一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
　?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　二、2017年完成的主要工作任務(wù)
　　三、2017年部門(mén)決算編制情況
　?。ㄒ唬╆P(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明”
　?。ǘ╆P(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　?。ㄋ模╆P(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　四、關(guān)于政府性基金情況
　　五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　六、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　（一）預(yù)算管理完成情況
　　（二）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
　?。ㄈ┬б嬷笜?biāo)完成情況
　　七、2017年部門(mén)決算表
　　1、收入支出決算總表
　　2、收入決算表
　　3、支出決算表
　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、名詞解釋
　　一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　（一）主要職責(zé)
　　? 隨州住房公積金管理中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
　　?（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　? 隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類(lèi)正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心營(yíng)業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處。從業(yè)人員39人，其中，在編28人（含勞務(wù)派遣6人），聘用11人。
　　? 二、2017年完成的主要工作任務(wù)
　　? 2017年，隨州住房公積金管理中心緊緊圍繞制度作用發(fā)揮，拓寬資金使用政策，進(jìn)一步簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)辦理流程，對(duì)支持職工住房消費(fèi)和促進(jìn)全市住房市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。全市當(dāng)年繳存額9.46億元，提取額4.65億元，發(fā)放個(gè)人住房貸款8.34億元，年末個(gè)人住房貸款余額占繳存余額的85.13%，比上年增加6.62個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。
　　? 繳存業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)、“非公”占比上升、中低收入職工群體為繳存主力。2017年，全市新開(kāi)戶單位166家,實(shí)繳單位1877家；新開(kāi)戶職工0.83萬(wàn)人，實(shí)繳職工7.73萬(wàn)人；繳存額9.46億元，同比增長(zhǎng)19.29%。2017年末，繳存總額43.50億元，同比增長(zhǎng)27.79%；繳存余額27.10億元，同比增長(zhǎng)21.58%。全市住房公積金實(shí)繳職工中，非公單位（城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體等）實(shí)繳職工數(shù)占實(shí)繳職工總數(shù)的24.58%，比2016年上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。中低收入群體占97.26%，比2016年增加0.55個(gè)百分點(diǎn)，更多中低收入群體享受到住房公積金制度的紅利。
　　? 償還購(gòu)房貸款成為主要提取方式，有效減輕了職工還款壓力。2017年，1.72萬(wàn)名繳存職工提取住房公積金4.65億元，同比上年增加15.38%。提取金額中，住房消費(fèi)提取占71.06%（購(gòu)買(mǎi)、建造、翻建、大修自住住房占32.98%，償還購(gòu)房貸款本息占36.47%，租賃住房占0.35%，其他占1.26%）；非住房消費(fèi)提取占28.94%（離休和退休提取占21.57%，完全喪失勞動(dòng)能力并與單位終止勞動(dòng)關(guān)系提取占4.41%，戶口遷出本市或出境定居占0.61%,其他占2.35%）。償還購(gòu)房貸款本息提取由上年的25.9%上升到36.47%，上升了10.57個(gè)百分點(diǎn)，首次成為占比最大的提取方式，有效減輕了職工還款壓力，進(jìn)一步支持了職工住房消費(fèi)。
　　? 保剛需優(yōu)化完善購(gòu)房貸款政策，促進(jìn)了全市住房市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2017年，為了進(jìn)一步把有限資金使用到化解全市房地產(chǎn)庫(kù)存上來(lái)，更加有力發(fā)揮公積金在促進(jìn)全市住房市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展方面的主力軍作用，管理中心提請(qǐng)管委會(huì)印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整和規(guī)范住房公積金使用政策的通知》，住房公積金貸款向中低收入家庭傾斜、支持剛需和改善型購(gòu)房群體。全年發(fā)放個(gè)人住房貸款3100筆8.34億元，同比分別增長(zhǎng)3.33%、3.09%。支持職工購(gòu)建房37.50萬(wàn)平方米，年末個(gè)人住房貸款市場(chǎng)占有率為16.04%，可節(jié)約職工購(gòu)房利息支出1.2億元。職工貸款筆數(shù)中，購(gòu)買(mǎi)中小戶型（建筑面積140平方米以?xún)?nèi)）的占比91.06%；首次申請(qǐng)貸款占97.24%；中、低收入者占97.90%；年齡在40歲以下的占62.85%。發(fā)揮了住房公積金促進(jìn)全市住房市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展方面的主力軍作用。
　　? 加強(qiáng)信息共享，讓信息多跑路、群眾少跑腿。隨州住房公積金管理中心作為全國(guó)第一批上線的單位，于2017年3月上線了全國(guó)異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺(tái)，使職工住房公積金在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了“賬隨人走，錢(qián)隨賬走”；改版的網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)了單位信息查詢(xún)、信息維護(hù)、狀態(tài)變更、人員轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、繳存支付等全業(yè)務(wù)辦理；通過(guò)與市不動(dòng)產(chǎn)登記局的聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，將不動(dòng)產(chǎn)抵押登記窗口前移到中心營(yíng)業(yè)大廳，實(shí)現(xiàn)了職工申請(qǐng)貸款、辦理抵押“一站式”辦結(jié)?！　?br/>　　? 三、2017年部門(mén)決算編制情況
　　? 2017年，我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
　　? 2017年決算收入合計(jì)1769.56萬(wàn)元，全部是財(cái)政撥款收入，其中：本年收入合計(jì)1180.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.75萬(wàn)元。2017年決算支出合計(jì)899.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余870.19萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款支出899.37萬(wàn)元比年初預(yù)算1157.72減少258.35萬(wàn)元、減少22.32%，減少的主要原因：一是業(yè)務(wù)用房裝修款因未進(jìn)行工程審計(jì)沒(méi)有支付尾款；二是信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目按合同分期付款，部分余款未付。
　　? 我中心支出全部為住房保障支出，共計(jì)899.37萬(wàn)元，比上年的3078.12萬(wàn)元減少了2178.75萬(wàn)元，減少70.78%。主要原因：一是上年購(gòu)買(mǎi)、裝修業(yè)務(wù)大廳，業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出1962.95萬(wàn)元，本年支出2.18萬(wàn)元，減少1960.77萬(wàn)元，減少99.89%；二是上年信息化建設(shè)投入401.92萬(wàn)元，本年支出41.98萬(wàn)元，比上年減少359.94萬(wàn)元，減少89.56%。本年經(jīng)常性支出855.22萬(wàn)元，較上年713.26萬(wàn)元增加141.96萬(wàn)元，增加19.90%。
　　? （一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明”
　　? 2017年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.35萬(wàn)元，較上年的12.94萬(wàn)元減少3.59萬(wàn)元，其中：①2017年和2016年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)變化；②2017年和2016年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，無(wú)變化。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.03萬(wàn)元，較上年減少9.37萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，下降14.30%。主要原因是我中心進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)輛管理，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。③公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，較上年3.57萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元,下降63.03%。2017年全年共接待29次，共計(jì)175人。公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。
　　?（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　? 2017年全年公用經(jīng)費(fèi)支出92.77萬(wàn)元，比上年50.98萬(wàn)元增加41.79萬(wàn)元，增加81.97%。增加的主要原因：一是水電費(fèi)支出25.72萬(wàn)元，較上年8.20萬(wàn)元增加17.52萬(wàn)元，增加213.66%；二是物業(yè)管理費(fèi)支出20.63萬(wàn)元，較上年10.60萬(wàn)元增加10.03萬(wàn)元，增加94.62%；三是工會(huì)會(huì)費(fèi)及職工福利費(fèi)支出26.53萬(wàn)元，較上年10.23萬(wàn)元增加16.3萬(wàn)元，增加159.34%。
　　?（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　? 2017年全年中心人員經(jīng)費(fèi)588.88萬(wàn)元，與2016年的397.00萬(wàn)元相比增加191.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.33%，增長(zhǎng)的主要原因：一是社保、職業(yè)年金、醫(yī)保及住房公積金支出154.27萬(wàn)元，較上年58.14萬(wàn)元增加96.13萬(wàn)元，增加165.34%；二是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)，本年工資支出434.60萬(wàn)元，較上年338.86萬(wàn)元增加95.75萬(wàn)元，增加28.26%。
　　?（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　? 2017年政府采購(gòu)支出總額91.50萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物支出25.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出28.09%，政府采購(gòu)服務(wù)支出65.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出71.91%。
　　四、關(guān)于政府性基金情況
　　2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
　　? 五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　? 截止2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛4臺(tái)，其中3臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)（中心本部、廣水辦事處、隨縣辦事處各一臺(tái)），1臺(tái)因年久老化、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高而停用。
　　? 六、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州住房公積金管理中心認(rèn)真組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)1180.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。根據(jù)《2017年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州住房公積金管理中心2017年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得97.6分。
　　（一）預(yù)算管理完成情況。2017年批復(fù)財(cái)政撥款預(yù)算支出為1180.81萬(wàn)元，實(shí)際支出899.37萬(wàn)元，支出預(yù)算執(zhí)行率76.17%。
　?。ǘ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況。主要從深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，以“四個(gè)全面”為統(tǒng)領(lǐng)，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，堅(jiān)持“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)、依法行政、創(chuàng)新發(fā)展”的工作理念，堅(jiān)持建設(shè)“管理嚴(yán)謹(jǐn)、服務(wù)規(guī)范、效益優(yōu)良的創(chuàng)新型管理中心”的工作目標(biāo)，切實(shí)擴(kuò)大制度繳存惠及面，用好用足住房公積金，強(qiáng)化資金流動(dòng)性監(jiān)控，優(yōu)化服務(wù)軟硬環(huán)境，努力打造惠及民生、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范安全公積金品牌，為支持職工實(shí)現(xiàn)“住有所居”、“住有宜居”，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)我市住房公積金事業(yè)“十三五”規(guī)劃奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，所設(shè)目標(biāo)指標(biāo)基本完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　　（三）效益指標(biāo)完成情況。主要對(duì)完成政府下達(dá)的各項(xiàng)工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障，基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　　
　　七、2017年部門(mén)決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　八、名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理部門(mén)上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費(fèi)用，財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門(mén)安排給單位的預(yù)算總收入。
　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營(yíng)運(yùn)和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門(mén)及所屬單位人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱(chēng)。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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