目錄

一、第一部分??隨州市電教館（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、第二部分??隨州市電教館2020年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公開預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

5、機關運行經費支出情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金收支情況說明

8、國有資產占用情況說明

9、財政專項支出情況說明

10、預算績效情況說明

三、隨州市電教館2020年部門決算表

四、名詞解釋??

第一部分??隨州市電教館概況

1. 主要職能：負責全市的規(guī)劃、管理、研究及應用業(yè)務指導，及市本級中小學電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、分析及應用。

2. 基本情況：隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業(yè)單位，無內設機構，人員編制3人，本年度未發(fā)生機構人員變動情況。

第二部分??隨州市電教館2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度當年收入總數(shù)70.13萬元（其中財政補助收入55.93萬元，事業(yè)收入14.20萬元），上年結轉1545.37萬元，主要是教育信息化建設項目資金，（其中1500萬元為市級教育公共服務平臺建設按合同約定上年尚未開始支付，結轉本年繼續(xù)執(zhí)行，45.37萬元為高中硬件采購建設內容按合同約定預留的質保金，本年度支付）。本年度收入合計 1615.50萬元，收入比上年1577.09萬元增加了38.41萬元，增加了2.38%，主要原因是上年結轉增加所致。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度實際支出總數(shù)1418.61萬元，其中基本出60.28萬元，項目支出1358.32萬元。結轉結余196.89萬元（主要是教育信息化建設項目市級教育公共服務平臺建設按合同約定預留質保金，三年支付完成）。支出比上年901.88萬元增加了516.73萬元，增加了57.29%，主要原因為市級公共服務平臺按建設合同約定支付合同款所致。

本年支出的具體構成為：基本支出60.28萬元，占4.25%；項目支出1358.32萬元，占95.75%。

三、財政撥款支出決算情況說明

2020年財政撥款支出為1,599.62萬元，比年初預算55.93萬元，增加1543.69萬元，主要是增加了上年財政撥款結轉結余為1543.69萬元，為上年延續(xù)性支出項目支出。

四、一般公開預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度未在年初預算中安排“三公”經費支出，實際也未發(fā)生“三公”經費支出，與上年相同。2020年本單位無因公出國（境）、無公務用車購置，無公車、未安排公務接待。

五、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費1.50萬元，其中：辦公費0.86萬元、印刷費0.36萬元、郵電費0.11萬元、差旅費0.14萬元、勞務費0.03萬元、其他交通費0.15萬元。2020年度公用經費支出與年初預算數(shù)減少0.39萬元，降低20.63%，主要原因是疫情的原因，差旅費減少所致。

六、關于政府采購支出說明

本單位2020年執(zhí)行政府采購支出1358.32萬元，主要為教育信息化建設項目按合同約定支付合同款，資產使用單位為市一中、市二中、市現(xiàn)代教育學校等三所公辦高中。

七、關于政府性基金收支情況說明

本單位2020年無政府性基金收支。

八、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無公務用車，無價值 50萬元以上通用設備 ，無單位價值 100萬元以上專用設備。

九、財政專項支出情況說明

2020年本單位無財政專項收入，無財政專項支出。

十、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1358.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.9%。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成績效自評報告，向上級主管部門匯報。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.資金投入情況分析。

（1）項目資金到位情況分析。項目資金實際到位1545.37萬元，為上年結轉。

（2）項目資金執(zhí)行情況分析。本年度我單位項目資金支出1358.32萬元，后續(xù)按合同約定進度支付。

（3）項目資金管理情況分析。一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，嚴執(zhí)行專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。項目實施前填等并按程序報相關領導審批，項目結束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。三是會計信息質量真實。嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。2020年度我館繼續(xù)推進全市教育信息化建設和裝備建設，繼續(xù)完善教育信息化建設項目年度任務。

（2）效益指標完成情況分析。本年度完成了市教育局對我館的績效考核目標，促進了理科實驗教學和學校體育工作的開展，推進了我市教育信息化建設，學生、家長、社會滿意度良好。

（三）績效評價結果應用情況

1.加強資金的監(jiān)管力度，建立項目資金臺賬，重新編制項目實施的績效目標，編制細化的績效指標；項目實施相應的績效考核目標。

2.制度管理方面，制定管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

3. 進一步提高管理規(guī)范性。糾正財務管理存在項目支出未按專項資金類別設置項目科目分別核算的現(xiàn)象。

第三部分 ?隨州市電教館2020年部門決算表

?隨州市電教館2020年部門決算表

本單位本年度無“三公”經費支出。

本單位本年度無政府性基金收支。

本單位本年度無國有經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。