? ? ? ? ? 目?錄

????第一部分 部門概況

????一、主要職能

????二、單位構(gòu)成

????三、編制情況

第二部分 2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明　　

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

七、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 2019年部門決算公開(kāi)表

第四部分 有關(guān)科目名詞解釋

第一部分 部門概況

（一）主要職能
　　1、宣傳黨和國(guó)家的方針政策，傳播社會(huì)主義科技文化知識(shí)和有益于社會(huì)發(fā)展與進(jìn)步的信息，致力于用科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，服務(wù)市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔(dān)當(dāng)起市委機(jī)關(guān)報(bào)的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日?qǐng)?bào)》及相關(guān)出版物。
　　2、堅(jiān)持黨委機(jī)關(guān)報(bào)的黨性原則和群眾觀點(diǎn)，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報(bào)道骨干，延伸黨報(bào)的新聞?dòng)|角。
　　3、開(kāi)展報(bào)際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)編輯記者隊(duì)伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。
　　4、開(kāi)展與報(bào)紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他工作。
　　5、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

?隨州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發(fā)展中心、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州新聞網(wǎng)編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個(gè)子公司：隨州日?qǐng)?bào)社大隨傳媒有限公司、隨州日?qǐng)?bào)社網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

???（三）編制情況說(shuō)明

????隨州日?qǐng)?bào)社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。2019年底實(shí)有在編人數(shù)59人，退休人員20人。

?第二部分 2019年部門決算情況說(shuō)明

?一、收入支出決算情況

?2019年收入決算2432.81萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款212.10萬(wàn)元，事業(yè)收入1910.84萬(wàn)元，其他收入30.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.50萬(wàn)元。2019年的總收入相比2018年的1792.84萬(wàn)元增加639.97萬(wàn)元，同比增高35.7%，主要原因?yàn)猷]政公司結(jié)算了2016年-2018年的報(bào)紙發(fā)行款。2019年財(cái)政撥款收入212.1萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)102.1萬(wàn)元，相比年初預(yù)算135萬(wàn)元增加了77.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎W(wǎng)托管經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由大數(shù)據(jù)預(yù)算然后劃撥到本單位，分別為政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、政府網(wǎng)等保測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元、政府網(wǎng)站群第三方信息安全監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)11.6萬(wàn)元。
????2019年支出決算2432.81萬(wàn)元，其中基本支出1389.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出367.09萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余676.27萬(wàn)元。2019年支出總額相比2018年的1792.84萬(wàn)元減少36.31萬(wàn)元，同比下降2%，主要原因?yàn)?018年單位遷址新添置了固定資產(chǎn),2019年減少了相應(yīng)開(kāi)支。2019年財(cái)政撥款支出238.22萬(wàn)元，相比2018年財(cái)政撥款支出370.9萬(wàn)元減少132.68萬(wàn)元，同比減少35.77%，變化主要原因是2019年減少了項(xiàng)目支出。

?二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2019年，隨州日?qǐng)?bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算85000元，實(shí)際支出合計(jì)8131.35元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3103.35元，公務(wù)接待費(fèi)5028元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)總支出比2018年的11402.45元減少了3271.1元，同比降低28.69%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。三公經(jīng)費(fèi)來(lái)源無(wú)財(cái)政撥款收入，全部為事業(yè)收入。2019年已按市有關(guān)部門規(guī)定實(shí)行了公車改革，未保留公務(wù)車輛，未新購(gòu)置公務(wù)車輛。2019年公務(wù)接待6批次，接待49人次，參陪16人次。
　　三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????2019年，隨州日?qǐng)?bào)社日常公用經(jīng)費(fèi)199.83萬(wàn)元，全部為事業(yè)收入，無(wú)財(cái)政撥款資金。比上年度增加39.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.95%，其中：辦公費(fèi)7.02萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)1.11萬(wàn)元，電費(fèi)15.34萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.05萬(wàn)元，取暖費(fèi)4.42萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)26.65萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)14.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.34萬(wàn)元，租賃費(fèi)3.35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.45萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用73.45萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.61萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)主要原因是2019年結(jié)算了2016年-2018年報(bào)紙發(fā)行費(fèi)，開(kāi)具的增值稅發(fā)票金額較大，增值稅及附加稅大幅度增加。
　　四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
　　我單位2019年度政府采購(gòu)支出總額約109.55萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)約10.74萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)約98.81萬(wàn)元
　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截至2019年12月31日，我單位已按市有關(guān)部門要求統(tǒng)一實(shí)行了公車改革，未保留公務(wù)車輛，未新購(gòu)車輛。

?六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
　　隨州日?qǐng)?bào)社因無(wú)政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。
　　七、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
　　組織開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，整體得分95分，各項(xiàng)指標(biāo)年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值幾乎相同，情況很好。
　?（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　我單位對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，分別為中國(guó)隨州網(wǎng)經(jīng)費(fèi)和贈(zèng)報(bào)費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)分別為10萬(wàn)元和15萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)共計(jì)25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目主要效果：一是擴(kuò)大了主流輿論陣地，為我市經(jīng)濟(jì)和發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。二是擴(kuò)大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務(wù)讀者、服務(wù)社會(huì)。

第三部分 2019年度部門決算公開(kāi)表

備注：07表為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)是用其他資金支出的，即07表為空表。

備注：我單位不涉及政府性基金相關(guān)支出，即08表為空表。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指反映各類資金的上年結(jié)余

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。