執法應急用車保障中心，公車運行維護費減少。

其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出10.73萬元，主要用于車輛購買保險、加油、保養等與公車相關支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.1萬元，增長3.4%。決算數持平全年預算數。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出3.05萬元，接待對象主要是省廳相關工作人員來隨督導檢查、各縣市區局來局匯報工作等。2024年共接待國內來訪團組30個，300人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出337.15萬元，比年初預算數減少51.09萬元，下降13.2%;比上年決算數減少187.84萬元，下降35.8%。主要原因是:辦公費減少13.36萬元，印刷費減少2.51萬元，郵電費減少0.47萬元，物業管理費減少0.63萬元，差旅費減少8.74萬元，會議費減少0.54萬元，培訓費減少0.04萬元，委托業務費減少128.29萬元，工會經費減少0.79萬元，公務車運行維護費減少1.84萬元，稅金及附加費用減少12.25萬元，資本性支出減少18.38萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額12萬元，其中:政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的16.6%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的83.3%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通局本級共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務出行;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7072萬元，資金來源為政府性基金預算，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目得分93.64分。組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看，市交通運輸局2024年度部門整體支出績效評價自評得分為98分(《2024年度隨州市交通運輸局部門整體部門自評表》作為附件附后)。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目績效自評(《2024年度G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目自評表》作為附件附后)綜述如下:項目全年預算數為7072萬元，執行數為4823.76萬元，完成預算68.2%。主要產出和效益:一是數量指標驗收里程數量、南外環建成驗收合格23.76公里，驗收合格，得分15分;二是質量指標公路建成通車，驗收合格通車運行，得分15分。

效益指標:一是生態效益指標/生態環境情況、路面綠化程度有所提高，得分10分;二是社會效益指標帶動就業，提供一定工作崗位，得分10分。

發現的問題及原因:預算執行率未達100%，項目回購資金小于當年預算資金。

原因分析:預算金額7072萬元是當時按照概算為基數計算的可用性付費，但因決算審計報告未出來，回購款以項目公司實際支付金額作為基數計算的可用性付費金額4823.76萬元。下一步將按照審計報告工程量為基數計算項目可用性付費金額。

(三)績效評價結果應用情況。

一是加強項目績效目標管理;二是加強項目管理;三是結果與預算安排相結合。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(五)機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市交通局本級整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目績效評價自評表或(報告)

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