目??錄

第一部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市城市防洪排水事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市城市防洪排水事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市城市防洪排水事業發展中心主要職能:負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排(污)水主管網長484公里、檢查井蓖15000座、城區內河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修工作;承擔污水提升泵站污水輸送的管護;負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、機構設置情況

隨州市城市防洪排水事業發展中心是由隨州市住房和城市更新局主管的公益一類事業單位，為正科級公益一類事業單位，內設機構有辦公室、財務組、污水監管組、工程組、泵站組、養護組、管理一組、管理二組、監察組，單位獨立核算。核定編制45人，其中事業在職編內人數42人。現有在冊職工64人，其中退休職工22人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年預算收入10445.55萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入847.13萬元，政府性基金預算撥款收入800萬元，其他收入11.98萬元，上年結轉8786.43萬元。比2025年預算收入17053.64萬元減少了6608.09萬元，同比減少了38.75%，主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，項目于2024年底正式開工，2025年支付進度款約6700萬元，導致2025年終結轉資金大幅減少，2026年預算收入減少。

(二)支出預算情況

預算支出10445.55萬元，按照資金性質分類:一般公共預算財政撥款支出847.13萬元，較上年921.59萬元減少了74.46萬元，同比減少了8.08%，主要原因是2026年一般公共預算財政撥款支出項目(排水設施養護維修)調整為政府性基金預算財政撥款支出項目;政府性基金預算財政撥款支出800萬元，較上年665.23萬元增加了134.77萬元，同比增長20.26%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出項目預算調整為政府性基金預算財政撥款支出項目，導致政府性基金預算財政撥款收入增加;單位資金支出11.98萬元較上年9萬元增加了2.98萬元，同比增加了33.11%，主要原因2025年其他支出增加，導致2026年其他收入預算增加。上年結轉資金8786.43萬元，較上年結轉資金15440.07萬元減少了6653.64萬元，同比下降43.09%，主要原因是2025年度支付工程項目進度款，導致結轉資金減少，2026年預算支出減少。按照功能分類:社會保障和就業支出188.42萬元，較上年174.06萬元增加了14.36萬元，同比增長8.25%，主要原因是單位新增2名職工，費用增加;衛生健康支出28.06萬元，較上年25.05萬元增加3.01萬元，同比上升12.02%，主要原因是單位新增2名職工，費用增加;節能環保支出0元較上年135萬元減少了135萬元同比下降100%，主要原因是2026年項目資金支出改變功能科目導致節能環保支出減少;城鄉社區支出8741.12萬元，較上年15035.73萬元減少了6294.61萬元，同比下降了41.86%，主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，項目于2024年底正式開工，2025年支付進度款約6700萬元，導致2025年終結轉資金大幅減少，2026年預算減少。住房保障支出52.68萬元較上年47.64萬元增加了5.04萬元，同比上升了10.58%，主要原因是單位新增2名職工，費用增加;其他支出1435.27萬元較上年1636.17萬元減少了200.9萬元，同比下降了12.28%，主要原因是項目減少導致其他支出減少。按照經濟分類:工資福利支出725.47萬元，較上年744.63萬元減少了19.16萬元，同比降低2.57%，主要原因是職工工資結構發生變化，支出減少;商品和服務支出60.68萬元，較上年40萬元增加了20.68萬元，同比上升了51.7%，主要原因是根據市政府要求市財政局增加了職工工作餐費用的預算;對個人和家庭的補助60.71萬元，較上年57.67萬元增加了3.04萬元，同比增長5.27%，主要原因是單位增加一名退休員工，退休統籌待遇增加;資本性支出9586.43萬元，較上年14605.7萬元減少了5019.27萬元，同比下降34.37%，主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，項目于2024年底正式開工，2025年支付進度款約6700萬元，導致2025年終結轉資金大幅減少，2026年預算減少，導致2026年資本性支出大幅減少。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款預算支出10433.56萬元，其中，城鄉社區支出8730.42萬元，社會保障和就業支出187.14萬元，住房保障支出52.68萬元，衛生健康支出28.06萬元，其他支出1435.27萬元，節能環保支出0萬元，比上年17026.89萬元減少了6593.33萬元，同比減少了38.72%。主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，項目于2024年底正式開工，2025年支付進度款約6700萬元，導致2025年終結轉資金大幅減少，2026年預算支出減少。

(四)政府性基金情況

2026年我單位政府性基金預算支出9532.27萬元，其中:污水處理設施建設和運營支出800萬元，超長期特別國債項目7297萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出1435.27萬元。與2025年預算支出15881.4萬元減少了6349.13萬元，減少了39.98%。主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，資金性質為政府性基金，項目于2024年底正式開工，2025年支付進度款約6700萬元，導致2025年終結轉資金大幅減少，2026年預算支出減少。

(五)國有資本經營預算情況

2026年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年我單位安排運行經費支出847.13萬元，其中，工資福利支出786.45萬元;商品和服務支出共60.68萬元，包括辦公費20.68萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，郵電費1.2萬元，差旅費3萬元，工會經費10.38萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他商品和服務支出16.62，退休費60.71萬元，辦公設備購置費2.8萬元。比上年預算數786.59萬元增加了60.54萬元，同比增加了7.7%。主要原因是單位新增2名職工，單位人員費用增加。另市政府增加了職工工作餐費用的預算，單位公用經費費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市城市防洪排水事業發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排4萬元，與上年預算4萬元持平，原因是目前資金緊缺，單位開源節流，壓減非必要支出。其中:

公務接待費0萬元，比上年持平，主要原因是:目前資金緊缺，單位開源節流，壓減非必要支出。

公務用車運行維護費4萬元，與上年預算4萬元持平，主要原因是:單位開源節流，從源頭壓減非必要支出。

因公出國(境)預算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(境)費支出安排。??

公務用車購置預算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務用車購置費預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購支出2.8萬元，其中工程項目及勞務需政府采購0萬元，(其中:面向小微企業采購0萬元)，單位資產政府采購支出2.8萬元。我單位部門政府采購支出較上年政府采購預算支出14782.88萬元減少了14780.08萬元，同比減少了99.98%，主要原因是2024年新增超長期特別國債項目，預算資金14000萬元，在2025年進行了政府采購預算，2026年預算無大型項目采購，導致2026年部門政府采購支出大幅減少。

七、國有資產占用情況

2026年初我單位部門資產總額21103.28萬元，其中流動資產0萬元，非流動資產21103.28萬元，固定資產凈值13.13萬元，在建工程17695.13萬元，政府儲備物資141.64萬元，公共基礎設施3253.38萬元。資產總額比上年14261.92增加了6841.36萬元，同比增加了47.97%，要原因是根據審計要求將工程項目納入在建工程科目管理，2025年支付隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目工程預付款6781.44萬元，導致我單位在建工程2026年期初余額大幅增加，資產總額也大幅增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

我單位在2026年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2026年整體支出績效目標和6個部門預算項目績效目標。

本部門整體績效目標具體指標設置為

長期目標1:做好城區日常防洪排澇，制定防洪搶險應急預案，保障汛期人民生命財產安全。保證設施管護安全暢通。持續落實排水設施網格化管理模式，實現設施管護隨壞隨報、隨報隨修，對施工難度大、淤堵較重的道路管網采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復開挖，實現了精準治理。

數量指標:排(污)水主管網長484公里、檢查井蓖15000座、城區內河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理。

質量指標:內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標:檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7市至晚6時。??

社會效益指標:保障汛期城區人民財產安全，確保人員車輛安全出行。??

生態效益指標:路面無污水亂流及內河河床無垃圾雜物。

滿意度指標:保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度90%以上。

長期目標2:保證污水監管達標運行，加強對隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設施和污泥深度處理設施安全運行的監督管理，確保了城區污水處理設施運行安全。加強內部管理，推行網格化管理，全面落實河長制，加大對城市內河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運轉。

數量指標:確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質量指標:確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益指標:打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益指標:保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

滿意度指標:保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。居民滿意度大于90%

長期目標3:狠抓項目建設、保證排水項目順利實施，全力推進重點項目建設，推進超長期特別國債(城市地下管網方向)項目、隨州市老城區望城崗污水處理廠污水收集管網工程、隨州市市本級排澇泵站項目、排水設施養護維修項目及污水提升系統運行經費項目等項目建設進度。加大對排水在建工程的監管力度，規范施工程序，加快工程進度，強化安全生產，確保安全零事故。

數量指標:對城區易澇點進行改造，加快污水收集管網項目建設，污泥無害化處置率達到100%。

質量指標:按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。??

社會效益指標:給市民生產生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質。

滿意度指標:保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度大于90%以上。

年度目標1:全力推進重點項目建設，完成老城區污水收集管網項目建設，完成市本級排澇泵站建設，推進超長期特別國債(地下管網方向)項目建設進度，對已完工項目進行決算轉固，做好項目收尾。

年度目標2:加大排水行業行政執法力度，維護城市排水設施安全，規范各種排水行為，實現行政執法新的突破。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、隨州市市本級排澇泵站項目

①隨州市市本級排澇泵站項目主要內容是:建設隨州市曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建6個排澇泵站及配套管道。2026年預算安排633.47萬元，其中:633.47萬元資金來源為政府性基金預算(專項債券)。

②該項目年度績效目標:隨州市曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建6個排澇泵站及配套管道。??

③項目績效指標設置情況:??

數量指標:對曾都區左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組等六個小區新建6個排澇泵站及配套管道。??

質量指標:按照施工圖紙設計要求，高標準完成工程施工。??

時效指標:按照合同約定工期完成項目施工??

社會效益:通過建設小區排澇泵站，有效解決小區內澇。??

2、隨州市老城區望城崗污水處理廠污水收集管網工程??

①隨州市老城區望城崗污水處理廠污水收集管網工程主要內容是:

對老城區六條主干道污水收集管網進行整治，2026年預算安排801.8萬元，其中:801.8萬元資金來源為政府性基金預算(專項債券)。

。

②該項目年度績效目標:對老城區六條主干道污水收集管網進行整治

③項目績效指標設置情況:??

數量指標:對老城區六條主干道污水收集管網進行整治。

質量指標:嚴格按照設計圖紙施工，高標準完成城區排水管網雨污分流改造。通過各部門驗收合格，出具驗收報告。??

時效指標:按合同簽訂時間完成工程施工??

社會效益:給市民生產生活，交通出行帶來便利。??

3、超長期特別國債(隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目)

①隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目主要內容是:改造隨州市老城區排水渠21.44公里，改造隨州市老城區排水管網38公里。2026年預算安排7297萬元，其中:7297萬元資金來源為政府性基金預算。

②該項目年度績效目標:改造隨州市老城區排水設施。

③項目績效指標設置情況:

數量指標:改造隨州市老城區排水渠21.44公里，改造隨州市老城區排水管網38公里。

質量指標:嚴格按照設計圖紙施工，高標準完成城區排水管網雨污分流改造。通過各部門驗收合格，出具驗收報告。??

時效指標:按合同簽訂時間完成工程施工。

社會效益:給市民生產生活，交通出行帶來便利。??

4、排水設施養護維修、內河管理、水質檢測及城區防汛

①排水設施養護維修、內河管理、水質檢測及城區防汛項目主要內容是:大力推進城市重點項目建設，提高排水設施、內河管護標準，保證內河水質清潔、無漂浮垃圾。2026年預算安排200萬元，其中:200萬元資金來源為政府性基金預算。

②該項目年度績效目標:大力推進城市重點項目建設，提高排水設施、內河管護標準，保證內河水質清潔、無漂浮垃圾。

③項目績效指標設置情況:??

數量指標:對城區430管理排水管網進行養護維修，對城區13000檢查井箅進行養護維修，對城區27公里內河明渠進行養護維修。

質量指標:內河橋梁等設施完好率達95%，檢查井箅完好率達98%。

時效指標:檢查井箅做到隨壞隨修，城區排水管網、井箅巡查每天早7時至晚6時。

社會效益:保證城區排水設施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調查滿意度90%以上。

生態效益指標:改善城區水環境，保障污水處理設施運行安全，合格率達到標準。

5、排水許可檢測經費

①排水許可檢測經費項目主要內容是:對城區企事業單位及個體工商戶排放污水進行水質監測，督促排水戶做到污水達標排放。2026年預算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為政府性基金預算。

②該項目年度績效目標:對城區企事業單位及個體工商戶排放污水進行水質監測，督促排水戶做到污水達標排放。

③項目績效指標設置情況:??

數量指標:爭取每年檢測污水排放企事業單位在300家以上。

質量指標:爭取做到排放污水合格率達到98%以上。??

生態效益指標:保障城區居民用水安全，檢測合格率在98%以上

社會效益:改善了城區水環境，居民滿意度90%以上。

6、污水提升系統運行經費

①污水提升系統運行經費項目主要內容是:對城區5座泵站及主管網進行管理、養護與維修，確保污水處理廠正常運行。負責污水處理廠建設運行及污水處理費征收監管。2026年預算安排500萬元，其中:500萬元資金來源為政府性基金預算。

②該項目年度績效目標:對城區5座泵站及主管網進行管理、養護與維修，確保污水處理廠正常運行。負責污水處理廠建設運行及污水處理費征收監管。

③項目績效指標設置情況:??

數量指標:確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，隨州市污水處理廠日處理10萬噸污水。確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，城南污水處理廠日處理污水3萬噸。

質量指標:確保污水處理廠污水提升輸送處理達到標準，合格率98%以上。??

時效指標:污水輸送及時，保證污水處理廠正常運行，確保24小時不間斷輸送污水。

社會效益:保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市城市防洪排水事業發展中心2026年部門預算公開