目?錄

一、市國資委部門概況

（一）主要職責

（二）部門基本情況

二、2019年部門決算情況

?(一)?決算收支情況說明

（二）一般公共預算財政撥款支出決算說明

（三）關于“三公”經(jīng)費支出說明

（四）關于機關運行經(jīng)費支出說明

（五）關于政府采購支出說明

（六）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）政府性基金財政撥款收入支出說明

（八）關于2019年度預算績效情況的說明

三、2019年度部門決算表(附1-8)

四、名詞解釋

按照《市財政局關于做好2019年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2020〕171號）精神，現(xiàn)將我委2019年度市級部門決算相關信息公開如下：

一、市國資委部門概況

（一）主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。? 　　

承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，落實對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責。? 　　

指導推進全市國有企業(yè)改革和重組，推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善國有企業(yè)公司治理結構，推動全市國有經(jīng)濟結構和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。

負責中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關工作。? 　　

按照干部管理權限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領導人員進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負責日常工作。? 　　

參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，貫徹落實國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導和監(jiān)督。? 　　

根據(jù)市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設、群團工作。

根據(jù)市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風廉政建設工作?！　?/span>

按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。?

（二）部門基本情況

1、內(nèi)設機構

市國資委設6個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革與發(fā)展科、財審與考核分配科、產(chǎn)權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

2、人員情況

2019年機構改革，市國資委機關定編13個，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。2019年12月在職實有人員15個，其中：行政在職人員14人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人， 退休人員6人。

二、2019年部門決算情況

(一)?決算收支情況說明

2019年收入總額為397.36萬元，其中財政撥款收入317.84萬元，其他收入58.16萬元，年初結轉結余21.36萬元。全年支出總額為383.38萬元，其中基本支出350.12萬元，項目支出33.26萬元；年末結轉結余13.98萬元。

與2018年相比，本年收入增加29.7萬元，增加率3.84%。其中財政撥款收入增加36.24萬元，增加率13%；主要是機構改革中增加人員編制，增加人員經(jīng)費。其他收入減少6.54萬元，減少率10%；年初結轉結余增加19.98萬元，增加率14%。本年支出增加58.33萬元，增加率18%。其中基本支出增加90.23萬元,增加率35%，主要在增加人員經(jīng)費；項目支出減少31.91萬元，減少率49%；

2019年委收支情況總體與2018年差異不大，收入支出增加的主要原因增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算說明

2019年度一般公共財政撥款支出315.73萬元，其中人員經(jīng)費支出為271.71萬元，占86%，公用經(jīng)費支出為32.37萬元，占10%，項目經(jīng)費支出為10萬元，占3%?。財政撥款決算支出比年初支出預算的基本一致。

（三）、關于“三公”經(jīng)費支出說明

1.“三公經(jīng)費”支出基本情況

2019年委“三公”經(jīng)費預算總額5.05萬元，其中因公出國（境）費2萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費1.05萬元；決算數(shù)0.28萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.25萬元，公務接待費0.03萬元，均未超出預算數(shù)。

2.公務用車購置數(shù)及保有量

委2019年末共有公務車1輛，屬應急公務車輛。本年度財政撥款公務車購置數(shù)為0。

3.因公出國（境）及公務接待情況

2019年委因公出國（境）0個，?2019年公務接待共計1批次，接待5人次。

（四）關于機關運行經(jīng)費支出說明

委2019年度機關運行經(jīng)費支出32.37萬元，其中：辦公費2.84萬元、印刷費3.25萬元、水電費0.97萬元、郵電費2.04萬元、差旅費3.70萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.43萬元、會議費0.10萬元、公務接待費0.03萬元、勞務費0.09萬元、工會經(jīng)費3.14萬元、福利費2.73萬元、公務用車運行維護費0.25萬元、其他交通費用12.48萬元、其他商品和服務支出0.32萬元，2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)增加3.58萬元，增加12%。主要原因是：增加人員后的日常工作經(jīng)費支出。

（五）關于政府采購支出說明

委2019年度政府采購支出總額34.60萬元，其中：政府采購貨物支出26.04萬元、政府采購服務支出8.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.60萬元，均為小微企業(yè)合同，占政府采購支出總額的99%。

（六）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，委共有應急保障用車1輛、單位價值?50萬元以上通用設備0臺。

（七）政府性基金財政撥款收入支出說明

我委2019年度無政府性基金財政撥款收入，支出08表為空表。

（八）關于2019年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預算項目（可評價項目）支出總額的100%。從評價情況來看，項目運作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務對象滿意度較高，具有較強的可持續(xù)性。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我委圍繞加強國資監(jiān)管，推進國有企業(yè)改革重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設，解決國企改革歷史遺留問題等方面，較好的完成了部門整體年度績效目標。

2.績效目標完成情況。

（1）國有資產(chǎn)保值增值

全年指標值：國有經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。市屬國有出資企業(yè)全年完成營業(yè)收入9億元，實現(xiàn)利潤8600萬元。加強市屬出資企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核和履職待遇管理，完成市屬出資企業(yè)2018年度及第一任期經(jīng)營業(yè)績考核工作。

實際完成情況：實現(xiàn)了國有資產(chǎn)效益持續(xù)穩(wěn)步增長以及國有資產(chǎn)保值增值。市屬出資企業(yè)資產(chǎn)總額478億元，同比增長2%；所有者權益219億元，同比增長5.2%；資產(chǎn)負債率54 %，與去年同期下降1個百分點；實現(xiàn)營業(yè)收入10.4 億元，同比增長179%，超年度目標任務15.6%；實現(xiàn)利潤6.7億元，同比增長2403%，超年度目標任務679.10%。

（2）全面推進全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管

全年指標值：推動國有經(jīng)濟戰(zhàn)略性重組和布局優(yōu)化，鼓勵和支持非公資本參與國有企業(yè)改制重組。加快推進市級投融資平臺公司市場化轉型，確保全年推動市屬平臺公司實施經(jīng)營性項目2個以上。

實際完成情況：2019年7月《關于推進市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實施方案》以“兩辦”文件印發(fā)和全市動員大會召開后，市屬91家國有企業(yè)中，市屬出資企業(yè)及子公司43家按轉型發(fā)展要求提出了重組整合意見，報市委市政府待批。分散在14個市直部門共計48家國有企業(yè)清產(chǎn)核資正在進行，13家“僵尸”“空殼”企業(yè)已經(jīng)出清，目前正在積極準備市屬企業(yè)集中劃轉工作，計劃今年年底前基本完成市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的請示已報市領導待批示。各縣市區(qū)涉改企業(yè)158家，縣級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作已啟動。

（3）規(guī)范市屬出資企業(yè)國有資產(chǎn)的交易監(jiān)管，加強國有資本經(jīng)營預算管理。

全年指標值：確保全年實現(xiàn)國有資本收益2092萬元。

實際完成情況：國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)3760萬元，同比增長12.2%，超年度目標任務79.7%。

（4）央省企合作及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展成效顯著

全年指標值：深化與央省國企的對接與合作，加快發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，確保在隨央企全年新簽約項目投資總額10億元。

實際完成情況：截止12月底，隨州市與央企共簽訂15個項目合作協(xié)議，投資總額71.17億元，已開工15個（完工7個），開工率100%。2019年新簽約項目投資總額35.27億元，任務完成比率235.13%。新增混合所有制企業(yè)2家，即（1）新興鑄管股份有限公司收購湖北全力鑄造公司，對現(xiàn)有廠房、技術進行改造升級，著力打造綠色智能環(huán)保的鑄造產(chǎn)業(yè)園。（2）中車城市交通有限公司重組湖北楚勝公司，計劃向楚勝投資5億元，將其打造成為中車交通商用車產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造和投資總部基地，目前已完成投資8000萬元，明年可投產(chǎn)。截至目前，全市已有44家混合所有制經(jīng)濟體，總資產(chǎn)超過350億元，涉及專用汽車、食品、生物醫(yī)藥等重點支柱產(chǎn)業(yè)。我市的混合所有制改革是“草根”與“巨人”的牽手，通過資本的優(yōu)化重組，促進了國有體制與民營機制的有機融合，走出了隨州“混”的模式。今年12月5日，省委常委、常務副省長黃楚平同志批示：“隨州市混合所有制改革的做法有特色、有亮點、可資借鑒”。

3、績效自評結果擬應用情況

（1）下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，扎實開展“雙評雙治雙促”活動和“不擔當不作為”、“反形式主義官僚主義”專項整治活動。

2019年面對經(jīng)濟下行的壓力，市國資委砥礪奮進、迎難而上，雖然取得了一定成績，但離市委市政府領導的要求和發(fā)展現(xiàn)實的需求仍然有一定的距離。主要表現(xiàn)在：新形勢下深化國資監(jiān)管和國企改革的方式和舉措有待進一步創(chuàng)新；防范化解企業(yè)債務風險壓力較大；企業(yè)法人治理結構還需進一步完善；與央省企合作難度增加；新時期解決國企改革遺留問題的壓力和難度加大等。對于這些問題，我們將高度重視、采取措施、積極化解。

（2）擬與預算安排相結合情況

一是加強與業(yè)務科室的有效溝通，提高預算編制的精細化程度，提升預算管理能力；根據(jù)工作內(nèi)容提高績效目標的針對性，進一步優(yōu)化績效指標，改進績效目標的可操作性。

二是繼續(xù)堅持按項目、按工作進度支出，不準隨意變更預算項目、超預算安排支出。因特殊情況需調(diào)整預算或追加支出的按照規(guī)定的程序報批。從嚴控制支出。科學合理地編制資金使用計劃，嚴格控制開支范圍和開支標準。對財政資金分配使用、資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購、和財務管理等實施有效監(jiān)管，為預算績效管理提供有效支撐。

3、擬公開情況

按照政府信息公開的有關規(guī)定和市級部門預決算公開的要求公開。

附：2019年度市國資委部門整體支出績效自評表

????2019年度市國資委部門項目支出績效自評表

三、2019年部門決算表

附件：1、收入支出決算總表（公開01表）

?? ???2、收入決算表（公開02表）

? ????3、支出決算表（公開03表）

?? ???4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

? ????5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

? ????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

? ????7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

? ????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

四、名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

2.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）公費醫(yī)療支出；

3.其他醫(yī)療保障支出（2100599）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

4.其他資源勘探業(yè)支出（2150199）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

5.行政運行（2150701）：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

6.其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（2150799）：反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出；

（三）“三公”經(jīng)費支出口徑

“三公經(jīng)費”是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費，統(tǒng)計口徑為財政撥款支出。

（四）機關運行經(jīng)費支出口徑

機關運行經(jīng)費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等費用，統(tǒng)計口徑為財政撥款基本支出。