隨州市機關事務管理局2017年度部門決算公開

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一、部門概況

（一）部門主要職責
（二）部門基本情況

二、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明
（二）支出決算情況說明

（三）財政撥款支出決算情況說明

（四）一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

（五）機關運行經費情況說明
（六）政府采購支出情況說明
（七）關于國有資產占用情況說明

（八）政府性基金預算安排情況說明

（九）關于2017年度預算績效情況的說明
三、附件

（一）項目支出績效自評表

（二）項目支出自評報告

四、2017年部門決算公開表

五、附件

1、隨州市機關事務管理局2017年度部門整體支出績效評價報告

2、隨州市機關事務管理局2017年度部門整體支出績效自評表

3、隨州市機關事務管理局2017年度部門專項支出績效評價報告

4、隨州市機關事務管理局2017年度部門專項支出績效評價表

　　一、部門概況
　　（一）部門主要職責
　　負責市委市政府機關后勤管理和服務工作，負責市直機關辦公用房統建區的集中建設和使用調配，負責市直機關節約能源管理，負責市直機關業務用房管理，負責市直機關公務用車管理。
　　（二）部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關事務管理局和二級單位市委市政府機關保衛處（機關保衛處無獨立財務，與局機關一起核算）。
　　市機關事務管理局是市政府直屬事業單位（參照公務員法管理），編制16人，其中，事業編制14人，財政補助2人。年末實有人員23人，其中，事業在職14人，財政補助2人，退休7人。內設四科一室，分別是辦公室、房產管理科、節能科、綜合服務科、公務用車管理科。下設二級單位2個（1、市委市政府機關保衛處，屬參照公務員法管理事業單位，編制8人，其中，事業編制7人，財政補助1人。年末實有人數14人，其中，事業在職6人，財政補助1人，退休7人。2、公務用車保障中心，屬公益一類事業單位，編制39人，其中事業編制4名，財政補助35名，年末實有人員36人，其中事業在職2人，財政補助34人，該中心屬新設立單位，2017年沒有納入部門預算范圍。）
　　二、2017年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　本部門2017年收入總計939.69萬元，較上年871萬元上升了7.88%；上升的主要原因是市委市政府機關后勤服務項目經費中增加了一次性維修經費60萬元。
　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入914.78萬元，占97.35%；其他收入24.91萬元，占2.65%。
　　（二）支出決算情況說明
　　本部門2017年度支出總計944.69萬元，較上年895萬元增長5.5%，主要原因是本年增加機關維修費支出60萬元，其中政府大樓公共部分粉刷乳膠漆14.9萬元、衛生間改造13.5萬元、辦公樓更換監控設備和電子屏14.6萬元、電梯維修6.5萬元、政府廣場供電線路安裝6.1萬元、地下室出口太陽棚4.75萬元。
　　本年支出具體結構為：基本支出462.29萬元，占48.94%；項目支出482.4萬元，占51.06%。
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2017年財政撥款支出年初預算數為808.34萬元，決算數為911.13萬元，完成年初預算的112.72%，主要原因是2017年預算調整新增了一些支出項目，其中市政府辦會議室、接待室改造25.9萬元、市級領導辦公室超面積改造19.1萬元、市委市政府機關公務電動自行車購置11.2萬元、周轉房住房改造及用品15萬元、購買反恐裝備7.2萬元、市委中央空調維修9.4萬元、保安和維穩專班工作費用6.6萬元、市政府值班室改造3萬元、明珠小區屋面維修4.2萬元。
　　按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為808.34萬元，決算數為911.13萬元，完成年初預算的112.72%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出298.73萬元，較上年332.38萬元下降10.12%，主要原因是2016年有人員增資補資因素。商品和服務支出46.81萬元，較上年23.33萬元上升了100.64%，主要原因是2017年其他交通費用17.52萬元（主要是公務交通補貼）按財政部門要求列入商品和服務支出，機關維修費比上年增加支出7萬元。對個人和家庭補助支出78.74萬元，較上年85.73萬元下降了8.2%，主要原因是退休人員從9月起工資劃入社保發放。其他資本性支出8.99萬元，較上年6.08萬元增長47.86%。主要原因是本年為駐村干部添置了駐村生活設備2.5萬元。
　　（四）一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明
　　本部門2017年一般公共預算財政撥款“三公經費”支出年初預算數為9.01萬元，決算數4.38萬元，完成預算的48.61%，分項說明如下：
　　1、公務接待費年初預算數為1.91萬元，較上年1.52萬元上升25.66%，主要原因是公務接待費預算是按照本單位公用經費支出總額的2%比例提取。決算數為1.85萬元，較上年5.58萬元下降了66.84%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。本年度共接待客人16批次152人次。
　　2、公務用車運行維護費預算支出數7.10萬元（車輛編制2輛、實有2輛），較上年16.99萬元下降58.21%，主要原因是本年比上年減少1輛車。本年決算數為2.53萬元，較上年2.03萬元上升24.63%，主要原因是本年到扶貧駐點村支出較多。本年度公務用車購置費為0，較上年度無變化。

    3、本年度因公出國預算0元，決算0元，較上年度無變化。
　　（五）機關運行經費情況說明
　　本部門2017年度機關運行經費支出46.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用費用之和保持一致），比2016年增加了23.48萬元，增長100.64%，主要原因是：一是2017年根據財政部門要求將其他交通費用（主要是公務交通補貼）17.52萬元列入商品和服務支出；二是機關維修費用較上年增加7萬元。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　本部門2017年度政府采購支出總額56.26萬元，其中政府采購貨物56.26萬元（監控設備11.62萬元、公務自行車14.04萬元、反恐裝備7.2萬元、辦公和生活設備23.4萬元）。
　　（七）關于國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、后勤服務用車1輛（機關食堂采購用車）、其他用車4輛，其他用車全部是機關干部職工上下班中型客車，單價100萬元以上設備1套，是市委市政府機關安裝的光伏發電設備。

    （八）政府性基金預算安排情況說明

     本年度本部門無政府性基金預算安排收支。
　　（九）關于2017年度預算績效情況的說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金312萬元，占一般公共預算項目支出總額的65.35%。從評價情況看，項目資金執行率100%，項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。
　　組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務。存在的不足是預算執行數超預算數5%以上，總分100分，自評分93.5分，造成超預算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務和保障單位，有些支出存在不可預見性，部分項目預算執行中途追補，造成超預算。
　　2、部門預算中項目績效自評結果
　　我單位2017年在省級部門決算中反映所有的項目績效自評結果
　　市委市政府機關后勤服務和保障經費項目自評綜述：項目全年預算數為372萬元，執行數為477.4萬元，完成了預算的128.33%，主要產出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時完成機關各項后勤服務和保障工作，確保市委市政府機關正常運轉。二是市直機關能源資源綜合能耗比上年下降7%，超額完成年初制定的下降3%的工作目標。三是全年明察暗訪公務用車25次，發現疑似線索188起，全部移交市紀檢部門，完成了年初制定的工作目標。四是全年檢查30個單位的辦公用房超標情況，發現超標辦公室134間，已全部整改到位。
　　下一步的改進措施：一是進一步提高機關服務質量，確保市委市政府機關高效運轉。二是加大機構節能工作宣傳力度，進一步降低綜合能源消耗。三是加強市直單位公務用車管理力度，保證公務用車真正保障公務出行。四是加強市直單位辦公用房管理，確保無超面積現象。
　　三、附件：
　　1、項目支出績效自評表
　　
　　2、項目支出自評報告

隨州市機關事務管理局
　　專項（市委市政府機關后勤服務和保障經費）2017年度績效自評報告
　　一、基本情況
　　（一）預算下達
　　2017年市財政部門下達我部門專項預算經費312萬元 （市委市政府機關后勤服務和保障經費）。
　　（二）績效目標
　　1、為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。機關后勤保障工作無重大失誤，服務對象滿意率達到80%以上。
　　2、確保全市公共機構能源消耗下降3%以上。
　　3、公務用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀檢部門處理。
　　4、按照《辦公用房管理條例》，加強對全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于25個，對超面積辦公用房整改率達到100%。    
　　二、績效自評工作開展情況
　　根據市財政局隨財發〔2018〕16號《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》精神，我單位根據2017年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評，按照自評結果填報了績效目標自評表（附后）。
　　三、綜合評價結論
　　2017年我單位（市委市政府機關后勤服務和保障經費）項目資金收入312萬元，支出312萬元，收支平衡，完成了績效目標，達到了預期效果，較好地完成本部門各項職能工作。
　　四、績效目標實現情況分析
　　（一）項目資金情況分析
　　1、項目資金到位情況分析
　　項目資金312萬元，市財政于2017年1月按照預算文本已全部下達。
　　2、項目資金執行情況分析
　　2017年，我單位按照項目資金用途分月執行，截止當年底已全部執行完畢。
　　3、項目資金管理情況分析
　　項目資金由局財務統一管理，各科室按照各自職能分別實施，項目完成后手續齊全由財務統一結算。
　　（二）項目績效指標完成情況分析
　　1、產出指標完成情況分析
　　（1）市直單位能源資源綜合能耗績效目標下降3%，實際完成下降7%，較目標提高4個百分點。
　　（2）公務用車管理績效目標全年暗訪24次，查獲線索全部移交市紀檢部門。實際暗訪25次， 查獲188條線索全部移交市紀檢部門。
　　（3）辦公用房管理績效目標檢查25個單位，超面積辦公室全部整改。實際完成檢查了30個單位，超面積134間辦公室全部整改到位。
　　（4）機關服務績效目標確保市委市政府機關正常運轉。服務對象滿意度80%以上。實際完成保證了機關正常運轉，服務對象滿意度88%。
　　2、效益指標完成情況分析
　　（1）公共機構節能較上年能源消耗下降7%，減少了機關運行成本。
　　（2）公務用車經常開展明察暗訪工作，減少了公車私用現象。
　　（3）辦公用房經常檢查，杜絕了超面積辦公情況。
　　（4）機關服務及時到位，確保了市委市政府機關正常運轉。
　　五、績效自評工作的經驗、問題和建議
　　1、績效自評工作本著實事求是，認真負責的態度填報，真實反映了項目立項、實施和完成情況。
　　2、本單位項目資金為常年性支出項目，主要用途是市委市政府機關后勤服務支出，主要支出方向是政府購買服務，由于人員支出逐年增長，項目開展比較困難，建議財政部門逐年適當增長項目資金，以保證市委市政府機關正常運轉。
　　2018年9月25日
　　（十）名詞解釋
　　“三公”經費支出口徑：“三公經費”是指公務接待費、因公出國費用、公務用車購置和運行費。其中公務接待費按財政部政策規定的公務費2%預算，因公出國費用按人平800元預算，公務用車運行費按每車每年35500元預算。
　　“機關運行經費”支出口徑：機關運行經費是指機關正常運轉所需的公務費用，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。編制依據按照財政部門政策規定的比例進行預算。

    財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的行政事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金。

    部門預算：是指“一個部門一本預算”，完整地反映一個部門的所有收入和支出，即一個部門在部門預算之外不得再有其他收支活動，部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的作法，并實行預算內外資金收支統管、統籌使用。

    部門決算：是指機關事業單位的年度會計報告，是根據年度預算的最終執行結果編制的。決算同預算相適應。
　　四、市機關事務管理局2017年部門決算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

 五、附件：

1、隨州市機關事務管理局2017年度部門整體支出績效評價報告
 

2、隨州市機關事務管理局2017年度部門整體支出績效自評表
 

3、隨州市機關事務管理局2017年度部門專項支出績效評價報告
 

4、隨州市機關事務管理局2017年度部門專項支出績效評價表