隨州市道路運輸管理局2020年度決算公開

目????錄

?第一部分??運管部門概況

一．部門主要職責

二．部門基本情況

三．部門決算單位構成

第二部分??運管部門2020年部門決算情況說明

一．收入支出決算情況說明

二．關于“三公”經費支出說明

三．關于機關運行經費支出說明

四．關于政府采購支出說明

五．關于政府性基金收支情況說明

六．關于國有資產占用情況說明

七．關于2020年度預算績效情況的說明

八．其他說明：無部門財政專項支出。

第三部分??運管部門2020年部門決算表

部門決算公開表九張

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

????十、部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出

第四部分??名詞解釋說明

??????????????????????第一部分??運管部門概況

? ? 一、部門主要職責

? ?隨州市道路運輸管理局主要職責和任務：貫徹執行國家和地方人民政府對道路運輸行業的方針、政策、法規，擬訂行業發展規劃。指導全市各級道路運輸管理機構做好各類道路運輸業戶開業許可及各種道路運輸證牌的發放審驗工作。負責跨縣(市、區)道路旅客運輸線路、危險貨物運輸經營許可審批工作。監督檢查全市道路運輸及相關業務的經營活動，維護道路運輸市場秩序。負責全市道路運輸行業統計工作。負責指導全市道路客貨運輸、站場行業安全監管。負責組織客、貨運駕駛人員、危險貨物運輸人員的法律、法規和相關業務知識的培訓、考試。監督下級道路運輸管理機構的執法活動。

?? 二、部門基本情況

隨州市道路運輸管理局隸屬市交通運輸局，為副處級全額撥款事業單位。內設機構有辦公室、運管科、運輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓科、財務科。下設市本級直屬所1個，即曾都運管所，其收支納入本部門集中核算。

本部門2020年年末編制人數62人，實有人數76人，其中在職44人，退休31人，勞務派遣1人。

三、部門決算單位構成

2020年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個（機關和曾都所匯總編報），較2019年度無增減。

??????????第二部分??運管局2020年部門決算情況說明

????? 一、收入、支出決算情況說明

收入：本單位2020年度收入總計1024.14萬元，較上年1179.03萬元下降13.1%。

收入下降的主要原因是2020年度較2019年度納入預算管理的省級轉移支付的行業管理經費減少169萬元，非稅收入和其他收入較上年增加14.11萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入896.55萬元，占76.8%；其他收入124.36萬元，占10.7%。

支出：與上年決算數對比

本單位2020年度支出總計1167.07萬元，其中本年度支出合計977.49萬元，較上年1036.1萬元下降58.61萬元，降幅達5.7%，主要原因：下降額度較大的是在職人員工資福利性支出支出中工資和獎勵性工資下降37.8萬元，有4名在職人員退休，工資納入社保統籌。工資福利支出796.76萬元，較上年834.56萬元下降37.8萬元，降幅達4.5%；商品和服務支出83.16萬元，較上年126.15萬元下降42.99萬元，降幅達34.1%；對個人和家庭的補助支出96.34萬元，較上年75.13萬元增長21.21萬元，增幅達28.2%，其他資本性支出1.24萬元，較上年0.26萬元0.98萬元，主要為辦公類設備購置費用。

?支出：與年初預算數對比

本單位2020年度支出總計1167.07萬元，與年初預算數1079萬元對比增加支出88.07萬元，主要原因：一是在職人員獎勵工資287.38萬元和退休人員獎勵工資的發放96.13萬元，較年初預算331.47萬元增加52.04萬元，實際發放時基數測算與預算時參照上年度實際發放數有差額；二是社保繳費中事業單位醫療支出40.18萬元，較年初預算26.73萬元增加13.45萬元；三是本單位退休人員退休時職業年金做實13.52萬元，年初預算時不予測算該項支出；四是預算中項目支出35萬元，因疫情和無法落實考場等原因，致使該項目未在年度內完成。

二、關于“三公”經費支出說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為25.65萬元，決算數為7.87萬元，完成年初預算的30.7%，決算較上年12.2萬元下降4.33萬元，降幅35.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

? （二）公務接待費支出年初預算數為3.65萬元，決算數為0.77萬元，完成預算的21.1%，決算數較上年1.79萬元下降1.02萬元，降幅達57%。2020年度本單位國內接待共15批次，187人。主要原因是：嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置及運行維護費支出7.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是2020年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車；單位現有公務用車9臺，其中執法執勤車輛6臺，一般公務用車3臺。公務用車運行維護費支出年初預算數為22萬元，決算數為7.1萬元，完成預算的32.3%，決算數較上年10.42萬元下降3.32萬元，降幅達31.9%。主要原因：一是疫情期間，公務車和執法執勤車輛使用頻率較低，二是壓縮和減少公務車輛維修費用。

本單位嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。

? ???? 三、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年度機關運行經費74.4萬元，比年初預算數減少86.44萬元，降低53.7%；較上年116.15萬元下降41.75萬元，降幅達35.9%。下降的主要原因：一是年初預算時預計本單位機構改革將在2020年度到位，維修費以及其他商品和服務支出預算額度較大；二是2019年度因車輛事故賠付款29.61萬元，2020年度無該項支出，咨詢費3.5萬元（車輛事故法律咨詢）；三是公務用車運行維護費支出7.1萬元，數較上年10.42萬元下降3.32萬元，降幅達31.9%；四是因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，水費、電費、郵電費和勞務費等支出都不同程度減少。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額11.61萬元，其中：政府采購貨物支出5.94萬元，占政府采購支出的51.2%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%；政府采購服務支出5.68萬元，占政府采購支出的48.9%。授予中小企業合同金額11.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.78萬元，占政府采購支出總額的75.6%

五、關于政府性基金收支情況說明

?? 本單位本年度無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛保有量?9?輛，其中一般公務用車車輛3輛，執法執勤用車5輛，執法平臺用車1輛；單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

?? ??七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額1079萬元，其中：基本支出1034萬元，項目支出45萬元。涉及項目兩個，占一般公共預算項目支出總額的22%，其中一個審核性撥付項目年度內未實施。

此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位機關以及其下屬曾都運管所收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2020年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范；目標實施取得一定的經濟和社會效益，為運管安全有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執行結果要與績效結果對比，并調整部分項目預期績效目標的指標和標準。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年度一般公共預算項目支出開展了績效評價，涉及項目兩個，項目資金45萬元。其中，年度內到位項目資金10萬元。

項目一：道路運輸取消收費－道路運輸客運監管。

2020年度該項目資金在年度內全部執行完畢，預算數為10萬元，執行數為10萬元，執行率100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面：1.道路運政信息系統軟件運行維護；2.通信網絡設備專線運行維護；3.中心客運站周邊電子監控系統軟件硬件運行維護；4.道路運輸車輛動態信息公共服務平臺運行維護。

1.產出指標完成情況分析

數量指標：客運站服務信譽質量等級評定，三級以上客運站服務信譽質量等級評定率達100%，已完成績效目標。

質量指標："兩客一危"4G視頻安裝，“兩客一?！?/span>4G視頻裝置安裝完成率達96%，已完成績效目標。

時效指標：項目完成，年度內項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標：降低一般交通運輸事故，年度內小于3起，降低一般道路運輸事故發生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發生，已完成績效目標。

經濟效益指標：項目預算執行到位率100%，項目預算資金執行全部到位，執行率100%，已完成績效目標。

生態指標：淘汰超標客運車輛100%，已完成績效目標。

從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2020年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

項目二：道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核。

該項目資金的撥付方式為審核撥付，預算數為35萬元，執行數為0萬元，執行率0%。項目未達到預期績效目標。

1.該項目為2020年度新增性項目，立項依據主要是根據“《中華人民共和國安全生產法》第二十四條生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格?！焙汀敖煌ㄟ\輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》：市級交通運輸主管部門具體組織實施本行政區域內道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核有關工作。市級交通運輸主管部門可委托具備條件的社會組織機構負責具體考核工作?！?/span>

2020年度該項目資金的撥付方式為審核撥付，預算數為35萬元，執行數為0萬元，執行率0%。項目未達到預期績效目標。

2.績效目標完成情況分析

（1） 產出指標完成情況分析

數量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數達70%，未完成績效目標。

質量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率達90%，已完成績效目標。

時效指標：年度內培訓考核通過，已完成績效目標。

（2） 效益指標完成情況分析

社會效益指標：道路運輸企業的安全生產，對運輸單位起到較好的安全生產組織保障作用，已完成績效目標。

經濟效益指標：考核合格證明在全國范圍內有效，全國范圍不重復考核，有效期3年，已完成績效目標。

3.該項目未完成的主要原因：一是受疫情影響，擬于第一季度開展的兩期考核未按期舉辦，每場次考核人數控制在50%；二是后期舉辦時受考核場地和人數（少于50人）限制；三是道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員對安全生產管理認識不到位，行政依賴性過高，主動預約參加考核的積極性和緊迫性不強，導致該項目推動緩慢。

（三）結合績效評價結果應用情況

至本單位部門決算公開時，已及時推動本年度內項目二“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”的實施進度，至10月底已培訓4批次共213人參加考核。在今后的項目規劃執行和管理中，將結合績效評價結果：

1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

????????????第三部分??運管部門2020年部門決算表（附決算公開表九張）

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

注：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、?部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出。

八、其他情況說明

本單位2020年度無財政專項支出。

??

?????????????????????????第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。